Tom Lee URGENT Market Warning

Invest With Corey

28 Nov 202422:50

Summary

TLDRفي هذا الفيديو، يشرح المتحدث استراتيجيات تداول الخيارات باستخدام ETF SPY، موضحًا كيفية تنفيذ الصفقات على منصات مثل Robinhood وFidelity. يتناول أهمية استخدام عقود LEAP والشراء في حال حدوث انخفاضات في السوق، بالإضافة إلى استراتيجيات مثل التوسط في التكلفة بالدولار. كما يبرز التوجه الإيجابي في السوق بسبب العوامل الاقتصادية مثل تخفيضات الفائدة وتحسن البيانات الاقتصادية. يشجع المتحدث المشاهدين على الاستفادة من هذه الفرص واستثمارها من خلال الصفقات المدروسة، مع تقديم الدعم للأفراد الذين يرغبون في تعلم كيفية تحسين محافظهم الاستثمارية.

Takeaways

😀 من المهم أن تتعلم كيفية شراء الخيارات باستخدام منصات مثل Robinhood و Fidelity بسهولة.
😀 يمكن شراء خيارات LEAPs (خيارات طويلة الأجل) مثل خيارات SPY عبر منصات التداول بسهولة، مما يمنحك مرونة في تنفيذ صفقات طويلة الأجل.
😀 يمكنك استخدام إستراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) في خيارات الشراء، مما يعني شراء المزيد عندما تنخفض الأسعار لتقليل التكلفة الإجمالية.
😀 من الممكن أن تحسن محفظتك المالية باستخدام استراتيجية بيع خيارات مكشوفة (Covered Short Calls) ضد المراكز التي تملكها.
😀 السوق في حالة صعود بسبب التدفقات النقدية المستمرة من الأسواق النقدية والصناديق المشتركة، مما يعزز حركة السوق بشكل قوي.
😀 تتوقع أن يكون الاتجاه الصعودي الحالي مستمرًا في المستقبل، لا سيما مع انخفاضات محتملة في أسعار الفائدة وبيانات اقتصادية قوية.
😀 لا تعتبر هذه الزيادة في السوق مجرد زيادة مؤقتة، بل هي تدفق مستمر من الأموال الجديدة مما يعزز المسار الصعودي طويل الأجل.
😀 التنبؤات الاقتصادية، مثل بيانات PMI وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، تلعب دورًا مهمًا في تحريك السوق.
😀 إذا كنت تواجه صعوبة في السوق وتريد تحسين مهاراتك في الاستثمار، يمكنك الاستفادة من التدريب المتاح عبر منصات تعليمية لمساعدتك في بناء محفظتك.
😀 استراتيجيات التداول مثل DCA في الخيارات والشراء عند انخفاض الأسعار تعتبر من أقوى الطرق لتحقيق الأرباح على المدى الطويل.

Q & A

ما هي الخيارات الطويلة (LEAPS) ولماذا يفضل المتداولون استخدامها في هذا الفيديو؟
-الخيارات الطويلة (LEAPS) هي عقود خيارات لها تواريخ انتهاء طويلة (عادة ما تكون سنة أو أكثر). يفضل المتداولون استخدامها لأنها تسمح لهم بالاستفادة من تحركات الأسعار على المدى الطويل دون الحاجة إلى شراء الأسهم بشكل كامل. في الفيديو، تم التطرق إلى استخدام LEAPS في تداول SPY للحصول على فرص استثمارية طويلة الأمد.
كيف يتم حساب التكلفة الإجمالية لشراء خيارات LEAPS على منصة Fidelity؟
-على منصة Fidelity، يمكن حساب التكلفة الإجمالية من خلال اختيار عقد الخيار (مثل 580) مع تحديد عدد العقود، ثم يتم حساب التكلفة الإجمالية عبر الحد الأقصى للسعر أو السعر المعروض. في المثال المذكور، كان المبلغ الإجمالي لشراء خيار LEAPS مع خيار 580 هو 911,000 دولار.
ما هو مفهوم 'دولار كوس آفيراج' (Dollar Cost Averaging) وكيف يتم تطبيقه في تداول الخيارات؟
-'دولار كوس آفيراج' هو استراتيجية استثمارية تعتمد على شراء نفس الأصل باستمرار بغض النظر عن تقلبات السعر، مما يؤدي إلى تقليل متوسط التكلفة الإجمالية على المدى الطويل. في تداول الخيارات، يمكن للمتداول شراء المزيد من العقود إذا انخفضت الأسعار، مما يساعد على تقليل المتوسط الحسابي لتكلفة الخيارات.
كيف يساهم انخفاض سعر SPY في استراتيجيات تداول الخيارات؟
-عندما ينخفض سعر SPY، يمكن للمتداولين استخدام استراتيجية 'دولار كوس آفيراج' لشراء المزيد من الخيارات بأسعار أقل، مما يقلل من متوسط التكلفة. هذا يمكن أن يكون مفيدًا على المدى الطويل إذا كان السوق يتحرك في الاتجاه الصحيح بعد فترة من التراجع.
ما الذي يميز تداول الخيارات في منصة Robinhood مقارنة بـ Fidelity؟
-الفرق بين منصتي Robinhood و Fidelity يكمن في واجهة المستخدم وأدوات التحليل المتاحة. على Robinhood، يتم تنفيذ العمليات بشكل مباشر وسهل مع واجهة بسيطة، بينما توفر Fidelity أدوات متقدمة مثل Active Trader Pro التي تقدم تحليلات أكثر تفصيلًا وإعدادات تداول معقدة.
كيف يتم تحديد تاريخ انتهاء الخيار في تداول SPY؟
-في تداول SPY، يمكن للمتداولين اختيار تاريخ انتهاء الخيار بناءً على استراتيجيتهم. يتم تحديد تاريخ انتهاء الخيار، مثل 30 مايو، ثم يتم تحديد نوع الخيار (شراء أو بيع) والعدد المطلوب من العقود. يتم تطبيق هذه المعايير لتحديد الفرص المناسبة حسب التحركات المتوقعة للسوق.
ماذا تعني 'التداول المكشوف للخيارات المغطاة' وكيف يمكن تنفيذه باستخدام SPY؟
-التداول المكشوف للخيارات المغطاة يعني بيع خيارات شراء (Calls) مقابل الأسهم أو الخيارات التي يمتلكها المتداول بالفعل. في حالة SPY، يمكن للمتداولين شراء خيارات LEAPS ثم بيع خيارات شراء ضد هذه الخيارات (خيارات مغطاة)، مما يسمح لهم بتحقيق دخل إضافي من خلال استراتيجيات تداول الخيارات.
ما هو التوقعات الاقتصادية التي ذكرها المتحدث بالنسبة للأسواق في المستقبل؟
-المتحدث يتوقع أن يؤدي التوجه الداعم من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع المزيد من الأموال من جانب السيولة من الحسابات النقدية وصناديق الاستثمار إلى أسواق الأسهم. هذا قد يؤدي إلى استمرار الاتجاه الصعودي في السوق، مما يجعل من الممكن تحقيق عوائد جيدة على المدى الطويل.
ما هي الفائدة من وجود أموال غير مستثمرة (cash on the sidelines) في السوق؟
-الأموال غير المستثمرة (cash on the sidelines) تمثل أموالًا مكدسة في الحسابات النقدية وصناديق الاستثمار، والتي لم تُستثمر بعد في الأسهم. هذه الأموال تكون جاهزة للانتقال إلى السوق بمجرد أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارات تسهيلية مثل خفض أسعار الفائدة، مما قد يعزز نمو السوق ويرفع الأسعار.
كيف يمكن للمتداولين الاستفادة من الفترات التي يتراجع فيها السوق؟
-يمكن للمتداولين الاستفادة من الفترات التي يتراجع فيها السوق من خلال تطبيق استراتيجية 'دولار كوس آفيراج'، حيث يشترون المزيد من العقود أو الأسهم بأسعار منخفضة. هذه الاستراتيجية يمكن أن تؤدي إلى متوسط تكاليف أقل في حالة حدوث انتعاش لاحق في السوق.