✔Análisis Técnico❌ 18/04 LOREAL, ENI, GENPACT, FLUIDRA, NATURGY, NETFLIX, IAG
Summary
TLDREl video de hoy aborda la situación de varias empresas, destacando a L'Oréal como una con buenos fundamentos y un futuro prometedor, a pesar de su valor actual bajo los niveles históricos de P/E. Se menciona a NaturGY y su comportamiento inusual en el mercado, sugiriendo una manipulación de precios. Fluidra es esperada con interés por sus resultados del primer trimestre del 2024. NAJI y su anomalía en el no toque de la media de 200 sesiones, lo que indica una posible manipulación y una estrategia de inversión para el gobierno español. Netflix se señala como una inversión riesgosa en su actual estado, debido a su alto precio y la competencia creciente en su sector. Por último, IAG enfrenta desafíos, pero con expectativas de crecimiento del tráfico aéreo en 2024 y 2025, podría tener un impacto positivo en su rendimiento. El análisis finaliza con una reflexión sobre la importancia de combinar el análisis técnico con los fundamentos para tomar decisiones de inversión informadas.
Takeaways
- 📈 La empresa L'Oréal muestra un rendimiento de dividendo del 1.58% y un PER de 36, lo que indica que, a pesar de su alto PER, está en la parte baja de su rango histórico, lo que sugiere que no está sobrevalorada.
- 💸 La deuda de L'Oréal ha crecido en 2023, pero también ha aumentado el flujo de efectivo libre (FCF), lo que indica una gestión adecuada de la deuda.
- 📊 Los ingresos y beneficios de L'Oréal han crecido de manera lineal, con márgenes que también mejoran, lo que demuestra unos fundamentos financieros sólidos.
- 🔺 Una empresa del sector del petróleo, posiblemente Repsol, está sobreendeudada y ha experimentado una caída notable en sus ingresos y márgenes, lo que se refleja en una disminución del beneficio neto.
- 📉 La acción de la empresa mencionada (posiblemente Repsol) ha alcanzado máximos históricos ajustados por dividendos, pero con una deuda alta y una caída en los fundamentos financieros, su precio podría colapsar en los próximos trimestres.
- 🚫 Se advierte sobre la posibilidad de que la empresa del sector del petróleo no mantenga su nivel actual de dividendos si su situación financiera se deteriora aún más.
- 🛍️ Fluidra, otra empresa mencionada, está esperando resultados del primer trimestre de 2024 y se sugiere que sería una mala idea salir por la parte superior del canal actual, ya que podría aumentar las probabilidades de una caída.
- 📉 Se destaca que Fluidra ha dejado un mínimo inferior al anterior, lo que es considerado un señal negativa técnica.
- 🎯 Se sugiere que para NAJI, una empresa estratégica para España, podría haber una manipulación en el mercado, dada la caída del valor de la acción y la separación de la media de 20 sesiones.
- 📱 En el caso de Indra, se menciona que los precios actuales son muy atractivos y que el futuro de la empresa es probablemente muy prometedor.
- 🌐 Netflix se encuentra en un nivel de precios considerado alto y se sugiere que podría estar dueña de una corrección, posiblemente hasta la media de 200 sesiones.
Q & A
¿Por qué el canal de YouTube 'cosas de bolsa' está haciendo un video en abierto?
-El creador del canal menciona que es posible que no pueda subir un video mañana, por lo que decide hacer uno en abierto para compensar.
¿Qué empresa es la primera que se discute en el video?
-La primera empresa que se discute es L'Oréal, que ha sido solicitada por un amigo llamado Diego Sánchez.
¿Cuál es el rendimiento de L'Oréal en términos de dividendos?
-L'Oréal tiene un rendimiento de 1.58 por dividendo por 36.
¿Qué indica que L'Oréal está en la parte baja de su precio histórico de PER?
-A pesar de tener un PER del 36, que es muy elevado, se encuentra en la parte baja, lo que implica que no está cara.
¿Cómo se describe la situación financiera de L'Oréal en 2023?
-La deuda de L'Oréal ha crecido en 2023, pero también ha aumentado el flujo de efectivo libre (free cash flow) y la caja, compensando estos aumentos.
¿Cuál es el crecimiento de ingresos de L'Oréal?
-L'Oréal experimenta un crecimiento en ingresos de forma lineal, con márgenes y beneficios que también crecen.
¿Qué empresa se discute después de L'Oréal y qué es su situación financiera?
-Después de L'Oréal, se discute una empresa que no se menciona por nombre pero que tiene una capitalización de 50,000 millones, un rendimiento por dividendo del 6% y un PER de 11. Está endeudada y su caja y el free cash flow se mantienen estables en los últimos 5 años.
¿Cuál es el problema que se destaca con la empresa que se discute después de L'Oréal?
-El problema destacado es que la empresa está muy endeudada y, a pesar de tener un rendimiento por dividendo del 6%, su crecimiento de ingresos y beneficio neto ha disminuido notablemente.
¿Qué sucede con la empresa después de que los ingresos disminuyen?
-Después de una caída notable de ingresos, la empresa experimenta una disminución en su beneficio neto, pasando de ganancias de 5860 millones de euros a solo 149 millones en el último trimestre de 2023.
¿Qué recomendación se hace con respecto a la empresa que está endeudada y tiene una caída en sus ingresos?
-Se sugiere que es mejor evitar invertir en esta empresa por lo menos un año, ya que su precio podría colapsar en los próximos trimestres.
¿Cuál es el análisis final de la situación de Netflix según el video?
-El análisis final indica que los precios de Netflix son bastante altos y que es una buena idea empezar a reducir las posiciones, especialmente si el precio cae por debajo de los $500 por acción.
Outlines
📅 Días de grabación y estrategias de subida de contenido
El videomisionero comienza explicando que graba en un día diferente al habitual debido a imprevistos que podrían evitar que suba contenido en el día siguiente. Destaca la importancia de compensar con anticipaciones y mantiene un tono coloquial y directo con el público. Además, anuncia que hablará de L'Oréal, una empresa solicitada por sus seguidores, y menciona que es la segunda vez que aborda el tema. También menciona a otros colaboradores y el interés en analizar gráficos y datos financieros de L'Oréal, destacando su rendimiento y estrategia de dividendos.
📉 Análisis financiero y estrategias de inversión en L'Oréal
Se profundiza en el análisis financiero de L'Oréal, destacando su valoración y la gestión de su deuda. Se menciona el crecimiento lineal de los ingresos y la mejora en márgenes y beneficios, lo que indica un buen estado de la empresa. Además, se aborda el aspecto técnico del gráfico de precios de la empresa, señalando una posible superación de los niveles fibonacci y una valoración futura favorable. Se recomienda la suscripción y activación de notificaciones para seguir el contenido.
🚫 Alerta de riesgos y análisis de Natur y otras empresas
El videomisionero advierte sobre los riesgos de invertir en empresas altamente endeudadas y cuyos precios están en máximos históricos, como es el caso de Natur. Se menciona la importancia de ajustar estrategias de inversión y de tener en cuenta los dividendos al evaluar la rentabilidad de una inversión. Además, se habla de la situación de otras empresas, como Repsol, y cómo su comportamiento en el mercado es similar. Se enfatiza la necesidad de ser cautelosos y de analizar el comportamiento de los precios y los fundamentos financieros antes de tomar decisiones de inversión.
📉 Análisis de tendencias y estrategias de trading
Se realiza un análisis detallado de las tendencias en el trading de varias empresas, incluyendo a Pack y Fluidra. Se discuten las estrategias de inversión a largo plazo y cómo los fundamentos financieros y los patrones técnicos en los gráficos de precios pueden afectar el rendimiento de las acciones. Se destaca la importancia de esperar señales claras de rebote alcista y de considerar el riesgo antes de invertir en empresas con malas perspectivas técnicas o fundamentales.
📈 Perspectiva a futuro y estrategias de inversión en Naji y Netflix
Se abordan las perspectivas de inversión en Naji y Netflix. Se menciona que Naji tiene buenos fundamentos y una valoración baja, lo que podría ser una buena oportunidad de inversión. En el caso de Netflix, se señala que los precios actuales son altos y se sugiere que podría ser el momento de reducir posiciones y ser más prudentes, teniendo en cuenta la competencia en el sector y la necesidad de una corrección en el precio de las acciones.
🛫 Análisis de IAG y estrategias de inversión a largo plazo
Se realiza un análisis de IAG, señalando los desafíos que enfrenta y cómo los fundamentos económicos de la empresa son cruciales para su futuro. Se discuten las expectativas de crecimiento del tráfico aéreo y la fusión con Air France, y se sugiere que los resultados del primer trimestre son prometedores. Se recomienda ser pacientes y esperar a ver cómo se desarrollan los fundamentos antes de tomar decisiones de inversión.
🎥 Conclusión y recordatorio de la importancia de la paciencia en el trading
El videomisionero concluye el video con un recordatorio de la importancia de la paciencia en el trading y cómo los fundamentos y el análisis técnico deben ir de la mano. Se menciona su experiencia con Yaje, donde la paciencia resultó en ganancias significativas. Se destaca que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, mantener una estrategia a largo plazo y fundamentada en el análisis tanto técnico como financiero es la clave para el éxito en el trading.
Mindmap
Keywords
💡Dividendos
💡PER (Precio-Rentabilidad Ratio)
💡Free Cash Flow (Flujo de efectivo libre)
💡Deuda
💡Ingresos
💡Margen de beneficio
💡Técnicas de análisis técnico
💡Fibonacci
💡Sobreventa y sobrecompra
💡Medias móviles
💡Indra
Highlights
El canal de YouTube 'cosas de bolsa' aborda el análisis de diversas empresas en su último video publicado el 18 de abril.
Se discute la posibilidad de que L'Oréal no pueda publicar un video el día siguiente debido a compromisos del creador.
L'Oréal se presenta con buenos fundamentos financieros, incluyendo un rendimiento de dividendo del 1.58% y una deuda bien gestionada.
La empresa Noción de Energía, a pesar de su endeudamiento, mantiene un flujo de caja estable y una caída notable en sus ingresos.
Fluidra, una empresa esperada por los inversores, podría verse afectada por una eventual disminución de tipos de interés, dado su nivel de endeudamiento.
Naji, una empresa con fundamentos sólidos y una caída de ingresos debido al precio de la luz, ha sido objeto de una posible manipulación en el mercado.
Netflix, a pesar de su popularidad, enfrenta un mercado muy competitivo y su precio por acción puede estar sobrevalorado actualmente.
IAG muestra signos técnicos de rechazo en su precio, y su futuro depende de mantener sus fundamentos financieros en un sector expectante.
El creador del canal advierte sobre la importancia de no alejarse demasiado de la media de sesenta sesiones al evaluar el rendimiento de una acción.
Se destaca la necesidad de ser prudentes al aumentar la exposición en una empresa, especialmente si los precios son altos y el sector es competitivo.
Se menciona que los fundamentos financieros deben ir acompañados de un análisis técnico para una evaluación completa de una empresa.
El análisis incluye la revisión de múltiples indicadores financieros como ingresos, márgenes, deuda, flujo de efectivo libre y beneficio neto.
Se destaca la importancia de los dividendos y su impacto en el rendimiento de las inversiones a largo plazo.
Se aboga por una estrategia de inversión que considere tanto los aspectos técnicos como los fundamentales para tomar decisiones informadas.
El creador del canal comparte su perspectiva personal sobre el comportamiento del mercado y las empresas analizadas, subrayando la importancia de la educación y la prudencia en la inversión.
Se destaca la importancia de esperar señales claras del mercado antes de realizar nuevas inversiones o aumentar la exposición en una acción.
Se menciona la posibilidad de que algunas empresas estén siendo subestimadas por el mercado, lo que podría representar una buena oportunidad de inversión.
El análisis finaliza con una reflexión sobre la importancia de la paciencia y la calma en la inversión, especialmente en momentos de incertidumbre.
Transcripts
Hola buenos días a todos y bienvenidos a
mi canal de YouTube cosas de bolsa
estamos a jueves 18 de abril y hoy voy a
hacer el vídeo en abierto porque es
bastante probable que mañana no pueda
subir el vídeo lo intentaré Lo intentaré
pero es bastante probable Así que lo
subo para compensar una cosa por la otra
eh hoy vamos a traer loral Por cierto es
la segunda vez que grabo Este vídeo la
primera no se activó la campanita se ha
grabado en negro y tengo una mala leche
que no me lo puedo Bueno vamos a traer
loral que nos ha pedido nuestro amigo
Diego Sánchez en la Italiana que nos lo
pide nu amigo Santi ruchi y H pack que
es nos lo pide nuestro amigo po 14
Además vamos a ver fluida naji con su
con su Opa verdad que ya no lo intuíamos
no una Opa sino que pasaba algo raro en
los en el gráfico de natur lo vamos a
comentar porque es muy interesante
Netflix e iag si habéis llegado hasta
aquí os interesa el vídeo os recomiendo
que os suscribáis y activis la campanita
para no perderos las siguientes vídeos Y
por supuesto si lo queréis agradecer con
un like estaré más que agradecido si
notáis que voy un poco más rápido lo
normal es porque es la segunda vez que
lo grabo y estoy hasta las narices mira
que fallarme lo de la pantalla Bueno
vamos ya con loreal una impresón que ya
hemos traído en varias ocasiones donde
vamos a empezar reseteando el gráfico
para ver los fundamentales y además nos
lo pide nuestro amigo nuestro amigo
Diego Sánchez vamos aquí informes
financieros y vemos primero es una
empresa que capa 222,000 millones con un
rendimiento de 1 58 por dividendo per 36
Y si nos vamos al histórico del per
vemos que está entre 31 y 50 de per Qué
quiere decir esto que a pesar de tener
un 36 de per que es muy elevado se
encuentra en la parte baja vale Qué
quiere decir esto que no está cara vale
loreal no está cara si nos vamos a la
deuda vemos como la deuda ha crecido en
el 2023 pero también ha crecido el fre
cas Flow y ha crecido mucho la caja con
lo cual es una cosa compensa por la otra
y Seguimos estando dentro de una empresa
maravillosa donde prácticamente con 7 8
meses de free Cash Flow nos comemos toda
la deuda Así que está muy bien
gestionado y sin deuda el esfuerzo por
dividendo comienza ya a ser notable pero
tampoco se sale de parámetros los
informes Bueno pues aquí estamos viendo
un crecimiento en ingresos de forma
lineal con unos márgenes que también
crecen y además el beneficio también
crece con lo cual los fundamentales son
fantásticos y maravillosos 6200 casi
6200 millones de euros de beneficio en
12 meses qué más podemos pedir así que
tenemos una empresa con muy buenos
fundamentales maravillosa y estupenda
que lo que ha hecho es bueno pues el
típico gráfico donde tenemos un canal
horizontal rotura precio objetivo que se
cumple a la perfección una tontería como
es una simetría e un triángulo simétrico
que se rompe por la parte inferior y que
coincide el precio con la parte alta del
Canal horizontal anterior algo Bastante
lógico pero que viendo los fundamentales
no tenían mucho sentido recupera de
forma falsa sin llegar a tocar ese
precio y rebota por la parte superior y
estupendamente ahora está encuentra
luchando con la media de 200 sesiones y
más o menos con el 100% del impulso
anterior no cabe ninguna duda que con
estos fundamentales y este gráfico donde
tenemos mínimos crecientes y máximos
crecientes ya sabéis que yo le doy mucha
más importancia los mínimos crecientes
es bastante probable que vaya a atacar
los
495 que es el
1382 de fibonacci Así que estupendo y
maravilloso buena empresa con un futuro
bastante prometedor en una zona de per
baja fundamentales creciendo
fundamentales buenos deuda controlada Es
que todas las probabilidades de ir a
tocar el 1382 incluso con el tiempo
superarlo e ir a atacar el
1618 que estaría en
542 eur aproximadamente Por qué digo
esto porque hay que aprovechar ese per
Bajo como son
36 donde si nos acercamos a esos precios
ya estaríamos cerca del per 45 per 50 si
mantenemos los fundamentales y ahí ya sí
ya sería unos techos bastante altos para
loreal pero ahora que corra para arriba
sin ningún problema eni eni es una
empresa Bueno pues que se dedica a todo
un poquito noción de energía el petróleo
refinado productos químicos de todo un
poco vamos a ver los
fundamentales aquí los tenemos Y bueno
pues una empresa que capitaliza 50,000
millones rendimiento por dividiendo al
6% un per 11 un rendimiento del 6% con
una subida
espectacular del precio vale si tenemos
el ajuste por dividendo máximos
históricos que no es cierto eh Pero
serían máximos históricos teniendo en
cuenta el ajuste por dividendo eso es
una pasada porque eso quiere decir que
si hubiésemos comprado en esta zona de
aquí tendríamos un rendimiento superior
al 15% en dividendo el problema que es
una empresa que está endeudada y está
creciendo de forma lineal la deuda tanto
la caja como el freecash Flow se
mantiene Bueno más o menos estable en
los últimos 5 años y por lo tanto es una
empresa muy endeudada quitamos caja y
vemos que necesitaremos más de 5 años
para pagar la deuda dedicando todo el
freecash Flow lo cual quiere decir que
demasiada deuda en cuanto a los informes
financieros vemos una caída notable de
los ingresos muy notable de los ingresos
y unos márgenes que han empeorado
muchísimo y esto se ve directamente en
los cuatrimestres cuando vemos el
beneficio neto Cómo pasamos de ganar en
este cuarto trimestre del 2022
5860 millon de euros en estos últimos 12
meses 4 4750 esto quiere decir que estos
últimos 12 meses hemos ganado menos que
en el último cuatrimestre del 2022
notable bajada de fundamentales y más
este último cuatrimestre en 2023 donde
se ganaba tan solo 149 millones 149
millones hay que tenerlo muy muy en
cuenta caída brutal de los fundamentales
Qué le pasa a esta empresa esta empresa
me recuerda mucho a repsol y hay que
tratarla más o menos igual lo que
hacemos Es ponemos en mensual fijaros
que truño sale hay que
modificarlo un poquito así y bueno vemos
una empresa que lógicamente como
estábamos diciendo marcaba
máximos había superado el 100% del
impulso parece que se dirige en torno a
los 16 redondos que es donde está el
1382 de fibonacci Pero hay empleamiento
de fundamentales
No hay motivo para subir de esta forma
tan descomunal algo está pasando algo
raro y Lo raro es que estas empresas que
entregan tanto dividendo y se dedican al
sector del petróleo lo que hay que hacer
a parte de pero mensual es quitar el
ajuste por dividendo cuando tú quitas el
ajuste por dividendo ya te das cuenta de
la situación amigo no estamos marcando
máximos históricos estamos marcando 15
eur cuando el máximo histórico está en
torno a 28 por acción supera los 28 eur
por acción es decir podíamos haber
comprado esta acción perfectamente a
21 o a 20 o 18 y ahora mismo seguiríamos
perdiendo dinero a pesar bueno no
perdíamos dinero porque nos ha entregado
unos dividendos bastante generosos pero
estaríamos perdiendo estaríamos por
debajo del precio de compra Así que
mucho cuidado se ve claramente un canal
bajista con máximos decrecientes mínimos
decrecientes y lógicamente este mínimo
de aquí debido al covid donde
prácticamente te Regal aban por llevar
te pagaban dinero por llevarte el
petróleo Bueno pues hay que descartarlo
no pero vamos estamos viendo un canal
bajista clarísimo y además estamos en la
parte superior de ese canal con un
empleamiento de fundamentales con un
precio caro Bueno pues lo más probable
que no se lo tome a mal Santi ruzi
porque esto no es nada personal ni
muchísimo menos ni tengo nada en contra
de ninguna empresa eh simplemente cuento
lo que veo Porque yo lo que quiero es
dar simplemente mi punto de vista vale
si alguien puede aprender de ello Pues
estupendo también lo que esto significa
es que lo más probable lo más probable
es que se desplome el precio de la
acción en los próximos trimestres no
mañana ni dentro de una semana ni
siquiera en el siguiente trimestre
lógicamente en el siguiente trimestre A
lo mejor está cotizando a 16 por acción
lo que estoy diciendo es que lo más
probable es que en el próximo año año y
medio se desplome incluso dos o tres
años se desplome el precio de la acción
y podamos comprarla en torno a 9
980 10 por acción y es una pena porque
en esos precios el rendimiento por
dividendo si lo mantiene que no lo creo
con ese beneficio del último trimestre
no podría mantenerlo Bueno pues serían
dividendos muy suculentos lógicamente la
economía se está rentiz es posible que
entremos en una recesión quién lo sabe
ya toca por tiempo ya sabéis que Esto va
por rachas de 5 a 8 años tocan pequeñas
recesiones y Bueno pues estas empresas
son las que más sufren y lógicamente
bajar esos precios incluso perder Los 9
sería una auténtica maravilla para poder
comprarla es una pena que nos metamos en
el máximo de un canal bajista vamos a
intentar evitar esta empresa durante por
lo menos un añito y ya se pondrá a
precios mejores permitirme que ajuste
otra vez la empresa en diario y en
ajuste por divendo porque si no me
descal a todos los demás gráficos Bueno
pues ahí la tenemos vamos ahora con pack
eh una empresa que me pasa lo mismo que
con natur O sea no tiene un motivo claro
de bajada pero baja vale ent lo que
hacemos Es analizar un poquito por
encima los fundamentales y vemos que es
una empresa que capitaliza 5500 millones
rendimiento del dividendo pobre del 2%
un per 9 cuando vemos el histórico del
per de los últimos 5 años que está en 27
26 27 24 en 2023 desciende a 10 y ahora
nos encontramos un per nu está
excesivamente endeudada pues hombre
tiene una deuda alta pero no es
excesivamente endeudada si quitamos la
caja y ponemos el fre Flow en año y
medio está resuelto el problema de la
deuda y además la deuda vemos claramente
có se está controlando es decir la están
intentando gestionar bien con lo cual es
pues es un gran dato el esfuerzo por
dividendo es un esfuerzo muy tenue con
lo cual no prácticamente no hay ningún
peligro de que te quiten el dividendo 1%
de esfuerzo es muy poquito y además
vemos como hay una Ligero repunte en los
ingresos totales des de la empresa eh un
ligero repunte muy ligero pero vamos
prácticamente podemos decir que es
constante y encima mejora los márgenes y
aú encima ganamos más dinero más
beneficio tenemos más beneficio con lo
cual los fundamentales de entra empresa
si vamos aquí al beneficio y cogemos
estos cuatro últimos Perdón estos cuatro
trimestres vemos que no llegan ni
siquiera a 370 millones de beneficio
Bueno pues el beneficio en ttm en los do
en los 12 últimos meses son
631 la empresa de 370 a 631 millones de
beneficio porque puñetas baja Bueno pues
esto es lo que pasa como con natur magia
Es magia Baja porque baja y punto es
decir la están poniendo a precios muy
baratitos muy muy baratitos porque
tenemos mejores fundamentales deuda
controlada un per por los suelos unas
caídas injustificadas un beneficio que
crece unos ingresos que se mantienen así
que
no sé por qué baja no le encuentro una
explicación con lo cual es una empresa
con la que eh nuestro amigo po 14 ha
tenido muy buen ojo y estamos ante una
maravilla Es decir empresas con buenos
fundamentales que están creciendo Y que
además se están poniendo muy baratas oí
que enora buena por 14 porque esta es
una joyita todavía hay que esperar por
qué Porque no hay todavía ningún tipo de
figura de rebote alcista fijaros que
aquí ha tenido un rebote hasta la media
de 200 sesiones y se ha perdido
claramente con lo cual se anula no
tenemos divergencias claras todavía en
los mínimos con lo cual todavía no hay
ninguna figura alcista y además bueno
por la media se está separando mucho de
la de 20 sesiones si sumamos las velas
aquí con esta regla y miramos a ver
cuántas hay separadas de la media de 20
sesiones vemos que hay 35 velas en 50
días vale 35 días de cotización que no
ha tocado la media de 20 sesiones algo
muy llamativo sobre todo en el mercado
español este está en Nueva York pero el
mercado español que en 35 velas no toque
la media de 20 sesiones y indica que la
están tirando vale lo voy a decir así la
están tirando Y eso es muy significativo
Porque si tiene mejor fundamentales si
la tiran mejor para todos Porque eso
significa que el rebote será más potente
vamos a esperar que hag un un suelo
algún tipo de indicación alcista Y
seguramente nos encontraremos a un per
87 y además Bueno pues un reboti hasta
la media 200 sesiones que nos cambie un
poquito este aspecto porque fijaros que
tenemos todas las medias mirando para
abajo con una SEP
más o menos homogénea y está marcando
Casi casi otro mínimo de los últimos dos
años algo que no tiene mucho sentido así
que a esperar con esta empresa que se
está poniendo muy interesante vamos
ahora con fluidra eh Bueno pues fluidra
estamos esperando a que presente los
resultados del primer trimestre del 2024
donde ya comentamos En aquel momento que
es muy mala idea salirse por la parte
superior del Canal porque esto aumenta
las probabilidades de que te vuelvas
dentro del Can canal y a veces si estás
demasiado tiempo o subes demasiado
rápido además hay mucha probabilidad de
atravesar el canal y salirte por la
parte inferior que no es malo eh que no
es malo simplemente que desespera mucho
a la gente fijaros cómo ha sido así al
final tanto pasarse de la raya no no
respetar este canal alcista que era
posiblemente uno de los mejores canales
alcistas que puede tener fluidra porque
sería un canal tendido muy suave donde
iba Bueno pues Tendría que haber atacado
el 100% del imp pulso anterior más o
menos a A mediados de abril más o menos
por donde por ahora por estas fechas
sobre el 10 15 de abril y fijaros atacó
el el 100% del Canal del canalista
anterior en el 16 de febrero lo atacó
por primera vez algo que es ilógico de
acuerdo por lo tanto una pasada de
frenada conlleva luego caídas muy
potentes esta vez hasta la media de 200
sesiones dato malo pues que ha dejado un
mínimo inferior al anterior ya sabéis
que yo soy muy pesado con esto hay que
respetar los mínimos a mí los máximos me
da igual porque puede estar haciendo una
triangulación
eh los máximos descendientes puede
indicar una triangulación simétrica que
es una buena señal a priori es una buena
señal pero los mínimos se tienen que
respetar Y en este caso es el último el
único punto negativo que le encuentro
pues ha dejado un mínimo inferior al
anterior además las medias se están
empezando a dar la vuelta la de 200
sesiones está poniendo en horizontal
bueno Esperemos que esto se corrija que
vuelva a atacar otra vez al Canal eh
alcista Y se meta dentro y además que
vaya acompañado de buenos fundamentales
porque esta empresa una cosa que le
vendría muy bien sería por ejemplo una
bajada de tipos de interés ya que está
ciertamente endeudada con lo cual una
bajada de tipos de interés sobre todo en
Estados Unidos Pues sería muy muy
interesante pero por ahora hay que
esperar a ver esos fundamentales y me
queda algo en el
tintero y es que un ataque a la media de
200 sesiones en este punto es muy
interesante porque fijaros que nos
estamos metiendo en una sobreventa una
sobreventa muy interesante que nos lleva
más o menos al histórico de cuando tocó
el 382 que fue un toque puntual y luego
reb rebotar para crear este canal
alcista algo muy interesante pero por
ahora me quedo más con el dato de los
mínimos
decrecientes vamos aora con naji que si
no recuerdo mal se la trajimos a nuestra
amiga emy hace unas cuantas semanas y
comentábamos en su día que no tocar la
media de 200 sesiones en España es una
anomalía estadística considerable si
además tenemos en cuenta que esto se
produjo durante a ver que lo haga más o
menos aquí 52 velas consecutivas que son
60
76 días Eh consecutivos con 52 días
cotizados es muchísimo es una auténtica
exageración vale eso es muy muy
exagerado vale esto nos indica cierta
manipulación estaban tirando la empresa
por qué digo esto porque es una empresa
que los fundamentales permitidme que la
que la
resete los fundamentales pues Oye
estamos viendo una empresa que en datos
semestrales han caído los ingresos
simplemente por el precio de la luz no
por otra cosa los márgenes se mantenan
constantes y en 12 meses ganaba 2000
millones 2000 millones el único dato
negativo que podíamos encontrar así es
la caída de los ingresos pero mantenemos
2000 millones de beneficio que no es
nada eh Ya me gustaría muchas empresas
con un per 11 donde los últimos 3 años
teníamos per 22 per 14 per 13 y nos
encontramos el Per actualmente con esta
pedazo de subida eh pero nos encontramos
un per 10 el más bajo en los últimos 3
años descartando el 2020 que no teníamos
datos Y en el 2019 con un per 15 o sea
se encontraba muy barata la deuda liger
ente hacia abajo muy endeudada como
todas las del sector con una caja pobre
con respecto a la a a la deuda y un
fricas Flow muy pobre con respecto a la
deuda donde prácticamente necesitaríamos
de 5 a 6 años para controlar esa deuda
dedicando el 100% del esfuerzo fiscal
con lo cual es una empresa muy endeudada
pero como todas las del sector es decir
no encuentro ningún motivo para
semejante bajada y menos y menos sin ir
acompañado la media de 20 sesiones
lógicamente ya lo explicado muchas veces
que te toque la lotería una vez es muy
raro que te toque dos veces en tu vida
es rarísimo que te toque tres ya empieza
a ver tongo pero que te toque tres veces
en tu vida la lotería y que las tres
sean en tres fines de semana
consecutivos ahí sí que es raro eh eso
es un misterio un misterio muy gordo muy
gordo Bueno pues cuando yo veo esto
Cuando veo velas separadas de la media
de 20 sesiones con buenos
fundamentales y Incluso en algún caso
mejorando y las velas cayendo y no
tocando la media 20 sesiones me pasa un
poquito lo mismo se meriza los pelos de
la espalda digo Aquí está pasando algo
muy raro muy raro y mira pues al final
teníamos razón caída del valor de la
acción para luego ofertar una Opa hostil
en este caso ya sabéis que la liga
española si superas el 30% de las
acciones de la empresa estás obligado a
lanzar una Opa por el 100% pues ya
sabemos por dónde iban los tiros
acordaros en las semanas anteriores que
decíamos que esto muy raro muy raro aquí
pasaba algo pues ya sabemos Qué es
además lógicamente es una empresa
estratégica para España y no creo que el
gobierno español permita esto así que la
sepi va a tener que comprar un montón de
acciones de esta empresa para tener voz
y voto voz y voto en ella con lo cual se
podría acelerar un poquito el proceso a
alza acordaros de indra a ver si lo
traigo mañana indra que hace un montón
que no la traigo donde veíamos unos
precios de 7,5 8 por acción se mete la
sepi los fundamentales sonan los que
eran muy buenos y han mejorado muchísimo
con muchísimos contratos y ahora está 18
18 por acción desde los 8 Bueno pues
aquí se puede ver algo muy muy parecido
en H buena a todos aquellos que estáis
dentro de natur J a precios por debajo
de los 22 eur por acción porque son
precios espectaculares y tenéis un
futuro probablemente muy probablemente
estupendo y maravilloso vamos a ahora
con Netflix que hace bastante que no la
traigo donde Bueno pues ya está dejando
una figura como decíamos hace bastante
tiempo fijaros que si proyectamos este
canal alcista que marcamos aquí Bueno
pues andaríamos en precio en torno a 650
660 por acción Perdón dólares por acción
y Bueno pues se ha acercado bastante se
ha quedado en torno a
636 por acción ya son precios más que
justos para Netflix Yo diría que
bastante altos está dejando una bóveda
vale un un techo redondeado mala señal
con divergencias bajistas mala señal y
además estamos muy alejados de la media
de 20 sesiones que se ha abierto en
abanico desde que rompió al alza este
Gap bajista de aquí tan tremendo verdad
Bueno pues son muchas señales negativas
no quiere decir que se desplome
lógicamente la acción quiero decir que
ya le toca Una corrección por lo menos
hasta la media de 200 sesiones o Incluso
un poquito por debajo estaríamos
hablando de perder los 500 por acción es
mucha caída con lo cual si por ejemplo
yo cuando lo traje hace un unos cuantos
al principio del Bueno al principio y
mediado del 2022 cuando marcamos esas
líneas de estos Gap antiguos que podían
llegar y imaginos que yo he comprado 200
acciones a 170 por acción en su momento
Bueno pues aquí esto ya me da pie a
pensar que es muy pero que muy buena
idea Pero que muy muy muy buena idea
empezar a deshacer posiciones al menos
la mitad de las acciones yo vendería en
este punto 100 acciones de cabeza sin
pensar sin pensar y aunque aunque baje a
500 o perdón $500 O Incluso un poquito
por debajo me lo pensaría mucho el
volver a entrar porque todavía tendría
100 acciones compradas a 170 y subirme
la media tanto imagina que aquí compro
100 acciones más a $500 que sería una
locura yo compraría como mucho 25 eh No
más en esta empresa Bueno pues sería una
locura el subirme tanto la media para
luego perjudicarme si no es capaz de
volver a a llegar a los 642 con lo cual
fijados lo que estoy diciendo eh
deshacer la mitad de la exposición y
incluso pensarme muy mucho el volver a
entrar en torno a los 500 por acción
teniendo compradas a 170 me lo pensaría
muy mucho todavía tendría mucho margen
para seguir deshaciendo esas 100
acciones que me quedarían Y ser bastante
más prudente de lo normal porque la
verdad es que nos estamos acercando unos
precios muy elevados para Netflix en un
sector muy muy competitivo donde cada
vez hay más jugadores y no tiene por qué
terminar bien para
todos Y por último tenemos iag una
empresa que bueno pues lo ha pasado mal
en las últimas cinco velas donde Bueno
mostraba una vela de rechazo muy potente
voy a hacer aquí un pequeño zoom verdad
Donde veíamos una vela que dejaba un
rechazo potentísimo a la a la zona de
los 2,10 casi suan los 2,1 Y bueno pues
luego nos dejado dos velas rojas que
significaban necesito un descans Y por
qué necesito un descanso porque fijaros
el todas las velas como se alejan de la
media 20 sesiones y exceptuando este
toque muy rápido bueno pues nos estamos
alejando demasiado además el rechazo era
muy profundo en la zona de los 210 no
tenía mucho sentido esa zona yo esperaba
más un ataque a la zona de los
2,16 ya lo sabéis que lo he repetido un
millón de veces ahí sí tendría que haber
habido un rechazo profundo pero nada se
ha quedado do dos con 10 y ahora pues ha
vuelto a rebotar el problema de iag es
que tiene que cons los fundamentales si
conserva los fundamentales viendo los
fundamentales de los dos últimos
trimestres incluido todos los
fundamentales del año 2023 no me cabe la
más mínima duda que va a luchar por los
216 y luego por los 230 que va a ha ser
una lucha espectacular va a ser una
lucha espectacular seguro pero que va a
alcanzar esos precios no me cabe ninguna
duda Pero para eso tiene que mantener
durante el 2024 los mismos fundamentales
la buena noticia es que están llegando
noticias de que en el 2024 y 2025 se
espera un crecimiento del tráfico aéreo
del 22 23 24 por una muy buena noticia
que seguramente ya saque muy buen
partido el fusioni con el France Bueno
pues como han preguntado algún
suscriptor ni es bueno ni es malo
simplemente es ver cómo le puede afectar
al rendimiento económico de la empresa
vale fusionarse siempre es bueno pero es
mucho más importante ver cómo rinde
económica ente esa fusión vale el unir
las dos compañías bueno Los Dos Grandes
grupos podría dar a sinergias bueno
daría a a peores precios para el cliente
porque extiende la competitividad
también podéis meternos en un follón en
cuanto a algunos organismos de
competencia en Europa lógicamente Y eso
hay que tenerlo siempre en cuenta eh
pero a priori no es una mala noticia no
es una mala noticia Así que yo de iag
pues espero ver los resultados del
primer trimestre porque son en teoría
prometedores si sube el tráfico aéreo
ese 24 por durante el 2024 esperemos que
los mantenga yo no creo que empeoren
lógicamente Así que próximo objetivo
atacar los 2 eur con 16 a ver si es
dentro de unas cuantas semanas que nadie
tenga tiempo o sea tiempo Perdón que
nadie tenga prisa por subir demasiado
rápido vale esto de aquí no es bueno el
ir muy alejados de la media 20 sesiones
hay que ir un poquito más tendidos
poquito a poco sin prisas para así ya en
ver verano A mediados del verano atacar
los dos con 16 sin ninguna prisa incluso
los dos con con 30 sin ninguna prisa
estn unas cuantas semanas luchando con
ellos retrocesos Está media 200 sesiones
y luego ya a por los 250 las prisas no
son buenas porque luego son caídas más
profundas y dejan mucha gente detrás Y
la verdad que es una pena después de
tanto tanto esperar Eh pues perdernos la
subida hasta los 2,50 como poco verdad
estamos hablando que traje
a principios mediados de 2021 eh que ya
ha llovido y aquí donde me gané muchos
enemigos Eh Pues con con el dichoso Gap
de 1,15 que aquí se va a quedar para
siempre marcado porque me trajo muchos
enemigos Pero al final Bueno pues hemos
demostrado que que el técnico y los
fundamentales pues tienen que ir
acompañados de la mano si no hay
fundamentales que era la época en la que
se perdían 7000 millones en un año 2000
millones en el siguiente si esos
fundamentales no están son tan
lógicamente vamos a por los Gap antiguos
vale ese Gap antiguo se produjo aquí
donde la crisis del covid vale noviembre
del 2020 aproximadamente y al final pues
Oye Al final todo se cumple lo bueno y
lo malo vale Y es una pena llegar hasta
este punto después de tanto
sufrimiento alcanzar 1,15 y después pues
por una un movimiento repentino
perdernos subidas Eh bueno Pues más
lógicas vale porque cualquier precio con
estos fundamentales cualquier precio en
torno a 250 es muy normalito para yje
muy muy normalito para yaje así que no
me cabe ninguna duda que con el tiempo y
manteniendo los fundamentales luchar con
216 con 230 ir a por los 250 es cuestión
de tiempo sin prisa sin prisa con mucha
calma Bueno pues hasta aquí el segundo
vídeo de hoy que esta es la segunda vez
ya que lo que lo grabo por eso ido un
poquito más rápido así que recibir un
cordial saludo y nos vemos o intentaré
que nos veamos en el vídeo de mañana
pasado Buena tarde a todos un saludo
chao
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