1.000 Trading Strategien getestet - Die 13 Schritte zum PERFEKTEN Trade!

Summary

In diesem Video erklärt Tom Vorwald seinen strukturierten Ansatz für erfolgreiches Trading. Er betont, wie wichtig es ist, den Markt zu verstehen, bevor man handelt, und zeigt, dass der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg in der Planung und der richtigen Herangehensweise liegt. Mit einem 13-Punkte-Plan behandelt er Themen wie die Analyse von Nachrichten und Marktstrukturen, das Erkennen von Support- und Resistance-Zonen sowie effektives Risikomanagement. Tom stellt klar, dass es nicht nur um das Finden von Setups geht, sondern um die kontinuierliche Anpassung und Verbesserung der eigenen Strategie.

Takeaways

• 😀 Ein strukturierter Ansatz ist entscheidend für nachhaltigen Erfolg im Trading – ohne diesen wird der Erfolg nicht langfristig gesichert.
• 😀 Märkte verändern sich und Setups funktionieren nicht immer in jeder Marktphase. Es ist wichtig, die aktuelle Marktphase zu verstehen.
• 😀 Der 'rote Faden' im Trading hilft dir, deine Entscheidungen zu strukturieren und zu überprüfen, ob du zielführend handelst.
• 😀 Bevor du handelst, solltest du immer die aktuellen Nachrichten checken, um zu wissen, welche wirtschaftlichen Ereignisse den Markt beeinflussen könnten.
• 😀 Gaps im Markt sollten genau analysiert werden, um zu erkennen, ob sie wahrscheinlich geschlossen werden oder eine langfristige Bewegung anzeigen.
• 😀 Die Marktstruktur – ob Balance oder aktiver Trend – ist entscheidend, um die richtigen Handelsstrategien zu wählen.
• 😀 Wochenprofile und die VPOX geben dir wichtige Informationen über die Stabilität eines Marktes und die Interessen der Marktteilnehmer.
• 😀 Business Zonen helfen dir, Support- und Resistanzlevel zu erkennen und smartere Counter-Setups zu entwickeln.
• 😀 Ein klarer Tagesfahrplan ist notwendig, um Marktbewegungen zu antizipieren und entsprechend den richtigen Trading-Ansatz zu wählen.
• 😀 Setups sollten erst dann gewählt werden, wenn der Marktplan und die Analyse abgeschlossen sind – der Kontext ist entscheidend für den Erfolg.
• 😀 Risikomanagement und emotionale Kontrolle sind unerlässlich. Bevor du mit dem Trading beginnst, stelle sicher, dass du emotional stabil und vorbereitet bist.

Q & A

Was versteht Tom Vorwald unter dem "roten Faden" im Trading?

Der "rote Faden" beschreibt eine klar strukturierte, wiederholbare Vorgehensweise im Trading. Es geht darum, den Markt systematisch zu analysieren – von News über Marktstruktur bis hin zu Setups und Journaling – anstatt impulsiv oder nur auf Basis einzelner Strategien zu handeln.

Warum reicht ein gutes Setup allein nicht aus, um nachhaltig erfolgreich zu sein?

Ein Setup funktioniert nur in bestimmten Marktphasen. Wenn sich die Marktbedingungen ändern, verliert das Setup möglicherweise seine Wirksamkeit. Ohne Einordnung der aktuellen Marktphase kann selbst ein zuvor profitables Setup langfristig zu Verlusten führen.

Welche Rolle spielen News in der täglichen Trading-Vorbereitung?

News dienen als Orientierung, um potenziell marktbewegende Ereignisse zu identifizieren. Besonders wichtige Veröffentlichungen wie BIP, Inflationsdaten oder Notenbankentscheidungen können starke Volatilität auslösen. Daytrader sollten zu diesen Zeiten oft keine offenen Positionen halten.

Warum ist die Analyse von Gaps wichtig?

Gaps zeigen ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Entscheidend ist die Ursache des Gaps: Fundamentale Gründe wie Wirtschaftsdaten oder Notenbankentscheidungen führen oft zu nachhaltigen Bewegungen, während politisch getriebene Gaps häufiger geschlossen werden.

Was versteht man unter Marktstruktur und warum ist sie entscheidend?

Marktstruktur beschreibt, ob sich der Markt in einer Balance-Phase oder in einem aktiven Trend befindet. Diese Einordnung hilft zu entscheiden, ob eher Countertrades oder trendfolgende Strategien sinnvoll sind.

Welchen Mehrwert bieten Wochenprofile und VPOCs?

Wochenprofile und VPOCs (Volume Point of Control) zeigen, wo das meiste Handelsvolumen stattgefunden hat. Steigende oder fallende VPOCs liefern Hinweise auf Kapitalzuflüsse oder -abflüsse und helfen, die Stabilität eines Trends besser zu bewerten.

Was sind Daily Business Zonen und wofür werden sie genutzt?

Daily Business Zonen sind abgeleitete Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, die auf Value Areas und Marktstruktur basieren. Sie helfen dabei, realistische Kursziele zu definieren und geeignete Bereiche für Counter- oder Trend-Setups zu identifizieren.

Warum wird das Setup erst an achter Stelle betrachtet?

Weil zuerst geklärt werden muss, in welcher Marktphase man sich befindet und welchen Tagesfahrplan man verfolgt. Erst wenn klar ist, wo und in welchem Kontext gehandelt wird, kann ein passendes Setup sinnvoll ausgewählt werden.

Welche Bedeutung hat die Markteröffnung (Cash Session) für Daytrader?

Die Markteröffnung bringt erhöhte Liquidität. Eine enge Eröffnungsspanne kann auf spätere starke Bewegungen hinweisen, während eine große Spanne andere Dynamiken erzeugt. Sie liefert wichtige Hinweise, ob der geplante Tagesfahrplan angepasst werden muss.

Wie beeinflussen Emotionalität und Risikomanagement den Trading-Erfolg?

Ein klarer emotionaler Zustand und konsequentes Risikomanagement sind essenziell. Wer emotional belastet ist oder sein Risiko nicht kontrolliert, trifft impulsive Entscheidungen und gefährdet seine langfristige Performance.

Warum ist Journaling so wichtig?

Durch das systematische Dokumentieren von Trades können Trefferquoten, Chance-Risiko-Verhältnisse und die Performance einzelner Strategien analysiert werden. Ohne getrennte Auswertung verschiedener Strategien fehlen klare Kennzahlen für fundierte Optimierungen.

Was ist der größte Fehler vieler Trader laut dem Skript?

Viele Trader fokussieren sich ausschließlich auf Setups und ignorieren Marktphase, Struktur und Planung. Dadurch handeln sie ohne Kontext und sind nicht in der Lage, ihre Ergebnisse nachhaltig zu reproduzieren.