How to reconcile an account

QuickBooks International

29 May 202503:41

Summary

TLDRこのビデオでは、QuickBooksを使ってビジネスの取引を照合する方法を解説しています。まず、QuickBooksに正確な取引記録を入力し、銀行やクレジットカードの明細書と照合することが大切です。取引が一致すればチェックを入れ、一致しない場合はエラーを特定して修正します。最終的に、差異がゼロになることが理想です。エラーが見つからない場合でも、差異を受け入れて処理することもできますが、会計士に相談することをお勧めします。最後に、履歴から照合結果を確認する方法も紹介されます。

Takeaways

🧾 QuickBooksでの「調整（Reconcile）」は、帳簿記録と銀行・クレジットカード明細が一致しているか確認する重要なプロセスである。
📅 調整は毎月、銀行から明細が届いた後に行うのが最適とされる。
💰 調整を始める前に、入金・出金などすべての取引を正確にQuickBooksへ記録しておく必要がある。
🔗 銀行口座・クレジットカードをQuickBooksに接続し、取引をカテゴリ分けすることで帳簿の正確性が高まる。
📄 調整作業開始時には、明細の期末残高と期末日をQuickBooksに入力し、期首残高が正しいか確認する。
✔️ 明細書の取引とQuickBooksの取引を照らし合わせ、一致した項目にチェックを付けていく。
⚠️ 明細にない取引はチェックしない。また、既にチェック済みの取引はオンラインバンキング連携で自動的に照合済みである。
🎯 すべての取引を照合後、差異が0になることでQuickBooksと銀行明細が完全に一致したことを確認できる。
🔍 差異がある場合は、入力した期末残高・期首残高・日付を再確認し、手入力取引に誤りがないか調べる必要がある。
📝 エラーが見つからない場合、差額を調整する仕訳を作成できるが、会計士に相談することが推奨される。
🏁 差異0を達成したら「Finish」を選んで調整を完了でき、履歴は「History by account」からいつでも確認できる。

Q & A

QuickBooksでの調整とは何ですか？
-調整とは、QuickBooksでの記録が銀行やクレジットカードの明細書と一致することを確認するプロセスです。これにより、QuickBooksに入力された取引が正確であることを確認します。
調整を行う前に準備するべきことは何ですか？
-調整を行う前に、QuickBooksにすべての入金と出金を記録し、取引が正確に分類されていることを確認してください。また、銀行やクレジットカードの明細書を手元に用意しておく必要があります。
銀行やクレジットカードをQuickBooksに接続する理由は何ですか？
-銀行やクレジットカードをQuickBooksに接続すると、取引の自動ダウンロードと自動分類が可能になり、記録が正確で最新の状態に保たれます。これにより、調整作業が簡素化され、手動でのデータ入力を減らすことができます。
調整はどのくらいの頻度で行うべきですか？
-調整は毎月行うのが最適です。銀行やクレジットカードの明細書が届いたタイミングで、その内容をQuickBooksの記録と照らし合わせて調整を行うべきです。
QuickBooksで調整を開始するにはどうすればよいですか？
-QuickBooksで調整を開始するには、設定メニューから「調整」を選び、調整したい銀行口座やクレジットカードを選択します。その後、銀行またはクレジットカードの明細書に記載された終了残高と終了日を入力します。
調整時に「開始残高」が合わない場合、どうすればよいですか？
-開始残高が合わない場合、最初に「編集情報」を選んで、開始残高、終了残高、および終了日が正しいかどうかを確認します。それでも問題が解決しない場合、手動で入力した取引に誤りがないか確認する必要があります。
調整リストに表示されない取引はどう扱うべきですか？
-調整リストに表示されない取引は、銀行明細書に記載されていない取引です。このような取引はチェックを入れないようにし、未確認の取引として保持します。
調整の結果がゼロでない場合、どうすればよいですか？
-調整結果がゼロでない場合、誤差が生じていることを意味します。誤差の原因を探し、手動で入力した取引に誤りがないか確認します。それでも誤差が解消されない場合、最終的に誤差を受け入れて調整を終了することができますが、会計士に相談することをお勧めします。
調整が完了した後、どのように履歴を確認できますか？
-調整が完了した後、QuickBooksでは「履歴」セクションから過去の調整履歴をいつでも確認できます。この履歴には、各調整の詳細が記録されています。
QuickBooksの調整で最も重要なことは何ですか？
-QuickBooksの調整で最も重要なことは、銀行やクレジットカードの明細書とQuickBooksの記録が一致することです。これにより、財務データが正確であり、誤解や間違いを防ぐことができます。