高配当だけど株価が軟調な日本製鉄は今が買いになるのか解説します
Summary
TLDR今回の動画では、日本の製鉄株価の動向と今後の見通しについて解説しています。製鉄は4.8%の高配当利回りを保有しており、不動産クラウドファンディングのキャンペーンも紹介しています。株価は3800円を超える水準から12%下落しており、アナリストの評価と目標株価は下がっているものの、市場価格に比べてまだ高いと見ています。SBI証券の報告では、資本面から株価を算出し、業績は24年度は落ち込むが25年度には回復すると予想。USスチール買収の影響はまだ不明で、投資家は注意を払うべきです。
Takeaways
- 😀 動画では日本の製鉄株の今後の見通しと分析が行われています。
- 📈 製鉄株は過去半年で3800円を超える高値に上昇した後、約12%下落しています。
- 💰 現在保有している製鉄株は4.8%の利回りで利益を出せる状態です。
- 🏦 アナリスト予想によると、目標株価は市場価格と比較してまだ高いと見なされています。
- 📊 SBI証券は目標株価を下げた一方で、中期的な見通しは好調としています。
- 🔍 SBI証券の分析では、24年度の予想BPSを516円に、PBR0.8倍で目標株価を算出しています。
- 📉 今期の事業利益は見直されており、25年度は543円の利益と見込まれています。
- 🛑 24年度の業績は大きく落ち込むと予想され、25年度には改善が期待されています。
- 🚀 25年度のEPSは350円と予想されており、配当金は160円を維持する形です。
- 🌐 USスチールの買収は政治問題となっており、選挙後に進展する可能性があります。
- 🏘️ 不動産クラウドファンディングのキャンペーンが再開され、投資家登録でAmazonギフトカードがもらえるとのことです。
Q & A
日本の製鉄株の現在の保有利益率はどれくらいですか?
-日本の製鉄株の現在の保有利益率は4.8%となっています。
不動産クラウドファンディングのキャンペーン期間はいつですか?
-不動産クラウドファンディングのキャンペーン期間は6月4日から30日までです。
投資家登録をすることで何をゲットできますか?
-投資家登録をすることで、2000円の初回投資額に応じて追加のAmazonギフトカードがもらえます。
不動産クラウドファンディングのリスクはどのくらいですか?
-不動産クラウドファンディングは投資家と事業者の出資を合わせて運用し、価値が毀損する場合は事業者の出資分から既存しますのでリスクは抑えられています。
無料会員登録と投資家登録は同じものですか?
-違います。無料会員登録と投資家登録は別物で、投資家登録を済ませないとキャンペーンには該当しません。
日本の製鉄株の過去半年間の株価の動向はどのようなものでしょうか?
-23年末は3230円で終わったものの、その後の上昇で3800円を超える水準まで上昇していましたが、3月の原料地以来は何千な水位が続いており、6月14日の終わりは3344円と3800円からおよそ12%の落下となっています。
アナリストによる日本の製鉄株のレーティングと目標株価はどのようになっていますか?
-アナリストによるレーティングと目標株価はバンクオブアメリカが中立を継続、野村証券が買継続を4250に加法修正、SMBC日光証券も買継続を4600に引き下げています。
SBI証券の日本の製鉄株の目標株価はいつ変更されましたか?
-SBI証券は6月の14日に目標株価を4730から4170に引き下げました。
USスチール買収の状況は現在どうなっていますか?
-日本鉄側は5月30日にアメリカ以外の全ての規制当局からの承認を取得したと発表していますが、アメリカの大統領選挙もあり、買収が進展するのは選挙後にならないと思われます。
SBI証券の業績予想による日本の製鉄株の将来的なEPSはどれくらい見込まれていますか?
-SBI証券の業績予想によると、25年度のEPSは350円で前期より大幅に現役の見通しですが、配当金は160円を維持する形になっています。
現在の日本の製鉄株の配当利回りはどのくらい見込まれていますか?
-現在の株価3344円での配当利回りは約4.8%となっていますが、26年度には180円の配当が見込まれ、その場合は約5.4%の配当利回りになると予想されています。
Outlines
📈 日本製鉄株価と不動産クラウドファンディングキャンペーン
この段落では、日本製鉄の株価動向とその分析が中心です。株価は4.8%の配当利回りを持ちながら弱い動きを続けており、市場予想やアナリストの評価が紹介されています。また、不動産クラウドファンディングのキャンペーンも再開され、投資家登録によって特典が得られることが説明されています。
📊 日本製鉄の業績予測と市場環境の変化
第2段落では、SBI証券による日本製鉄の業績予測と市場環境の現状が詳述されています。業績は24年度には低迷するものの、25年度には回復する見込みで、出荷と在庫のバランスの悪化が業績に影響を及ぼしていると指摘されています。USスチールの買収問題も触れられており、政治的な要因で進展が遅れている現状が報告されています。
🏆 投資の長期的な見通しとムームー証券のキャンペーン紹介
最後の段落では、投資の長期的な見通しについて述べられています。日本製鉄の業績は短期的には厳しいが、中長期的には好調な見通しがあるとアナリストは評価しています。さらに、ムームー証券のキャンペーンが紹介され、入金により抽選券がもらえるという特典が強調されています。
Mindmap
Keywords
💡日本製鉄
💡配当利回り
💡不動産クラウドファンディング
💡リスク管理
💡市場価格
💡アナリスト
💡PBR(株式評価比率)
💡業績予想
💡USスチール
💡政治問題
💡投資戦略
Highlights
日本製鉄の株価が弱い動きを続けている現状について解説。
不動産クラウドファンディングのキャンペーン再開に関する案内。
投資家登録により2000円のAmazonギフトカードがもらえるキャンペーンの詳細。
不動産クラウドファンディングの特徴とリスク管理方法の説明。
無料会員登録と投資家登録の区別と注意点。
過去半年間の株価の動向と分析。
日本製鉄の配当利回りが4.8%に達していること。
アナリストのレーティングと目標株価の一覧。
SBI証券が目標株価を引き下げた理由と見通し。
24年度の予想BPSとPBRを用いた目標株価の算出方法。
24年度の事業利益の見直しと25年度の業績予想。
出荷と在庫のバランスが業績に与える影響。
USスチール買収の現状と政治的な影響。
SBI証券の業績予想とその根拠。
25年度のEPS予想と配当金の継続。
26年度の配当金の予想とその時の利回り。
コンセンサスとの業績予想の比較。
投資家の短期目線と中長期的な見解。
松豊証券のキャンペーン紹介とその詳細。
Transcripts
当自然の動画をご視聴いただきありがとう
ございます今回の動画はすでにパイとり
回りが4.8%となって保有しているだけ
で相応の利益を教授できる利回りがある
ものの株価が弱い動きを続けている日本
製鉄について今後の見通しはどうなるのか
アナリスト予想を参考に解説していきたい
と思います不動産クラウドファンディング
の小さんがキャンペーンを再開したのでご
案内します6月4日から30日までの期間
で投資家登録をするだけで2000円初回
投資額に応じて追加のAmazonギフト
カードがもらえるキャンペーンが再開決定
しましたこれを機会に不動産クラウド
ファンディングを試してみるのも良いかと
思います不動産クラウドファンディングは
投資家と事業者の出資を合わせて運用し
ますがえもしも価値が毀損する場合は事業
者の出資分から既存しますのでリスクを
抑えられリートと違いまして日々の値動き
がないので定期預金感覚で一期一憂しませ
ん注意点として無料の会員登録と投資家
登録は別物ですのでまず無料会員登録をし
た後に投資家登録を済ませないと
キャンペーンには該当しませんのでご注意
ください詳しくは概要欄をご覧ください
ここ半年間の株価の動きを確認していき
ます23年末は
3230という株価で終わったもののその
後の上昇で3800円を超える水準まで
上昇していきましたしかし3月の原料地
以降は何千な水位が続いており6月14日
終わりねは
3344と3800円からおよそ12%の
下落となっています要するに今年1月から
3月での上昇は配当金狙いの買だったと
見ることができるわけですが結果的には
今期配当金予想である160円で計算する
3344での配当利回りは約4.8となっ
ているのでえ現在かなり高い配当金が
もらえるということになりますこちらは
アナリストによるレーティングと目標株価
の一覧です直近で言うとバンクオブ
アメリカが5月に3500円に加法修正し
て中立を継続6月は野村証券が買継続です
が
4250に加法修正SMBC日光証券も
同じく買継続ですが4600に引き下げて
いますえそしてここには掲載されていませ
んが6月の14日SBI証券が
レーティングは買継続ですが目標株価を
4730から
4170に引き下げてい
ます6月はいずれのアナリストも目標値は
下げているものの市場価格である
3344と比べればまだ再のかなりある
目標株価を掲げています市場では株価が
あまり高くなっていないわけですがえどう
しては高水準の見通しをつけているの
でしょうか今回は6月14日に新たな
レポートを公表したSBI証券の見通しを
確認しながらその理由を見ていきたいと
思いますSBI証券ではまず目標株価の
算出方法を24年度の予想BPSである
516.円にPBR0.8倍をかけて算出
しているようですなので業績ではなく資本
面から株価を算出していることになります
前回よりもPBRを若干引き下げての数字
ということですがえ下げた理由は今期の
事業利益の現役幅が従来の予想と見直して
いるということと国内の鉄工業の出荷と
在庫のバランスが悪化したためとしてい
ます図1というのがこちらのSBI証券に
よるセグメント別の業績表のことですが
事業利益を見てみますと24年度は若干
数字を改善した見方をしていますがえ25
年度は従来より543円の現役としている
のが分かります一方で26年度の予想は
増益の修正になっています25年度は元々
が高すぎた予想であるという風にも思え
ますがそれがある程度現実的な数字まで
引き下げてきたという印象ですこのことに
ついてSBIは24年度は事業利益が
大きく落ち込むと予想し今期は踊り場に
なると考えるということただ25年度には
増益に転じるという見通しをしていると
いうことですまたこちらは通期セグメント
の利益の増減要因ですが24年内に出荷と
在庫のバランスが好転する可能性は小さい
ということを想定しているという話ですえ
そしてこのバランスが悪化している流れに
ある時各指標は上がりづらいというのが同
銘柄の経験則としてあるのだという説明を
していますこれについては逆もしかりと
いうことですがいずれにしても25年度は
増益に転じるということと出荷と在庫の
バランスも同じ25年度に底打ちをして
好転するということを想定しているためえ
こういった見方から短期的には各種の指標
が下押しされるリスクがあると考えられる
も中期的な目線で言えば買が妥当としてい
ますえちなみにこの業績にはUSスチール
買収の効果は含まれていませんえこちらは
出荷と在庫のバランス3ヶ月の移動平均線
です13年1月から24年4月までの
グラフになっていますグラフが下に行く
ほど在庫の方が多いということになります
え在庫の方が多いということは生産をして
もえ売れなくなるのでえどうしても生産数
を抑えなくてはいけませんこれがつまり
業績を悪化させることになります直近では
加速的にこのバランスが悪化していると
いう状態なので業績の見通しを引き下げた
ということでただこれは25年度にはえ
改善されていくというのがSBI証券の
見通しということになりますちなみにUS
スチールの件につきましては日本鉄側は5
月30日にこの場合終に関してアメリカ
以外の全ての規制当局からの承認を取得し
たと発表していますえ今年はアメリカの
大統領選挙もあって候補者2名は支持率の
ためにこの買収に反対を表明しており政治
問題と貸しています過去に買収提案を拒否
されたアメリカのクリーブランドクリフス
はこの買収取引を邪魔するご情報を広めて
いるということで日本製鉄とUSスチール
両者に避難されておりえかなりゴタゴタに
なっています買収ができるかどうかも含め
て現実的には選挙後にならないと進んで
いかないと思われますので買収に関しては
業績には織り込まない方が良いと思われ
ますこちらはSBI証券の最新の業績予想
ですえ24年度は踊り場となるものの25
年度についてはコストの改善マージンの
改善インドの業容拡大などを見込んでいる
ということです構造改革によって設備級止
の減損などがえこれまで計上されていた
わけですが25年度にはそのマイナス影響
がほとんどなくなるということはえすでに
決算説明会で示されておりマージンについ
ては高級品つまり電磁交番やシームレス
交換の出荷が拡大することなどを要因とし
ています現状は中国の鉄の輸出でえ市場が
軟調な状態が続いており国内の口座需要も
強くないため株価も軟調さが続いています
が数年後を見据えるのであれば寝感はある
という見通しとなりますあくまでSBI
証券のの予想なので参考程度ですが25
年度のEPSは350.円で前期より大幅
に現役の見通しですが配当成功を一時的に
高めることで配当金は160円を維持する
形になっています25年度は増益されて
51.75216786790137,-1.2566471099853515
は170円の予想です前回の予想が
190円だったのがえ20円も下がって
いるわけですがえ前回の予想は配当成功
35%で算出していました元々の還元方針
は30%以上なのである程度正常にえ戻し
てきたという印象です現実的には160円
の継続というのもありえはすると思います
がそれでも利回りは変わりませんので
引き続き高配当継続と考えられます26
年度は180円としています仮にこうなっ
た場合は今の株価
3344での配当利回りは約
5.4になりますコンセンサスも掲載して
おきますSBI証券の業績予想は
コンセンサスと見比べてみますとまだ保守
的な金額になっていると言えますUS
スチールの買収がなくとも今の最悪に近い
主教環境が改善されればそれだけで業績は
回復しえそうでなくとも25年度は設備
休止の減損が大きく減りますのでそれがえ
増益の要因になりますそう考えれば今期の
踊り場であるところで短期目線の投資家が
売却をして安くなっていっているところを
拾っていくというのは中長期的にはえ投資
みみがあるという風に考えられますえ
ただし相場に絶対はありませんので余力は
常に残しつつ売買の判断をしていただけれ
ばと思います最終的な投資判断はご自信に
よる決定で行っていただきますようお願い
いたします今回は以上になりますご視聴
ありがとうございました講座解説をして
入金するだけで最大10万円相当の人気
銘柄の買い付け代金が必ず当たる
キャンペーン実施中の松豊かさんが
アンバサダーに就任したムームー証券をご
紹介しますキャンペーン期間中に1万円
以上30万円未満を入金して30日後の
日時平均資産額が1万円以上あれば抽選券
1枚また30万円以上を入金して30日後
の日時平均資産額が30万円以上あれば
さらに3枚の合計4枚の抽選券が
プレゼントされますこちらが当たる銘柄
です米国でも日本株でも好きな方を抽選
できますソニーは1万円超え東京
エレクトロンは3万円超え上に行くほど
買付代金は大きくなってますどうせなら
30万円以上を入金して4回抽選できます
のでより多くの買い付け代金を頂いちゃい
ましょう講座解説はアプリから簡単にでき
ます詳細は概要欄にリンクを貼っています
のでよろしければご確認
[音楽]
[拍手]
くださいY
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