Gewinne mit fallenden Kursen! 2 Aktien!

Tradermacher

16 May 202412:48

Summary

TLDRDieses Video skizziert die Vorteile des Short-Tradings, bei dem Anleger auf fallende Kurse spekulieren, und stellt zwei saisonal schwache Aktien vor: Campell Soup und Win Resorts. Es wird betont, dass fallende Kurse oft schneller stattfinden als Anstiegs, was statistisch nachgewiesen werden kann. Der Sprecher diskutiert auch Warren Buffetts Haltung zu Derivaten und erklärt, wie er selbst mit Derivaten im privaten Handel risikokontrolliert agiert. Zudem werden die saisonalen Schwächen der genannten Aktien analysiert und die Möglichkeit eines Short-Trades diskutiert, wobei der Fokus liegt auf der Preisentwicklung und nicht auf dem Zeitpunkt des Handels.

Takeaways

😀 Die meisten Privatanleger konzentrieren sich auf den Kauf von Werten und spekulieren auf steigende Kurse, um Geld zu verdienen.
📉 Short-Spekulationen, also das Setzen auf fallende Kurse, kann lukrativ sein, da diese oft schneller abfallen als sie steigen.
👤 Warren Buffett warnt vor Derivaten, meint aber nicht alle Arten von Derivaten, sondern die Anwendung in hochverschuldeten und risikoreichen Finanzprodukten.
📊 Derivathandel ermöglicht eine präzise Risikokontrolle und Festlegung von Verlustgrenzen, was bei Aktien direkt nicht möglich ist.
💡 Derivate sind nützlich für den Handel mit saisonalen Schwächen von Werten, da sie eine flexible Risikokontrolle bieten.
🚫 Für langfristige Investitionen bevorzugt der Sprecher direkte Investitionen in Aktien oder ETFs gegenüber optionsbasierten Zertifikaten.
📈 Statistiken zeigen, dass fallende Kurse in der Regel schneller sind als steigende, was für Trader attraktiv ist.
🏷 Die Werte Campbell Soup und Win Resorts wurden als saisonal schwach identifiziert und könnten aufgrund ihrer historischen Preisentwicklung potenzielle Short-Positionen sein.
📅 Saisonale Schwächen bei den genannten Werten fallen zwischen bestimmten Daten, aber der tatsächliche Stop-Verkauf ist preisbasiert und nicht auf ein Datum festgelegt.
💡 Für Trader, die sich mit fallenden Kursen auskennen, bieten saisonale Schwächen und Derivate eine interessante Handelsmöglichkeit.
🔔 Der Sprecher betont die Wichtigkeit, sich gründlich mit dem Thema Derivate auseinanderzusetzen, um erfolgreich zu handeln.

Q & A

Welche Prozentsatz der Privatanleger konzentriert sich auf das Aktive Handeln mit steigenden Kursen?
-85 bis 90% der Privatanleger konzentrieren sich auf das Aktive Handeln mit steigenden Kursen, um durch Kauf von Aktien oder anderen Basiswerten zu spekulieren, dass deren Wert steigt.
Was ist der Hauptvorteil des Short-Trading im Vergleich zum Long-Trading?
-Das Short-Trading kann lukrativ sein, da es statistisch nachweisbar ist, dass Werte oft schneller abwärts als aufwärts gehen. Dies kann zu schnellen Gewinnen führen.
Was hat Warren Buffett über Derivate gesagt?
-Warren Buffett hat zugeschrieben, dass er Derivate als 'Teufelszeug' bezeichnet hat, was jedoch nicht alle Arten von Derivaten wie Call-Optionen oder Knockout-Zertifikate einschließt, sondern eher auf hochriskante, verbriefte Finanzprodukte wie CDOs und CBOs hinweist.
Weshalb verwendet der Sprecher Derivate in seinem privaten Handel?
-Der Sprecher verwendet Derivate, um eine präzise Risikokontrolle zu ermöglichen, die er bei direkten Aktienhandel nicht erreichen kann. Er kann damit genau bestimmen, wie hoch sein Verlust ausfallen darf.
Welche Rolle spielen Emittenten in Bezug auf Kunden und deren Handelsentscheidungen?
-Emittenten versuchen in der Regel, ihre Kunden nicht direkt zu übervorteilen, da sie ihre Kunden langfristig behalten möchten. Es gibt jedoch Ereignisse, die Anlass zur Sorge geben können, ob ein Emittent seinen Kunden wirklich den bestmöglichen Service bietet.
Was sind die Vorteile von fallenden Kursen für Trader, die sich mit dem Thema auskennen?
-Fallengende Kurse fallen normalerweise schneller als sie steigen, was für Trader attraktiv ist, da sie schnelle Gewinne erzielen können. Statistiken zeigen, dass Korrekturen oft schneller stattfinden als Anstiegen.
Wo sieht der Sprecher langfristig keine Verwendung von Derivaten für sich selbst?
-Der Sprecher sieht langfristig keine Verwendung von Derivaten für sich selbst bei direkter Aktien- oder ETF-Geldanlage, da er hier ein direkten Emittenten bevorzugt und das Risiko als gering einstuft.
Welche Aktie und welche saisonalen Schwächen werden im Skript erwähnt?
-Die Aktien Campell Soup und Win Resorts werden erwähnt. Campell Soup hat saisonale Schwächen zwischen dem 10. Mai und dem 21. Mai, während Win Resorts zwischen dem 2. Mai und dem 30. September tendenziell schwächer ist.
Was ist das durchschnittliche Verhalten der Campell Soup Aktie in den letzten 10 bis 15 Jahren während ihrer saisonalen Schwächephase?
-In den letzten 10 Jahren ist die Campell Soup Aktie neun Mal gefallen, im Durchschnitt um knapp 3%. In den letzten 15 Jahren ist sie 12 Mal gefallen, was auf eine saisonale Schwäche hindeutet.
Was ist das durchschnittliche Verhalten der Win Resorts Aktie in den letzten 10 bis 15 Jahren während ihrer saisonalen Schwächephase?
-In den letzten 10 Jahren ist die Win Resorts Aktie acht Mal gefallen, im Durchschnitt um 20%. In den letzten 15 Jahren ist sie 12 Mal gefallen, was auf eine deutliche saisonale Schwäche hindeutet.
Welche Strategie wird für den Handel mit fallenden Kursen empfohlen?
-Die empfohlene Strategie für den Handel mit fallenden Kursen ist es, sich gut mit dem Thema auseinanderzusetzen, um zu verstehen, wie man Stopps und mögliche Verluste setzt und wie man die Volatilität der Aktie nutzt, um potenzielle Gewinne zu erzielen.

Outlines

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📉 Short-Selling und Derivate im Trading

Der erste Absatz konzentriert sich auf die Diskussion von Short-Selling, also dem Handel mit fallenden Kursen, und wie dies lukrativ sein kann. Es wird betont, dass es schneller geht, als aufwärts, was statistisch nachgewiesen werden kann. Der Sprecher möchte zwei Werte vorstellen, die saisonal schwach sein könnten. Es folgt eine Erwähnung von Warren Buffett und seiner Haltung zu Derivaten, insbesondere in Bezug auf hochverschuldete Finanzprodukte. Der Sprecher erklärt jedoch, dass er selbst Derivate in seinem privaten Handel nutzt, um den Verlust zu begrenzen, was ihm bei direkten Aktienkäufen nicht möglich ist. Er warnt jedoch vor den Finanzierungskosten und dem Risiko, dem Emittenten ausgeliefert zu sein.

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🎰 Saisonale Schwächen von Werten

Der zweite Absatz behandelt saisonale Schwächen bei Werten, insbesondere bei Campell Soup und Win Resorts. Der Sprecher verwendet einen Screener, um diese saisonalen Muster zu identifizieren und erwähnt, dass Campell Soup in den letzten 10 Jahren neun Mal im Mai durchschnittlich um fast 3% gefallen ist. Ebenso wird Win Resorts erwähnt, das in den letzten 15 Jahren 12 Mal zwischen dem 2. Mai und dem 30. September durchschnittlich um 20% gefallen ist. Der Sprecher betont, dass diese saisonalen Schwächen für Trader interessant sein können, die sich mit dem Thema vertraut machen.

10:03

🛑 Stopps und Risikomanagement im Trading

Der dritte Absatz thematisiert das Risikomanagement und die Einstellung von Stopps beim Trading. Der Sprecher erklärt, dass Stopps preislich und nicht terminlich gesetzt werden sollten und diskutiert die Chart-Technik von Campell Soup und Win Resorts. Er erwähnt, dass die Aktien von Widerstandszonen abgeprallt sind und betont die Bedeutung von Chart-Analysen und saisonalen Mustern für die Entscheidungsfindung im Trading. Der Sprecher teilt mit, dass er möglicherweise kurz gehen wird, wenn die Bedingungen erfüllt sind, und betont die Bedeutung von Wissen und Verständnis im Trading.

Mindmap

Keywords

💡Privatanleger

Privatanleger bezeichnet Personen, die im eigenen Namen und auf eigene Rechenschaft Wertpapiere, Aktien oder Devisen handeln. Im Kontext des Skripts sind es diejenigen, die sich für aktives Trading mit dem Ziel konzentrieren, durch steigende Kurse Geld zu verdienen. Das bedeutet, dass sie auf den Kauf von Wertpapieren spezialisiert sind und darauf spekulieren, dass deren Wert in der Zukunft ansteigt.

💡Short-Spekulationen

Short-Spekulationen beziehen sich auf den Handel mit Finanzinstrumenten, bei dem man von einem Werteverlust ausgeht. Im Video wird betont, dass Short-Spekulationen lukrativ sein können, da manche Werte schneller fallen als sie steigen. Dies wird als eine der Strategien präsentiert, die der Sprecher in Betracht zieht, um von fallenden Kursen zu profitieren.

💡Saisonale Schwankungen

Saisonale Schwankungen beschreiben regelmäßige Veränderungen von Werten oder Trends, die in bestimmten Jahreszeiten stattfinden. Im Video werden zwei Werte vorgestellt, bei denen saisonale Schwächen zu beobachten sind, was für die Handlung auf fallende Kurse nützlich sein könnte.

💡Warren Buffett

Warren Buffett ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Investoren der Welt. Im Video wird auf seine Aussagen bezüglich Derivate eingegangen, die er als 'Teufelszeug' bezeichnet hat. Dies bezieht sich jedoch nicht auf alle Arten von Derivaten, sondern auf bestimmte hochverschuldete Produkte im Finanzmarkt, die zu einer Marktblase führen können.

💡Derivate

Derivate sind Finanzinstrumente, die ihren Wert von anderen zugrunde liegenden Werten ableiten, wie zum Beispiel Aktien, Rohstoffen oder Zinssätzen. Im Video wird betont, dass Derivate nützlich sein können, um den Verlust zu begrenzen und Risikokontrolle zu ermöglichen, insbesondere im privaten Handel.

💡Komplettverlust

Komplettverlust bezieht sich auf eine Situation, in der ein Investor den gesamten eingesetzten Betrag verliert. Im Video wird darauf hingewiesen, dass Derivate dazu verwendet werden können, um den möglichen Verlust zu begrenzen, was für den privaten Handel wichtig ist.

💡Emittent

Ein Emittent ist eine Person oder Organisation, die Finanzinstrumente wie Aktien oder Anleihen herausgibt. Im Video wird darauf hingewiesen, dass Emittenten ihre Kunden nicht direkt übers Ohr hauen wollen, da sie ihre Kunden langfristig pflegen möchten. Dies deutet auf die Beziehung zwischen Investoren und den Unternehmen, die sie handeln, hin.

💡Stop-Order

Eine Stop-Order ist eine Art von Handelsorder, die ausgelöst wird, wenn ein bestimmter Preis erreicht wird. Im Video wird erklärt, wie Stop-Orders eingesetzt werden können, um bei fallenden Kursen aus dem Markt auszusteigen und somit Verluste zu begrenzen.

💡Korrektur

Eine Korrektur im金融市场 bezeichnet einen temporären Rückgang oder Anstieg eines Wertes, der nach einem Trend in die entgegengesetzte Richtung geht. Im Video wird darauf hingewiesen, dass schnelle Korrekturen ein Anzeichen für den Beginn eines fallenden Markttrends sein können und somit für Handelsstrategien relevant sind.

💡Campbell Soup

Campbell Soup ist ein börsennotierter Konzern, der vor allem für seine Suppen und Lebensmittel bekannt ist. Im Video wird die Aktie von Campbell Soup als Beispiel für eine saisonal schwache Phase genannt, in der die Aktie historisch gesehen tendenziell fällt.

💡Win Resorts

Win Resorts ist ein Unternehmen im Bereich des Glücksspiels und der Unterhaltungsindustrie. Im Video wird die Aktie von Win Resorts als ein weiteres Beispiel für saisonale Schwankungen herangezogen, wobei die Aktie in den letzten 10 bis 15 Jahren im Mai-September-Zeitraum tendenziell fällt.

Highlights

Die meisten Privatanleger konzentrieren sich auf den Kauf von Wertpapieren und spekulieren auf steigende Kurse.

Short-Spekulationen auf fallende Kurse sind statistisch nachweisbar lukrativ, da diese oft schneller abfallen als sie steigen.

Warren Buffett warnt vor Derivaten, meint aber nicht Optionsscheine oder Knockout-Zertifikate, sondern hochverschuldete Finanzprodukte.

Buffett nutzt Derivate in seinem Portfolio für spezielle Situationen und betont die richtige Anwendung.

Derivathandel ermöglicht eine präzise Risikokontrolle, was bei direkten Aktienkäufen nicht möglich ist.

Es gibt finanzielle Kosten und Risiken beim Handel mit Derivaten, wie z.B. der Auslieferung an Emittenten.

Der Handel mit fallenden Kursen ist attraktiv, da diese in der Regel schneller als steigende Kurse sind.

Statistiken zeigen, dass es schnelle Korrekturen nach langen Anstiegen gibt, die für den Trader von Interesse sind.

Derivate haben für langfristige Geldanlage keinen Platz, da direkte Investitionen in Aktien oder ETFs bevorzugt werden.

Es gibt jedoch Ausnahmen, wenn man sich im Optionsmarkt gut auskennt und mit Stillhaltergeschäften Rendite generieren kann.

Zwei saisonal schwache Phasen von Werten werden vorgestellt, die im vergangenen Erfolg hatten.

Campbell Soup hat saisonal zwischen dem 10. Mai und dem 21. Mai in den letzten Jahren durchschnittlich um 3% gefallen.

Win Resorts hat zwischen dem 2. Mai und dem 30. September in den letzten Jahren durchschnittlich um 20% gefallen.

Stop-Loss-Order ist preislich und nicht terminlich gesetzt, um die Saisonalität zu berücksichtigen.

Die Volatilität von Win Resorts könnte zu einer kurzfristigen Preissenkung unter 95-85/70 führen.

Es wird betont, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen muss, um erfolgreich zu handeln.

Der Kanal bietet eine Empfehlungsliste für Trading und betont die Notwendigkeit, gut informiert zu sein.

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