Se Dispara el Dólar y la Bolsa al Suelo, ¿Estamos en RECESIÓN?

Summary

En este video, Luis analiza si estamos entrando en una recesión económica tras eventos como la caída del Nikkei 225 y ventas masivas de activos tecnológicos. Discute el 'carry trade' y su impacto en Japón, la volatilidad del mercado y los efectos de las elecciones en EE.UU. y tensiones geopolíticas. Recomienda mantener una cartera diversificada, invertir en renta fija y valorar activos de refugio como el oro y dólares, mientras se mantiene informado y calmado frente a la incertidumbre económica.

Takeaways

• 📉 El mercado japonés experimentó una caída del 13.47% en el Nikkei 225, la más abrupta desde 1987, lo que ha generado incertidumbre y preocupación económica global.
• 💰 Se observó una venta masiva de activos en Japón y Estados Unidos, particularmente de empresas tecnológicas, lo que aumentó la demanda de activos de refugio como el oro y el bitcoin.
• 🏦 Japón aumentó sus tasas de interés por primera vez desde 2007, lo que marcó el fin del 'carry trade' y afectó negativamente a la economía y el mercado de valores.
• 🌐 La inestabilidad política en Japón y la baja en el consumo local, junto con una fuerte yena, aumentaron las alarmas económicas y la posibilidad de una recesión.
• 📈 Los activos de refugio, como el oro, alcanzaron máximos históricos, lo que indica una búsqueda de seguridad por parte de los inversores ante la incertidumbre del mercado.
• 📊 Los datos económicos débiles de Estados Unidos, incluyendo cifras de empleo y la tasa de desempleo, aumentaron el pánico en los mercados y la preocupación por un posible ciclo alcista al final.
• 📉 La bolsa de Japón y las acciones de tecnología en Estados Unidos experimentaron una caída significativa, lo que llevó a una sobrerreacción del mercado y una posible corrección en las valuaciones.
• 💡 Warren Buffet vendió la mitad de su participación en Apple, lo que puede interpretarse como una señal de nerviosismo en el mercado o una estrategia de inversión diversificada.
• 🇺🇸 Las elecciones en Estados Unidos y la posibilidad de que Donald Trump gane pueden afectar el valor del peso mexicano y la confianza de los inversores en la economía.
• 📈 A pesar de la caída del peso frente al dólar, el 'n-shoring' podría ser un factor positivo para el tipo de cambio mexicano, aunque desafíos como la energía y la seguridad afectan su potencial.
• 🌟 BlackRock sugiere que la reacción del mercado fue excesiva y que se esperan recuperaciones en los mercados, alentando a los inversores a mantener la calma y a tomar decisiones informadas.

Q & A

¿Qué evento provocó el temor inicial del presentador sobre una posible recesión económica?

El presentador se asustó al ver en Twitter (ahora X) que todo estaba cayendo, incluyendo el tipo de cambio peso-dólar, el bitcoin y la bolsa de Japón, que había caído un 13%.

¿Cuál fue la caída más significativa de la bolsa de Japón mencionada en el video?

La bolsa de Japón, específicamente el índice Nikkei 225, cayó un 13.47%, la caída más abrupta desde 1987 en un solo día.

¿Qué es el 'carry trade' y cómo ha afectado a la economía japonesa?

El 'carry trade' es una estrategia financiera donde se toma dinero prestado a bajo interés en una moneda y se invierte en otra moneda con mayor rendimiento. Japón tenía tasas de interés negativas, lo que permitió obtener créditos baratos, pero la subida de tasas recientes ha reducido la demanda de estos créditos y ha provocado una avalancha de dinero hacia Japón.

¿Cuáles son los activos de refugio mencionados y por qué se buscan en tiempos de inestabilidad económica?

Los activos de refugio mencionados son el oro y el 'oro digital' (bitcoin). Se buscan en tiempos de inestabilidad económica porque son considerados seguros y estables, manteniendo su valor cuando otros activos están en riesgo de depreciarse.

¿Qué efectos tuvo la subida de tasas de interés en Japón la semana pasada?

La subida de tasas de interés en Japón redujo la demanda de créditos baratos y provocó una avalancha de dinero hacia Japón para pagar esos créditos antes de que siguieran subiendo. Esto, junto con otros factores, contribuyó a la caída de la bolsa de Tokio.

¿Cómo se han comportado las cifras de empleo y manufactura en Estados Unidos recientemente?

Las cifras de empleo y manufactura en Estados Unidos han sido decepcionantes. El índice de manufactura ISM cayó por debajo de 50, indicando una contracción, y las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo no cumplieron las expectativas, lo que ha generado nerviosismo en los mercados.

¿Cuál es la posición del presentador sobre si estamos entrando en una recesión económica?

El presentador cree que aún no estamos en una recesión económica propiamente dicha, pero hay indicios preocupantes. Recomienda esperar a la próxima decisión de la Reserva Federal en septiembre antes de tomar decisiones financieras apresuradas.

¿Por qué Warren Buffett vendió parte de su participación en Apple y qué implicaciones tiene esto?

Warren Buffett vendió parte de su participación en Apple, lo que generó nerviosismo en los mercados. Sin embargo, el presentador explica que Buffett suele vender para invertir en otros sectores, no necesariamente por pánico. Buffett sigue manteniendo la mayoría de su portafolio en Apple.

¿Cómo afecta la posibilidad de que Donald Trump gane las próximas elecciones a la economía mexicana?

La posibilidad de que Donald Trump gane las próximas elecciones está afectando al peso mexicano, ya que los inversionistas ven un mayor atractivo en tener inversiones en dólares. Esto contribuye a la depreciación del peso frente al dólar.

¿Qué recomendaciones da el presentador para manejar las inversiones en estos tiempos de incertidumbre?

El presentador recomienda diversificar las carteras de inversión, enfocándose en renta fija y acciones de valor. También sugiere considerar inversiones en dólares y en oro como medidas de seguridad, y mantener la calma para evitar ventas de pánico.