The Opening Range Breakout EA VERSION 3 For Metatrader 4&5. Trade the Stock Market Open With Ease

The Market Structure Trader

21 Mar 202506:04

Summary

TLDRاستراتيجية فتح النطاق هي طريقة تداول تركز على الاستفادة من التقلبات التي تحدث خلال أول 30 دقيقة من التداول بعد جرس الافتتاح، وخاصةً في الدقائق الـ15 الأولى. تتابع الاستراتيجية الاتجاهات في الأسواق الرئيسية مثل DAX وDow وNASDAQ وFTSE وS&P 500، حيث يستفيد المتداولون من حركة الأسعار القوية عند فتح السوق. يحدد المستشار الآلي (EA) فترات التحرك الكافي ويضبط إعدادات التداول استنادًا إلى هذه التحليلات، مع ضمان إدارة المخاطر من خلال وقف الخسارة وجني الأرباح. يمكن للمستخدم تخصيص الإعدادات وتحسين استراتيجية الخسارة العائدة لتحقيق أقصى استفادة من تقلبات السوق.

Takeaways

😀 استراتيجية كسر النطاق الافتتاحي تعتمد على حركة الأسواق خلال الساعة الأولى من التداول، وخاصة في أول 15 دقيقة بعد رنين الجرس.
😀 يقوم التجار المؤسسيون بضخ أوامر ضخمة في السوق عند الافتتاح، مما يؤدي إلى تشكيل أحد نمطين أساسيين في حركة السوق: السوق المتداول أو السوق المتجه.
😀 في حالة حدوث حركة اتجاهية قوية، تستفيد الاستراتيجية من هذه الأيام وتحاول الدخول في بداية الحركة والركوب حتى الوصول إلى هدف محدد.
😀 إذا كانت هناك حركة منخفضة وحجم تداول قليل عند الافتتاح، سيقوم الـ EA بالانتظار حتى تظهر إشارات للحركة أو سيتجاهل الجلسة بالكامل.
😀 يراقب الـ EA أول 30 دقيقة من التداول لتحديد ما إذا كانت هناك حركة وحجم كافيين لمحاولة الاستفادة من حركة اتجاهية.
😀 يعتمد الـ EA على مقارنة النطاقات الزمنية المختلفة مثل 5 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة و30 دقيقة لتحديد ما إذا كان هناك حركة قوية كافية.
😀 يمكن للمستخدم ضبط النطاقات التي يفضل التداول ضمنها عبر إعدادات الـ EA.
😀 عند تحديد إشارات الحركة الجيدة، يقوم الـ EA بمحاولة كسر النطاقات المكونة للحصول على فرصة تداول مثالية.
😀 يحتوي الـ EA على آلية لاستعادة الخسائر في حال حدوث أيام تجارية هادئة أو متذبذبة، حيث يستخدم حجم الصفقة لإعادة التوازن المالي.
😀 يشمل الـ EA أيضًا خيار أخذ أرباح جزئية أثناء التداول ويترك الصفقة الرئيسية للاستفادة من الأيام التي تشهد حركة قوية فوق النطاق اليومي المعتاد.
😀 توجد إعدادات لتفعيل آلية وقف الخسارة المتحرك، والتي تساعد على تقليل المخاطر والحفاظ على الأرباح عند تطور السوق لصالحك.

Q & A

ما هي استراتيجية اختراق النطاق في السوق؟
-استراتيجية اختراق النطاق تستفيد من الزيادة في التقلبات التي تحدث عادة خلال الساعة الأولى من التداول، وخاصة في الـ15 دقيقة الأولى بعد جرس الافتتاح. تركز على استغلال الاتجاهات التي تبدأ في تلك الفترة باستخدام بيانات حجم التداول والحركة.
ما هي أنواع الأنماط التي يمكن أن تظهر بعد الافتتاح؟
-بعد الافتتاح، يمكن أن تظهر اثنين من الأنماط الرئيسية: السوق المتداول الذي يحقق تحركات أصغر وأقل تقلبًا، أو السوق الاتجاهي الذي يحقق حركة مستمرة في اتجاه واحد مدفوعة بوزن أوامر الشراء أو البيع.
كيف تحدد الخوارزمية ما إذا كان السوق سيحقق اتجاهًا يوميًا؟
-الخوارزمية تراقب الحركة وحجم التداول في الـ30 دقيقة الأولى من التداول. إذا كانت هناك حركة وحجم كافيين، فإنها تشير إلى وجود فرصة لتشكيل اتجاه يومي، حيث تستخدم الخوارزمية البيانات التاريخية لاختيار النطاقات المثلى لتحديد لحظة الاختراق.
ما هي أهمية نطاق الـ30 دقيقة؟
-نطاق الـ30 دقيقة هو مهم لأنه يمثل فترة تترسخ فيها الحركة الأولية للسوق. إذا كانت هناك حركة منخفضة في الـ15 دقيقة الأولى، قد يشير ذلك إلى أن السوق سيشهد تذبذبًا أبطأ وقد يؤدي إلى خسائر إذا لم يتم اتباع الاتجاه بشكل صحيح.
ما هو TPO وكيف يستخدم في الاستراتيجية؟
-TPO هو اختصار لـ Time Price Opportunity، وهو نظام يستخدم لتحديد المناطق الرئيسية للدعم والمقاومة بناءً على الحركة الأولية للأسعار. في استراتيجية اختراق النطاق، يعتبر النطاق الذي يتم تحديده في الـ30 دقيقة الأولى كإشارة لبداية الاتجاه اليومي.
كيف يتم تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح في الخوارزمية؟
-يتم تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بناءً على إعدادات مبدئية تم اختبارها لفترات طويلة لضمان أفضل نسبة عائد إلى التراجع. يتم تكوين هذه المستويات باستخدام التحليل الفني والاختبارات الخلفية لضمان أفضل أداء في السوق.
ما هو نظام استرداد الخسائر المتقدم الذي يتم استخدامه في الخوارزمية؟
-نظام استرداد الخسائر المتقدم يقوم بتحليل العوامل المتعددة لمحاولة استرداد الخسائر التي حدثت في أسواق متقلبة أو خلال أيام تداول غير متجهة. يستخدم الخوارزمية حجم اللوت وحسابات الرصيد للقيام بذلك بشكل ديناميكي.
كيف يمكن تخصيص إعدادات الخوارزمية حسب تفضيلات المتداول؟
-يمكن للمتداول تخصيص الإعدادات مثل النطاقات الزمنية (5 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة) وأيضًا يمكن تعديل مستويات جني الأرباح عبر سحب الخطوط على الرسم البياني لتتناسب مع المناطق التي يرغب المتداول في تحديدها.
هل يمكن للخوارزمية التداول في أيام السوق غير الاتجاهية؟
-الخوارزمية لا تتداول عادة في أيام السوق غير الاتجاهية حيث يكون الحجم والحركة منخفضين. في حال لم يكن هناك اتجاه واضح، ستنتظر الخوارزمية حتى يظهر الحجم الكافي قبل محاولة الدخول في صفقة.
ما هي ميزة استخدام التوقف المتحرك في هذه الاستراتيجية؟
-التوقف المتحرك هو آلية موصى بها لتقليل المخاطر مع تقدم الصفقة في الاتجاه الصحيح. يساعد التوقف المتحرك على قفل الأرباح بمجرد أن تبدأ الأسعار في التحرك لصالح المتداول، مما يقلل من مخاطر عكس السوق.