Bank configuration | Odoo Accounting

Odoo

10 May 202406:03

Summary

TLDRفي هذا الفيديو، يتم توضيح إعدادات بنك أودو وكيفية تكوين دفتر اليومية البنكية. يتناول الشرح كيفية تتبع المعاملات المالية من خلال إنشاء القيود اليومية المتعلقة بالدفعات الصادرة والواردة، بالإضافة إلى توضيح دور حساب التعليق البنكي وحسابات الاستلام والمدفوعات المستحقة. الفيديو يشرح أيضًا كيفية تخصيص هذه الحسابات لكل دفتر يومية بنكي واستخدام ميزة المزامنة البنكية التلقائية. يتم توضيح كيفية إعداد حسابات منفصلة للدفعات الواردة والصادرة لكل دفتر يومية، مما يساعد على تحسين شفافية المعاملات المالية.

Takeaways

😀 إعداد حسابات دفتر اليومية في Odoo مهم لفهم دورة العمل القياسية المتعلقة بالدفعات البنكية.
💼 تأكيد الفاتورة في Odoo يُنشئ إدخال دفتر يومية يقوم بخصم حساب المدينين ويُدين حسابات الدخل.
💸 تسجيل الدفع ينشئ إدخال دفتر يومية يخصم حساب الإيصالات المعلقة ويُدين حساب المدينين.
🏦 معاملة البنك نفسها تنشئ إدخال دفتر يومية يخصم حساب البنك ويُدين حساب التعليق البنكي.
🔄 عند مطابقة المعاملة البنكية مع الدفعة، يقوم Odoo بتعديل إدخال دفتر اليومية، بدلاً من إنشاء إدخال جديد.
🕒 دورة الدفع قد تستمر لأيام أو أسابيع لتوفير شفافية كاملة للوضع المالي.
📊 حساب التعليق البنكي هو حساب مؤقت يتم استبداله عند تسوية المعاملة البنكية.
🧾 يمكن تخصيص الحسابات الافتراضية في الإعدادات، مثل حساب الإيصالات المعلقة والمدفوعات المعلقة.
🔄 دفتر اليومية البنكي يجب أن يكون مرتبطًا بحساب بنكي فريد ولا يمكن استخدام نفس الحساب لأكثر من دفتر يومية واحد.
💼 يمكن إعداد طرق دفع جديدة وتخصيص الحسابات المعلقة لكل دفتر يومية لتجنب الارتباك في حالة وجود عدة دفاتر.

Q & A

ما هو حساب الإيصال المعلق (Outstanding Receipts)؟
-حساب الإيصال المعلق هو حساب مؤقت يتم تسجيله مقابل حساب المدينين في قيد اليومية عند تسجيل دفعة من عميل. عندما تتم مطابقة المعاملة البنكية مع الدفعة، يتم استبدال هذا الحساب بحساب البنك المعلق.
ما هو دور حساب الترقب البنكي (Bank Suspense Account)؟
-حساب الترقب البنكي هو حساب مؤقت يستخدم لتسجيل المعاملات البنكية عندما يتم استلام دفعة من العميل. يتم استبدال هذا الحساب عند تسوية المعاملة البنكية مع الدفعة الواردة.
كيف يتم تعديل قيد اليومية عند تسوية المعاملة البنكية؟
-عند تسوية المعاملة البنكية، بدلاً من إنشاء قيد يومية جديد، يتم تعديل القيد الحالي للمعاملة البنكية عن طريق استبدال حساب الترقب البنكي بحساب الإيصال المعلق.
متى يتم استخدام حساب التحويل الداخلي (Internal Transfer Account)؟
-يتم استخدام حساب التحويل الداخلي عند إجراء تحويلات بين حسابات بنكية أو حسابات نقدية مختلفة لتوازن قيود اليومية المرتبطة بهذه التحويلات.
كيف يتم تخصيص الحسابات الافتراضية في Odoo؟
-يمكن تخصيص الحسابات الافتراضية من خلال إعدادات المحاسبة في Odoo، حيث يمكن تعديل الحسابات المتعلقة بالمعاملات البنكية والمدفوعات.
هل يمكن تخصيص حساب معلق مختلف لكل دفتر بنكي؟
-نعم، يمكن تجاوز الحسابات الافتراضية في دفتر بنكي محدد وتحديد حساب معلق مختلف لهذا الدفتر من خلال إعدادات الدفتر البنكي.
ماذا يحدث عند تسجيل دفعة من عميل؟
-عند تسجيل دفعة من عميل، يتم إنشاء قيد يومية يخصم من حساب الإيصال المعلق ويعطي لحساب المدينين، مما يعني أن العميل لم يعد مدينًا.
كيف يتم تسجيل معاملة بنكية واردة؟
-عند استلام معاملة بنكية واردة، يتم إنشاء قيد يومية يخصم من حساب البنك ويعطي لحساب الترقب البنكي مؤقتًا حتى يتم تسوية المعاملة.
ما هي الطرق المتاحة لتعديل حسابات الدفعات الواردة والصادرة؟
-يمكن تعديل حسابات الدفعات الواردة والصادرة في تبويب الدفعات الواردة أو الصادرة لكل دفتر بنكي، حيث يمكن تعيين حسابات معلقة مختلفة لكل دفتر بنكي.
كيف يمكن إضافة طريقة دفع جديدة في دفتر بنكي؟
-لإضافة طريقة دفع جديدة، يمكن الذهاب إلى تبويب المدفوعات الصادرة في دفتر بنكي، ثم إضافة سطر جديد لطريقة دفع يدوية وتغيير اسمها كما هو مطلوب.