美債大崩盤 如何反敗為勝?【台股報報爆】
Summary
TLDR在这段视频中,讲述者分析了美国最近公布的就业数据,指出新增的25.4万就业岗位大大超出预期,导致股市上涨但债市却遭遇下跌。他对数据的可靠性表示怀疑,认为政府可能为了选举美化经济数据。尽管目前经济形势看似向好,讲述者仍提醒投资者保持警惕,强调债券投资应当使用闲钱,而不是将资金全部转向股票。最终,他鼓励观众在当前市场环境中寻找机会,稳健投资。
Takeaways
- 😀 美国在10月4日公布的非农就业数据远超预期,新增25.4万就业岗位,震惊市场。
- 📉 尽管就业数据强劲,债市却遭遇惨跌,市场对此表现出担忧。
- 🤔 有分析认为,这一就业数据可能存在被美政府操纵的可能性,以美化经济表现。
- 🗳️ 11月5日美国将举行总统选举,政府在此时提高就业数据,可能是为了支持执政的民主党。
- 📊 实际上,排除政府因素后,美国的失业率达到了4.5%,高于公布的4.1%。
- 💡 由于股市报酬率远超美债,建议投资者在有闲钱时购买美债,而非将股票投资资金投入债市。
- 🔄 美债ETF近期下跌,投资者应调整心态,理性应对市场变化。
- 📈 历史数据表明,在降息开始后的一年内,美债的上涨概率为100%,平均涨幅达到36.7%。
- 💰 投资者可考虑在当前美债低迷时加仓,尤其是当市场预期降息时。
- 👥 在9月26日和10月8日,某位投资者已分别购买了1500万和1000万新台币的美债,累计投资达到1.25亿新台币。
Q & A
美国在10月4号公布了什么数据?
-美国在10月4号公布的非农就业人口新增25.4万,远高于预期的14万。
这一就业数据对股市和债市的影响是什么?
-这一就业数据使股市大涨,但债市却出现了显著下跌,导致投资人对未来降息的预期降低。
为什么会出现就业数据远超预期的情况?
-这可能是因为美国政府通过外包给企业资金,鼓励他们增加雇用,从而美化就业数据。
哲哲对于美债的投资策略是什么?
-哲哲建议使用闲钱购买美债,而不是用股票投资的钱,因为在非经济大衰退情况下,股票的回报通常更高。
美债ETF近期的表现如何?
-美债ETF近期表现不佳,持续下跌,这反映了市场对美债的悲观情绪。
当前的经济数据是否真实反映了经济状况?
-哲哲认为经济数据并没有想象中那么好,实际失业率可能更高,显示出就业市场的低迷。
在即将到来的总统大选中,数据美化的目的是什么?
-数据美化旨在对当前执政的民主党有利,以提高其在选民心中的形象。
美债投资的风险有哪些?
-投资美债的风险包括市场对降息的预期变化和经济衰退的可能性,可能影响债券的价格。
过去的降息周期对美债的影响如何?
-历史数据显示,降息开始的一年后,美债的上涨概率为100%,平均涨幅高达36.7%。
哲哲近期的美债投资动作是什么?
-哲哲在近期加码投资美债,累计购买了1.25亿新台币的美债,尽管当前面临亏损,但他仍然看好美债的前景。
Outlines
📈 美债市场的震荡与机会
本部分讨论了美国在10月4日公布的非农就业数据的意外表现,新增就业人数为25.4万,远超市场预期的14万。这一数据引发了股市的暴涨,但同时美债市场却遭遇了大幅下跌,投资者对未来降息的预期减弱。文中提到,美国政府可能在背后操控数据以美化就业形势,尤其是在即将到来的总统大选前。尽管美债ETF近期表现不佳,但作者建议投资者要调整心态,谨慎对待美债投资,并指出在当前市场中,美债可能是一个良好的投资机会。
📊 降息周期的历史与未来走势
在本部分中,作者进一步分析了美债市场的现状,强调在降息周期开始后的历史数据表明,第一年内美债的上涨概率为100%,平均涨幅达36.7%。尽管目前美债价格下跌,但从长期来看,这可能是一个良好的买入时机。作者分享了自己近期的投资操作,包括在9月26日和10月8日加码购买美债,尽管目前面临亏损,但仍然对美债持乐观态度,并鼓励读者一起抓住市场机会。
Mindmap
Keywords
💡美债
💡就业数据
💡股市
💡降息
💡数据操控
💡风险
💡投资策略
💡历史趋势
💡市场反应
💡债券
Highlights
美国10月4日发布的非农就业数据远超预期,新增25.4万就业人口,直接影响股市。
就业数据让股市大涨,但美债市场却遭遇下跌,显示投资者对经济前景的分歧。
非农数据的公布削弱了投资者对美国经济衰退的担忧。
市场对美联储降息的预期从五码调整为四码,显示出对未来利率的重新评估。
非农就业数据偏离预期幅度过大,引发市场对数据真实性的质疑。
根据家庭调查,美国9月份新增78万就业人口,创历史第二高记录。
有人猜测美国政府可能通过外包方式美化就业数据,以利于即将到来的选举。
白宫在就业数据发布后迅速发布新闻稿,强调失业率降至50年来最低。
如果排除政府数据,实际失业率已达到4.5%,高于公布的4.1%。
经济形势的真实状况仍不明朗,投资者需谨慎对待当前的经济数据。
美债ETF近期持续下跌,反映市场对美债的看法正在转变。
购买美债应使用闲置资金,而非股票投资资金,以降低风险。
除非出现经济大衰退,否则股市的回报率通常高于美债。
美债作为一种投资工具,应视为与银行定存的比较,而非股市。
过去5次降息周期的数据显示,降息开始前一个月的美债回报率往往为负。
降息开始的一年内,历史数据显示美债的上涨概率为100%。
作者在市场低迷时增加投资,继续看好美债的未来表现。
Transcripts
美債大崩盤如何反敗為勝?
美國在10月4號星期五公布一個
現在是星期五晚上嗎
不是
美國在10月4號星期五公布一個
驚呆全市場的數據
非農就業人口新增25.4萬人
遠遠高於預期的14萬人
直接讓股市噴出
但債市卻是悲慘破底
怎麼會這樣子呢?
現在是不是該棄債轉股?
才有辦法逆轉勝呢?
想知道的都在今天的台股報報爆喔
這次的就業數據實在熱到
公布的隔天
就上了經濟日報
以及工商時報的頭版
到底有多熱
看看這張圖表就知道
哇 原先市場預期只有少少的14萬人
但事實上前一個月就業數據
也才只有14.2萬人
因為這個預估是合理的
誰知道數據大爆熱門
公布出來的數據竟然高達25.4萬
比預期的數據高出81%
這個數據直接削弱了原先投資人
對於美國經濟衰退的擔憂
直接讓美股大漲
但另外一方面
火熱的數據也削弱投資人
對未來大幅降息的看法
最新的FedWatch顯示
投資人在數據出爐後
對於今年的預期
從降息五碼改為降息四碼
當大家預期Fed沒有必要快速降息
對於利率敏感的美債
就會受影響而下跌了
但是不知道大家有沒有發現
這一次的非農就業數據
有一個顯而易見的問題
就是偏離預測值實在太多
太誇張了
拜託 實際數據比原先預期
再高出81%
這難免讓人懷疑
該不會是美國政府在暗中
操縱數據呢
是不是有貓膩呢
注意喔
這可不是只哲哲自己講的陰謀論
而是有實際數據驗證的
根據家庭端的調查
美國政府光是9月份
就新增了78萬名的就業人口
創下歷史第二高的紀錄
這個數據代表什麼呢
哲哲的解讀是
美國政府是外包給外面的企業
給他們資金
叫這些企業多僱用一些人
如此一來就可以美化就業數據
至於為什麼要這麼做
因為11月就要選舉了
美國會在今年的11月5號
舉辦總統大選
台灣的投資人會在11月6號
知道結果
現在距離選舉不到一個月
美化一下數據
才能對現在執政的
美國民主黨有利
你問這是不是哲哲瞎猜的
當然不是啊
看看這篇新聞就知道了
白宮在就業數據一公布後
馬上發出新聞稿
表示在本屆政府領導下
失業率降到50年來的最低水準
很明顯是想要邀功的意圖啊
而且有人計算出來啊
如果排除政府的部分
其實美國失業率已經來到4.5%
比這次公布的4.1%高很多
基本上就表示
就業市場已經陷入了低迷
所以現在經濟到底是好還是壞
我相信啊
只有真正統計數據的官員們才知道
但是哲哲認為風險還是在
經濟數據並沒有大家想像中這麼好啊
美債ETF近期
跌跌不休是事實啊
那麼到底該如何逆轉勝呢
還是說乾脆把債券出一出
通通把錢拿去買股票呢
當然不對啊
我認為現在最重要的是
就是先調整心態
心態不對一定賺不到錢
不誇張哦
哲哲已經錄過數十集
和美債相關的節目啊
我也在其中一直強調著
買美債要用閒錢
就是用定存或現金來買
而不是拿投資股票的錢去買美債
因為除非經濟出現大衰退
否則股市的報酬率
都是遠勝於美債的
這點啊
無庸置疑 不用懷疑
所以美債的比較投資標的
從頭到尾都不是股市
不是0050
不是台積電
而是銀行定存啊
把定存的保守資金
移到保守資產美債裡面
不只能領到每年4到5%的利息
降息期間還有價差可以賺
甚至於大衰退期間
可能還可以賺到40%甚至50%
那這不就是送分題嗎
哲哲8月才剛用美債
賺了1500萬的新台幣
網路上都有新聞可以查到哦
哲哲要告訴你的是
一定要對美債有信心
我在獲利1500萬出場後
捐了一台救護車之後
為什麼又買了1億回來
因為我知道還有利可以圖
尤其現在市場已經澆熄
對於大幅降息的想像
讓最有參考價值的
美國10年期公債殖利率
又回升到4%
表示從今年高點的4.7%來看
美債ETF只有反應到
降息0.7%
也就是不到3碼的幅度
1碼是0.25%
拜託 不論市場預期
還是Fed官員的預期
都是今年總共會降息4碼
現在只反應降不到3碼
表示先前賭降息的心理預期
已經消失了
現在美債沒有過度反應的問題
反而是個絕佳的加碼點
另外哲哲做過統計
過去5次降息循環的開始前一個月
居然有3次的報酬率是負的
上漲機率只有40%
所以現在可以合理解釋
現在為什麼下跌
所以剛開始降息的時候
美債常常先利多出盡
先把反應完的部分跌一些回去
等震盪整理一段時間再上來
這不就是現在的情況嗎
注意 哲哲做個統計
包含經濟衰退的降息
以及經濟軟著陸的降息
不論何種降息
通通都考慮進去了
而歷史告訴我們
降息開始的一年後
上漲機率是100%
平均漲幅更是高達36.7%
再加上美債現在跌深了
是短線上絕佳買點
哲哲在買了1億的美債後
我又加碼了兩筆
9月26號買了1500萬的美債
10月8號又再加碼了
1000萬新台幣的美債
總共已經買了1.25億新台幣的美債
哲哲現在是賠錢
賠錢還敢講
你可以去證交所
去查相關的網站
或者一些相關的軟體
或籌碼K線
去查大寫的9A9J永豐板新券商的帳戶
我是不是在這幾天有進場
這都可以查得到
哲哲尊重同業
尊重主管機關
所以我不再秀對帳單
但是相關的網站
都可以看到哲哲大筆買進美債的痕跡
而且你現在如果進場
你還比我的平均成本還低
美債不必氣餒
就像我那時候台灣50
哇 一路跌 跌破100元
哇 那時候台股在前年的時候
跌破13000點
我還是拜託各位
就像現在一樣
踏著我的血前進
讓我們一起賺一波大的
那時候台灣50就賺了1000多萬了
今天的台股報報爆非常精彩
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