【日経平均】米利下げ観測や長期金利上昇の影響で日本株は今後も下落の見通しか。

馬渕磨理子の株式クラブ

1 Jun 202410:57

Summary

TLDRこの動画では、経済アナリストのままり子が株式投資に関する最新情報を解説しています。アメリカの経済指標が強調され、消費者信頼指数や住宅価格が好調な一方で、CPIと雇用統計が弱い数字を示したことで、金利の動向が注目されています。特に注目された話題は、NVIDIAがダウ30種平均採用銘柄になる可能性と、長期金利の上昇が不動産や電力ガス業界に与える影響です。さらに、保険業界が1位となっている理由として、金利上昇による収益改善と制作保有株の解消が挙げられています。これらの要素が、株式市場の動向を左右していると分析されています。

Takeaways

💰 合計孫4者で保有される制作保有株の額は6兆5000億に上ります。
📈 アメリカの経済指標は強い数字を出しており、消費者信頼指数や住宅価格が良好な状況を示しています。
🤔 アメリカのCPIと雇用統計が弱い数字を出しており、金利下がりの期待と強い経済指標との間で市場は不透明感を示しています。
🔍 NVIDIAがダウ30種平均採用銘柄になるかもしれないという噂があり、その条件は優れた評判と持続的な成長の実績を持っていることです。
📊 NVIDIAは株式分割を行い、購入単価を低くして投資家の関心を高めています。
📉 S&Pは5300ポイントを回復しましたが、不透明感から伸びが鈍化しています。
🏦 日本では長期金利の1%台の上昇が問題視されており、日銀の金融政策が注目されています。
📊 電力ガス業界は金利上昇により逆風に遭いやすいとされており、金利の上昇は株式市場にマイナス影響を与える可能性があります。
🏆 保険業界は金利上昇により収益が改善するとされ、特に製作保有株の解消が利益を生み出します。
💹 ソフトバンクホールディングスは製作保有株を解消し、売却益を自社株買いや株主に還元する方針を打ち出しました。
📈 金利上昇と構造的な変化が保険業界を強化しており、ROEの改善が期待されています。

Q & A

合計孫4者が持っている制作保有株の額はどのくらいありますか？
-合計孫4者が持っている制作保有株の額はなんと6兆5000億もあると言われています。
アメリカの経済指標には何が含まれていますか？
-アメリカの経済指標には、ミシガン大学の消費者信頼監視数やPSシラの住宅価格などがあります。
最近のアメリカの経済はどのように動いていますか？
-最近のアメリカの経済は、消費と住宅市場の強い数字が出ている一方で、CPIと雇用統計の弱い数字が出てきているため、利下げの期待と強い数字との間で不透明感が生じています。
NVIDIAがダウ30種平均の採用銘柄になる可能性があるとの話はどういう意味ですか？
-NVIDIAがダウ30種平均の採用銘柄になる可能性があるということは、NVIDIAがダウ30に加わることでその企業の評価が高まり、市場での存在感が増す可能性があることを示しています。
制作保有株とはどのようなものですか？
-制作保有株とは、企業同士が互いに株を持ち合っている状態を指します。これは、取引先の安定性などを図る意味合いがあったとされていますが、現在は金融庁からの達しもあり、解消が進められている状況です。
保険業界が最近注目されている理由は何ですか？
-保険業界が最近注目されている理由は、金利が上がることで収益が改善する業種であることと、制作保有株の解消により利益が出る見込みがあることです。
金利上昇はなぜ不動産や電力ガス業界に逆風になるとされていますか？
-金利上昇は、金利が高くなると有利子負債が多い不動産や電力ガス業界にとっては、借金を返済するために支払う利息が増えるため、逆風になるとされています。
S&Pの現在のポイント状況はどうですか？
-S&Pは5300ポイントを一旦回復したが、現在の状況は不透明感があり、伸びが鈍化していると報告されています。
日本の長期金利の動向はどのようになっていますか？
-日本の長期金利は1%台の上昇が大問題とされており、日銀が追加で利上げするかどうかという勝手な思い込みから、金利がぐぐっと上がってきています。
ROEとは何を意味していますか？
-ROEとは株主資本効率を意味しており、企業が持つ株主資本をどれだけ効率的に利用して利益を上げているかを示す指標です。

Outlines

00:00

📈 美国经济指标与NVIDIA的达沃工业股30种平均采用

第一段主要讨论了美国经济指标的最新情况，特别是消费者信心指数和住宅价格指数，两者都显示出强劲的数字，这使得市场对美国经济的强势有了一定的认识。然而，CPI和就业统计显示出较弱的数字，引发了市场对降息的期待。尽管如此，其他经济数据的强势使得市场对年内两次降息的可能性感到不确定。此外，提到了NVIDIA可能被纳入达沃工业股30种平均指数的可能性，这表明了NVIDIA作为公司的增长和声誉。

05:03

🏦 日本长期利率上升对市场的影响

第二段聚焦于日本长期利率上升对市场的影响。提到了市场对日本银行政策的敏感性，特别是关于利率是否上升的决策。此外，还讨论了不同行业对利率变化的反应，特别是电力和房地产行业，因为它们通常有较高的利息负债。保险行业因为其持有的制作保有股的解消，可能会从利率上升中受益，因为这意味着更高的投资收益。同时，提到了金融厅对企业持有制作保有股的批评，以及保险行业特别是ソポホールディングス公司正在解消这些股票，并计划使用收益进行自公司股票回购或向股东返还。

10:05

💼 保险行业因结构性变化而成为市场焦点

第三段强调了保险行业由于结构性变化而成为市场的焦点。由于制作保有股的解消，保险公司可能会获得大量资金，这些资金可以用于新的投资、人才投资、并购或股票回购和分红。这种资金的流动性可能会对市场产生重大影响，特别是如果这些资金被用于增长性投资。同时，还提到了保险公司的ROE（股本回报率）预期将会提高，这也是市场关注保险行业的原因之一。

Mindmap

Keywords

💡株式

株式とは、企業の資本の一部を表す所有権の証明書であり、企業の運営に関与する権利を持ちます。このビデオでは、制作保有株について言及しており、これは企業同士がお互いの株式を保有する状況を指しています。特に保険業界においては、制作保有株の解消が話題となっています。

💡金利

金利は、貸し借りの資金に対して支払われる費用の割合を表します。ビデオでは、アメリカ経済の強い数字が出たことから金利が下がるという期待と、実際の動きとのギャップが議論されています。また、日本においても長期金利の動向が市場に大きな影響を与えると示唆しています。

💡投資

投資とは、将来的利益を得るために資金を他の用途に供給することを指します。ビデオでは、株式や金融商品への投資に関するトレンドや情報について解説しており、投資家が関心を持つ企業の評判や業績が重要視されています。

💡NVIDIA

NVIDIAは、グラフィックカードやCPUを開発・販売する企業です。ビデオでは、NVIDIAがダウ Jones 30種平均の採用銘柄になるかもしれないという話題が取り上げられており、その入札条件や市場への影響について触れられています。

💡制作保有株

制作保有株とは、企業同士がお互いの株式を保有することを指します。ビデオでは、特に保険業界において制作保有株の解消が進んでいると紹介されており、その影響と市場への還元が分析されています。

💡業績

業績とは、企業の経営成績を指します。ビデオでは、NVIDIAの業績分解が前週行われ、持続的な成長の実績があることから、企業の評判が良く評価されていると説明されています。

💡株式分割

株式分割とは、1株あたりの株主保有株数を増やすために行われる手続きです。ビデオでは、NVIDIAが株式分割を行うことで購入単価を下げ、投資家により購入しやすくする戦略が取り上げられています。

💡S&P

S&Pとは、Standard & Poor'sの略で、株式市場の指数の一つです。ビデオでは、S&P 500指数が5300ポイントを回復したが、市場の不透明感から伸びが鈍化している状況が議論されています。

💡長期金利

長期金利とは、長期の期間にわたる貸し借りに対して設定される金利のことを指します。ビデオでは、日本の長期金利が上がることで市場に与える影響について解説されており、電力業界や不動産業界への影響が触れられています。

💡ROE

ROEとは、株主資本報酬率の略で、企業が持つ株主資本に対してどれだけ利益を生み出しているかを示す指標です。ビデオでは、保険業界のROEが99.2%と高水準にあると紹介されており、将来的にはさらに引き上げられる見通しが示されています。

Highlights

合計孫4者で皆さんが持ってる制作保有株の額ってなんと6兆5000億もあるです

金融にる情報や株式投資のトレンド皆様からのご質問にお答えします

アメリカの経済指標を確認しますと、ミシガン大学の消費者信頼監視数とPSシラの住宅価格が強い数字を出した

消費者物価であるCPIと雇用統計はかなり弱い数字が出てきたので利下げの期待が高まっている

NVIDIAがダウ工業株30種平均の採用銘柄になる可能性がある

ダウ30種平均にはコカコーラやマクドナルドなど伝統的なアメリカの企業が含まれている

NVIDIAの株式分割により、購入単価が低くなり、多くの投資家の関心を引いている

S&Pが5300ポイントを一旦回復したが、不透明感から伸びが鈍化している

日本の長期金利の1%台の上昇が大問題になっている

日経平均は長期金利の動きを見て下がっている

電力ガスや不動産業界は金利上昇に敏感に反応している

保険業界は金利上昇により収益が改善するため、株式市場で強い動きを見せている

制作保有株の解消が進むと、利益の一部が自社株買いや配当に還元される可能性がある

ソポ4社の制作保有株の額は合計6兆5000億円に達している

金利動向と制作保有株の解消により、保険業界の株価が上昇する要因となっている