L'ORDER FLOW! Chasse aux Stoploss? | Liquidité

Summary

Dans cette vidéo, le formateur aborde des stratégies avancées de trading en crypto-monnaies, en mettant l'accent sur la gestion des stop losses et la gestion des liquidités. Il conseille de ne pas placer ses stops dans des zones évidentes, car elles attirent la liquidité des grands acteurs du marché. Le concept de 'chasse aux stops' est expliqué, où les institutions créent des faux mouvements pour récolter des ordres de vente ou d'achat. En outre, la vidéo enseigne comment distinguer les vrais breakouts des fake outs et l'importance d'observer les mèches et les absorptions sur les graphiques pour prendre des décisions éclairées. Enfin, le formateur encourage à pratiquer sur des graphiques pour affiner ses compétences de trading.

Takeaways

• 😀 Il est préférable d'avoir une taille de position réduite avec un stop loss plus large pour gérer les risques en cas de volatilité élevée, surtout en crypto.
• 😀 Les mouvements brusques sur le Bitcoin peuvent entraîner des liquidations massives et des mèches de prix importantes, il est donc essentiel de bien placer ses stop losses.
• 😀 Ne placez pas vos stop losses dans des zones évidentes comme sous un support ou au-dessus d'une résistance, car cela crée des poches de liquidité faciles à exploiter.
• 😀 Un stop loss bien placé et une taille de position gérée correctement permettent d'éviter de perdre inutilement et d'augmenter les chances de succès sur le marché.
• 😀 Les 'fake outs' se produisent lorsqu'un prix franchit un niveau de résistance ou de support mais revient rapidement, piégeant les traders qui avaient placé des ordres dans ces zones.
• 😀 Une véritable cassure (breakout) est marquée par un mouvement qui ne réintègre pas immédiatement le niveau, tandis qu'un 'fake out' est souvent suivi d'une réintégration rapide du prix.
• 😀 Les traders institutionnels créent souvent des mouvements artificiels pour générer de la liquidité, exploitant les zones où les traders particuliers placent leurs stop losses.
• 😀 En observant les mèches de prix et les réactions sur les niveaux clés, les traders peuvent identifier si un mouvement est un vrai breakout ou un fake out.
• 😀 Les divergences de momentum peuvent également servir d'indications supplémentaires pour identifier si un mouvement est valide ou non.
• 😀 Il est conseillé de se concentrer sur des stratégies qui permettent de mieux comprendre et exploiter les mouvements de liquidité sur le marché pour maximiser les chances de succès.

Q & A

Pourquoi est-il important de limiter la taille de sa position en trading, en particulier sur le marché des cryptomonnaies ?

Il est important de limiter la taille de sa position afin de réduire les risques en cas de volatilité élevée. Les mouvements brusques, en particulier sur des actifs comme le Bitcoin, peuvent entraîner des liquidations massives qui génèrent des mèches brutales sur le marché. Une position plus petite permet de mieux gérer ces fluctuations et d'éviter de subir des pertes importantes.

Quelle est la différence entre un 'stop loss' serré et un 'stop loss' plus aéré ?

Un 'stop loss' serré est placé très près du niveau de prix actuel, ce qui augmente le risque d'être 'chassé' lors de mouvements erratiques du marché. Un 'stop loss' plus aéré est placé à une plus grande distance des niveaux clés, ce qui réduit le risque d'être pris dans une fausse cassure (fakeout) ou une chasse aux stops.

Qu'est-ce qu'une 'chasse aux stops' et comment les traders peuvent-ils l'éviter ?

Une 'chasse aux stops' se produit lorsque les prix atteignent des niveaux où un grand nombre de traders ont placé leurs ordres de stop loss, généralement sous les supports ou au-dessus des résistances. Cela crée une liquidité que les grands traders ou institutions peuvent exploiter. Pour l'éviter, il est recommandé de ne pas placer ses stops aux endroits évidents, comme directement sous un support ou au-dessus d'une résistance, mais plutôt de les espacer davantage.

Pourquoi est-il crucial de penser comme un trader institutionnel pour réussir en crypto-trading ?

Les traders institutionnels ont des ressources et des stratégies qui leur permettent de créer des mouvements de marché afin de capter des liquidités. En pensant comme eux, un trader particulier peut anticiper où les poches de liquidités se forment et éviter de tomber dans des pièges. Cela permet aussi de mieux comprendre les mouvements artificiels créés pour manipuler les prix et comment les exploiter à son avantage.

Comment déterminer si un breakout est réel ou s'il s'agit d'un fakeout ?

Un breakout réel se caractérise par un mouvement rapide et suivi d'une confirmation du prix qui reste au-dessus du niveau de résistance ou en-dessous du support. Un fakeout, en revanche, se produit lorsque le prix franchit brièvement le niveau clé, puis réintègre rapidement son point d'origine, signalant une absorption de liquidité et un retour en arrière.

Que signifie l'absorption en trading, et comment peut-elle aider à identifier un fakeout ?

L'absorption fait référence à un scénario où le prix semble franchir un support ou une résistance, mais réintègre rapidement son niveau initial. Cela indique que la liquidité a été absorbée par les grands acteurs du marché, et il est probable que ce mouvement soit un piège pour les traders qui ont placé des ordres de stop près de ces niveaux clés.

Quel rôle jouent les mèches dans l'analyse des mouvements de prix ?

Les mèches, qui sont les extensions des bougies, peuvent être des indices importants dans l'analyse des mouvements de prix. Par exemple, une mèche qui dépasse un niveau clé de résistance ou de support, puis réintègre rapidement ce niveau, peut signaler un fakeout. Les mèches indiquent souvent une forte volatilité et une réaction du marché à un niveau de prix particulier.

Comment reconnaître une vraie cassure (breakout) par rapport à une fausse cassure (fakeout) ?

Une vraie cassure (breakout) se distingue par un franchissement clair et rapide du niveau clé, suivi d'une consolidation au-dessus ou en-dessous du niveau. En revanche, une fausse cassure (fakeout) se caractérise par un mouvement rapide dans un sens, mais qui réintègre immédiatement la zone précédemment franchie, ce qui peut piéger les traders qui ont pris position trop tôt.

Comment les traders institutionnels créent-ils des liquidités pour leurs positions ?

Les traders institutionnels créent des liquidités en générant des mouvements artificiels, souvent en franchissant des supports ou résistances, pour inciter d'autres traders à entrer dans le marché. Cela crée des positions longues ou courtes supplémentaires, qui fournissent la liquidité nécessaire pour leurs propres positions. Ces mouvements peuvent être des pièges pour les traders particuliers, leur faisant prendre de mauvaises décisions.

Pourquoi est-il déconseillé de placer son stop loss directement sous un support ou au-dessus d'une résistance ?

Placer son stop loss directement sous un support ou au-dessus d'une résistance est risqué, car ces zones sont souvent des points où se concentrent les ordres de stop des autres traders. Cela crée des poches de liquidités qui peuvent être exploitées par des acteurs plus importants du marché. Un stop loss mal placé dans ces zones peut entraîner une liquidation prématurée de la position.