歴史的な高値で急落「も」覚悟しよう！来週の投資戦略！

投資の寺子屋、暁投資顧問の相場状況！

3 Mar 202416:18

Summary

TLDR赤月俊子はYouTubeチャンネルを通じて、インフルエンザからの復活を報告し、株式投資に関する情報提供を再開します。チャンネルでは、株式、先物、オプション、金融経済の最新情報と解説を日々提供しています。今週の市場の振り返りとして、連続上昇の相場やSQ（特別清算指数）の重要性、そして日経平均株価の動きを分析。また、政治的な動きや市場のリスク管理についても触れ、投資戦略についてのアドバイスを提供しています。赤月は、投資家が市場の変動に備えるべき資産ヘッジ戦略についても説明し、将来的な成長を見据えた投資機会を探るべきだと強調しています。

Takeaways

😀 YouTubeチャンネルを再開し、株式投資の情報を発信していく
😯 インフルエンザから回復したとのこと
📈 株価は4週連続の上昇。個人投資家にとって追随しづらい展開
🤔 水曜日のSQが注目される。 4000円台の乱高下も予想される
😐 資産ヘッジの考え方を逆転。高値続く場合の対策をアドバイス
🔎 データセンターや反動体関連銘柄をピックアップ
🎤 反動体工場建設ラッシュのニュースが追い風に
🎌 ルネサスの海外展開は日本株再評価の象徴的なニュース
🙌 投資戦略フェアが最高値で開催されたことは前向き材料
💪 明日からの相場は厳しさが予想されるも冷静な視点が必要

Q & A

赤月投資顧問ではどのようなアドバイスをしてきましたか?
-これまでは株安の時に資産をヘッジし、株が下がった分を株式購入に充てる戦略をアドバイスしてきました。しかし今回からは、株高の中で資産をヘッジする逆資産ヘッジをアドバイスしています。
日経平均株価が4万円を突破した場合、水曜日の相場はどうなりそうですか?
-水曜日はスーパーチューズデーと大統領選挙の予備選挙が重なるため、日経平均株価の変動が激しくなる可能性があります。トランプ当選時の2016年11月には1600円も動きました。4万円台が当たり前になる中でもう慌てる必要はないでしょう。
ルネサスがインドに半導体工場を建設する理由は何ですか?
-日本の失われた30年を取り戻すには、国内で生み出した新しいビジネスや価値を海外で展開し、その利益を国内に還元していく必要があるためです。持続的成長につながる戦略です。
個人投資家にとって望ましい相場の状況はどのようなものですか?
-日経平均株価が小幅に揉み合っている時が個人投資家にとってつかみどころのよい状況です。相場が急騰した時は大型株が主導するため日経平均連動銘柄を買えなくなります。
民主党のフィリバスター戦略について赤月氏はどう評価していますか?
-消極的に自民党を攻撃するフィリバスターではなく、建設的な政策提言こそ国民が求めていると分析しています。指示者だけに響くパフォーマンスだと批判しています。
反動体関連銘柄を選んだ理由は何ですか?
-AIや量子コンピューターなどの発達に伴い、データセンターなどの需要が高まると予想されるため、そこから派生する関連企業を選定したようです。
ダブルインバースETFが注目される理由は何ですか?
-個人投資家の信用取引残高を反映しているため、これが減少すれば相場上昇スピードの鈍化が予想されるためです。
株価が上昇を続ける中で懸念される点は何ですか?
-エネルギーや食料の自給率が低いことです。他国に依存している状況であり、儲かっているうちに国内での確保に取り組むべきだと指摘しています。
友人の日本株についての例えはどのようなものでしたか?
-日本株をインディーズバンドに例え、ポテンシャルは高いものの世間的に評価されていなかったが、ついにメジャーデビューしたようだと表現していました。面白い例えだったようです。
反動体関連銘柄を選定した理由は何ですか?
-反動体そのものではなく、反動体工場の建設に関連する企業を選んでいます。データセンターや空調設備など反動体を支えるインフラ企業が狙い目です。

Outlines

00:00

😊 YouTubeチャンネルの復活と相場の展望

インフルエンザから回復し、YouTubeチャンネルを再開した。相場は拡散と集中を繰り返しており、個人投資家にとって見合う時期が続いている。SQ直前の来週の動きに注目したい。

05:02

😃 日経平均とトピックスの関係性

NT倍率が高い時は日経平均が強く、トピックスが強い時は個人投資家の懐が肥える。日本株の潜在力が再評価されつつあり、友人の面白い例えが紹介された。

10:02

🤔 裏方株の投資と成長のチャンス

反動体関連の中小型株をバスケットで購入した。データセンターや空調設備などの裏方株式を選定した。少子高齢化への対応とともに、成長のチャンスをつかむべき時期と考えている。

15:03

😎 4万円台突入に向けた戦略

来週新高値を更新し4万円台に突入する可能性が高い。売り筋は厳しくなると予想するが、データセンター関連銘柄などが注目される。SQ突破後の値動きと信用残高の推移にも注意したい。

Mindmap

Keywords

💡日経平均株価

ビデオでは日経平均株価の推移と見通しについて詳しく解説しています。日経平均株価は株式市場の代表的な株価指数であり、日本企業の業績や経済状況を反映している重要な指標です。ビデオでは日経平均が短期的に4万円を突破する可能性が高いことや、水曜日のSQ(四半期決算)を控えリスクもあることなどが言及されています。

💡SQ

四半期決算のことで、3カ月に1度上場企業が決算を発表する期間のことです。ビデオ内で水曜日にSQ(四半期決算)を控えていると言及されており、株価の変動が激しくなる可能性があることが示唆されています。大量の企業決算が出るタイミングであるため、株価に与える影響が大きい期間です。

💡信用取引

証券会社から株式を借りて売買する取引のこと。ビデオでは最近個人投資家の信用取引残高が急増していると指摘し、相場の行き過ぎを示す指標になり得ると解説しています。信用取引の残高減少は相場の上昇テンポ鈍化を意味するため注目すべき点だとしています。

💡資産ヘッジ

値下がりリスクに対する保険のような意味合いを持つ戦略。ビデオでは従来とは逆の日経平均のみが上昇するこの市況下での資産ヘッジの仕方を解説しています。コールオプションを用いて日経平均上昇による損失をある程度防ぐ戦略が紹介されています。

💡コールオプション

権利行使価格以上に株価が上昇した場合に利益を得られる金融商品。ビデオ内では資産ヘッジの手段として活用されている。日経平均上昇に伴う損失リスクを軽減することができるツールとしてコールオプション取引が解説されている。

💡バタフライスプレッド

コールオプションの売買を組み合わせたオプション戦略の1つ。ビデオ内では日経平均上昇に対するヘッジとして、3万5000円と4万5000円のコール(買い)で4万1500円のコール(売り)を挟んだバタフライスプレッド取引が紹介されている。

💡データセンター

大量のデータや情報を蓄積・管理するための施設・設備の総称。ビデオ内でAI開発や量子コンピューター等の流れを受け、データセンター市場の拡大が見込まれ投資対象として注目されていることが言及されている。

💡グローバルサプライチェーン

世界的な供給網のこと。ビデオでは世界的に株式市場が上昇基調にある背景としてグローバルサプライチェーンを挙げており、世界的な景気回復基調が投資環境の改善につながっていると分析している。

💡外食株

外食産業・業態関連の株式銘柄。ビデオでは外食株をはじめとする好業績銘柄が堅調に推移していることを指摘し、個人投資家にとっての投資機会がある相場環境として活用を勧めている。

💡反動体株

反動体市況の恩恵を受ける関連企業の株式。ビデオでは海外展開が進む等、反動体株関連銘柄の成長性が高まっていることを踏まえ、中小型反動体株の購入を投資提言として行なっている。

Highlights

インフルエンザから回復し、YouTubeチャンネルを再開

株式投資、先物、オプション等の解説を毎日配信

今週の相場は「集中拡散、集中拡散」のリズムが続いている

日経平均株価は4週連続で上昇

世界的に「全世界同時リスクオン」の状況

日本株が世界中で評価され始めた例え

相場上昇に備えて「逆資産ヘッジ」を実施

中小型「反動体関連株」の買いバスケットをアドバイス

反動体工場建設ラッシュが続いているニュース紹介

アドバイスした銘柄の高値を4銘柄が更新

インドへの反動体投資が報道されたニュース紹介

投資戦略フェアが歴史的高値で開催され盛況だった

来週の戦略: 4万円超え後の反動や水曜日の注目点解説

個人信用残高からみた相場の先行きについて解説

回復した体調で問い合わせ歓迎、チャンネル登録を呼びかけ