【米国株 7/9】これでAIバブルの異変が察知できる - 広瀬隆雄氏

ばっちゃまの米国株

9 Jul 202411:41

Summary

TLDR先週の記録を更新したSNPは、多くのトレーダーが休暇中にも関わらず、終盤で上昇し0.1%で終わった。今年35回目の終値最高記録を更新したSNPは、厚生銘柄の半数以上が上昇。NASAも0.3上昇し、今年25回目の最高値を記録。しかし、トレーダーの多くが休暇中のため、出来高は平均を大きく下回った。特に注目は、チップメーカーの好調な株価と、NVIDIAやIntelの株価上昇。一方で、運輸やテレコムの銘柄が下落し、企業向けソフトウェア銘柄も下落。市場は、今後の決算発表に注目しており、特にAI関連銘柄の業績が焦点となっている。

Takeaways

📈 ストリートナスダック市場は多くのトレーダーが休暇中にも関わらず、SNPが今年35回目の終値最高を記録しました。
🔺 厚生銘柄の半数以上が上昇し、NASAは今年25回目の最高値を記録しました。
📊 トレーダーの休暇により、出来高は平均を大きく下回っています。
🚀 特にチップメーカーの株価が好調で、スーパーマイクロは年初代から3倍以上の急騰を記録しました。
📊 ナスダックとSP500のディストリビューションが2回目と警戒レベルに近づいています。
📈 ラッセル2000は0.6%の上昇で、50日移動平均近くを推移しています。
📉 運輸株やテレコムなどのシクリカル産業が1%以上下落しています。
📊 企業向けソフトウェア管銘柄は過去3ヶ月で7.6%下落しており、サービスナが5%も急落しています。
📈 コーニングは第2四半期の売上高見通しを引き上げ、株価は12%急騰しました。
📊 ボラティリティは2V月曜日に低下しましたが、11月の選挙が近づくにつれて注意が必要です。
💡 過去の統計によると、大統領が再選を目指す年は市場が好調になる傾向がありますが、選挙前3ヶ月から市場は不安定になる傾向があります。
📊 SP500のPERは5年平均、10年平均を大きく上回り、投資家の期待が高まっています。
📈 AI関連銘柄の決算が注目され、特にリーダー銘柄の結果が重要視されます。
📉 日本の実質賃金は26ヶ月連続で減少し、インフレの影響が強まっています。

Q & A

SP500アステルダックの最近のパフォーマンスはどうでしたか？
-先週の記録を更新したSP500アステルダックは、取引終了間際に上昇し、0.1%で引けました。今年で35回目の終値の最高値を記録しました。
NASAの株価はどのように変動しましたか？
-NASAは0.3上昇し、今年25回目の最高値を記録しました。これは4日連続で1万8000の大台を上回った結果です。
ラッセル2000はどのくらい上昇しましたか？
-小型株のラッセル2000は0.6%の上昇で、最近は50日移動平均付近を推移しています。
スーパーマイクロの株価はどのようになっていますか？
-特にスーパーマイクロは今日7%近くも急騰し、年初代で3倍以上になっています。
NVIDIAの株価上昇の背景には何がありますか？
-NVIDIAはアナリストが時期ブラックウェルに対する極めて大勢な需要を上げ、目標株価を引き上げたことから株価は上昇しました。
企業向けソフトウェア管連銘柄の下落の理由は何ですか？
-企業向けソフトウェア管連銘柄の下落は、過去3ヶ月間に7.6%下落しており、今日はこのセクターのリーダー銘柄サービスなが5%も急落しました。
コーニングの株価が急騰した理由は何ですか？
-コーニングは第2四半期の中核事業の売上高見通しを34億ドルから36億ドルに引き上げたため、株価は12%急騰しました。
メタプラットフォームの株価はどのように変動しましたか？
-メタプラットフォームの株価は過去最高値を記録した後下落に転じ、現在は市場最高値付近で動いています。
アメリカの大統領選挙が近づくと、株式市場はどのように反応しますか？
-第2次世界大戦以降、大統領が再選を目指した年にSP500は上昇した傾向がありますが、選挙日の約3ヶ月前から市場は不安定になる傾向があります。
AI関連銘柄の決算発表はなぜ注目されていますか？
-AI関連銘柄の決算発表は、テクノロジーの可能性が正しく評価されてきた歴史的背景と、市場がこれらの企業の将来を期待していることから注目されています。
日本の実質賃金はどのように変動していますか？
-日本の実質賃金は5月で過去26ヶ月連続で減少しており、円安と商品価格の上昇による輸入コストの増加が影響しています。
アメリカのFRBが利下げを検討する可能性はどの程度ありますか？
-市場参加者は9月の利下げ確率を80%と見ていますが、FRBは賃金インフレが鎮静化しないことと、市場の状況を考慮して利下げを判断するでしょう。

Outlines

00:00

📈 株式市場の最新動向

S&P 500とナスダックは多くのトレーダーが休暇中にも関わらず記録を更新し、S&P 500は今年35回目の最高値を記録しました。ナスダックも0.3%上昇し、4日連続で1万8000を超えましたが、取引量は平均を下回りました。特にチップメーカーの好調な株価が市場を牽引し、IntelやNVIDIAが大幅に上昇しました。一方、運輸株やテレコムは下落し、企業向けソフトウェア銘柄も軟調でした。投資家は11月の選挙や決算発表に注目しています。

05:01

💹 主要企業の決算発表と投資家の心理

今後の注目すべき決算発表として、メガバンクやASML、Netflixなどがあります。インベスターズインテリジェンスの調査によると、強気な投資家の割合が高水準に達しており、これは投資家の大多数が現在の強気相場が続くと考えていることを示しています。ただし、強気比率が高いからといってすぐに売りシグナルにはならないこともあります。パウエル議長の発言や最新の雇用統計も注目されており、利下げの可能性についても議論されています。

10:01

📉 日本の実質賃金と経済状況

日本の実質賃金は26ヶ月連続で減少し、5月は1.4%減少しました。一方、基本給は5月に2.5%上昇し、1993年以来の最高ペースとなりました。大企業では賃上げが進んでいますが、小規模企業ではインフレ率に追いついていないのが現状です。家計支出の減少や経済生産高の予想外の下方修正もあり、経済状況は厳しいです。日銀は今後の賃上げの広がりについて注目しており、報告書を発表する予定です。

Mindmap

Keywords

💡ナスダック

ナスダックはアメリカ合衆国の証券取引所の一つであり、特にテクノロジー企業を中心に多くの企業が上場しています。このビデオでは、ナスダックにおいて多くのトレーダーが休暇中にも関わらず、記録を更新したSNPという株式指数が取り扱われています。

💡S&P 500

S&P 500は、アメリカの主要な株式指数の一つで、500社の企業を代表する株価指数です。ビデオでは、S&P 500の指数が上昇し、今年35回目の終値最高記録を更新したと報告されています。

💡厚生銘柄

厚生銘柄とは、健康保険や医療関連の企業を指します。ビデオでは、厚生銘柄の半数以上が上昇したと触れられています。

💡NASA

NASAはアメリカ航空宇宙局の略称であり、ビデオでは株価が上昇し、今年25回目の最高値を記録したと報告されています。これは、企業の業績や市場の評価が向上したことを示す指標の一つです。

💡ラッセル2000

ラッセル2000は、アメリカの小型株を中心に構成された株価指数です。ビデオでは、ラッセル2000が0.6%上昇し、最近は50日移動平均付近を推移していると報告されています。

💡チップメーカー

チップメーカーとは、半導体を製造する企業のことで、ビデオではいくつかのチップメーカーの株価が好調だったと触れられています。特にスーパーマイクロの株価が年初代で3倍以上になくなったと報告されています。

💡NVIDIA

NVIDIAは、グラフィックプロセッシングユニット（GPU）を製造する企業で知られています。ビデオでは、アナリストが時期ブラックウェルに対する需要を上げ、目標株価を引き上げたことから株価が上昇したと報告されています。

💡メタプラットフォーム

メタプラットフォームは、Facebookを運営する企業であり、ビデオではその株価が過去最高値を記録した後下落に転じたと報告されています。デジタル広告市場での動向が注目されています。

💡コーニング

コーニングは特殊ガラスを製造する企業で、ビデオでは第2四半期の売上高見通しを引き上げ、AIアプリケーションに使用される光接続製品の需要が高い水準にあると報告されています。

💡ボラティリティ

ボラティリティとは、株価の変動の大きさや不安定さを指します。ビデオでは、選挙が近づくにつれて大型株のボラティリティにも注意が必要であると触れられています。

💡決算発表

決算発表は、企業が四半期ごとの業績を公表することを指します。ビデオでは、これからの決算発表シーズンに注目し、特にAI関連銘柄の決算が注目されると報告されています。

Highlights

SP5アすとナスダックは多くのトレーダーが休暇中にも関わらず先週の記録を更新したSNPは取引終了間際に上昇し、0.1%で引けた。

SNPは今年35回目の終わり値の最高値を記録し、厚生銘柄の半数以上が今日上昇した。

NASAは0.3上昇し、今年25回目の最高値を記録し、4日連続で1万8000の大台を上回った。

多くのトレーダーがお休みのため、出来高は平均を大きく下回している。

ラッセル2000は0.6の上昇で、最近は50日同金線付近を推移している。

特にチップメーカーの好調な株価に市場が後視された。

スーパーマイクロの株価は年初代で3倍以上になっている。

NVIDIAはアナリストが時期ブラックウェルに対する極めて大勢な需要を上げ、目標株価を引き上げた。

Intelはメリウスリサーチが同業他社に追いつく可能性を強調したことで、今日は6.2も急騰した。

運輸株やテレコムその他のシクリカル産業が1%以上下落した。

企業向けソフトウェア管連銘柄の下落が目立っている。

メタプラットフォームの株価は過去最高値を記録した後下落に転じた。

コーニングの株価が急騰し、第2試半期の中核事業の売上高見通しを引き上げた。

AIアプリケーションに使用される光接続製品の需要が高水準にあることが見通しの改善につがった。

市場のベテランエドヤル・デニスはAIから利益を得ている企業が増えている兆候だと指摘した。

11月の選挙が近づくにつれて大型株でも今後のボラティリティには注意が必要。

今年のように大統領が再戦を目指す年は株式市場が好調になる傾向がある。

選挙年のS&P500の平均リターンは15.5%である。

選挙日の約3ヶ月前から市場は不安定になる傾向がある。

SP500指数の無効12ヶ月のEPSに基づくPERは21.2倍と、過去の平均を上回っている。

決算発表シーズンに注目し、各企業のE決算を待ち、良い決算ならホールド、悪い決算は一度売る。

パウエル議長が労働市場を評価し、9月の利下げ確率が80%と見られている。

日本の実質賃金が26ヶ月連続で減少し、インフレの痛みが浮き彫りになった。

日本の基本給は5月に前連動月日2.5上昇し、過去最高のペースとなった。

日銀は賃上げがどのように広がっているかを強調する予定だと関係筋は語っている。