Thyssenkrupp Aktie unter 3 Euro – wo sind die Chancen?
Summary
TLDRIn this financial discussion, the focus is on the struggling steel industry and the stock performance of TÜSSEN Group. The conversation revolves around the company's challenges, including management shake-ups, economic downturns, and plummeting steel prices. The speakers consider the potential of a reverse bonus certificate as an investment opportunity, speculating on the likelihood of the stock recovering within a set timeframe. They also touch on the broader implications of the industry's troubles, including the impact on the German economy and the possibility of a shift towards green steel production.
Takeaways
- 📉 The discussion revolves around the declining stock price of TÜSSEN Group, with a focus on the company's steel division.
- 🔍 The speaker suggests that the stock price, which has been falling, should eventually rebound, but current charts show a continued downward trend.
- 🏗️ The company is facing significant challenges, including a management shake-up, weak global economic conditions, and reduced demand for steel.
- 🌐 There's mention of a Czech investor interested in the steel division, but the situation is complex due to guarantees and negotiations.
- 🏭 The core issue is the steel division's overcapacity and the need to reduce production, which is exacerbating existing tensions within the company.
- 💡 The speaker considers the possibility of a turnaround with the company focusing on green steel production, which could be a profitable niche in Germany.
- 📈 The current steel price is very low, and there's a lack of demand, which is reflected in the company's stock price and the broader industry's production forecasts.
- 💼 There's skepticism about the ability of new management to quickly resolve the company's issues, given the complexity and history of challenges in the steel industry.
- 📊 The speaker discusses a financial product called a 'reverse bonus' that could offer returns if the stock price does not rise above a certain level within a set period.
- ⚠️ There's a clear risk warning about the potential for total loss with such speculative investment products, emphasizing the importance of understanding the risks involved.
Q & A
What is the main concern regarding TÜSSENGRUPP's stock discussed in the script?
-The main concern is the significant drop in TÜSSENGRUPP's stock price, which is attributed to various factors including management issues, economic downturns, and weak demand for steel.
What recent changes in TÜSSENGRUPP's management are mentioned in the script?
-The script mentions the departure of Sigma Gabriel and the need for new personnel to be appointed, which adds to the uncertainty and challenges faced by the company.
What is the current state of the steel market according to the script?
-The script describes the steel market as being in a weak state with a significant drop in steel prices, influenced by factors such as a global economic slowdown and reduced demand from major steel consumers like the automotive industry.
What is the proposed plan for TÜSSENGRUPP's steel division mentioned in the script?
-The script discusses a plan to spin off the steel division and have a Czech investor join, who is expected to bring substantial capital but also demands guarantees and a significant say in the company's operations.
What is the significance of the reverse bonus mentioned in the script?
-The reverse bonus is a financial product that pays out if the TÜSSENGRUPP's stock price does not rise above a certain threshold within a specified period. It's seen as a speculative investment based on the expectation that the stock will not recover significantly.
What is the barrier price for the reverse bonus product discussed in the script?
-The barrier price for the reverse bonus product is €3.90. If the stock price stays below this level for the next 100 days, the bonus is paid out.
What is the potential return on the reverse bonus product if the conditions are met?
-If the conditions are met, the potential return on the reverse bonus product is 10% of the investment within 100 days, which translates to approximately 38% annualized.
What is the maximum potential loss with the reverse bonus product if the stock price recovers?
-The maximum potential loss with the reverse bonus product is the full amount invested, as the product becomes worthless if the stock price exceeds the barrier price.
What is the speaker's opinion on the likelihood of TÜSSENGRUPP's stock price recovering significantly in the next few months?
-The speaker expresses a pessimistic view, suggesting that the probability of TÜSSENGRUPP's stock price recovering more than 34% in the next few months is quite low due to the complex issues the company is facing.
What advice does the speaker give regarding investing in TÜSSENGRUPP or similar speculative products?
-The speaker advises caution, recommending that one should only invest in what they understand and not put in more money than they can afford to lose, especially with speculative products like the reverse bonus.
Outlines
📉 Stock Discussion and Market Analysis
The speaker begins by discussing a stock recommendation they made that morning, suggesting a potential downturn and the need for discussion. They mention a 'reverse bonus' strategy and express skepticism about the stock's recovery based on recent charts. The conversation then shifts to the performance of 'tüsseng Grup,' with a focus on the steel industry's struggles, including management changes, economic downturns, and weakening demand from the automotive sector. The speaker highlights the existential threat to the steel division of tüssengrp, with plans to reduce production and the challenges of corporate management amidst political and union pressures. They also touch on the potential for a green steel future and the importance of hydrogen solutions for production, suggesting that Germany could still compete in this niche market.
🔍 In-Depth Analysis of tüssengrp's Stock and Market Conditions
The discussion continues with an in-depth analysis of tüssengrp's stock, focusing on the company's challenges and market conditions. The speaker notes the stock's decline and the lack of recovery signs, despite a proposed 'reverse bonus' strategy. They delve into the complexities of the steel market, including overcapacity, falling steel prices, and the impact of global economic conditions. The conversation also considers the potential for government intervention and the likelihood of a turnaround in the company's fortunes. The speaker concludes by emphasizing the speculative nature of the investment and the risks involved, suggesting caution and a thorough understanding of the market dynamics before making any investment decisions.
🚫 Cautionary Advice on tüssengrp Investment
In the final paragraph, the speaker advises against investing in tüssengrp due to the company's precarious situation and the falling steel prices. They discuss the potential for political non-support and the escalating issues within the company, suggesting that the likelihood of a significant stock price increase within the next three months is very low. The speaker reiterates the speculative nature of the investment, highlighting the risks of total loss and the importance of understanding the product and its potential outcomes. They emphasize the need for caution, suggesting that investors should only invest what they can afford to lose and should be well-informed about the complexities of the market and the specific investment product.
Mindmap
Keywords
💡ThyssenKrupp
💡Steel Division
💡Reverse Bonus
💡Stahlpreis (Steel Price)
💡Barriere (Barrier)
💡Grüner Stahl (Green Steel)
💡Existenzbedrohende Lage (Existential Threat)
💡Puffer (Buffer)
💡Turnaround
💡Totalverlust (Total Loss)
Highlights
A reverse bonus product was suggested as a speculative investment option, with a cap on potential gains and the risk of total loss.
Thyssenkrupp's steel division faces significant challenges, including the replacement of key management positions, economic downturns, and low steel prices.
Steel prices in Europe are plummeting, currently in free fall, with demand weakening significantly.
Thyssenkrupp's steel division is planning to reduce production from 11.5 million tons to 9 million tons due to overcapacity.
The future of green steel, which uses hydrogen solutions for production, could be a game-changer for Thyssenkrupp.
Despite political tensions and management changes, there's a possibility that green steel could allow Germany to compete in high-cost production environments.
The reverse bonus certificate discussed has a 35% buffer, with a barrier at €3.90, offering a 9.59% annualized return if the stock stays below this threshold.
The risks associated with this investment are high, with a chance of total loss if Thyssenkrupp's stock price exceeds certain levels.
The market conditions and internal challenges at Thyssenkrupp make a significant stock recovery unlikely in the next few months.
The political and labor union complications within Thyssenkrupp's management make a fast turnaround of the steel division improbable.
The investor discussed sees a reverse bonus product as a more viable strategy than directly investing in Thyssenkrupp stock, given the risks.
Thyssenkrupp's difficulties are compounded by the global economic slowdown and reduced demand from key sectors such as the automotive industry.
Steel prices are projected to remain low, with a negative outlook for the next few months.
The product discussed offers a maximum return if the stock price remains below €3.90 within the next 100 days, even if Thyssenkrupp stock stabilizes slightly.
China's production capabilities add to the downward pressure on global steel prices, negatively impacting Thyssenkrupp's recovery.
Transcripts
als ich dem Flo heute morgen die tüssen
Grup vorgeschlagen habe wollte ich
eigentlich long gehen und was kommt um
die Ecke mit einem reverse Bonus das
müssen wir besprechen bis
gleich da sind wir wieder grüß Dich
Flo servus Thomas tüsseng Grup habe ich
dir heute morgen vorgeschlagen und ich
denke mir einfach die muss doch
irgendwann mal
steigen aber das danach sieht's
irgendwie nicht aus wenn ich mit den
Chart anschaue geht es eigentlich nur
stracks abwärts aber ich habe das auch
schon mal Podcast gesprochen irgendwie
um 3 € muss das doch mal irgendwann
drehen und ja das habe ich dir
vorgeschlagen und ich habe gedacht wir
kommen mit einem schönen Discounter um
die Ecke und kleiner Spoiler du hast ein
reverse Bonus rausgesucht also du
wartest eigentlich überhaupt keine
Erholung das kann ja sein dass ich das
Ding ein bisschenholt die die
grundsätzliche Frage bei der Idee wir
machen was auf tssenrup ist wie schnell
erholt sich die Aktie und wie sicher ist
es und da ist meine Meinung eher
gedämpft also ganz offensichtlich ich mE
die letzten Wochen die ganzen News zum
Thema tüssenrp mit der Rochade um den
Vorstand von der Stahlsparte der
Aufsichtsrat von der
Stahlsparte Sigma Gabriel raus und und
und und und da müssen jetzt neue Leute
besetzt werden ob die den Job auf die
Schnelle wieder hinkriegen wage ich sehr
zu bezweifeln es sind ja nicht die die
ersten Vorstände und Aufsichtsräte die
sich daran die Zähne ausgebissen haben
plus Weltkonjunktur schwächelt ein
bisschen Autos schwächelt ein bisschen
große Abnehmer von der
Stahlsparte Stahlpreis im Keller und
zwar richtig im Keller das heißt glaube
ich dass zsenrup innerhalb der nächsten
Monate das signifikant auf die Kette
kriegt und die Antwort dazu ist nein
ganz ehrlich wenn ich von dir SMS Kriege
oder Whatsapp Kriege wo drin steht
fallen Messer Fragezeichen dann suche
ich eigentlich schon nur noch
nachprodukten weil das bringt nichts
Steig wir noch mal kurz in die Aktie ein
also was ist eigentlich passiert und was
sind so die die Bedingungen ja also es
hat sich wirklich eskaliert in letzter
Zeit es soll ja die Stahlsparte
ausgegliedert werden ein tschechischer
Investor soll einsteigen der will
besonders viel Mitgift haben also der
will dass noch Garantien gibt dass der
stat was dazu gibt der will sich
eigentlich unseren
Stahlkocher ziemlich unter den Nagel
reißen so die anderen Headlines sind
aber es ist eine existenzbedrohende Lage
bei der tüssengrp steel und in dem
Stammwerk in Duisburg soll die
Produktion von 11,5 Millionen Tonnen auf
neun reduziert werden Überkapazitäten
belasten das und diese Spannung im
Konzernmanagement zwischen Politik
Gewerkschaften das scheint wirklich
überhaupt keine Lösung zu sein und
Gabriel ist zurückgetreten du hast es
gesagt du bist ja auch aufgewachsen in
dieser Region
Düsseldorf du atmest ist das quasi in
deiner DNA gibt's da wirklich eine
Chance oder ist das vorbei können wir in
Deutschland kein stah me
produzieren ich glaube es geht schon
noch allerdings müssten und da hat die
tüsenupia auch schon eine Tochter für
aus gegliedert die 1us mal besser
läuft zum Thema grünenstahl wenn es
irgendwann mal dahink kommmen sollte
dass wir vornehmlich grünen Stahl
verwenden werden da haben die
wasserstofflösungen den du
brauchst um grünstahl produzieren zu
können
oder sagt man ist das der die die
goldkantenlösung sozusagen da hat ein
Grupp eine Tochter die da ziemlich stark
ist und wenn wenn das in die Richtung
gehen sollte und die
Anforderungen ich sage jetzt nicht dass
es gut oder schlecht ist ich sag nur
wenn die Anforderungen in die Richtung
gehen dass im Endeffekt vornämlich
grüner Stahl verbaut werden sollte dann
können wir auch in dem Hoch
hochpreisstandort Land wie Deutschland
sicherlich noch mitspielen allerdings
hast du mm ja ja ich habe h den
stallpreis mal aufgerufen aktuell vor
ein paar Wochen haben wir gacht 600 ist
noch eine gute Unterstützung 570 warm
gewalzter Stahl Nordeuropa je Tonne
Lieferfrist 20 Tage plus minus ist im
freien Fall es gibt extrem schwache
Nachfrage der VDMA also so so eine
produktionsgemeinschaft oder so ein
Verband hat die Produktionsprognose von
4 auf -8 gesenkt die Konjunkturdaten
sind total enttäuschend man denkt immer
jetzt ist das tief und es geht weiter
runter und der Stahlpreis zeigt es und
mit zu einem im freien Fall befindlichen
Stahlpreis kann eine tüssengrupp
überhaupt nicht steigen
oder nee kann sie nicht und ich glaube
selbst wenn der sich auf dem Level
stabilisieren sollte was ja noch lange
nicht ausgemacht
ist es haben sich jetzt über die letzten
Jahre viele wirklich gute Manager an der
tüssenrup an der an der Stahlsparte von
tüsenr die Zähne ausgebissen
und wieso sollten wenn da jetzt neue
Leute installiert werden die das
innerhalb der nächsten 3 vi Monate auf
die Kette kriegen ich sehe das nicht und
du hast ja auch gesagt das ist ein
Wespen Nest sozusagen mit der
gemengenlage aus
Arbeitnehmerschaft Politik Konzern
externe or in tschechenen wo jeder seine
eigene Agenda letzten Endes verfolgt die
Leute sich zum Teil gegenseitig
das Messer an die Kehle halten und in in
dieser gemengenlage ein ein ein
Turnaround hinzukriegen der substanziell
zum Wachstum
des Geschäfts und und oder des
Aktienkurses beiträgt da fehlt mir
ehrlich gesagt die Fantasie ich weiß
nicht und dann hast du noch wie gesagt
Konjunkturschwäche also
wenn die Abnehmer die die Autos bauen
und so
weiter weniger Stahl haben wollen
dann hat das ein dementprechenden
dementsprechende Wirkung auf den
Stahlpreis und China produziert ja auch
noch und die gehen im Zweifel runter mit
dem Preis da die die schauen wir uns die
Aktie an was sind die Fakten also wir
sehen ja eigentlich hier so bei 4 € 4,40
€ war mal so eine schöne Unterstützung
sind wir absolut durchgerauscht jetzt
heute morgen schon wieder ein neu tief
wenn man mal hier reinzoom ich habe eine
Analyse aufgerufen vor wenigen Tagen
oder die ist glaube ich anderthalb Tage
al da war noch so bei 3,30 € so ein
absolutes crashtief hier muss die Aktie
sich fangen jetzt sind wir heute schon
wieder drunter
2€90 jetzt hast du ein reverse Bonus
mitgebracht ich gebe mal deinen Rechner
frei wie funktioniert das und wo sind
hier die Chancen zu Seben selbst wenn
die tssengrupp sich ein bisschen erholt
oder irgendwie den Boden findet
also der Reverse Bonus ist im
Endeffekt ein ein
Bonuszertifikat wenn eine bestimte
Schwelle nicht erreicht wird in diesem
Fall hier bei dem Produkt ist die
Barriere 3,90 € das heißt wir haben im
Moment ein Abstand von 35% sollte die
sollte die Aktie unter diesen 3,90 €
bleiben das heißt sollte sie in den
nächsten wohlgemerkt 100 Tagen nur ja
nicht um mer mehr als 35% steigen dann
kriegst du
hier den Bonus ausgezahlt und das
entspricht
dann 28% oder
9,59% das heißt du kannst in 100 Tagen
bis zum Ende der Laufzeit 10% machen
knapp
9,59% aufs Jahr gerechnet würde das
entsprech 38% und du kriegst dann für
dieses Produkt ausgezahlt 3,20 € das
notiert auf Höhe der Aktie FA du hast da
ein leichtes Aufgeld drin von 16% das
würde ich allerdings verschmerzen es
gibt auch zwei drei andere
Bonuszertifikate die ein bisschen
weniger Aufgeld haben das würde ich hier
aber machen das ist eine eine eine gute
sag jetzt mal
Gesamtkonstruktion du kaufst dieses
Zertifikat auf dem Niveau der Aktie du
nimmst nach unten Teil bis zu einem
maximaler Tag
äh wie gesagt maximal auszahlbetrag von
3,20 € das heißt du kannst 10% verdienen
ähm und du Verdienst diese 10% auch dann
wenn die Aktie jetzt steigt aber nicht
über 3,90 €
geht okay 3,90 € steh mal ja so bei 2,90
€ das wären jetzt 1 € natürlich kann man
sagen wenn jetzt hier eine Einigung käme
und die Politik tief in die Taschen
greift obwohl das eigentlich
ausgeschlossen ist weil die Politik
keine tiefen Taschen mehr hat
3,90 wäre so die Marke was passiert denn
wenn der Kurs drüber geht ist das
Produkt dann wertlos oder wie ist nein
es ist nicht also du gehst aus von 5,40
€ das ist quasi die Nullinie und du
kriegst die Differenz zwischen dem
Aktienkurs und 540 das heißt wenn die
jetzt bei sagen wir 4 € steht dann
kriegst du noch 1,40 € wenn sie bei 5 €
steht kriegst du für das Produkt noch 40
Cent und ab 4 kriegst du dann Null okay
und nach unten wenn die Aktie jetzt in
eine ja zwisengruppe in eine
existenzbedrohende Lage kommt wie
profitiere ich nach
unten genau das ist der in
Anführungszeichen Nachteil von dem
Produkt es ist gecat nämlich auf den
Bonusbetrag der Bonusbetrag ist genau
die Differenz zwischen da wo es losgeht
bei den 5,40 € und den 2,20 € das ist
also die Differenz ist der maximalertrag
der ausgezahlt werden
kann wenn die Aktie unter 220 fällt
nimmst du quasi nicht mehr Teil dann
hast du den Maximalbetrag erreicht dann
kriegst du deine 3,20 € ausgezahlt
hier steht's das ist das was du
ausgezahlt kriegst die Differenz
zwischen den 5,40 € der Revers Level wo
es losgeht und den Bonus und auch dem
Cap Level
bei 2,20 € okay also wir halten fest bei
starkfallenden Stahlpreisen ist keine
Hoffnung in Sicht die Politik wird
wahrscheinlich auch nicht unterstützen
es wird eskaliert
und du sagst Greif auf jeden Fall nicht
in das fallende Messer bei der tsenp
wenn dann mit diesem Produkt was du
vorgeschlagen hast aber immer Risiko kan
tren genau du kannst ja traden was du
willst und wie Du willst du kannst auch
kurzfristig auf eine Erholung traden und
nimmst dir irg tzertifikat oder
Optionsschein oder was wei ich das kann
ja auch
funktionieren bei Plus Z suchen wir nach
Anlageprodukten das ist ein sehr sehr
spekulatives Anlageprodukt das sehe ich
ein das ist ein berishes das heißt mit
dem spekulierst du letztenendes auf
Allende Kurse oder zumindest nicht auf
stark steigende Kurse
du kannst dit maximal 10 % verdienen
oder 9,6% verdienen bis zum Jahresende
ich finde das ziemlich attraktiv für 3
Monate 10 % also 100 Tage sind 0,1% pro
Tag das ist eine attraktive Geschichte
und die Frage die ich mir bei dem
Investment gestellt habe ist wie hoch
ist die Wahrscheinlichkeit dass die
diese Komplexität an Problemen die tüsen
insbesondere mit der stahlspar hat in
den Griff kriegen in den nächsten 3
Monaten und der Aktienkurs um mehr als
34% steigt und da sage ich die
Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering
dass das passiert und ich habe hier
34% Puffer sprich wenn die Aktie selbst
wenn die auf 350 noch mal rauf geht das
wäre ja ein ordentlicher Anstieg vom
jetzigen Niveau aus kriege ich mit dem
Produkt meine
10% bis Weihnachten also das ist ein
Produkt für moderate seitwärtsmärkte
nennen wir es mal ich hab aber das
Risiko dass die Aktie sich verdoppelt
und dann ich in diesem Investment ein
totalverlustwegen dann
Risikohinweis darüber musst du dir im
klaren sein du musst immer im Klaren dir
darüber sein wie so ein Produkt
funktioniert und was die Risiken sind da
musst du dich auch selber einlesen ich
habe es jetzt kurz angerissen aber es
gibt eine totalverlustwahrscheinlichkeit
die ist nicht besonders hoch aber die
ist da man kann mit dem Produkt alles
verlieren was man eingesetzt hat ganz
grundsätzlich immer nur das machen was
er versteht und bei solchen Produkten
auch nicht mit zu viel Geld reingehen am
besten nur das was wirklich über ist
dank dir Flo für deine Einschätzung und
ich halte die Füße still bei tüssengrup
bis dahin mach's gut ciao ciao bis da
[Musik]
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