Forex Trading: Risk Management And Position Sizing (Video 6 of 13)

Summary

В этом видео объясняется важность управления рисками и правильного определения размера позиции в торговле. Рассматривается, как неправильное управление рисками может привести к потере всего счета, даже если торговая стратегия прибыльная. Также подробно объясняется, что такое размер позиции, как его правильно рассчитать, чтобы избежать крупных потерь. Видео включает примеры, как на основе калькулятора размера позиции можно эффективно управлять рисками и минимизировать потери при неблагоприятных исходах сделок. Это важный материал для всех, кто хочет торговать безопасно и стабильно.

Takeaways

• 😀 Риск-менеджмент — это способность трейдера пережить серию убытков, не разорив свой торговый счёт.
• 😀 Даже при наличии прибыльной торговой стратегии, без правильного риск-менеджмента трейдер всё равно может потерпеть убытки.
• 😀 Позиционный размер — это количество единиц, которые трейдер должен торговать, чтобы при убытке потерять только небольшую часть своего счёта.
• 😀 Важность расчёта позиций: если трейдер не ограничивает риски, он может полностью потерять свой капитал, даже если стратегия прибыльна.
• 😀 Пример с двумя трейдерами, Джоном и Салли, показывает, как разные подходы к риску могут привести к совершенно разным результатам.
• 😀 Применение соотношения риска и вознаграждения (например, 1:2 или 1:10) помогает трейдерам планировать и контролировать свои риски.
• 😀 Важно не рисковать более чем 1% от счёта на каждую сделку, чтобы избежать больших потерь.
• 😀 Расчёт позиции: используйте формулу, которая делит сумму риска на размер стоп-лосса, умноженный на значение пипса.
• 😀 Для облегчения расчётов трейдерам рекомендуется использовать калькуляторы размера позиций, которые упрощают процесс.
• 😀 Пример с калькулятором позиции показывает, как быстро и точно определить размер позиций, что помогает избежать ошибок и упрощает торговлю.
• 😀 Использование калькулятора позволяет трейдеру быстро рассчитать количество единиц для торговли в зависимости от риска и стоп-лосса, экономя время и усилия.

Q & A

Что такое управление рисками и почему это важно в торговле?

Управление рисками — это способность трейдера столкнуться с рядом убытков и не потерять весь торговый счет. Это важно, потому что даже при наличии выигрышной стратегии неправильное управление рисками может привести к потере счета.

Как пример использования стратегии управления рисками иллюстрируются два трейдера — Джон и Салли?

Джон и Салли начинают с одинаковыми условиями: у обоих по 1000 долларов на счете и одинаковая стратегия с 50% вероятностью победы. Однако Джон рискует 250 долларов на сделку, что приводит к полному сливу его счета после ряда потерь. Салли рискует только 20 долларов на сделку и в итоге зарабатывает 80 долларов, несмотря на несколько проигрышных сделок.

Что такое соотношение риска и вознаграждения (risk-reward ratio)?

Соотношение риска и вознаграждения — это соотношение между риском, который трейдер готов принять, и потенциальной прибылью от сделки. Например, если трейдер рискует 100 долларами, а прибыль составляет 200 долларов, это соотношение 1:2.

Как важно учитывать размер позиции при управлении рисками?

Размер позиции — это количество единиц, которое трейдер торгует, чтобы в случае убытка потерять только небольшую часть своего счета. Это помогает минимизировать потери при неблагоприятных движениях рынка.

Как рассчитывается размер позиции?

Размер позиции рассчитывается по формуле: Размер позиции = (Сумма риска) ÷ (Стоп-лосс * Стоимость пипса). Это помогает трейдеру определить, сколько единиц торговать, чтобы при убытке не потерять более заранее определенную сумму из счета.

Как рассчитывается размер позиции, если трейдер рискует 100 долларами с стоп-лоссом 100 пипсов?

Если трейдер рискует 100 долларами, стоп-лосс составляет 100 пипсов, а стоимость пипса равна 10 долларов, то размер позиции будет равен 0.1 стандартного лота (или 1 мини-лот).

Как используется калькулятор размера позиции?

Калькулятор размера позиции позволяет быстро и точно вычислить, сколько единиц нужно торговать, чтобы рисковать заранее установленной суммой. Для этого необходимо ввести параметры, такие как размер счета, риск на сделку и стоп-лосс.

Как влияет размер счета и стоп-лосс на расчет размера позиции?

Чем больше счет, тем больший размер позиции можно открыть при одинаковом проценте риска. Также чем больше стоп-лосс, тем меньше будет размер позиции, чтобы не превысить допустимую потерю по сделке.

Как использовать калькулятор размера позиции для разных валютных пар?

Для разных валютных пар важно вводить корректные параметры, такие как валюта счета и размер стоп-лосса, чтобы калькулятор правильно рассчитался. Например, если торговый счет в новой валюте или стоп-лосс отличается, калькулятор покажет точный размер позиции для этих условий.

Что следует помнить при использовании калькулятора размера позиции?

Важно помнить, что калькулятор упрощает процесс и помогает избежать ошибок при расчете. Многие брокеры предлагают встроенные калькуляторы, а также существуют бесплатные онлайн калькуляторы, которые могут быть использованы для точных расчетов.