2022 ICT Mentorship Episode 3

Summary

このビデオは、トレーダー向けに市場の流動性や注文ブロック理論を解説し、実際の取引を通じてその概念を実践的に学ぶ内容です。トレードの基本からリスク管理、心理的な側面まで幅広く取り上げ、取引の判断基準や実践的なテクニックを示します。特に、フェアバリューギャップや市場構造の変化をどう捉えるかに焦点を当て、過度な分析を避けながら市場の流れに従う重要性を強調します。

Takeaways

• 😀 トレードを始める前に、フェアバリューギャップ（価格の戻りが期待されるエリア）を特定することが重要。
• 😀 価格の変動に対して過度に反応しないこと。感情をコントロールして市場の動きに従うことが大切。
• 😀 初めてリアルマネーで取引を行う場合、利益や損失の変動を過度に意識しないようにする。
• 😀 トレード中は、チャートを継続的に観察し、価格の動きにフィードバックを得ることが重要。
• 😀 リスク管理が不可欠。1回のトレードで最大4.5%のリスクを取るが、一般的には3〜3.5%で収める。
• 😀 トレードの目標は理想的にはピンクの長方形の上限に達することだが、初心者は下限を目指すのが良い。
• 😀 最低リスクで利益を得るために、目標値を達成したらすぐにポジションをクローズする。
• 😀 トレードが思わぬ方向に進んだ場合でも、計画通りのリスク管理を守る。
• 😀 フェアバリューギャップの下位部分に到達した場合、その価格帯に耐える準備をし、急いで判断しないこと。
• 😀 実際にトレードしている過程を記録することで、後から学び、他のトレーダーとシェアすることが可能。

Q & A

トレード中に心理的に最も重要なことは何ですか？

トレード中に最も重要なのは、感情に流されないことです。特に損失が出ている時に、価格の小さな動きに反応して過剰に心配することなく、冷静にチャートと価格アクションを観察し続けることが求められます。

「フェアバリューギャップ」とは何ですか？

フェアバリューギャップとは、特定の価格帯において市場が過剰に買いまたは売りすぎている状態を示し、その後、価格がそのギャップを埋めるように動く可能性があると予想されるエリアのことです。これを活用してエントリーやエグジットのタイミングを計ることができます。

このトレーダーが直面している最大のリスク管理基準は何ですか？

トレーダーは、1回のトレードで最大リスクを4.5%に設定しています。理想的には3%から3.5%のリスクを取るトレードを好みますが、それ以上のリスクを取らないようにしています。

トレードの途中で損失が発生した場合、どのように対処していますか？

損失が発生した場合でも、市場がどのように動いているかを冷静に見極めることが重要です。トレーダーは、損失を許容しながらも、最終的には価格が予想どおりに反転することを期待して耐えることを選びます。

「低フェアバリューギャップ」とはどのようなものですか？

低フェアバリューギャップは、市場の価格が一時的に過剰に売られたエリアを指し、ここで市場が反転することを期待してロング（買い）ポジションを取ることができます。トレーダーはこのエリアでの反発を狙います。

トレーダーはどのようにエグジットを決定していますか？

トレーダーは、トレードの目標価格（低いフェアバリューギャップ）に到達したタイミングでエグジットします。この場合、目標が達成された場合はトレードをクローズし、利益を確定させることが重要です。

トレード中の「リスク・リワード比率」について説明してください。

トレーダーはリスクとリワードの比率を意識しており、トレードを選ぶ際には利益を取るチャンスがリスクを大きく上回ることを確認しています。具体的には、3%から3.5%のリスクに対して、可能な利益はそれ以上であるべきだと考えています。

トレーダーはなぜ「価格アクション」に注目していますか？

トレーダーは、リアルタイムでの価格アクションを観察することで、市場がどの方向に動いているか、どこで反転する可能性が高いかを把握し、適切なタイミングでエントリーやエグジットを行います。価格アクションは他の指標よりも信頼性が高いと考えられています。

このトレードの成功において重要だった要素は何ですか？

トレード成功の要素は、計画に基づいた冷静な判断と、耐える力にあります。損失を耐えながら、最終的に価格が予測どおりに動き、利益を得ることができました。焦らず冷静に市場の反応を見守り続けたことが重要でした。

トレーダーはなぜTD Ameritradeのチャートに不満を持っているのですか？

トレーダーは、TD Ameritradeのチャートが使いづらいと感じており、価格アクションをより見やすくするために、TradingViewを使用しています。TradingViewの方が視覚的に優れており、トレードの判断がしやすいと感じているためです。