WARREN BUFFETT BOUGHT THIS 5 TIMES LAST WEEK!

Summary

Warren Buffett hat in der letzten Woche fünf Mal Aktien von Occidental Petroleum (OXY) gekauft, was eine seltene Ausnahme darstellt, da solche Käufe normalerweise nur vierteljährlich veröffentlicht werden. Der Kauf erfolgte zu Preisen von 45 bis 46 USD pro Aktie, was deutlich unter seinem vorherigen Durchschnittspreis von 54 USD liegt. Trotz eines Rückgangs von 21 % im letzten Jahr und der zyklischen Natur der Ölindustrie zeigt Buffetts Investition Vertrauen in das Unternehmen. Allerdings bleibt die Aktie volatil, da sie stark von den Ölpreisschwankungen abhängt und mit einem hohen Anteil an Short-Positionen konfrontiert ist.

Takeaways

• 😀 Warren Buffett hat in der letzten Woche fünf Mal Aktien von Occidental Petroleum (OXY) gekauft, was eine seltene Ausnahme darstellt, da er normalerweise nur vierteljährlich seine Käufe und Verkäufe offenlegt.
• 😀 Buffett musste diesen Kauf offenlegen, da er bereits 10% der Aktien des Unternehmens besitzt, was ihn verpflichtet, solche Käufe öffentlich zu machen.
• 😀 Der Kaufpreis von OXY-Aktien lag zwischen 45 und 46 US-Dollar pro Aktie, was deutlich niedriger ist als Buffets durchschnittlicher Kaufpreis von etwa 54,2 US-Dollar pro Aktie.
• 😀 OXY-Aktien sind in den letzten zwölf Monaten um etwa 21% gefallen, und in den letzten sechs Monaten um 24,5%, was eine Gelegenheit für niedrigere Kaufpreise darstellt.
• 😀 Occidental Petroleum hat in den letzten Jahren eine schwankende Dividende gezahlt, die nach einem dramatischen Rückgang während der COVID-19-Pandemie versucht, sich wieder zu erholen.
• 😀 Die Aktien von OXY sind stark von den Ölpreisen abhängig, was bedeutet, dass die Finanzlage des Unternehmens sehr zyklisch ist und stark schwanken kann, je nach globalen Ölpreistrends.
• 😀 OXY hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Verbesserung des Free Cashflows gesehen, mit einem Anstieg von 788 Millionen US-Dollar in 2020 auf 7,5 Milliarden US-Dollar in 2021.
• 😀 Aufgrund des aktuellen Rückgangs der Ölpreise und der schwachen Nachfrage aus China hat OXY kürzlich eine 24,5%-ige Kurskorrektur erfahren.
• 😀 Die short interest (Leerverkäufe) von OXY liegt bei 3,4%, was im Vergleich zu anderen Energieaktien im S&P 500 relativ hoch ist und möglicherweise das Investorenvertrauen beeinträchtigt.
• 😀 Obwohl die Dividendenrendite von OXY derzeit bei nur 1,87% liegt, ist das Unternehmen bemüht, diese Dividende wieder auf das Niveau vor der Pandemie zu bringen, was es zu einer langfristigen Wachstumschance macht.

Q & A

Warum ist es eine seltene Gelegenheit, die jüngsten Käufe von Warren Buffett zu sehen?

Es ist eine seltene Gelegenheit, weil Warren Buffett normalerweise nur einmal vierteljährlich gesetzlich verpflichtet ist, seine Käufe in Form 13F offenzulegen. Dies ist jedoch ein Sonderfall, da er bereits mehr als 10% der Occidental Petroleum-Aktien besitzt, was ihn dazu verpflichtet, diese Käufe sofort zu melden.

Zu welchem Preis hat Warren Buffett die Aktien von Occidental Petroleum gekauft?

Warren Buffett hat Aktien von Occidental Petroleum in einem Preisbereich von etwa 45 bis 46 US-Dollar pro Aktie gekauft. Dies liegt unter dem durchschnittlichen Kaufpreis, den er zuvor hatte, der bei etwa 54 US-Dollar pro Aktie lag.

Was bedeutet es, dass Occidental Petroleum eine zyklische Aktie ist?

Occidental Petroleum ist eine zyklische Aktie, was bedeutet, dass ihre Erträge und Cashflows stark von den Schwankungen der Ölpreise abhängen. Diese Volatilität führt zu großen Ausschlägen im Gewinn und Cashflow des Unternehmens, je nach den Ölpreisbewegungen.

Warum hat Occidental Petroleum die Dividende 2020 gekürzt?

Die Dividende von Occidental Petroleum wurde 2020 gekürzt, weil die Ölpreise während der Pandemie dramatisch fielen, was die finanziellen Erträge des Unternehmens stark beeinträchtigte. Infolgedessen konnte das Unternehmen die Dividende nicht auf dem Niveau halten, das es in den Jahren zuvor gezahlt hatte.

Wie hoch ist die aktuelle Dividendenrendite von Occidental Petroleum?

Die aktuelle Dividendenrendite von Occidental Petroleum liegt bei etwa 1,87%, was im Vergleich zu den vergangenen Jahren relativ niedrig ist. Vor der Pandemie betrug die Dividende des Unternehmens oft zwischen 3,5% und 5%.

Was sind die Hauptfaktoren, die die Cashflows von Occidental Petroleum beeinflussen?

Die Cashflows von Occidental Petroleum werden hauptsächlich durch die Ölpreise beeinflusst. Eine Erhöhung oder Senkung des Ölpreises um 1 US-Dollar pro Barrel kann die jährlichen Cashflows des Unternehmens um etwa 260 Millionen US-Dollar verändern.

Wie hat sich der Free Cashflow von Occidental Petroleum in den letzten Jahren entwickelt?

Der Free Cashflow von Occidental Petroleum war in den letzten Jahren stark schwankend. Im Jahr 2020 war der Free Cashflow besonders niedrig, da die Ölpreise stark fielen. 2021 erholte sich der Cashflow jedoch, und 2022 stieg er weiter an. Im Jahr 2023 nahm der Cashflow wieder ab, was teilweise auf den Rückgang der Ölpreise zurückzuführen ist.

Was ist die aktuelle Short-Interest-Rate von Occidental Petroleum?

Die aktuelle Short-Interest-Rate von Occidental Petroleum liegt bei etwa 3,4%. Dies ist relativ hoch im Vergleich zu anderen Energieaktien im S&P 500, was auf eine schwache Investorenstimmung hinweisen könnte.

Warum ist es schwierig, Occidental Petroleum zu bewerten?

Es ist schwierig, Occidental Petroleum zu bewerten, weil der Wert des Unternehmens stark von den schwankenden Ölpreisen abhängt. Diese Volatilität macht es schwer, die zukünftige Entwicklung von Free Cashflow und Erträgen genau vorherzusagen, was die Unternehmensbewertung erschwert.

Was ist Warren Buffetts allgemeine Philosophie bei seinen Investitionen?

Warren Buffetts Philosophie besteht darin, Unternehmen zu kaufen, die vorhersehbare und wachsende Free Cashflows haben und in der Lage sind, stabile Dividenden auszuzahlen. Im Fall von Occidental Petroleum könnte die Volatilität des Unternehmens und der Ölpreise jedoch nicht ganz mit dieser Philosophie übereinstimmen.