¿Estamos cerca de una recesión? 📉🤷🏻‍♂️📉

Rod Navarro - Emprendeduro

23 Sept 202418:14

Summary

TLDREl análisis de los mercados financieros comienza con una tendencia bajista tras una semana de crecimiento debido al recorte de la reserva Federal. Se discuten las preocupaciones de una posible recesión global, con enfoques en China y Europa y sus tasas de préstamo. Se mencionan las expectativas de datos económicos y cómo pueden influir en las decisiones de la política monetaria. Además, se exploran las acciones de varias empresas, destacando el movimiento de Intel y su potencial adquisición, y se ofrecen perspectivas sobre el oro y el petróleo.

Takeaways

📉 El mercado sigue una tendencia bajista tras una semana de crecimiento debido al recorte de la reserva Federal.
🚨 Se generan temores de una posible recesión mundial, con China y Europa mostrando señales preocupantes.
📈 China y Europa consideran políticas monetarias y estímulos económicos para reactivar la economía y enfrentar la contracción económica.
💹 Se esperan números del PCE, una medida de inflación, que podrían influir en las decisiones de la reserva Federal sobre las tasas de interés.
📈 El oro toca un nuevo máximo histórico, y el petróleo también se incrementa.
🔼 Intel se mueve en la previa tras rumores de una posible compra y una inversión significativa por parte de Apollo Global Management.
🔼 Siena, empresa de software, y Constellation Energy registran aumentos tras decisiones favorables por parte de analistas y movimientos en la industria energética.
🔽 General Motors y Palantir enfrentan caídas tras revisiones de calificación y preocupaciones sobre su valoración y crecimiento.
🏪 Costco se menciona como un gigante establecido en crecimiento, con la posibilidad de continuar su tendencia ascendente.
🚗 Se especula sobre una posible fusión entre Toyota y BYD, lo que podría ser un movimiento disruptivo en el mercado de automóviles eléctricos.

Q & A

¿Qué tendencia se observa en los mercados al comienzo de la semana mencionada en el guion?
-Los mercados están presentando una tendencia bajista al inicio de la semana, siguiendo la corrección que se observó el viernes anterior.
¿Cuál es una de las principales preocupaciones económicas mencionadas en el guion que podría afectar a los mercados?
-Una de las principales preocupaciones económicas mencionadas es el temor a una posible recesión alrededor del mundo, lo que podría afectar negativamente a los mercados.
¿Qué tipo de política económica se está considerando en China según el guion?
-En el guion se menciona que China está contemplando una política monetaria y posibles estímulos económicos para reactivar su economía.
¿Qué indicadores económicos de Europa podrían señalar una contracción económica según lo expresado en el guion?
-Los indicadores económicos de Europa que podrían señalar una contracción económica son los números de productividad que están cayendo en comparación con marzo.
¿Cuál es la preocupación principal de los inversores en Estados Unidos según el guion?
-La preocupación principal de los inversores en Estados Unidos es que si la Reserva Federal también está bajando las tasas de interés agresivamente, podrían estar ocultando un estancamiento en el crecimiento económico.
¿Qué medida de inflación es mencionada en el guion que la Reserva Federal presta atención?
-La medida de inflación mencionada es el PCE (Consumption Expenditure), que es otra forma de medir la inflación y a la que la Reserva Federal presta mucha atención.
¿Qué impacto podría tener un aumento en el PCE en las decisiones de la Reserva Federal según el guion?
-Si el PCE es mayor de lo esperado, la Reserva Federal podría mantener las tasas altas. Si el gasto personal comienza a bajar, podrían tener que bajar las tasas para estimular el gasto y el crecimiento económico.
¿Qué noticia sobre Intel podría afectar sus acciones según el guion?
-La noticia de que Qualcomm, un competidor de Intel, está considerando una posible compra de Intel, lo que podría afectar sus acciones y generar una subida en su valor.
¿Qué empresa de software está mencionada en el guion como una inversión con buen potencial de crecimiento?
-La empresa de software mencionada es Siena, la cual ha recibido una doble subida de calificación por parte de City Group, indicando un buen potencial de crecimiento.
¿Cuál es la perspectiva de crecimiento para las empresas de supermercados como Costco según el guion?
-El guion sugiere que las empresas de supermercados como Costco tienen una perspectiva de crecimiento estable, ya que inflación y aumentos en sus precios de membresía han ayudado a incrementar sus ingresos y márgenes.

Outlines

00:00

📉 Análisis de mercados bajistas y temores de recesión

El análisis comienza con una descripción de cómo los mercados están siguiendo una tendencia bajista después de una semana de crecimiento debido al recorte de la Reserva Federal. Se menciona la preocupación por una posible recesión en todo el mundo, especialmente en China, donde se están considerando políticas monetarias y estímulos económicos. También se habla de la caída de la productividad en Europa y cómo esto podría llevar a una respuesta más rápida por parte del Banco Central Europeo. En Estados Unidos, los temores de un estancamiento económico creciente se discuten, y se espera que los números del gasto del personal (PCE) den pistas sobre la política de tasas a futuro. Además, se mencionan los movimientos de algunas empresas, como Intel y su potencial adquisición por parte de Qualcomm, y las reacciones del mercado ante diferentes noticias.

05:00

📈 Perspectivas de inversiones y análisis de empresas

Este párrafo se enfoca en la perspectiva de inversiones a largo plazo, destacando la importancia de comenzar a invertir en el mercado. Se habla de un grupo de inversiones que ofrece un portafolio público y privado, y se invita a los espectadores a unirse para recibir análisis más detallado y hacer inversiones conjuntas. Se menciona a Costco como un gigante en crecimiento y se sugiere que las oportunidades de compra pueden presentarse durante correcciones del mercado. También se discute la posibilidad de una fusión entre Toyota y BYD, y cómo esto podría beneficiar a ambas empresas. Se mencionan las expectativas de inversión en Rivian y se habla de la inversión en el sector del petróleo, destacando las empresas que se están invirtiendo y cómo se ven afectadas por los movimientos de precios.

10:01

🚗 Análisis de la industria automotriz y nuevas alianzas

En este segmento, se explora la industria automotriz con un enfoque en las empresas de vehículos eléctricos, como Rivian y Tesla. Se menciona la esperanza de que Rivian alcance puntos de inflexión en su producción y se rentabilice. Se habla de la colaboración potencial entre Toyota y BYD y cómo esto podría impactar el mercado de vehículos eléctricos. Además, se discuten las expectativas de inversión en acciones de empresas del sector energético, como la energía nuclear y el uranio, y se hace un seguimiento de cómo se desempeñan estas empresas en el mercado.

15:02

💊 Resultados de medicamentos y movimientos en el mercado

Este párrafo aborda los resultados de medicamentos para la pérdida de peso de Nov Nordisk y cómo han impactado su valor en el mercado. Se menciona la expectativa de ingresos que se había especulado alrededor de estos medicamentos y cómo las expectativas no se han cumplido, lo que ha llevado a una caída en su valor. También se habla de los movimientos de otras empresas como Drak Kings, Alibaba, Microstrategy y GameStop, y se ofrece un resumen de cómo se están desempeñando los mercados globales, con un enfoque en los índices de acciones de diferentes países.

Mindmap

Keywords

💡Mercados bajistas

Los 'mercados bajistas' se refiere a una tendencia en la que los precios de las acciones o bienes en general tienden a disminuir. En el vídeo, se menciona que los mercados están siguiendo una tendencia bajista después de una semana de crecimiento debido al recorte de la reserva Federal. Esto indica que los inversores pueden estar más cautelosos o preocupados por eventos económicos globales.

💡Recorte de la reserva Federal

El 'recorte de la reserva Federal' es una acción de política monetaria que implica disminuir las tasas de interés de la reserva Federal de los Estados Unidos. Se menciona en el vídeo como una de las razones del crecimiento alcista previo de los mercados. Un recorte puede estimular la inversión y el gasto al hacer que los préstamos sean más baratos.

💡Posible recesión

Una 'posible recesión' es una preocupación económica que sugiere una caída general en la actividad económica que podría durar un período prolongado. En el vídeo, se discute la posibilidad de una recesión en China y cómo esto podría afectar a los mercados globales, mostrando la interconexión de las economías y cómo los problemas económicos en una región pueden extenderse.

💡Tasas de préstamo a corto plazo

Las 'tasas de préstamo a corto plazo' son tasas de interés que se aplican a los préstamos que se esperan pagar en un período de tiempo corto, generalmente menos de un año. En el vídeo, se sugiere que China podría estar considerando bajar estas tasas para estimular la economía, lo que podría tener un impacto en los mercados financieros y la inversión.

💡Contraccción económica

La 'contraccción económica' es una disminución en la producción de bienes y servicios de una economía. Se menciona en el contexto de los números de productividad en Europa que están cayendo, lo que podría ser una señal de una contracción económica y una preocupación para los inversores y las autoridades monetarias.

💡Reserva Federal

La 'Reserva Federal' es el banco central de los Estados Unidos, responsable de la política monetaria del país. En el vídeo, se habla de la posibilidad de que la Reserva Federal baje las tasas de interés, lo que podría tener un impacto significativo en la economía y los mercados de capitales.

💡Inflación

La 'inflación' es un aumento general y sostenido en los precios de los bienes y servicios en una economía. En el vídeo, se menciona el 'personal consumption expenditure' (PCE), que es una medida de la inflación que la Reserva Federal considera importante. Los cambios en esta medida pueden influir en las decisiones de política monetaria.

💡Estímulos económicos

Los 'estímulos económicos' son medidas tomadas por el gobierno para aumentar la actividad económica, como la reducción de tasas de interés o la inversión en proyectos públicos. En el vídeo, se discute cómo diferentes regiones del mundo, incluida China y Europa, están considerando estímulos económicos para reactivar sus economías.

💡Previsión de crecimiento

La 'previsión de crecimiento' es una predicción sobre cómo crecerá una economía en el futuro. En el vídeo, se menciona que City Group ha elevado su calificación para Siena, una empresa de software, basándose en una buena previsión de crecimiento y un ambiente económico favorable para su sector.

💡Reactivación de reactor nuclear

La 'reactivación de reactor nuclear' se refiere a la decisión de poner de nuevo en funcionamiento una central nuclear que estaba en停运. En el vídeo, se habla de la reactivación del reactor en Three Mile Island para vender energía a Microsoft, lo que podría afectar el precio de las acciones de la empresa involucrada, Constellation Energy.

💡Estimados de compra

Los 'estimados de compra' son las expectativas de los analistas sobre el precio a corto plazo de una acción. En el vídeo, se menciona que JP Morgan reiteró su 'calificación de compra' para Micron Technology, lo que sugiere que los analistas ven un potencial para que las acciones de la empresa suban en precio.

Highlights

Inicio de la semana con mercados bajistas tras una semana alcista debido al recorte de la reserva Federal.

Preocupaciones por una posible recesión mundial, especialmente en China y Europa.

Política monetaria y estímulos económicos en China para reactivar la economía.

Alertas en Europa por números de productividad en caída y posibilidad de que el BCE baje tasas.

Estados Unidos se inquietan ante la posibilidad de un estancamiento en el crecimiento económico.

Se esperan números del PCE, una medida de inflación importante para la reserva Federal.

Movimientos de empresas como Intel, Siena, Constellation Energy, Pinterest y General Motors en la previa.

Rumores de una posible compra de Intel por Qualcomm.

Apollo Global Management considera invertir 5000 millones de dólares en Intel.

City Group sube calificación de Siena Software y Citybank ve crecimiento potencial.

Constellation Energy reactivará su reactor nuclear para vender energía a Microsoft.

Pinterest sube tras cobertura iniciada por Deutsche Bank con calificación de 'comprar'.

General Motors y Palantir ven sus acciones caer debido a revisiones de calificación baja.

Micron Technology espera un buen reporte y cierre de año según JP Morgan.

Bloomberg señala problemas económicos en Alemania y expectativas de cambios en la política monetaria.

Previsión de datos de desempleo y el PCI para la semana en Europa y China.

Interés en las acciones de Intel y la posibilidad de una compra por parte de Elon Musk se discute.

Opiniones sobre el oro y las tasas de interés de la Fed, y si el oro está en una burbuja.

Rivian espera abrirse en 1150 para iniciar compra después de una caída en su valor.

Colaboración entre Toyota y BYD, fabricantes de vehículos eléctricos chinos.

Inversiones en petróleo y empresas secundarias como Occidental Petroleum y Exxon.

Apertura de mercados con Dow Jones, SP 500 y Nasdaq subiendo, y VIX mostrando volatilidad.

Actualizaciones de las acciones de empresas como Intel, Alibaba, Tesla y Micro Technology.

Bitcoin rebote y comportamiento de mercados globales.

Conclusión del día con mercados perdiendo fuerza pero manteniendo una tendencia alcista.