【就是牛！】国外很火的交易员Smart Risk的日内策略，市场结构+回踩方式+k线形态，两套策略细节设置全曝光 #交易策略回测 #Smart Risk #价格行为

投机实验室

12 Oct 202303:53

Summary

TLDR交易员小马哥分享了两套日内交易策略，均基于指数移动平均线（EMA）指标。第一套策略要求确认趋势后，等待价格回调并出现看涨吞没形态后入场，分批止盈。第二套策略2.0版本胜率更高，入场点为价格回调至EMA均线获得支撑后出现看涨吞没形态。同时，策略强调在大周期的供应区或需求区附近避免交易，以及在大周期出现头肩顶或头肩底形态时不逆势交易。

Takeaways

📈 交易员小马哥分享了两套日内交易策略，这些策略结合了市场结构、回踩方式和K线形态。
🌟 第一套策略使用指数移动平均线（EMA）作为唯一的分析工具，参数设置为50。
📈 多头入场规则包括：确认上涨趋势、价格强势突破EMA均线、创造更高高点、等待两根红色阴线后的回调、寻找看涨吞没形态。
📉 空头入场规则与多头相反，需要确认下跌趋势、价格跌破EMA均线、创造更低低点、等待两根绿色阳线后的反弹、寻找看跌吞没形态。
🔄 入场点选择在关键K线的收盘价，止损点设置在近期波动的低点或高点附近。
💸 止盈策略采用分批止盈，先在风险回报比达到1:1时出一部分，剩余部分继续持有。
⚠️ 避免在大周期的供应区做多或需求区做空，以及在大周期出现头肩顶或头肩底形态时逆势交易。
🔢 大级别周期通常是4倍数关系，如1小时级别信号需参照4小时图表。
🚀 2.0版本策略入场信号较少，但胜率更高，要求价格回调至EMA均线并获得支撑。
📊 2.0版本策略中，多头入场需等待一根K线收盘价低于EMA50，空头入场需等待一根K线收盘价高于EMA50。
👋 最后，交易员小马哥提醒交易者注意风险，并祝愿大家早安午安晚安。

Q & A

小马哥公开的日内交易策略主要基于什么工具？
-小马哥公开的日内交易策略主要基于指数移动平均线（EMA）指标，参数长度设置为五十。
在多头规则中，如何确认上涨趋势？
-在多头规则中，确认上涨趋势需要K线强势突破EMA均线，并创造出更高的高点。
多头策略中，何时可以等待回调入场？
-在多头策略中，需要等待价格出现回调，至少出现两根红色阴线后的回调才可以入场。
多头策略中，看涨吞没形态有哪些条件？
-多头策略中，看涨吞没形态有两种：一是阳线的影线和实体完全吞没了前一根阴线；二是阳线只吞没了前一根阴线的实体，但影线没有低于阴线创造的波动低点。
空头规则中，如何确认下跌趋势？
-在空头规则中，确认下跌趋势需要K线快速跌破EMA均线，并创造出更低的低点。
空头策略中，何时可以等待反弹入场？
-在空头策略中，需要等待价格出现反弹，至少出现两根绿色阳线后的反弹才符合要求。
空头策略中，看跌吞没形态有哪些条件？
-空头策略中，看跌吞没形态的条件是满足三个条件后，这根K线成为关键K线，可以在其收盘价入场空单。
在大级别周期中，有哪些情况建议不参与交易？
-在大级别周期中，建议不参与交易的情况包括：大周期的供应区附近不做多，大周期的需求区附近不做空，以及大周期出现头肩顶不做多，大周期出现头肩底不做空。
策略2.0版本与原始版本的主要区别是什么？
-策略2.0版本与原始版本的主要区别在于第二步的回调条件，2.0版本要求价格回调至均线时获得支撑反应，且只有一根K线的收盘价可以低于EMA50。
分批止盈的方式是如何操作的？
-分批止盈的方式是在风险回报比达到1:1时出一部分，剩余部分继续持有以博取更高的利润。

Outlines

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📈 交易员小马哥的日内交易策略

本段介绍了一位拥有27万跟随者的交易员小马哥公开的两套日内交易策略。第一套策略使用指数移动平均线（EMA）作为工具，参数设置为50。多头入场条件包括确认上涨趋势、价格回调后出现两根红色阴线、以及看涨吞没形态的出现。入场点为关键K线的收盘价，止损点设在近期波动低点附近，止盈则采用分批止盈策略。空头规则与多头相反，入场条件包括确认下跌趋势、价格反弹后出现两根绿色阳线、以及看跌吞没形态的出现。第二套策略的入场信号出现次数较少，但胜率更高，多头入场条件包括强势突破EMA均线、回调至均线获得支撑、以及看涨吞没形态的出现。空头规则类似，但关注反弹至均线遇阻的情况。此外，还提到了在大级别周期的供应区和需求区附近应避免交易，以及在大周期出现头肩顶和头肩底形态时应避免做多或做空。

Mindmap

Keywords

💡日内交易

日内交易指的是在同一交易日内买入和卖出金融产品，以期从价格波动中获利的交易策略。在视频中，日内交易是主要讨论的主题，交易员小马哥分享了两套可以稳定盈利的日内交易策略，这些策略专注于短期内的市场行为和价格变动。

💡指数移动平均线(EMA)

指数移动平均线是一种技术分析工具，用于分析价格趋势。在视频中，EMA被用作关键的作案工具，参数长度设置为五十，用来确认市场趋势和作为交易信号的依据。

💡上涨趋势

上涨趋势是指市场价格持续上升的市场状况。视频中提到，在确认上涨趋势时，需要K线强势突破EMA均线并创造出更高的高点，这是多头交易策略的第一步。

💡看涨吞没形态

看涨吞没形态是一种K线图形态，其中一个阳线的实体完全覆盖前一根阴线的实体，通常被视为买入信号。视频中提到，当出现看涨吞没形态时，可以作为入场信号之一。

💡回调

回调是指在上升趋势中价格的暂时下跌，或者在下降趋势中价格的暂时上升。视频中提到，在多头交易策略中，需要等待价格出现至少两根红色阴线后的回调，这是确认趋势持续性的重要步骤。

💡分批止盈

分批止盈是一种风险管理策略，指在达到一定的盈利目标后，逐步卖出持仓以锁定利润。视频中提到，止盈策略是分批进行的，先在风险回报比达到1:1时出一部分，剩余部分继续持有以追求更高利润。

💡下跌趋势

下跌趋势是指市场价格持续下降的市场状况。在视频中，下跌趋势的确认是空头交易策略的第一步，需要K线快速跌破EMA均线并创造出更低的低点。

💡看跌吞没形态

看跌吞没形态是与看涨吞没形态相反的K线图形态，其中一个阴线的实体完全覆盖前一根阳线的实体，通常被视为卖出信号。视频中提到，出现看跌吞没形态时，可以作为空头入场的信号之一。

💡反弹

反弹是指在下降趋势中价格的暂时上升。视频中提到，在空头交易策略中，需要等待价格出现至少两根绿色阳线后的反弹，这是确认下跌趋势持续性的重要步骤。

💡大周期

大周期指的是较长的时间框架，如日线、周线等。视频中提到，在大周期的供应区附近不做多，在需求区附近不做空，以及在大周期出现头肩顶形态不做多，头肩底形态不做空，这些都是避免高风险交易的策略。

Highlights

国外交易员小马哥公开了两套可以稳定盈利的日内交易策略

策略结合了市场结构、回踩方式和K线形态

策略主要使用指数移动平均线EMA指标，参数长度设置为五十

多头规则包括确认上涨趋势、价格回调和看涨吞没形态

入场点在关键K线的收盘价，止损设置在近期波动低点附近

止盈采用分批止盈策略，风险回报比1:1时出一部分

空头规则与多头相反，确认下跌趋势和价格反弹

空头入场点也在关键K线的收盘价，止损设置在近期波动高点上方

大周期供应区附近不做多，需求区附近不做空

大周期出现头肩顶不做多，头肩底不做空

大级别周期是4倍数关系，如1小时级别对应4小时图表

策略2.0版本入场信号出现次数较少，但胜率更高

2.0版本多头规则中，价格回调到均线时获得支撑反应

2.0版本空头规则中，价格反弹上行到均线时遇阻

2.0版本盈利幅度非常可观

止盈同样采用分批止盈策略

策略结束语，祝听众早安午安晚安