【日経平均】米利下げ観測や長期金利上昇の影響で日本株は今後も下落の見通しか。
Summary
TLDRこの動画では、経済アナリストのままり子が株式投資に関する最新情報を解説しています。アメリカの経済指標が強調され、消費者信頼指数や住宅価格が好調な一方で、CPIと雇用統計が弱い数字を示したことで、金利の動向が注目されています。特に注目された話題は、NVIDIAがダウ30種平均採用銘柄になる可能性と、長期金利の上昇が不動産や電力ガス業界に与える影響です。さらに、保険業界が1位となっている理由として、金利上昇による収益改善と制作保有株の解消が挙げられています。これらの要素が、株式市場の動向を左右していると分析されています。
Takeaways
- 💰 合計孫4者で保有される制作保有株の額は6兆5000億に上ります。
- 📈 アメリカの経済指標は強い数字を出しており、消費者信頼指数や住宅価格が良好な状況を示しています。
- 🤔 アメリカのCPIと雇用統計が弱い数字を出しており、金利下がりの期待と強い経済指標との間で市場は不透明感を示しています。
- 🔍 NVIDIAがダウ30種平均採用銘柄になるかもしれないという噂があり、その条件は優れた評判と持続的な成長の実績を持っていることです。
- 📊 NVIDIAは株式分割を行い、購入単価を低くして投資家の関心を高めています。
- 📉 S&Pは5300ポイントを回復しましたが、不透明感から伸びが鈍化しています。
- 🏦 日本では長期金利の1%台の上昇が問題視されており、日銀の金融政策が注目されています。
- 📊 電力ガス業界は金利上昇により逆風に遭いやすいとされており、金利の上昇は株式市場にマイナス影響を与える可能性があります。
- 🏆 保険業界は金利上昇により収益が改善するとされ、特に製作保有株の解消が利益を生み出します。
- 💹 ソフトバンクホールディングスは製作保有株を解消し、売却益を自社株買いや株主に還元する方針を打ち出しました。
- 📈 金利上昇と構造的な変化が保険業界を強化しており、ROEの改善が期待されています。
Q & A
合計孫4者が持っている制作保有株の額はどのくらいありますか?
-合計孫4者が持っている制作保有株の額はなんと6兆5000億もあると言われています。
アメリカの経済指標には何が含まれていますか?
-アメリカの経済指標には、ミシガン大学の消費者信頼監視数やPSシラの住宅価格などがあります。
最近のアメリカの経済はどのように動いていますか?
-最近のアメリカの経済は、消費と住宅市場の強い数字が出ている一方で、CPIと雇用統計の弱い数字が出てきているため、利下げの期待と強い数字との間で不透明感が生じています。
NVIDIAがダウ30種平均の採用銘柄になる可能性があるとの話はどういう意味ですか?
-NVIDIAがダウ30種平均の採用銘柄になる可能性があるということは、NVIDIAがダウ30に加わることでその企業の評価が高まり、市場での存在感が増す可能性があることを示しています。
制作保有株とはどのようなものですか?
-制作保有株とは、企業同士が互いに株を持ち合っている状態を指します。これは、取引先の安定性などを図る意味合いがあったとされていますが、現在は金融庁からの達しもあり、解消が進められている状況です。
保険業界が最近注目されている理由は何ですか?
-保険業界が最近注目されている理由は、金利が上がることで収益が改善する業種であることと、制作保有株の解消により利益が出る見込みがあることです。
金利上昇はなぜ不動産や電力ガス業界に逆風になるとされていますか?
-金利上昇は、金利が高くなると有利子負債が多い不動産や電力ガス業界にとっては、借金を返済するために支払う利息が増えるため、逆風になるとされています。
S&Pの現在のポイント状況はどうですか?
-S&Pは5300ポイントを一旦回復したが、現在の状況は不透明感があり、伸びが鈍化していると報告されています。
日本の長期金利の動向はどのようになっていますか?
-日本の長期金利は1%台の上昇が大問題とされており、日銀が追加で利上げするかどうかという勝手な思い込みから、金利がぐぐっと上がってきています。
ROEとは何を意味していますか?
-ROEとは株主資本効率を意味しており、企業が持つ株主資本をどれだけ効率的に利用して利益を上げているかを示す指標です。
Outlines
📈 美国经济指标与NVIDIA的达沃工业股30种平均采用
第一段主要讨论了美国经济指标的最新情况,特别是消费者信心指数和住宅价格指数,两者都显示出强劲的数字,这使得市场对美国经济的强势有了一定的认识。然而,CPI和就业统计显示出较弱的数字,引发了市场对降息的期待。尽管如此,其他经济数据的强势使得市场对年内两次降息的可能性感到不确定。此外,提到了NVIDIA可能被纳入达沃工业股30种平均指数的可能性,这表明了NVIDIA作为公司的增长和声誉。
🏦 日本长期利率上升对市场的影响
第二段聚焦于日本长期利率上升对市场的影响。提到了市场对日本银行政策的敏感性,特别是关于利率是否上升的决策。此外,还讨论了不同行业对利率变化的反应,特别是电力和房地产行业,因为它们通常有较高的利息负债。保险行业因为其持有的制作保有股的解消,可能会从利率上升中受益,因为这意味着更高的投资收益。同时,提到了金融厅对企业持有制作保有股的批评,以及保险行业特别是ソポホールディングス公司正在解消这些股票,并计划使用收益进行自公司股票回购或向股东返还。
💼 保险行业因结构性变化而成为市场焦点
第三段强调了保险行业由于结构性变化而成为市场的焦点。由于制作保有股的解消,保险公司可能会获得大量资金,这些资金可以用于新的投资、人才投资、并购或股票回购和分红。这种资金的流动性可能会对市场产生重大影响,特别是如果这些资金被用于增长性投资。同时,还提到了保险公司的ROE(股本回报率)预期将会提高,这也是市场关注保险行业的原因之一。
Mindmap
Keywords
💡株式
💡金利
💡投資
💡NVIDIA
💡制作保有株
💡業績
💡株式分割
💡S&P
💡長期金利
💡ROE
Highlights
合計孫4者で皆さんが持ってる制作保有株の額ってなんと6兆5000億もあるです
金融にる情報や株式投資のトレンド皆様からのご質問にお答えします
アメリカの経済指標を確認しますと、ミシガン大学の消費者信頼監視数とPSシラの住宅価格が強い数字を出した
消費者物価であるCPIと雇用統計はかなり弱い数字が出てきたので利下げの期待が高まっている
NVIDIAがダウ工業株30種平均の採用銘柄になる可能性がある
ダウ30種平均にはコカコーラやマクドナルドなど伝統的なアメリカの企業が含まれている
NVIDIAの株式分割により、購入単価が低くなり、多くの投資家の関心を引いている
S&Pが5300ポイントを一旦回復したが、不透明感から伸びが鈍化している
日本の長期金利の1%台の上昇が大問題になっている
日経平均は長期金利の動きを見て下がっている
電力ガスや不動産業界は金利上昇に敏感に反応している
保険業界は金利上昇により収益が改善するため、株式市場で強い動きを見せている
制作保有株の解消が進むと、利益の一部が自社株買いや配当に還元される可能性がある
ソポ4社の制作保有株の額は合計6兆5000億円に達している
金利動向と制作保有株の解消により、保険業界の株価が上昇する要因となっている
Transcripts
合計孫4者で皆さんが持ってる制作保有株
の額ってなんと6兆5000億もあるです
よそんなあるんです
[音楽]
かパカラパカラ皆さんこんにちはうま
ちゃんことと経済アナリストままり子です
このチャンネルでは金融にる情報や株式
投資のトレンド皆様からのご質問にお答え
しますさんはいはいも金利上昇したという
ことで今週の教ニュースのご解説お願いし
ますうんはいわかりまし
たまずアメリカから確認したいんですけど
アメリカのま経済指標を確認しますと直近
のものはミシガン大学の消費者信頼監視数
とPSシラの住宅価格っていうなんか消費
と住宅の数字が出てきたんですよねこれ2
つとも強い数字が出てきたのであれ消費と
か住宅つまり不動産の視悪くないんだなっ
ていうところからあれやっぱりアメリカ
その利下げきついのかなっていう風な反応
になっててます直近の1番大事な消費者
物価であるCPIと雇用統計これはかなり
あの弱い数字が出てきたのでいよいよ
利下げかってみんな期待してたんですけど
なんか他の数字見るとアメリカ経済強い
数字が出てきているのでちょっとなん
だろう分かりづらいな本当に年内2回
利下げするのかなっていうのが不穏な感じ
がこの1週間でしたねまたくなってき
ちゃったというそうですねここはでも
ずっとこういう動きなのでこういうもんだ
という風に理解しながらま年末にかけての
動きを予測するっていうことになりますで
もう1個ちょっと面白ネタというか面白い
ことがあったんですけどNVIDIAがと
ダウ工業株30種平均の採用銘柄になるか
もしれないよという話です
おおダウ30種ってぐらいなんで30銘柄
しかダウてないんですよ日経は225で
225車でしょダウはたった30なんです
よねでどういう会社がま30銘柄かと言う
と代用的なもので言うとまあコカコーラと
かマクドナルドとかあとナキP&Gとか
ビザウォルマートとかなんか伝統的な
アメリカの企業っていうはいもう有名な
企業ばっかりですねうんそこに
NVIDIAが入るかもねみたい報があっ
たんですよねえええってねそんなすごい
ことなってきて
るっていうか大きくなってきたのって証拠
ですよねそうそうそのダウンに入る条件
っていうのがあるみたいでそれが優れた
評判があることすれた評判なんかざっくり
してるね何を持ってして評判なんだろう
持続的な成長の実績があることこれはもう
先週ね分解しましたよね業績の分解はした
これは分かるあと多くの投資家が関心を
持っている
ことざっくり評判なんだねだからねでこの
評判を良くするっていうよくしていくだろ
うっていう時に先週も言ったんですけど
NVIDIAが10分割の株式分割すると
つまり購入単価をそう低くするので買い
やすくなるということなんでそれも1つ
この評判とか関心を持つってところに
当てはまるようなんですよあ確かに回し
なること投資が注目浴びてるってことです
よねそうそうということなんでまどうなる
かわかんないんですけどそういうところに
NVIDIAも当てはまってきているま
この進行でギュっとを成長してきた
NVIDIAがそんな存在であるという
ことですそうした中でまS&Pをちょっと
確認しておきますと5300ポイント一旦
回復したんですけどま今の地境の不透明感
からちょっと頭打ちというかどうなん
だろう見えないなってところで少し伸びが
鈍化している状況ではあり
ますで日本ね日本はもう今ね長期金利の
1%台のせが大問題ですこれはあ日銀が
追加で利上げするんじゃないかとかあと
国際の帰りをやって金融緩和的な色々やっ
てるんですけどこの買えの額を本格的に
少なくするんじゃないかとかそういう勝手
な思い込みから日銀の金融引き締め的な
方向に行くんじゃないかっていうところ
から引き締めするんだったら金利は上がる
よねっていうのでマーケットに乗っかって
いる長期金利がぐぐっとこうじわじわ
上がってきてるんですよ毎日じりじりこれ
はちょっと株にはマイナスですよねそう
ですねこうなると日経平均にどういった
動きになるんですかねあそういい質問
スライド持ってきたんですけど今日の
ちょっとまだ今マーケット動いてる時間帯
なんですけどえっと1時900円安で
500今50000円安ぐらいかなだから
ぐっこう長期金利の動きを見て日経平均は
下に下がってますよねあちゃ下がりました
ねおおやっぱりちょっと金利の上昇は
マーケットかなり敏感に見てるなっていう
風にここから言えますね近隣の国金
ちゃんと注目してった方がいいかもしれ
ませんねそう次の二次銀の金融政策決定
解合でどういう意思決定をするのか金利を
上げてくるのか上げないのか上げた場合何
パーなのかとかその辺りがもうもう最大の
注目点に今なりつつあります
とこうした中で中身ちょっといつもね見
てる33業種のねランキングの持ってき
ました分解を28の昨日までのあの
ランキングなんですよねこれ見ていただく
とあ保険とか電力ガスとかま今まで言って
きたところがすごく強いんですよね今日
結構電力売られてましたねそうなです僕
めっちゃ気になって電力売られてるなって
どういった理由なんですかねそうここは
やっぱり金利上昇があ続くと金利が高く
なると電力とかって有利子負債お金を借り
ていつか返さないといけないとか有利子
負債っていうのが多いのでこれって基本的
には利息つけて返したりするわけじゃない
ですかなんで金利上昇は逆風になりやすい
業界っていうのが不動産とか電力ガスだっ
たり特にするわけなんですねそういった
こともうん抜けるぐらいいろんな高材料が
もちろん電力にはある工場誘致の話もあっ
たし不動産も前から言ってる通り2面性が
あって少々の金利上昇だったら太陽が
上がっていくので視も良くな
るっていうことなんですけど思ったより
やっぱりこの長期金利の引き上げというか
ピッチが早いからかなり敏感に出てるね
ここはね不動産とか電力のところはこの
辺りもちゃんと見ながら金利動向は日銀と
しては決めていくくべきなんだろうなっっ
て冷えてしまったら意味がないのでもう先
だって出てますね今日の動きとかってと
いうことですね大のきも注目していきたい
ですねそうだったらうんそうなんですよね
1位は引き続き保険なんですよねこれは
金利が上がるとま収益が改善する業界だっ
ていうのは以前からお伝えしてきてますと
実はそれだけではなくてこの保険業界特有
の動きがありますそれが製作保有株の解消
っていうのがあるんですよ制作保有株これ
はあの実は国の何か政策とかではなくて
民間の企業官同士で互いに株を持ち合いて
いることを政策保有って言うんですけど
なんかま互いに株持ってるから営業を
ちょっとしやすいようにしようとか昔は
そういう融通があったんですけど今
あんまりそれって意味ないよねという
ところで特に保険業界はその製作保有株
持ち合いの株が多いから売却しなさいよっ
ていうま国から金融庁からのまお達しが出
てるんですよで特にソポホールディングス
に関しては制作保有株をまず解消していき
ますと売却していくとで売却すると利益
チリンって出ますよねこの利益の半分
50%を自社株買に使ったりあとは株主に
還元するということを打ち出したんですよ
おおそれ嬉しいですねそうびっっくりです
よねここはもう株式市にとって非常に材料
なんでま動いているということとまそう
いう動きをするとみんなが見てるROE
っていういかにこう株主司法を使って稼い
でるかっていう数字ROEっていう数字が
あるんですがこれが今寸法は99.2%
ぐらいなんですけど今後は13とか15%
まで引き上がっていくっていう見通しを
出したんですねなので今このここら辺が
すごく動いているということですま改めて
なんですけど制作保有株っていうのはあの
互いに持ち合いことで取引先のこう安定性
とかを図る意味合がすごく強かったんです
けどえ金融庁としては健全な競争環境を
歪めているっていう問題士もありましたし
今は企業統治コブレとガバナンスがすごく
きついので通作保有株って持つ意味あるの
みたいな結構批判が多いんですよねで特に
ソポ4社は合計ソポ4社で皆さんが持っ
てる制作保有株の額ってなんと6兆
5000億もあるんですよそんなあるん
ですかすごい額ですよね6兆ってねそれは
確かに動かした方がいいお金かもしれませ
んねそうそうなのでこれらがもし解消され
ていくとなると一旦そこでチャリンって
こうD企画がが出てお金が動くわけですよ
ね戻ってきたお金で成長投資が1番なん
ですけど新しい分野人材投資とかM&Aと
かさらには自社株買したりとか配当に出し
ていくってなるとこうぐわってこうお金が
動きそうな動きが分かりますよねなので
金利でまその業界自体がすごく恩恵受け
そうな業種なんですけどそれに加えて今
みたいな構造的な話元々持ってたこの制作
保有株が解消されて出てきてえま
マーケットにその利益として還元されてい
くっていうのであれば面白いよねっていう
この強さがこの保険がしばらく1位である
要因かなと分析をしてます今日の動画
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しますそれでは次回の動画でお会いいたし
ましょうさよなら
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