FOMC Minutes TOMORROW — Gold's $100 Move in Thin Liquidity (10 Days to First Notice)

Summary

In diesem Video wird eine detaillierte Analyse der kommenden Veröffentlichung der FOMC-Minuten des Federal Reserve durchgeführt, die morgen um 14:00 Uhr Eastern Time erwartet wird. Es wird erklärt, wie diese Minuten den Gold- und Silbermarkt beeinflussen könnten, insbesondere in der dünnen Liquidität während des chinesischen Neujahrs. Abhängig von der Richtung, in die die Minuten deuten – dovish oder hawkish – könnte Gold entweder auf 5000 $ steigen oder auf 4762 $ fallen. Der Autor gibt zudem konkrete Handlungsempfehlungen für verschiedene Marktteilnehmer und erklärt, wie man die Märkte in den ersten 30 Minuten nach der Veröffentlichung richtig interpretieren kann.

Takeaways

• 😀 Der Federal Reserve veröffentlicht morgen um 14 Uhr (Eastern Time) die Protokolle der Sitzung vom Januar. In normalen Marktbedingungen würde dies Gold um 15 bis 25 US-Dollar bewegen, aber morgen sind die Bedingungen ungewöhnlich.
• 😀 Die Liquidität ist aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes und der Schließung vieler asiatischer Märkte extrem niedrig, was zu stärkeren Marktbewegungen führen könnte.
• 😀 Falls die Protokolle „dovish“ (weich) ausfallen, könnte Gold bis Freitag 5.000 USD erreichen. Wenn sie „hawkish“ (streng) ausfallen, könnte Gold unter 4.762 USD fallen und Silber könnte die 70 USD testen.
• 😀 Das Protokoll unterscheidet sich vom Pressebriefing, da es eine interne Aufzeichnung der Diskussionen und Meinungen der Fed-Mitglieder vor der öffentlichen Bekanntgabe ist. Das könnte zu Überraschungen führen.
• 😀 Das Marktverständnis könnte sich ändern, basierend auf der Frage, ob die Fed interne Bedenken hinsichtlich des Wachstums oder der Inflation hatte, bevor die jüngsten Daten veröffentlicht wurden.
• 😀 Wenn das Protokoll zeigt, dass die Fed besorgt über langsames Wachstum war, könnte der Markt Zinssenkungen schneller einpreisen, was zu einer Rallye bei Gold führen würde.
• 😀 Wenn das Protokoll eine Besorgnis über die Inflation zeigt und die Fed an einer strengen Zinspolitik festhalten möchte, könnte Gold auf 4.762 USD oder darunter fallen.
• 😀 Drei Szenarien für die Auswirkungen der Veröffentlichung der Protokolle: 1) Dovish-Szenario: Gold steigt, 2) Hawkish-Szenario: Gold fällt, 3) Gemischtes Szenario: Unklarer Kurs mit Schwankungen.
• 😀 Die ersten 30 Minuten nach der Veröffentlichung der FOMC-Protokolle sind entscheidend, da der Goldpreis schnell reagieren wird. Eine Veränderung von 20 bis 30 USD in diese Zeit könnte den Marktnachrichtensentiment widerspiegeln.
• 😀 Futures-Trader sollten nach der Veröffentlichung warten, um sich zu positionieren, da die ersten Minuten häufig verwirrend sein können und Algorithmus-Reaktionen den Markt verzerren können.
• 😀 Die potenziellen Auswirkungen der Protokolle auf den Silbermarkt werden ebenfalls erläutert, insbesondere in Bezug auf die bevorstehenden physischen Lieferungen und die Liquidität vor dem ersten Benachrichtigungstag der Comex.

Q & A

Was sind FOMC-Minuten und warum sind sie so wichtig?

FOMC-Minuten sind das interne Protokoll der Fed, das die Diskussionen und Meinungen der Fed-Mitglieder während ihrer Sitzungen aufzeigt, bevor die öffentlichen Erklärungen gemacht werden. Sie bieten tiefere Einblicke in die Meinungsverschiedenheiten und Sorgen der Fed-Mitglieder, was den Markt beeinflussen kann, wenn die Minuten veröffentlicht werden, da sie neue, unerwartete Informationen enthalten können.

Wie unterscheiden sich FOMC-Minuten von der Pressekonferenz der Fed?

Die FOMC-Minuten beinhalten detaillierte Diskussionen und Meinungen, die während der Sitzung ausgetauscht wurden, im Gegensatz zur Pressekonferenz, in der Fed-Vorsitzender Jerome Powell eine zusammengefasste öffentliche Erklärung abgibt. Die Minuten kommen drei Wochen nach der Sitzung und können neue, unerwartete Informationen über die internen Diskussionen der Fed offenbaren.

Warum könnten FOMC-Minuten den Goldpreis um bis zu 200 Dollar in kurzer Zeit bewegen?

FOMC-Minuten könnten den Goldpreis stark beeinflussen, besonders in Zeiten dünner Liquidität, wie während des Neujahrsfestes in Asien. Die Veröffentlichung der Minuten könnte den Markt überraschen, wenn die Meinungen der Fed-Mitglieder intern stärker von den öffentlichen Erklärungen abweichen. In solchen Bedingungen, wenn wenige Händler aktiv sind, können selbst kleine Bewegungen größere Preisveränderungen verursachen.

Was sind die drei Szenarien, die nach der Veröffentlichung der FOMC-Minuten auftreten könnten?

Das erste Szenario ist eine dovishe (lockerere) Haltung der Fed, was zu einem Anstieg des Goldpreises führen könnte. Das zweite Szenario ist eine hawkische (restriktivere) Haltung der Fed, was zu einem Rückgang des Goldpreises führen könnte. Das dritte Szenario ist ein gemischtes Ergebnis, das zu schnellen Kursbewegungen und einer Unsicherheit über den zukünftigen Trend führt.

Welche Auswirkungen hätte eine dovishe Haltung der Fed auf den Goldpreis?

Eine dovishe Haltung würde den Goldpreis wahrscheinlich steigern, da die Marktteilnehmer eine schnellere Lockerung der Geldpolitik erwarten würden, was Gold als sicheren Hafen attraktiver macht. Der Goldpreis könnte in diesem Fall von etwa 4.938 USD auf über 5.000 USD steigen.

Wie reagiert der Markt auf hawkische FOMC-Minuten?

Bei hawkischen FOMC-Minuten erwarten die Märkte, dass die Fed die Zinssätze länger hoch hält, um die Inflation zu bekämpfen. Dies könnte zu einem Rückgang des Goldpreises führen, da Anleger weniger goldfreundliche wirtschaftliche Bedingungen erwarten. Gold könnte in diesem Szenario auf 4.762 USD oder niedriger fallen.

Was bedeutet die Dünnbesetzung der Märkte während des Neujahrsfestes in Asien für den Handel?

Während des Neujahrsfestes in Asien sind viele Märkte geschlossen, was zu einer verringerten Liquidität führt. In solchen Phasen kann selbst eine kleine Marktbewegung zu großen Preisveränderungen führen, da weniger Käufer und Verkäufer aktiv sind, um den Preis zu stabilisieren.

Was zeigt der CME Fed Watch Tool und wie beeinflusst es die Markterwartungen?

Der CME Fed Watch Tool zeigt die Wahrscheinlichkeit von Zinssatzänderungen bei der nächsten Fed-Sitzung. Zum Beispiel zeigt der Tool, dass die Märkte eine 78,9%ige Wahrscheinlichkeit für keine Zinssenkung bei der März-Sitzung erwarten und nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für eine Senkung im Juni. Diese Erwartungen beeinflussen die Marktstimmung und Goldpreise.

Wie beeinflussen die FOMC-Minuten den Handel mit Silber?

Silber könnte in ähnlicher Weise wie Gold auf die FOMC-Minuten reagieren, da die Marktteilnehmer ihre Erwartungen bezüglich der Zinsentwicklung und Inflation anpassen. Eine dovishe Haltung würde Silber tendenziell steigen lassen, während eine hawkische Haltung den Preis drücken könnte. Der Silbermarkt wird zudem durch Faktoren wie physische Lieferanforderungen und Marktsentiment beeinflusst.

Was sollte ein Trader tun, bevor die FOMC-Minuten veröffentlicht werden?

Ein Trader sollte sich nicht vorab positionieren, sondern auf die ersten 30 Minuten nach der Veröffentlichung der FOMC-Minuten warten. Dies ermöglicht es, die Marktreaktion zu beobachten, ohne in die Falle einer vorzeitigen Reaktion zu tappen. Nach der ersten Reaktion sollte man die Minuten selbst lesen und dann basierend auf den realen Informationen entscheiden, welche Position einzunehmen ist.