🔴 ¡URGENTE! La CRISIS del PETROLEO de la que Nadie quiere Hablar ( Petróleo WTI CAE -43% 📉 )

Summary

Este video ofrece un análisis detallado de las principales compañías petroleras tras la caída del precio del petróleo, destacando la importancia de los dividendos y cómo pueden ser una oportunidad de inversión. Se revisan métricas clave como rentabilidad del capital invertido (ROIC), coste promedio ponderado del capital (WACC) y margen operativo. Se sugiere que momentos de crisis pueden ser óptimos para invertir en acciones de dividendos, y se invita a los espectadores a realizar su propio análisis para tomar decisiones informadas.

Takeaways

• 📉 El precio del petróleo ha caído más del 43%, lo que ha afectado negativamente a las cotizaciones de las principales compañías petroleras en bolsa.
• 💹 A pesar de la caída en la cotización, algunos dividendos siguen creciendo, lo que puede ofrecer oportunidades de inversión para aquellos que entienden los números detrás de ellos.
• 📈 Las rentabilidades por dividendo de algunas empresas han aumentado dramáticamente en los últimos años, pasando del 5% al 20% en algunos casos.
• 🔍 Se realizó un análisis detallado de las principales compañías petroleras del mundo, incluyendo métricas clave como ROE (rendimiento del capital invertido) y WACC (coste promedio ponderado del capital).
• 🏆 Exxon Mobil y Chevron se destacan como algunas de las empresas con mejores rendimientos y menores costes de financiación en el sector petrolero.
• 📊 La creación de valor para los accionistas se mide restando el WACC de la rentabilidad, y algunas compañías como Exxon y Chevron se destacan positivamente en este análisis.
• 📈 El margen operativo y el crecimiento compuesto de los beneficios son importantes para evaluar el desempeño y la consistencia de las empresas.
• 💰 La rentabilidad por dividendos es una métrica crucial que se ve afectada por la cotización de las acciones; cuando las cotizaciones bajan, la rentabilidad por dividendos puede aumentar.
• 📊 El ratio P/E (precio a beneficios) se usa para evaluar si una empresa está sobre o subvalorada, y se analizó en el contexto de otras métricas para tomar decisiones de inversión.
• 📈 El crecimiento compuesto de los dividendos es un indicador poderoso que muestra la fortaleza financiera y la consistencia en el pago de dividendos por parte de las empresas.
• 📋 Se utilizó una matriz de calidad empresarial para comparar el rendimiento del capital invertido con el crecimiento de las ganancias, lo que ayudó a identificar posibles oportunidades de inversión.

Q & A

¿Cuál es el porcentaje de caída en términos de precio del petróleo mencionado en el guion?

El porcentaje de caída en términos de precio del petróleo mencionado es del 43%.

¿Qué es la 'destrucción de valor' que se menciona en el guion?

La 'destrucción de valor' se refiere a situaciones donde las empresas endeudan a tasas más altas que las rentabilidades que generan, lo que resulta en una pérdida de valor para los accionistas.

¿Cuál es la importancia de los dividendos en el análisis de inversiones que se describe?

Los dividendos son importantes porque pueden seguir creciendo incluso cuando las cotizaciones de las acciones disminuyen, lo que puede incrementar la rentabilidad por dividendo y ser una señal de oportunidades de inversión.

¿Qué empresa petrolera tiene una rentabilidad por dividendo del 6,65% según el guion?

La empresa petrolera que tiene una rentabilidad por dividendo del 6,65% es Enbridge.

¿Cuál es la relación entre la cotización de las acciones y la rentabilidad por dividendo?

La rentabilidad por dividendo se dispara cuando la cotización de las acciones se hunde, ya que el dividendo se paga por acción y se divide por la cotización actual de la acción.

¿Cuál es el significado del ROE y del ROK mencionados en el guion?

El ROE (Return on Equity) es el rendimiento de la rentabilidad sobre el patrimonio y el ROK (Return on Capital Employed) es la rentabilidad del capital invertido, ambos son indicadores clave de la eficiencia de una empresa para generar beneficios.

¿Qué es el WACC y cómo afecta a las empresas según el análisis?

El WACC (Weighted Average Cost of Capital) es el costo promedio ponderado del capital de una empresa. Un WACC menor es beneficioso para las empresas ya que les permite aumentar la rentabilidad a través de un mayor apalancamiento financiero.

¿Cuál es la conclusión que se quiere alcanzar al final del análisis de las compañías petroleras?

La conclusión buscada es entender si hay oportunidades de inversión en el sector petrolero basándose en el análisis de sus principales métricas financieras.

¿Por qué es importante el crecimiento compuesto de los dividendos en el análisis de inversiones?

El crecimiento compuesto de los dividendos muestra la consistencia y fortaleza financiera de una empresa para pagar y aumentar sus dividendos a lo largo del tiempo.

¿Qué es la 'matriz de calidad empresarial' y cómo se utiliza en el análisis del guion?

La 'matriz de calidad empresarial' compara el rendimiento del capital invertido (ROK) con el crecimiento compuesto de las ganancias para identificar si una inversión es ideal, defensiva o deseable. Se utiliza para ubicar y evaluar la posición de las empresas en función de sus fundamentos financieros.