【这个必看！】真实胜率94%的超级空头交易员Capablanca，用三种奇特的招数赚了数百万美元，胜率长期保持90%—97.66%之间！ #交易策略 #DavidCapablanca #日内交易

投机实验室

19 Jun 202405:10

Summary

TLDR顶级交易员Capablanca以92%至97.66%的高胜率闻名，擅长通过发现负面信号做空。他七年多来稳定盈利，使用成交量加权平均价格指标VWAP作为核心策略，结合股票价格与VWAP的差距、新闻催化剂、市值、机构持股比例和流通股数等条件，确定做空时机。他还利用历史图表寻找套牢资金的阻力点和日内第二次上涨的突破点作为做空信号。Capablanca强调止损的重要性，设定单笔最高损失为1万美元，以保护利润并避免重大损失。

Takeaways

🃏 Capablanca是一位胜率超过90%的顶级交易员，其交易账户的胜率在92%到97.66%之间。
🔍 Capablanca擅长发现可能导致价格暴跌的负面信号，并利用做空策略获利。
📉 他使用了三种特殊的做空方式，这些策略在过去七年多时间里帮他赚取了上百万美元。
📈 成交量加权平均价格指标VWAP是Capablanca策略的核心，它衡量了交易者每天愿意为股票支付的平均价格。
📊 VWAP由三根线组成，中间是VWAP线，上下分别是上轨线和下轨线，每天交易结束时重置。
🚀 当股票价格远高于VWAP且当日涨幅超过40%时，可能是一个做空信号，尤其是没有正向催化剂的情况下。
💊 例如，制药公司药物通过测试的新闻可能会短暂推高股价，但长期看可能是做空机会。
🏦 适合做空的股票市值应小于2.5亿美元，机构持股比例小于40%，流通股数在500万到2000万之间，价格在2美元到15美元之间。
📉 Capablanca使用VWAP线作为平仓信号，当股价接近VWAP线时买入平仓。
📈 第二种做空方式是观察股票近一年的历史图表，找到高成交量的价格高点，这些位置的阻力大，适合做空。
🔄 第三种方式是寻找日内第二次向上突破，这通常是做空资金平仓导致的短暂回升，遇阻后价格可能会回落。
🚫 设定强制止损值对做空者至关重要，Capablanca单笔最高损失设定为1万美元，以避免重大损失。

Q & A

Capablanca的交易胜率是多少？
-Capablanca使用的六个交易账户胜率在92%到97.66%之间。
Capablanca对交易记录的真实性有何承诺？
-Capablanca表示会对交易记录的真实性负法律责任。
Capablanca最擅长的交易策略是什么？
-Capablanca最擅长的是发现可能导致价格暴跌的负面信号，然后进行做空。
Capablanca使用了哪些做空方式进行交易？
-Capablanca使用了三种奇特的做空方式进行交易，这套策略已经帮他赚到了上百万美元并保持着稳定的高胜率。
成交量加权平均价格指标VWAP在Capablanca的策略中扮演什么角色？
-VWAP是Capablanca策略的核心，它结合了交易量去计算趋势的方向，是日内和剥头皮交易者最重要的技术指标之一。
Capablanca如何使用VWAP线来决定做空信号？
-如果一支股票的价格远远高于VWAP，当日的涨幅还超过了40%，对于Capablanca来说就是一个非常好的做空信号。
Capablanca选择做空的股票有哪些特征？
-Capablanca选择市值小于2.5亿美元，机构持股比例小于40%，流通股数在500万到2000万之间，价格在两美元到15美元之间的股票进行做空。
Capablanca如何决定平仓时机？
-Capablanca会当股价接近VWAP线或在其附近时买入平仓，因为他预计价格会在接近这条线的时候出现停止行为。
Capablanca如何利用历史图表进行做空？
-Capablanca会查看股票近一年的历史图表，观察高成交量的价格高点，以此找到大量套牢的资金，这些位置的阻力会非常大，是一个很好的做空位置。
Capablanca如何识别日内第二次向上突破的做空机会？
-Capablanca认为第二次上涨是因为太多做空的资金开始买入股票平仓才推动了价格出现回升，这种回升并不持久和强劲，等价格到达高峰附近时，价格还是大概率会遇阻回落，这附近同样是空单入场的好时机。
Capablanca如何管理风险以保护利润？
-Capablanca设定了一个他能接受的强制止损值，单笔最高损失他设定的是1万美元，因为他相信自己能在一两天内追回这个金额。