Fair Value Gaps | Trading Bootcamp - Day 6

Summary

Les écarts de valeur juste (FAL Gaps) sont essentiels pour les traders, car ils servent à identifier les changements de direction du marché et à définir des points d'entrée stratégiques. Ce concept clé inclut différents types de gaps, comme le BPR (plage de prix équilibrée), les gaps de rupture et les gaps inversés, chacun ayant des caractéristiques spécifiques. L'analyse des gaps repose sur des niveaux cruciaux tels que l'ouverture, le 50 % et la fermeture. Pour maximiser leur efficacité, ces gaps doivent être étudiés sur des timeframes plus élevés, comme les graphiques journaliers ou hebdomadaires, et dans des zones de valeur élevée.

Takeaways

• 📈 Les fair value gaps (FVG) sont l’un des concepts techniques les plus importants pour déterminer la direction du marché et identifier des points d’entrée.
• 🔍 Un FVG est un modèle à trois chandelles représentant un vide entre le plus haut de la première bougie et le plus bas de la troisième (ou inversement pour un FVG baissier).
• ⚠️ L’erreur fréquente des traders est de compliquer excessivement les FVG avec trop de jargon : beaucoup de dénominations différentes renvoient en réalité au même concept.
• 🟦 Le Balanced Price Range (BPR) est simplement deux FVG qui se chevauchent — un FVG normal superposé à un FVG inversé.
• 🚀 Le Breakaway Gap est un type particulier de FVG marqué par une troisième bougie très impulsive ; il ne doit généralement pas être retesté ni comblé à cause de la forte dynamique du marché.
• 🔄 Un FVG inversé apparaît lorsqu’un FVG (haussier ou baissier) est totalement invalidé par une clôture au-delà de sa zone, indiquant que le marché ne respecte plus ce déséquilibre.
• 🎯 Trois niveaux importants définissent un FVG : l’ouverture, le milieu (50 %, ou « consequent encroachment ») et la clôture, qui servent comme zones de réaction potentielles.
• 🧪 La qualité d’un FVG dépend de son emplacement : les FVG de haute probabilité se trouvent dans des zones de forte valeur (hauts/bas significatifs, zones HTF) et sont soutenus par une troisième bougie cohérente avec la direction attendue.
• ⏳ Les FVG sur des unités de temps très basses sont moins fiables car ils apparaissent beaucoup plus souvent ; ils doivent impérativement être placés dans des zones de valeur importantes pour être tradés.
• 📉 Les FVG racontent l’histoire du marché : lorsqu’ils sont régulièrement respectés ou qu’ils indiquent des déséquilibres répétés, ils confirment la tendance dominante et aident à anticiper les renversements.
• 📚 Les FVG servent à repérer les shifts de marché, les continuations et les zones d’entrée, et sont essentiels pour comprendre le biais quotidien et la direction globale.

Q & A

Qu'est-ce qu'un Fair Value Gap (FVG) et pourquoi est-il important pour les traders ?

Un Fair Value Gap (FVG) est un espace laissé entre les prix de clôture des bougies sur un graphique, généralement entre la bougie 1 et la bougie 3 d'un motif à trois bougies. Ce concept est crucial pour les traders car il peut indiquer une direction du marché, des points d'entrée, et signaler des changements ou des continuations de tendance. Il permet ainsi d'identifier des opportunités de trading rentables.

Quels types de Fair Value Gaps existe-t-il et comment les différencier ?

Il existe plusieurs types de Fair Value Gaps, dont le Balanced Price Range (BPR), le Breakaway Gap et l'Inverted Fair Value Gap. Le BPR se forme lorsqu'il y a un chevauchement de deux FVG. Le Breakaway Gap est un gap impulsif que le marché ne doit pas combler, car il indique une forte dynamique. L'Inverted Fair Value Gap survient lorsque l'écart de prix initial est ignoré, signifiant un renversement de tendance.

Qu'est-ce que le concept de 'Balanced Price Range' (BPR) ?

Le Balanced Price Range (BPR) est un type spécifique de FVG où deux gaps se chevauchent. Cela forme une zone d'écart de prix plus large, souvent perçue comme un signal de haute probabilité pour les traders, surtout lorsqu'il est aligné avec des niveaux de prix importants sur des périodes plus longues comme les graphiques journaliers ou hebdomadaires.

Pourquoi un Breakaway Gap ne devrait-il pas être comblé ?

Un Breakaway Gap représente une forte impulsion du marché. L'écart est tellement important que le marché n'a pas besoin de revenir pour combler cet espace. Si un tel gap est observé, il indique que le marché a suffisamment de momentum pour continuer dans la direction de la rupture sans revenir à cet écart, ce qui en fait un gap qu'on ne devrait pas négocier.

Que signifie qu'un Fair Value Gap soit 'inversé' ?

Un Fair Value Gap inversé se produit lorsqu'un FVG haussier ou baissier est ignoré par le marché, c'est-à-dire que le prix ferme en dehors de l'écart, invalidant son rôle initial. Par exemple, un FVG haussier ne serait plus un support si le prix chute en dessous de l'écart, ce qui le transforme en un FVG baissier inversé.

Quels sont les trois niveaux clés à observer dans un Fair Value Gap ?

Les trois niveaux clés à observer dans un Fair Value Gap sont : 1) L'ouverture du gap (le début de l'écart), 2) Le niveau des 50 % du gap, et 3) La fermeture du gap (l'endroit où le gap se ferme). Ces niveaux aident à déterminer si le gap a été respecté ou non par le marché.

Comment un Fair Value Gap peut-il indiquer une direction du marché ?

Un FVG peut aider à indiquer la direction du marché en montrant si les acheteurs ou les vendeurs prennent le contrôle. Par exemple, un FVG haussier montre une pression acheteuse forte, tandis qu'un FVG baissier indique une pression vendeuse. L'analyse des FVG permet ainsi de déterminer si le marché est plus susceptible de continuer dans la même direction ou de changer.

Pourquoi les Fair Value Gaps sur des périodes de temps plus longues sont-elles plus fiables ?

Les Fair Value Gaps sur des périodes de temps plus longues, comme les graphiques journaliers ou hebdomadaires, sont plus fiables car ils représentent des niveaux de prix plus significatifs et sont moins susceptibles d'être comblés rapidement. En revanche, les FVG sur des périodes de temps plus courtes, comme les graphiques à 1 ou 5 minutes, peuvent être plus volatils et moins fiables.

Comment identifier un FVG de haute probabilité ?

Un FVG de haute probabilité se situe généralement à un niveau de prix élevé, comme un précédent sommet ou un précédent creux, et est marqué par des bougies cohérentes avec la tendance. Un troisième chandelier impulsif, confirmant une forte dynamique, indique aussi une haute probabilité de réussite. De plus, les FVG observés sur des périodes plus longues et dans des zones de prix importantes sont plus fiables.

Quel rôle jouent les bougies de la troisième position dans un Fair Value Gap ?

Les bougies de la troisième position dans un Fair Value Gap jouent un rôle crucial pour déterminer la direction de l'écart. Si la troisième bougie est impulsive dans la direction de l'écart, cela renforce la validité du gap. Si la bougie montre une direction opposée, comme un retournement, cela pourrait signaler une probabilité plus faible pour ce gap.