Control de CUENTAS POR COBRAR💲en Excel✅para Contabilidad y Finanzas

Summary

En este video, Daniel Riva explica cómo utilizar una plantilla para el control de cuentas por cobrar, esencial para el área de contabilidad y finanzas. La plantilla permite realizar un seguimiento efectivo de los cobros de facturas, boletas y otros comprobantes de pago, facilitando la gestión de los pagos pendientes. A través de tablas automatizadas, filtros de estado de pago y gráficos de progreso, los usuarios pueden visualizar fácilmente el estado de las cuentas por cobrar, clasificar los documentos por vencimiento y abonos realizados, además de generar reportes detallados por cliente o por rango de días. La plantilla está diseñada para simplificar el proceso de seguimiento de pagos y mejorar la eficiencia.

Takeaways

• 😀 La plantilla de control de cuentas por cobrar es útil para el área de contabilidad y finanzas, ayudando a realizar un seguimiento de los cobros de facturas y otros comprobantes de pago.
• 😀 La plantilla incluye un panel de navegación para acceder rápidamente a las distintas hojas del archivo, como el directorio de clientes y el registro de documentos.
• 😀 En el directorio de clientes se ingresan datos como código, nombre, dirección, teléfono y correo del cliente, y la tabla se actualiza automáticamente.
• 😀 El registro de documentos permite ingresar facturas, boletas y otros comprobantes, mostrando datos como el importe, la condición de pago, la fecha de vencimiento y el estado del pago.
• 😀 Es posible arrastrar documentos consecutivos para ingresar más fácilmente los datos, como la fecha de emisión, el código de cliente y el importe por cobrar.
• 😀 Los documentos se categorizan por su estado de pago, con colores como rojo para los vencidos, amarillo para los no vencidos y verde para los pagos realizados.
• 😀 La plantilla tiene un filtro para consultar rápidamente documentos vencidos, no vencidos o pagados, facilitando la gestión de cobros.
• 😀 Un gráfico muestra el progreso de los cobros, indicando el porcentaje de documentos vencidos y no vencidos, y también el monto total por cobrar en cada estado.
• 😀 La hoja de abonos permite registrar los pagos parciales de los clientes, actualizando automáticamente los saldos pendientes.
• 😀 Los reportes de cuentas por cobrar, generados con tablas dinámicas, pueden filtrar los datos por año, mes y estado de pago, permitiendo un análisis detallado por cliente y por vencimiento.
• 😀 Se pueden agrupar los documentos por rangos de días para visualizar mejor los pagos pendientes según el tiempo transcurrido, lo que facilita el seguimiento de los cobros.

Q & A

¿Cuál es la finalidad de la plantilla de control de cuentas por cobrar?

La finalidad de la plantilla es hacer el seguimiento de los cobros de las facturas por los productos o servicios brindados a los clientes de una empresa, facilitando el control y gestión de los pagos pendientes.

¿Qué información se debe ingresar en la tabla de clientes?

En la tabla de clientes se debe ingresar el código del cliente (puede ser un RUC o código de contribuyente), el nombre del cliente, la dirección, el número de celular o teléfono, y el correo electrónico.

¿Cómo funciona el filtro en la tabla de clientes?

El filtro permite seleccionar la inicial del nombre del cliente, facilitando la búsqueda rápida de los registros. Si se desea ver toda la información, basta con quitar el filtro.

¿Qué tipo de documentos se pueden registrar en la hoja de 'registro de documentos'?

En la hoja de 'registro de documentos' se pueden registrar facturas, boletas o cualquier otro comprobante de pago relacionado con el cliente.

¿Qué información se registra en el registro de documentos?

Se registra el número de documento, la fecha de emisión, el código y nombre del cliente, el importe total a cobrar, una glosa general del servicio brindado, los días de crédito, la fecha de vencimiento, los días por vencer, el estado de pago, el importe abonado, el importe por cobrar y la fecha del último pago.

¿Cómo se calculan los días por vencer y el estado de pago de un documento?

Los días por vencer se calculan automáticamente a partir de la fecha de vencimiento, y el estado de pago se indica mediante colores: rojo para documentos vencidos, amarillo para no vencidos, y verde para pagos realizados.

¿Qué función tiene la hoja de 'abonos' en la plantilla?

La hoja de 'abonos' permite registrar los pagos realizados por los clientes, indicando la fecha de abono y el monto pagado, y actualizando el saldo pendiente en la hoja de registro de documentos.

¿Qué sucede cuando se ingresan abonos en la hoja de 'abonos'?

Cuando se ingresan abonos, la plantilla actualiza automáticamente el monto pendiente por cobrar en la hoja de 'registro de documentos', reflejando el pago realizado y el saldo restante.

¿Cómo se actualizan los reportes de cuentas por cobrar?

Los reportes de cuentas por cobrar se actualizan mediante tablas dinámicas. Para actualizarlas, se debe presionar el botón de 'actualizar' en la pestaña de análisis de tabla dinámica.

¿Cómo se puede organizar la información por rangos de días de vencimiento?

Para organizar los documentos por rangos de días de vencimiento, se puede usar la opción de agrupar los datos en rangos personalizados, como semanal, mensual, etc., lo que facilita la visualización de los documentos vencidos o por vencer.