The Ultimate Guide to Swing Trading for Beginners 2025

Summary

Cette vidéo présente une stratégie de trading swing, axée sur la sélection d'actions à fort potentiel de gains. L’auteur utilise un scanner de marché pour trouver des actions avec une forte volume et une tendance haussière, puis applique une analyse technique basée sur des moyennes mobiles exponentielles (EMA) et simples (SMA). L'entrée se fait lors d'un pullback sur l'EMA 8, et la sortie est réalisée par étapes, en suivant la tendance. Cette approche simple mais stratégique permet de maximiser les gains tout en limitant les risques, avec un accent sur des trades sélectionnés de manière rigoureuse.

Takeaways

• 😀 Utilisez un scanner pour repérer les actions à trader à partir de midi, une fois que la volatilité et le volume ont commencé à augmenter.
• 😀 Privilégiez les actions à grande capitalisation (plus d'1 milliard de dollars) pour éviter les risques élevés des petites actions.
• 😀 Cherchez des actions dont le prix est supérieur à 1 $ et qui ont déjà augmenté de 3 % pendant la journée.
• 😀 Les scans effectués en milieu de journée permettent de détecter les opportunités de swing trading avant la fin de la journée.
• 😀 Assurez-vous que l'action est en tendance haussière et qu'elle se trouve au-dessus de la moyenne mobile 200 (200 SMA).
• 😀 Les actions qui rebondissent fréquemment sur l'EMA à 8 périodes (8 EMA) sont de bons candidats pour un swing trade.
• 😀 Soyez sélectif avec les actions choisies, choisissez la qualité plutôt que la quantité pour vos trades.
• 😀 Après avoir identifié un potentiel trade, vérifiez si l'action est prête à casser la résistance quotidienne sur le graphique.
• 😀 Pour l'entrée, privilégiez les positions proches de l'EMA à 8 périodes après une cassure du niveau de résistance.
• 😀 Vendez partiellement à chaque cassure majeure de l'EMA et déplacez le stop-loss au point d'équilibre après avoir pris une partie des bénéfices.
• 😀 Le swing trading offre plus de souplesse que le day trading, avec plus de temps pour que l'action se développe, mais exige une bonne analyse technique.

Q & A

Qu'est-ce qui distingue le trading de swing du day trading selon le script ?

Le trading de swing se distingue du day trading par le fait qu'il se concentre sur des positions à plus long terme, généralement sur plusieurs jours, voire des semaines, et non pas sur des mouvements rapides dans la journée. Le day trading se fait principalement lors de la préouverture, tandis que le swing trading implique une analyse technique plus approfondie après 12h00, heure de l'Est.

Quels sont les critères utilisés pour filtrer les actions lors du processus de scan pour le trading de swing ?

Les critères incluent des actions dont le prix est supérieur à 1 $ par action, une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars, un volume d'au moins 500 000 actions échangées, et un gain d'au moins 3 % dans la journée. Ces critères permettent de trouver des actions avec du potentiel pour un mouvement de breakout.

Pourquoi le trader évite-t-il de trader des actions de petites capitalisations ou des penny stocks pour le trading de swing ?

Le trader évite les penny stocks ou les petites capitalisations car ils sont considérés comme trop risqués. Ces actions peuvent entraîner des pertes importantes et sont souvent trop volatiles, avec un risque accru de fluctuation importante des prix. Il préfère se concentrer sur des actions plus stables et moins risquées.

Comment l'EMA (Exponential Moving Average) de 8 jours est-elle utilisée dans la stratégie de trading de swing ?

L'EMA de 8 jours (Atma) est utilisée pour identifier la tendance à court terme. Le trader cherche des actions qui suivent ou rebondissent autour de l'EMA de 8 jours, ce qui indique un potentiel de continuation du mouvement dans la direction de la tendance. Une action qui reste proche de l'EMA de 8 jours est considérée comme plus stable pour une entrée.

Quel rôle joue la SMA de 200 jours dans la stratégie de swing trading ?

La SMA de 200 jours (200 SMA) est utilisée comme un filtre pour qualifier les actions à trader. Le trader évite les actions qui se trouvent en dessous de la SMA de 200 jours, car cela pourrait indiquer une tendance baissière à long terme. Il préfère les actions qui se trouvent au-dessus de cette moyenne mobile, car elles signalent une tendance haussière à long terme.

Quels sont les critères à vérifier pour savoir si une action est prête pour un trade de swing ?

Le trader vérifie plusieurs critères : l'action doit être au-dessus de la SMA de 200 jours, elle doit afficher un gain de 3 % ou plus pour la journée, et elle doit suivre ou se rétablir au-dessus de l'EMA de 8 jours. Ces critères permettent d'identifier des actions qui sont dans une tendance haussière et prêtes pour un breakout.

Quel est le but de l'analyse technique dans cette stratégie de trading de swing ?

L'analyse technique permet d'évaluer les mouvements de prix et les tendances à l'aide d'indicateurs comme l'EMA et la SMA. Elle permet de déterminer les points d'entrée et de sortie en identifiant des patterns de consolidation, des résistances et des supports, ce qui est essentiel pour prendre des décisions éclairées lors du trading de swing.

Comment le trader choisit-il le moment pour entrer dans une position de swing trading ?

Le trader cherche à entrer dès que l'action a montré un potentiel de breakout, de préférence lors d'une consolidation près de l'EMA de 8 jours, mais avant que l'action ne casse trop loin de celle-ci. Il préfère acheter lors d'une légère correction ou d'une pause dans la tendance haussière.

Quel est l'impact de la prise de bénéfices en plusieurs phases sur la gestion des risques ?

La prise de bénéfices en plusieurs phases permet de réduire les risques tout en permettant à l'action de continuer à évoluer favorablement. En vendant une partie de la position à chaque étape clé du mouvement, le trader garantit un certain profit tout en laissant la possibilité à une partie de sa position de profiter de gains supplémentaires si le mouvement se poursuit.

Pourquoi le trader recommande-t-il de ne pas chercher des entrées parfaitement précises à 100 % ?

Le trader recommande de ne pas rechercher des entrées parfaitement précises à 100 %, car cela peut entraîner une hésitation ou une recherche excessive d'un point d'entrée idéal. L'objectif est d'entrer dans une position alignée avec la tendance générale, en étant prêt à capturer le mouvement de breakout tout en gérant le risque de manière appropriée.