CALL OPTION Cryptos : Perte limitée, Gain Illimité!

Summary

Cette vidéo offre une introduction complète à la négociation d'options Bitcoin, en utilisant des outils comme le Position Builder de Deribit pour visualiser les profits et les pertes potentiels. L'accent est mis sur la compréhension des options Call, des points de break-even, ainsi que des stratégies d'entrée et de sortie basées sur la volatilité du marché. La vidéo explore également la gestion des risques, en recommandant de ne jamais risquer plus de 3 % de son capital sur une seule position. Elle présente des exemples pratiques et des alternatives comme FTX et Delta Exchange pour diversifier les choix de plateformes.

Takeaways

• 😀 Comprendre le fonctionnement des options call pour le trading de Bitcoin et leur utilisation pour spéculer sur les mouvements du prix du BTC.
• 😀 Utiliser un outil de **position builder** pour visualiser les gains et pertes potentiels selon les mouvements du Bitcoin avant la date d'expiration des options.
• 😀 Le concept de **point d'équilibre** est crucial. Cela représente le prix à partir duquel l'option devient rentable (ex. : BTC à 45 000$).
• 😀 Il est possible de limiter les pertes tout en ayant un gain théoriquement illimité si le prix du Bitcoin augmente considérablement.
• 😀 L'option d'achat (call) permet de profiter de la hausse des prix, mais le coût de l'option et le **risque limité** doivent être bien compris.
• 😀 Sur un graphique de **profit et perte**, la courbe verte montre les gains actuels avec la valeur temps, tandis que la courbe rouge représente le gain à l'expiration de l'option.
• 😀 La gestion des risques est essentielle : ne jamais risquer plus de 3 % de son capital sur une seule option.
• 😀 Les plateformes comme **Deribit** sont recommandées pour leur **position builder** intuitif, permettant de calculer facilement les positions et ajuster les contrats.
• 😀 Il est important de suivre les **volatilités du marché** et d’adapter ses stratégies, comme vendre l’option quand elle atteint un prix cible avant l’expiration.
• 😀 Les **options FTX** sont plus complexes à gérer et ne disposent pas d’un outil similaire à **Deribit**, ce qui rend les stratégies plus difficiles à mettre en place sur cette plateforme.

Q & A

Qu'est-ce qu'un 'Position Builder' et à quoi sert-il dans le trading d'options ?

Un 'Position Builder' est un outil qui permet aux traders de visualiser et de calculer les résultats potentiels d'une position d'option. Il aide à estimer les gains ou pertes possibles, le prix d'exercice, le coût de l'option et le point de rentabilité en fonction des fluctuations du marché.

Comment fonctionne une option d'achat (call option) et pourquoi est-elle utilisée ?

Une option d'achat permet à l'acheteur d'acquérir un actif (comme le Bitcoin) à un prix fixé à l'avance (prix d'exercice) avant une date d'expiration spécifique. Elle est utilisée lorsque l'on anticipe une hausse du prix de l'actif sous-jacent, offrant ainsi un gain potentiel si le prix dépasse le prix d'exercice.

Quels sont les scénarios évoqués dans la vidéo concernant l'évolution du prix du Bitcoin et leurs impacts sur l'option ?

La vidéo présente plusieurs scénarios de prix du Bitcoin à l'expiration, par exemple : si le Bitcoin atteint 60 000 $, l'option génère un gain ; à 70 000 $, le gain double ; mais si le prix tombe à 20 000 $, l'option sera perdue, montrant ainsi l'importance de la volatilité pour la rentabilité.

Qu'est-ce que le 'break-even' et pourquoi est-il important dans le trading d'options ?

Le 'break-even' est le prix auquel l'option ne génère ni gain ni perte. Il est crucial de connaître ce point car il indique à partir de quel prix l'option devient rentable. Par exemple, pour une option avec un prix d'exercice à 45 000 $, le Bitcoin doit dépasser ce seuil pour que l'option soit profitable.

Quels sont les risques associés à l'achat d'options sur Bitcoin ?

Les risques incluent la possibilité de perdre l'intégralité de l'investissement si le prix du Bitcoin ne dépasse pas le prix d'exercice. Le coût de l'option est perdu si la prévision du trader ne se réalise pas avant l'expiration.

Qu'est-ce qu'une 'gestion de risque' et comment l'appliquer dans le trading d'options ?

La gestion de risque consiste à limiter les pertes potentielles en ne risquant qu'une petite portion de son capital sur chaque trade, généralement 3 % maximum. Cela permet de protéger le capital tout en offrant la possibilité de gains importants avec un risque contrôlé.

Comment peut-on utiliser les ordres à limite pour gérer les options ?

Les ordres à limite permettent de spécifier un prix d'achat ou de vente pour l'option. Par exemple, un trader peut placer un ordre à limite pour acheter une option à un prix inférieur au prix du marché, ou pour vendre une option lorsqu'elle atteint un niveau de profit souhaité.

Quelles différences existe-t-il entre Deribit et FTX en termes de trading d'options ?

Deribit offre une interface plus conviviale avec un 'Position Builder' qui simplifie le processus de création de positions. FTX, en revanche, nécessite une approche plus manuelle pour la gestion des options et n'a pas de position builder intégré, ce qui le rend plus complexe à utiliser pour les débutants.

Quelles sont les alternatives à Deribit pour trader des options avec USDT ?

Delta Exchange est une alternative à Deribit pour trader des options avec USDT, bien qu'elle offre moins de contrats et présente un risque plus élevé en raison de son volume de transactions plus faible et de sa complexité accrue.

Pourquoi est-il important de suivre la volatilité du marché lors du trading d'options ?

La volatilité du marché joue un rôle crucial dans la valorisation des options. Si le prix du Bitcoin fluctue fortement, la valeur de l'option peut augmenter, offrant ainsi un potentiel de gain plus élevé. Il est donc important de suivre les tendances et les mouvements de prix pour décider quand acheter ou vendre des options.