Linda Raschke on Having an Edge in Trading and the Importance of Data

Crowded Market Report by Jason Shapiro

29 Mar 202459:38

Summary

TLDR在这段访谈中，Jason Shapiro与交易界传奇人物Linda Bradford Raschke就交易优势、市场数据的重要性以及交易心理学进行了深入对话。Linda分享了她的新书《Trading Sardines》中的市场智慧和生活经验，强调了交易中纪律性、风险管理以及个人情绪控制的重要性。她认为，成功的交易依赖于发现并利用市场的优势，并且需要时间来培养交易技能和心态。此外，Linda还讨论了市场趋势、资金流动性以及个人在市场中定位的问题，为交易者提供了宝贵的指导和见解。

Takeaways

📈 交易市场需要有优势：无论是通过模型、早期套利机会或经验，交易者需要有某种统计优势来保证长期盈利。
🔢 交易是一个数字游戏：如果进行了足够多的交易并且有优势，那么接近保证获利的可能性就越大。
💡 资金管理至关重要：在交易中，除了拥有优势外，还需要有适当的资金管理算法来保护资本。
🔍 开发优势需要时间和经验：交易者需要尝试不同的交易风格，这可能需要三到五年的时间来探索和学习市场细微差别。
📚 读书和学习交易智慧：Linda Bradford Rashke的书籍《Trading Sardines》分享了市场和交易智慧以及生活智慧。
🚀 抓住市场失衡的机会：当市场行为超出历史范围时，通常有强烈的理由，交易者应该顺应市场趋势。
🔧 交易方法需要耐用和稳健：避免过度优化的交易系统，寻找能够长期有效的方法。
🌐 市场参与者增加导致噪声增加：随着市场参与者的增加，假突破增多，因此需要找到能够在这种环境中生存的交易风格。
🤔 交易心理学：交易不仅是关于数字和策略，还涉及到个人的心理和情绪控制。
🌟 纪律是交易成功的关键：即使拥有最好的交易系统，如果不能遵守纪律，长期来看也会失败。
🎯 专注于少数高胜率的机会：在交易中，应该等待那些高胜率的交易机会，而不是频繁交易。

Q & A

Jason Shapiro和Linda Rashke在这次采访中主要讨论了哪些主题？
-Jason Shapiro和Linda Rashke在采访中主要讨论了交易的优势、数据的重要性、交易智慧、生活智慧、市场交易策略、资金管理、交易心理学以及如何长期在市场中赚钱。
Linda Rashke提到她的书《Trading Sardines》包含了哪些内容？
-Linda Rashke的书《Trading Sardines》包含了市场和交易智慧、生活智慧以及一些关于爱情、生活和交易的有趣故事。
为什么Linda Rashke认为在交易中拥有优势是重要的？
-Linda Rashke认为拥有优势是重要的，因为在任何游戏中，无论是桥牌、赌博还是市场交易，都需要有某种统计优势。这种优势可能来自于建模、早期的套利机会或经验，而经验本身就是一种优势。
在交易中如何发展和维持一个优势？
-在交易中发展和维持优势需要时间和经验的积累。Linda Rashke提到，优势可能来自于对市场模式的识别、对风险的承受能力以及对市场结构的深入理解。此外，还需要通过试错和不断的市场参与来发展自己的交易风格和方法。
Linda Rashke如何看待市场交易中的纪律性？
-Linda Rashke认为纪律性是交易中最重要的事情。即使拥有世界上最好的交易系统，如果没有纪律性，长期来看也会失败。纪律性包括遵循交易计划、管理风险和避免情绪化的决策。
为什么Linda Rashke建议交易者应该记录和分析自己的交易？
-记录和分析交易对于交易者来说是至关重要的，因为这有助于他们了解自己的交易模式、优势和劣势。通过记录，交易者可以回顾并学习哪些策略有效，哪些不有效，从而改进自己的交易方法。
Linda Rashke在交易中是如何管理风险的？
-Linda Rashke在交易中使用资金管理算法来管理风险。她会在交易中设定止损点，并根据市场情况和自己的交易策略来调整风险敞口。
Linda Rashke提到了哪些因素会影响市场的趋势？
-Linda Rashke提到了多种因素会影响市场趋势，包括市场情绪、季节性因素、资金流动、市场领导力和群体部门的表现。她还提到了市场结构和技术图表在判断趋势中的重要性。
Linda Rashke如何看待交易中的自动化和系统化方法？
-Linda Rashke认为自动化和系统化方法在交易中是有价值的，特别是对于那些拥有高级量化技能和资源的交易者。然而，她也强调了个人交易者通过经验和试错来发展自己的交易风格和方法的重要性。
Linda Rashke在采访中提到了哪些个人交易哲学或生活哲学？
-Linda Rashke在采访中提到了多种个人交易和生活哲学，包括'给予，你给予的一切将以十倍回报给你'、'保持谦逊但保持自信'以及'如果你不知道自己是谁，市场是一个昂贵的地方去发现'。她还强调了积极心态和感恩的重要性。