The Celsius FIASCO...Explained Simply

Summary

Das Skript analysiert die Aktienentwicklung von Celsius Holdings, einem Unternehmen, das Energiegetränke herstellt. Es wird erklärt, wie das Unternehmen durch eine Partnerschaft mit Pepsi und dessen Investition von 550 Millionen Dollar an Wert gewonnen hat. Trotz des anfänglichen Anstiegen ist der Aktienkurs in den letzten Monaten um fast 70% gesunken. Der Hauptgrund für diese Entwicklung ist eine Überbestellung von Produkten durch Pepsi, was zu einem Rückgang der Umsatzwachstumsrate führte. Der Sprecher, Brian Stoeckl, diskutiert die aktuelle Situation und die möglichen Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung, während er auch seine eigene Positionierung im Portfolio erwähnt.

Takeaways

• 📈 Celsius Energy Drink ist beliebt, besonders unter jüngeren Leuten und Fitnessbegeisterten, was zu einer starken Aktienperformance in den letzten Jahren geführt hat.
• 📉 In den letzten vier bis fünf Monaten sind die Aktien von Celsius um fast 70% gesunken.
• 🤝 Im August 2022 investierte Pepsi mit 550 Millionen Dollar in Celsius und wurde der Hauptdistributor für das Getränk.
• 📊 Die Verkäufe von Celsius waren stark von den Vertriebskanälen wie Pepsi, Costco und Amazon abhängig.
• 🚀 Die Wachstumsrate von Celsius ging von 136% ohne Pepsi-Hilfe auf 95% nach der Vereinbarung mit Pepsi zurück.
• 🔍 Die aktuelle Abnahme der Aktienpreise könnte auf eine Kombination aus Marktbedingungen und der Verzögerung bei der Neuausrichtung der Regale durch Pepsi zurückzuführen sein.
• 📉 Der Rückgang der Aktien könnte auch auf eine vorübergehende Überbestellung von Pepsi und eine Verlangsamung des Wachstums im Energiegetränkemarkt hindeuten.
• 🔄 Trotz des Rückgangs der Aktienpreise wächst die Endverbrauchernachfrage nach Celsius weiterhin, was durch Scannerdaten bestätigt wird.
• 💹 Die Bewertung von Celsius könnte attraktiv sein, wenn man die Wachstumsraten und potenziellen Kostensenkungen berücksichtigt.
• 🔮 Analysten erwarten, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren eine Wachstumsrate von 8-15% erzielen kann, was die Aktienpreise unterstützen könnte.

Q & A

Was ist Celsius Energy Drink und warum ist es beliebt?

Celsius Energy Drink ist ein Getränk, das bei Fitness-Begeisterten und jüngeren Menschen sehr beliebt ist. Es ist bekannt geworden, weil es in den letzten Jahren einen starken Marktanteil gewonnen hat.

Warum ist der Aktienkurs von Celsius Holdings in den letzten vier bis fünf Monaten um fast 70% gesunken?

Der Aktienkurs von Celsius Holdings ist gesunken, weil die Wachstumsrate der Verkäufe zurückgegangen ist und auch weil Pepsi, der Hauptverteiler, weniger Bestellungen aufgegeben hat, was auf eine Überlagerung von Vorräten und Verzögerungen bei der Regulierung des Regalplatzes hindeutet.

Was bedeuten die Abkommen zwischen Celsius und Pepsi für die Verkäufe von Celsius?

Das Abkommen ermöglichte Celsius, seinen Marktanteil zu erhöhen, indem Pepsi die Verteilung übernimmt und wichtige Verkaufskanäle für das Getränk bereitstellt. Dies hat zu einem Anstieg des Aktienkurses geführt.

Wie wichtig sind Verkäufe über Pepsi, Costco und Amazon für Celsius?

Pepsi, Costco und Amazon sind wichtige Verkäufskanäle für Celsius. 2021 machten Verkäufe über Pepsi 60% des Umsatzes aus, Costco 12% und Amazon 7%.

Was ist die Rolle von Pepsi als Verteiler für Celsius?

Als Verteiler übernimmt Pepsi die Verantwortung für die Logistik und den Verkauf von Celsius-Produkten in verschiedenen Verkaufsstellen, was für den Erfolg von Celsius entscheidend ist.

Warum ist die Wachstumsrate von Celsius in den letzten Quartalen zurückgegangen?

Die Wachstumsrate von Celsius ist zurückgegangen, weil der Energiegetränkemarkt insgesamt langsamer wächst und auch weil Pepsi Verzögerungen bei der Regulierung des Regalplatzes hatte.

Wie viel muss das jährliche Umsatzwachstum von Celsius sein, um den aktuellen Aktienkurs zu rechtfertigen?

Um den aktuellen Aktienkurs zu rechtfertigen, muss das Umsatzwachstum von Celsius in den nächsten 10 Jahren etwa 8 bis 9% betragen, vorausgesetzt, die Unternehmen erreichen 24% freie Cash-Flow-Marge.

Was ist die Meinung des Sprechers über die aktuelle Position von Celsius in seinem Portfolio?

Der Sprecher hält eine 3%ige Position in Celsius für angemessen, da er auf Zeichen von Stärke wartet, bevor er seine Position erhöht, obwohl die Bewertung attraktiv erscheint und die Probleme mit dem Vorrat möglicherweise die tatsächliche Nachfrage maskieren.

Was ist Stock Investing Mentor und wie kann man beitreten?

Stock Investing Mentor ist ein neues Service, bei dem der Sprecher wöchentlich Live-Trainings durchführt und in Echtzeit sein Portfolio teilt. Man kann beitreten, indem man auf den Link in der Videobeschreibung klickt.

Was wird der Sprecher in Bezug auf seine Position in Celsius unternehmen, wenn die Unternehmensgewinne am Ende des Quartals veröffentlicht werden?

Der Sprecher wird seine Position in Celsius beobachten und auf Zeichen von Stärke achten, um zu entscheiden, ob er seine Position erhöht oder nicht.