Macro Monday: Risk = On

Summary

In der aktuellen Ausgabe von 'Macro Monday' gibt der Sprecher eine detaillierte Analyse des Marktes, insbesondere im Bereich Kryptowährungen und traditionelle Vermögenswerte. Der Bitcoin-Markt zeigt weiterhin positive, aber konstante Flüsse, während Altcoins und Mining-Aktien noch Potenzial für Aufwärtsbewegungen haben. Makroökonomisch bleibt die Inflation unter Kontrolle, während die Arbeitslosenquote niedrig bleibt und die Fed voraussichtlich keine Zinssenkungen vornehmen wird. Trotz kurzfristiger Rücksetzer deuten technische Signale auf weiteres Wachstum hin, wobei die Märkte in eine Konsolidierungsphase eintreten. Die traditionellen Märkte, insbesondere der Tech-Sektor, zeigen weiterhin starke bullische Signale.

Takeaways

• 😀 Die Krypto-Märkte zeigen eine weitgehende Konsolidierung, mit BTC als führendem Akteur und ETH zurückhaltend. Es gibt eine leichte Rückgang in den wöchentlichen Flows, aber keine ernsthaften Bedenken.
• 😀 Die Fibonacci-Analysen zeigen für BTC ein Aufwärtspotenzial im Bereich von 138 bis 160, mit einer wahrscheinlichen Konsolidierung vor einem erneuten Versuch, neue Allzeithochs zu erreichen.
• 😀 Meme-Coins und eine 2x-Bewegung in wenigen Tagen deuten oft auf eine bevorstehende Rückkorrektur hin, aber die allgemeine Marktstimmung bleibt stabil.
• 😀 Solana (SOL) und einige Mining-Aktien (wie WGMI und Coin) bieten gute technische Setups, die sich positiv entwickeln könnten.
• 😀 In der Makroökonomie bleibt die Inflation unter Kontrolle, was ein gutes Zeichen ist, aber die wichtigsten Faktoren für die Fed bleiben Arbeitslosigkeit und Liquidität.
• 😀 Die Erwartungen bezüglich der CPI-Daten sind geringfügig positiv, aber ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit ist notwendig, damit die Fed die Zinssätze ändert.
• 😀 Der Bondmarkt zeigt gemischte Signale, aber steigende Renditen könnten Risikoanlagen wie Krypto belasten. Bisher sind keine schwerwiegenden Warnsignale sichtbar.
• 😀 Die Reverse-Repo-Daten zeigen, dass derzeit keine signifikanten Liquiditätsprobleme bestehen, aber dies sollte weiter beobachtet werden.
• 😀 Der US-Aktienmarkt, insbesondere die großen Tech-Unternehmen wie Apple und Nvidia, sieht weiterhin bullisch aus und es gibt starke technische Setups für potenzielle Aufwärtsbewegungen.
• 😀 Ölpreise bleiben niedrig, was ein positiver Faktor für die Inflation ist. Gold zeigt jedoch Anzeichen einer Doppelspitze und könnte nicht mehr der beste Einstiegspunkt sein.

Q & A

Was sind die wichtigsten Themen, die in diesem Video behandelt werden?

Das Video behandelt Themen wie die aktuellen Krypto- und Finanzmärkte, speziell BTC und ETH, makroökonomische Trends, Inflation, Arbeitslosigkeit und die Auswirkungen auf den Markt sowie die technischen Aspekte von Investitionen in Kryptowährungen.

Was war die wichtigste Beobachtung zu den Kryptoflüssen in der letzten Woche?

Die Kryptoflüsse zeigten eine negative Entwicklung bei ETH in den USA, aber weltweit waren die meisten Flüsse positiv und konzentrierten sich auf BTC und IBIT, was auf eine stabile, aber langsame Marktentwicklung hinweist.

Was bedeutet es, dass '30-tägige kumulative Flüsse positiv umgekehrt sind'?

Es bedeutet, dass der Markt insgesamt eine positive Strömung von Kapital zeigt, was eine kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung ohne dramatische Spitzenflüsse darstellt, was positiv für den langfristigen Markttrend ist.

Welche Kryptowährungen und Sektoren werden als interessant angesehen?

BTC, ETH und Solana (SOL) werden als interessante Anlagen betrachtet, zusammen mit Altcoins und Minern, die noch Potenzial zeigen. Der Fokus liegt auf Sektoren, die sich noch nicht stark bewegt haben.

Warum wird eine Konsolidierung des Marktes erwartet?

Nach einer starken Marktbewegung seit April wird eine Konsolidierung erwartet, bevor BTC möglicherweise erneut seine Allzeithochs anvisiert. Der Markt hat sich stark bewegt, und eine Pause scheint notwendig, bevor weitere Anstiege möglich sind.

Was ist der aktuelle Stand der Arbeitsmarktdaten und wie beeinflusst dies die Marktprognosen?

Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,2%, was historisch niedrig ist. Solange die Arbeitslosigkeit nicht signifikant ansteigt, wird erwartet, dass die Fed keine Zinssenkungen vornimmt, was die Marktstabilität beeinflusst.

Wie wird der aktuelle Zustand der Inflation bewertet?

Die Inflation liegt weiterhin unter 2%, was als positiv angesehen wird. Trotz möglicher kurzfristiger Schwankungen wird keine hohe Inflation erwartet, die die Märkte drastisch beeinflussen könnte.

Welche Rolle spielt die Zinsentscheidung der Fed für den Kryptomarkt?

Die Zinspolitik der Fed ist entscheidend, besonders die Frage, ob die Fed die Zinsen senkt, was zu einem Rückgang des Arbeitsmarktes führen würde. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit könnte zu einem Bärenmarkt für Krypto und risikobehaftete Anlagen führen.

Was sind die Risiken für den Krypto-Markt im Zusammenhang mit dem US-Dollar (DXY)?

Wenn der DXY (US-Dollar-Index) weiter steigt, könnte dies zu einem Rückgang von BTC führen. Ein starker Dollar wirkt sich negativ auf risikobehaftete Anlagen wie Kryptowährungen aus, während eine Konsolidierung des DXY für Krypto vorteilhaft wäre.

Warum wird der Bondmarkt als Risiko für den Krypto-Markt betrachtet?

Ein Anstieg der Renditen im Anleihenmarkt könnte zu einer Verringerung des Interesses an risikobehafteten Anlagen führen, was den Krypto-Markt negativ beeinflussen würde. Technisch gesehen gibt es Anzeichen für eine mögliche Fortsetzung des Anstiegs der Anleiherenditen.