Is it Too Late to Buy Arm Holdings Stock? | ARM Stock Analysis | ARM Stock Prediction

Parkev Tatevosian, CFA

14 Feb 202408:30

Summary

TLDRARM Holdingsは、予想を超えた四半期の財務結果を発表し、株価が急上昇しました。その利益は、AI関連の需要が急増したこと、特にNvidiaをはじめとする企業の収益が大幅に増加したことが背景となっています。ARMは、AIの効果が高まるにつれ、市場をさらに拡大していると考えられています。しかし、ARMの株価は前売値対利益比が82.9と高く、その優れた展望をすでに反映しているため、分析者は株をホール評価としています。

Takeaways

📈 ARM Holdingsは素晴らしい四半期財務結果を発表し、株価が急上昇しました。
💹 売上の14％増加に貢献したのは、記録的なロイヤルティ収入とライセンスの強力な成長です。
🚀 AI関連のCPUの需要が高まり、特にNvidiaが大きな利益を得ています。
📊 2024年はAI関連の需要の成長が最も急速な年になるでしょう。その後、成長はより穏やかになりますが、2030年まで成長が続くと予想されます。
📊 ARM Holdingsの非GAAP営業利益は177％増加し、利益率は41％になりました。
📈 ARM Holdingsの株価は、結果発表の翌日に最大60％以上上昇しました。
🔄 ARM Holdingsは年度の予想売上来を2.96億から3.08億ドルから3155億から3.25億ドルに引き上げました。
💰 非GAAP每股利益予想も、1ドルから1.10ドルから1.20ドルから1.24ドルに引き上げられました。
📝 ARM Holdingsの未履行の業績義務（RPO）は、38％増加し、将来の売上成長が加速する兆候です。
💰 自由キャッシュフローは63％増加し、12か月間で251百万円から724百万円に増加しました。
📌 株価は前売値82.9倍で高評価であり、将来の成長が確実であるという前提で評価されています。

Q & A

ARM Holdingsの最新四半期の財務結果はどのようでしたか？
-ARM Holdingsは、売上の824ミリオンドル、前年比14%の増加を報告し、ロイヤルティ収入も記録的で、ライセンシングの成長も強調されました。
ARM Holdingsのライセンシング収入は前年比でどのくらい増加しましたか？
-ARM Holdingsのライセンシング収入は前年比で18%増加しました。
AI関連の市場の成長はいつまで続くのでしょう？
-AI関連の市場の成長は、少なくとも2030年まで続くことが予想されています。
ARM Holdingsの非GAAP営業利益は前年比でどのくらい増加しましたか？
-ARM Holdingsの非GAAP営業利益は前年比で177%増加し、338ミリオンドルになりました。
ARM Holdingsの株価は発表後どのくらい上昇しましたか？
-ARM Holdingsの株価は発表の後、一時的に60%以上上昇しましたが、その後46.54ドルに落ち着きました。
ARM Holdingsは2024財年の予想売上来をどのように更新しましたか？
-ARM Holdingsは、2024財年の売上来を2.96億から3.08億ドルから、3.15億から3.25億ドルに更新しました。
ARM Holdingsの非GAAP純利益は前年比でどのくらい増加しましたか？
-ARM Holdingsの非GAAP純利益は前年比で20%増加し、1ドル20セントから1ドル24セントの予想を更新しました。
ARM Holdingsの残存パフォーマンス義務（RPO）は前年比でどのくらい増加しましたか？
-ARM HoldingsのRPOは前年比で38%増加し、2.43億から3億3000万ドルになりました。
ARM Holdingsの自由キャッシュフローはどのくらい増加しましたか？
-ARM Holdingsの自由キャッシュフローは前年比で63%増加し、251ミリオンドルになりました。
ARM Holdingsの株価の評価はどのようになっていますか？
-ARM Holdingsの株価は前向き評価で82.9倍と高く、その株価はその優れた展望をすでに反映しているとされています。
ARM Holdingsの今後の展望はどのようなものですか？
-ARM Holdingsは、今後もAI関連の市場の成長を利用し、その戦略が長期的な売上の成長をもたらすと強調しています。