This is how I would build a stock portfolio NOW! (2025)

Summary

In diesem Video stellt der Sprecher zehn Aktien vor, die er in seinem Depot aufnehmen würde, wenn er neu anfangen müsste. Die Aktien wurden nach ihrer Marktkapitalisierung sortiert und erfüllen drei Hauptkriterien: hohe Qualität, langfristiges Wachstumspotenzial und Diversifikation. Dabei werden verschiedene Branchen und Regionen berücksichtigt, wobei ein Fokus auf US-Technologieaktien gelegt wird. Der Sprecher betont, dass die vorgestellten Aktien aus seiner persönlichen Perspektive kommen und keine Finanzberatung darstellen. Es werden interessante Einstiegsmöglichkeiten präsentiert, auch für Unternehmen, die durch den Handelskrieg oder andere Unsicherheiten unter Druck geraten sind.

Takeaways

• 😀 Das Video stellt zehn Aktien vor, die aktuell als unterbewertet gelten und Potenzial für langfristiges Wachstum haben.
• 😀 Drei Kriterien für die Auswahl der Aktien: hohe Qualität (solides Geschäftsmodell, hohes Margenpotenzial), langfristiges Wachstum (9-12% Gewinnwachstum) und ausreichende Diversifikation (Berücksichtigung von Ländern und Sektoren).
• 😀 Einige der vorgestellten Aktien sind bereits im Depot des Autors, der die Aktien nach Marktkapitalisierung aufsteigend sortiert hat.
• 😀 Die Aktie von Teradyne (Platz 10) ist stark gefallen, könnte aber aufgrund eines erwarteten Gewinnwachstums von 20% pro Jahr ein interessanter Einstieg sein.
• 😀 Rh Lauren (Platz 9) bietet Luxusmode mit einer loyalen Kundenbasis, könnte aber durch den Handelskrieg unter Druck geraten.
• 😀 Equier (Platz 8) ist ein Marktforschungsunternehmen in der Pharmaindustrie, das von der steigenden Zahl neuer Medikamente profitieren könnte, trotz schwacher Nachfrage im Moment.
• 😀 New Holding (Platz 7), bekannt durch die Neobank Newbank, hat 114 Millionen Kunden und erzielt starke Wachstumsraten, obwohl die Bewertung hoch ist.
• 😀 Pizaf (Platz 6) bietet digitale Zahlungslösungen und wird aufgrund eines verlangsamen Wachstums vorsichtiger betrachtet, bleibt jedoch eine interessante Option bei einem KGV von 15,4.
• 😀 BYD (Platz 5), der größte Hersteller von Elektrofahrzeugen, ist stark gewachsen, aber hohe Zölle bremsen die Expansion in internationale Märkte.
• 😀 ASML (Platz 4) besitzt eine nahezu monopolartige Stellung im Bereich der Halbleiterproduktion, verzeichnet starkes Wachstum, aber Unsicherheiten durch US-Exportbeschränkungen könnten den Kurs beeinflussen.

Q & A

Warum wurde das Unternehmen Terad als interessant für ein Aktiendepot ausgewählt?

Terad wurde ausgewählt, weil es sich auf automatisierte Testsysteme für die Halbleiterindustrie spezialisiert hat und Kunden wie Samsung, Qualcomm und TSMC bedient. Das Unternehmen profitiert von der steigenden Komplexität von Computerchips und dem Bedarf an besseren Testlösungen. Analysten erwarten ein starkes Gewinnwachstum von 20,1% in den nächsten fünf Jahren.

Welche Rolle spielt Rh Lauren im Luxusmodebereich und warum wird die Aktie als potenziell interessant eingestuft?

Rh Lauren ist bekannt für seine Luxusmode, die einen klassischen amerikanischen Look mit hochwertiger Verarbeitung kombiniert. Das Unternehmen hat eine treue Kundenbasis und verzeichnete ein Umsatzwachstum von 10,8%. Analysten erwarten ein Gewinnwachstum von 13,3% in den kommenden fünf Jahren, was die Aktie als potenziell unterbewertet erscheinen lässt.

Warum wurde Equier als interessante Aktie ausgewählt, trotz des derzeit schwachen Umsatzwachstums?

Equier unterstützt Pharmaunternehmen bei der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten und profitiert vom Outsourcing-Trend in der Pharmaforschung. Obwohl das Umsatzwachstum derzeit nur 2,35% beträgt, erwarten Analysten mittelfristig ein Gewinnwachstum von 9% jährlich, was die Aktie trotz der Schwäche interessant macht.

Was macht New Holding (Newbank) zu einem spannenden Unternehmen in der Finanztechnologiebranche?

New Holding (Newbank) ist eines der größten Fintech-Unternehmen der Welt und bietet digitale Bankdienstleistungen zu niedrigen Kosten an. Das Unternehmen hat mehr als 114 Millionen Kunden, hauptsächlich in Brasilien, und kann durch die hohe Skalierbarkeit seiner Produkte und die wachsende Nutzung durch bestehende Kunden weiter wachsen. Analysten erwarten ein Gewinnwachstum von mehr als 37% pro Jahr.

Wie hat Pizaf die Marktstellung im digitalen Zahlungsverkehr erlangt und welche Wachstumsaussichten bestehen?

Pizaf bietet Lösungen für digitale Zahlungen und Bankensysteme, die von vielen US-Banken genutzt werden. Das Unternehmen erzielt stabile Umsätze durch Kundenbindung. Analysten erwarten ein Gewinnwachstum von 16,4% in den nächsten fünf Jahren. Trotz einer Verlangsamung des Umsatzwachstums wird die Aktie als fair bewertet eingestuft.

Warum wird BYD als führender Hersteller von Elektrofahrzeugen angesehen, und welche Herausforderungen bestehen?

BYD ist der weltweit größte Hersteller von Elektrofahrzeugen und produziert fast alle Komponenten selbst, was Kosten kontrolliert und Risiken durch Lieferkettenprobleme verringert. Das Unternehmen verzeichnete einen Gewinnsprung von 100% im ersten Quartal 2025 und erzielt hohe Wachstumsraten. Die Herausforderung liegt in den hohen Zöllen, die den internationalen Verkauf beeinträchtigen.

Was macht ASML zu einem führenden Unternehmen im Bereich Halbleiterproduktion?

ASML ist weltweit führend bei der Herstellung von extrem ultravioletten Lithographiesystemen, die für die Produktion modernster Chips unverzichtbar sind. Mit einer monopolartigen Marktstellung und Kunden wie TSMC, Samsung und Intel hat ASML einen klaren Wettbewerbsvorteil, was eine hohe Bewertung rechtfertigt. Analysten erwarten ein Gewinnwachstum von 22,7% jährlich.

Warum könnte Novo Nordisk eine interessante Investition darstellen?

Novo Nordisk ist ein führendes Pharmaunternehmen im Bereich Diabetes und Adipositasbehandlung. Das Unternehmen verzeichnete starke Umsatz- und Gewinnsteigerungen und profitiert von Produkten wie Insulinpräparaten und Gewichtsverlustmedikamenten. Analysten prognostizieren weiterhin hohes Gewinnwachstum, und das Unternehmen hat das Potenzial, den Marktanteil weiter zu steigern.

Wie hat TSMC seinen Erfolg als weltweit führender Auftragsfertiger von Halbleitern gesichert?

TSMC ist der größte Auftragsfertiger von Halbleitern und stellt Chips für Unternehmen wie Nvidia und Apple her. Das Unternehmen hat ein starkes Umsatzwachstum von 35,3% und ein Ertragswachstum von 53,2% im letzten Quartal verzeichnet. Trotz geopolitischer Spannungen zwischen den USA und China investiert TSMC in die Stabilisierung der Lieferketten, was das langfristige Wachstum unterstützt.

Welche Risiken gibt es bei der Investition in Alphabet (Google)?

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, ist trotz ihres dominanten Marktanteils in der Online-Werbung mit Herausforderungen konfrontiert, wie etwa der Diskussion um eine mögliche Zerschlagung wegen wettbewerbsrechtlicher Bedenken. Zudem könnte KI-gestützte Suche die Google-Suchmaschine verdrängen. Trotzdem investiert Google massiv in KI und bietet weiterhin stabile Wachstumszahlen, was die Aktie weiterhin interessant macht.