Why Most Traders Fail: The Secret Is There Is No Secret

Crowded Market Report by Jason Shapiro

30 Apr 202308:38

Summary

TLDRShapiro 强调，交易成功并非依赖于准确预测市场的涨跌，因为预测未来本质上是不稳定的。他比喻说，即使猜对了硬币的正反面，也不能说明预测了未来。相反，关键在于进入风险收益比率对你有利的交易。他分享了自己20多年的交易经验，指出即使只有38%的胜率，但由于赢家的回报率是输家的四倍，长期来看仍然可以获得良好的回报。Shapiro 鼓励投资者理解并实践风险管理、纪律和过程，而不是盲目模仿他人的交易。

Takeaways

😀 交易的关键在于长期赚钱，而不是预测市场的涨跌。
🔮 预测未来是不可靠的，就像抛硬币一样，即使猜对了也不能证明预测能力。
💰 成功的交易依赖于风险收益比，即潜在收益远大于潜在损失。
📈 交易者应追求的是长期正回报，而不是短期的盈亏。
📊 作者通过20年的交易历史统计，展示了即使只有38%的胜率，通过合理的风险收益比仍然可以实现盈利。
🚫 作者强调，他不是来告诉人们何时买入或卖出的，而是帮助人们理解长期赚钱的交易概念。
🛡️ 风险管理和纪律是实现长期盈利的关键因素。
🤔 即使有连续亏损，也不意味着交易系统失效，这是统计学上的正常现象。
📚 作者建议使用他提供的概念和数据来增强个人的交易策略。
📢 作者鼓励人们不要仅仅模仿他的交易，而是要理解背后的逻辑和过程。
📈 加入拥挤市场报告可以帮助人们学习如何成为更好的交易者，实现长期的风险调整回报。

Q & A

视频中提到的交易中最重要的事情是什么？
-视频中强调，交易中最重要的不是预测市场的涨跌，而是在交易中实现长期的盈利。这需要通过风险与回报的合理配置来实现，即使只有35%的胜率，只要盈利的交易能够带来足够高的回报，长期来看也能获得正收益。
为什么预测市场涨跌不是交易成功的关键？
-因为预测市场涨跌本质上是在预测未来，而预测未来是不可能做到一贯准确的。就像抛硬币一样，即使猜对了一次，也不能说明能够持续预测正确。
视频中提到的风险与回报的配置是什么意思？
-风险与回报的配置是指在交易中，你愿意冒多大的风险（可能的损失）与期望获得的回报（盈利）之间的比例。视频中提到，一个好的交易应该是潜在的盈利远大于可能的损失。
视频中提到的38%的胜率和4:1的回报比是什么意思？
-这是指视频中的交易者在20年的交易历史中，大约有38%的交易是盈利的，而这些盈利的交易平均回报是投入的4倍。即使有65%的交易是亏损的，但因为盈利的交易回报高，长期来看仍然能够实现正收益。
视频中提到的风险管理是什么？
-风险管理是指在交易过程中，通过合理分配资金和控制每次交易的风险，来保护资本不受重大损失。这是实现长期盈利的关键因素之一。
视频中提到的纪律性是什么意思？
-纪律性是指在交易中坚持自己的交易系统和策略，即使在连续亏损的情况下也不放弃。因为即使有亏损，只要交易系统长期有效，就应该继续执行。
视频中提到的交易者如何避免模仿他人交易带来的风险？
-视频中建议交易者不要仅仅模仿他人的交易，而应该使用提供的信息和数据来增强自己的交易策略。因为每个人对交易的理解和经验不同，盲目模仿可能会导致损失。
视频中提到的'拥挤市场报告'是什么？
-'拥挤市场报告'是视频中提到的一个服务或平台，旨在帮助交易者理解长期盈利的概念，如风险管理和纪律性，而不是提供具体的交易建议。
视频中提到的交易者如何看待连续亏损的情况？
-视频中提到，即使交易系统长期有效，也会出现连续亏损的情况。交易者应该理解这是统计上的正常现象，不应该因此放弃自己的交易系统。
视频中提到的交易者对于新手交易者有什么建议？
-视频中建议新手交易者不要寻找能够告诉他们如何一夜暴富的交易建议，而应该学习如何通过风险管理、纪律性和交易过程来实现长期的盈利。