【一撃でFIRE】S&P500の絶好の買い場は202×年に来る！！！

ライオン兄さんの米国株FIREが最強

5 Dec 202218:03

Summary

TLDRこの動画では、金融ショックの到来についての分析と、それが株価に与える影響が解説されています。特に、2年債の利回りが大きく低下し始めから半年から2年以内にS&P500が底を打ち、そのタイミングでの投資戦略についても触れています。過去の3つの金融ショックを振り返りながら、株価と為替レートの関係を探り、投資の最適なタイミングを提示しています。また、FRBの金利政策やインフレ率の動向も絡めて、今後の市場予想とそのリスク管理の重要性を語ります。

Takeaways

📉 スクリプトでは、金融ショックが起こる可能性や時期について述べており、S&P500の動向が焦点です。
💡 米国の2年物と10年物の国債利回りが逆転すると、金融ショックが来るという見方があります。
📈 過去の金融ショックを分析し、S&P500の底がどれほどの期間後にあるかを予測しています。
💵 米国株式への投資にはドルが必要ですが、ドルのタイミングについても解説が行われています。
📊 コアCPIの鈍化により、10年債の利回りが低下し、株価が反発している状況が示されています。
📈 PPIもCPIと同様に鈍化しており、インフレのピークアウトが示唆されていますが、高止まりのリスクも指摘されています。
📚 FRBの金利上昇戦略について解説し、ターミナルレートが重要なポイントとされています。
🔍 スーパーバブル状態にある米国株式市場に対するFRBの対応と、その影響について述べています。
📝 S&P500のPERが過去のバブルと比較して高く、EPSの成長にも注目していることがわかります。
🌐 過去の3回の金融ショックを基準に、2年債の利回りが低下し始めからS&P500が底を打つまでの期間について解説しています。
🗓️ 2023年の9月以降にFRBが金利を下げると予想されており、そのタイミングに基づいてS&P500の底が予想されています。
💴 為替レートも重要で、株価の底を打つタイミングと円安・円高の状況を踏まえて投資戦略を立てることが提案されています。

Q & A

金融ショックが起こる可能性はどの程度ですか？
-ライオン兄さんの見解では、2023年のEPSは成長すると予想されており、そのために2023年に金融ショックが起こる可能性は高くないとされています。
S&P500の株価が底を打ち始めると予想される時期は何ですか？
-米国の2年債の利回りが大きく低下し始めたら6ヶ月から24ヶ月後にS&P500が底を打ち始めると予想されています。
FRBが行う金利の上昇幅はどの程度の影響を与えますか？
-FRBが行う金利の上昇幅は株価に大きな影響を与えます。金利が上昇すると株価は下落し、その一方で、金利が下落すると株価は上昇する傾向があります。
インフレ率が鈍化した場合、なぜ株価は上昇すると言われていますか？
-インフレ率が鈍化すると、長期金利が低下するため、株価が反発的に上昇すると言われています。また、株価が上昇することで投資家が利益確定を行い、消費が活発化しインフレを促進する可能性があります。
FRBがタカ派的な発言をする理由は何ですか？
-FRBがタカ派的な発言をする理由は、株価が上昇し続けることで消費が活発化し、インフレが進行してしまうリスクがあるからです。そのため、タカ派的な発言を通じて株価を下げ、インフレを抑制しようとするのです。
S&P500のPERが過去にどの程度上昇したかを教えてください。
-2000年代初頭のドットコムバブルの際には、S&P500のPERが25倍を超えていました。その後、リーマンショック後の2010年代に比べると、PERはそれほど高くなくなっていますが、2021年のPRはまた25倍程度まで上昇しました。
2023年のEPS成長の予想はありますか？
-はい、2023年のEPSは若干減少するものの、全体として成長すると予想されています。過去の金融ショック時にはEPSが13%から15%下落する傾向がありますが、2023年のEPSはまだ成長するとされています。
ドルを積極的に両替する時期はいつですか？
-ドルを積極的に両替する時期は、円安が進行しているタイミングです。ライオン兄さんの見解では、ドル円レートが123円を割って行くタイミングから徐々に積極的にドルを両替し、100円から110円までの間にまとめてドルに両替すると良いとされています。
過去の3回の金融ショック時に為替レートはどのようでしたか？
-ドットコムバブル時は120円程度、リーマンショック時は90円程度、コロナショック時は101円まで円高が進行しました。最も円高が進行したタイミングは、各ショックの株価の底を打った時とは異なります。
FRBのターミナルレートの予想はどの程度ですか？
-FRBのターミナルレートの現状の予想は5%前後とされています。ただし、セントルイス連邦储备銀行の総裁であるブラードさんは、最低でも5.25%への利上げが必要であり、場合によっては7%のターミナルレートにする可能性があるとの発言があります。
インフレ率の変化は株価にどのような影響を与えますか？
-インフレ率の上昇は、FRBによる金利上昇を引き起こし、その結果株価に下落圧力を与える可能性があります。逆に、インフレ率が鈍化すると、金利が低下する可能性があり、株価は上昇する傾向があります。
S&P500の株価が底を打つまでの期間はどの程度ですか？
-過去3回の金融ショックを分析すると、2年債の利回りが大きく低下し始めから6ヶ月から2年以内にS&P500が底を打つ傾向があります。ただし、これは2年債の利回りが実際に低下し始めた時点を基準にしています。

Outlines

00:00

📈 S&P500の将来予測と金融ショックの可能性

金融ショックの発生時期について解説し、米国株式市場の動向を分析。S&P500の底がいつ到来するかをエビデンスに基づいて解説し、過去の金融ショックの結果を共有。また、ドルの為替レートのタイミングについても解説し、投資の最適時を探求する。

05:01

📉 インフレとFRBの金利政策の関係

インフレ率やFRBの金利動向を詳述。CPIとPPIの鈍化、FRBのタカ派的な発言の背景、そしてS&P500のPERが過去のバブルと比較しての状況などを解説し、米国株式市場の今後の見通しを述べている。

10:03

📊 過去3回の金融ショックと債利の関係

2年物の国債利回りが低下し始めからS&P500が底を打つまでの期間について、ドットコムバブル、リーマンショック、コロナショックを例に説明。また、現在の2年債の利回りの状況と、それが低下し始めたらS&P500の底が到来するまでの期間についての予想を述べている。

15:03

💵 為替レートと株式投資の最適タイミング

過去の株式市場の底を打つ時期と為替レートの関係を分析し、ドル円レートがどの程度で投資のタイミングが良くなるかについて解説。また、S&P500の底が到来する可能性のある時期についての予想を述べ、為替レートの変動に対する戦略を提案している。

Mindmap

Keywords

💡金融ショック

金融ショックとは、経済や金融市場において、予期しない出来事によって引き起こされる市場の混乱や不安定さを指します。この動画では、米国の株式市場に関連して、金融ショックが起こる可能性やその影響について解説しています。

💡S&P500

S&P500とは、アメリカの標準的な株式市場指数の一つで、500社の企業を含んでいます。動画では、S&P500の動向を分析し、株価の変動や投資のタイミングについて解説しています。

💡国債利回り

国債利回りとは、政府が発行する国債の利息率を意味します。動画では、米国の2年物と10年物の国債利回りが逆転するという見解があり、それが金融ショックの兆しとされています。

💡インフレ率

インフレ率とは、物価の変動率を指し、経済のインフレを示す指標です。動画では、インフレ率が鈍化しているとされており、それが株価にどのような影響を与えるかについて解説されています。

💡FRB（連邦準備制度理事会）

FRBは、アメリカの中央銀行であり、金利政策を決定する機関です。動画では、FRBの金利上昇やその影響について触れており、それが株式市場に与える影響について解説しています。

💡ターミナルレート

ターミナルレートとは、金利の最終的な水準を意味します。動画では、FRBがターミナルレートをどこまで引き上げるかに注目し、それが金融市場に与える影響について解説されています。

💡スーパーバブル

スーパーバブルとは、極めて大きなバブルを指し、株価が現実的な価値から大きく離れている状態です。動画では、米国の株価がスーパーバブル状態にあるという見解が示されています。

💡PER（純資産益率）

PERは、企業の株価と純資産の比率を示す指標で、企業の価値を評価する際に用いられます。動画では、S&P500のPERが過去のバブルと比較して高くなっているという分析があります。

💡EPS（一株当たり純利益）

EPSとは、企業の純利益を発行済み株式数で割ったもので、1株当たりの利益を表します。動画では、EPSの成長が株価上昇の要因となっているとされており、EPSの見通しについても解説されています。

💡為替レート

為替レートとは、外国為替取引における通貨の価値を示す指標です。動画では、ドルと円の間での為替レートが株式投資のタイミングに影響を与えるとされており、その過去の傾向について解説されています。

💡円高・円安

円高とは、外国通貨に対して円の価値が上がることを指し、円安とはその逆を意味します。動画では、円高・円安の状況が米国株式投資のチャンスを提供する可能性があるとされています。

Highlights

金融ショックが起こる可能性について解説し、S&P500の底がいつ来るのかをエビデンスに基づいて解説する予定

米国の再建市場で2年物と10年物の国債利回りが逆転し、金融ショックが来る可能性について解説

過去の金融ショックを分析し、結果を共有することで投資の参考になる情報を提供

ドルのタイミングについて解説し、投資に必要なドルの入手時期についてアドバイスを提供

インフレ率とFRBの金利動向を分析し、市場の状況を解説

CPIとPPIの鈍化について解説し、インフレの状況と見通しを提供

FRBのタカ派的な発言の背景として、米国株のスーパーバブル状態について解説

S&P500のPRが過去のバブルと比較して解説され、現在の状況が分析される

EPSの成長とその見通しについて解説し、金融ショック時の構造を分析

2年債の利回りが低下し始めからS&P500が底を打つまでの期間について過去のデータから分析

現在の2年債の利回りがまだ上昇している状況について解説し、金融ショックがまだ遠いという結論を出す

FRBのFFレートに連動する2年債の利回りの見通しについて解説

2023年の9月以降にFRBが利下げを始めるという予想に基づいて、S&P500の底が来る時期を予測

為替レートの変動と株価の関係について解説し、投資のタイミングを判断する参考情報提供

123円を割っていくドル円レートでの投資戦略についてアドバイスを提供

公式LINEとメルマガでS&P500の底が来た時に速報配信を行う予定

米国株について基礎から学ぶための無料オンラインセミナーを開設し、参加者を募集

インスタグラムでライブ配信を行い、初心者向けに情報を発信