Buy ARM Stock For NVIDIA Like Gains?! | ARM Stock Analysis! |

Dividend Talks

26 Feb 202413:36

Summary

TLDRARM Holdingsは、2020年にNvidiaからの4000億ドルの買収に失敗した後、最近1億4700万ドルの株式を取得しました。このAIブームの中で、ARMの最新の収益や成長を分析し、競合他社と比較し、株主の利益を最大化するための適切な購入価格を探ります。ARMはCPU、GPU、NPUのIPを開発・ライセンスし、世界中の280億以上のチップにその技術が使用されています。しかし、株価の急上昇と比べて、売上高や利益の成長は不安定で、今後の成長予測にも懸念があります。

Takeaways

🚀 Nvidia曾试图以400亿美元收购ARM，但因监管问题在2020年失败。
📈 ARM自IPO以来表现强劲，股价自去年以来上涨了77.4%。
📊 ARM的市值约为1370亿美元，远小于Nvidia的近2万亿美元。
📉 ARM的营收增长在2022年到2023年期间相对平稳，但股价增长迅速。
💹 ARM的现金流健康，2022年现金1.6亿美元，债务2.41亿美元。
📝 ARM的自由现金流在过去12个月增长了63%，显示出强劲的财务表现。
🔄 ARM的股价与自由现金流增长不完全一致，存在一定的不一致性。
📌 机构投资者在过去一年中对ARM的持股增加了2.6亿美元。
📊 ARM的财务指标显示，其运营效率和资本分配能力良好。
💰 根据折现现金流模型，ARM的内在价值约为117美元，表明当前股价可能被高估。
🔮 华尔街对ARM未来12个月的目标价为100美元，认为其当前股价被极度高估。

Q & A

Nvidia为什么会失败收购ARM？
-Nvidia在2020年尝试以400亿美元收购ARM，但由于监管问题未能成功。
ARM公司的主要业务是什么？
-ARM公司主要业务是架构开发和授权高性能、低成本、高效的IP（知识产权），包括CPU、GPU和NPU的指令集。
ARM的市场份额有多大？
-全球70%的人口使用基于ARM的产品，已出货超过2800亿颗芯片，99%的智能手机运行基于ARM的处理器。
ARM自IPO以来的表现如何？
-自IPO以来，ARM的表现非常强劲，股价自去年9月的IPO以来上涨了77.4%。
ARM的财务状况如何？
-ARM持有16亿美元现金，总债务相对较小，为2.21亿美元，现金远多于债务。
ARM的营收和利润增长情况如何？
-ARM的营收在过去几年有所增长，但利润增长不一致，2021年为3.88亿美元，2022年增长到5.49亿美元，但2023年有所下降。
ARM的自由现金流表现如何？
-ARM的自由现金流在过去12个月增长了63%，显示出良好的财务健康状况。
ARM的内部交易情况如何？
-过去12个月，ARM没有内部买入或卖出的记录。
机构投资者对ARM的态度如何？
-机构投资者在过去12个月中增持了ARM的股票，净买入额达到2.6亿美元。
ARM的估值模型显示其内在价值是多少？
-根据折现现金流（DCF）模型，ARM的内在价值约为117美元，这表明当前股价可能被高估。
华尔街对ARM未来12个月的预期是什么？
-华尔街对ARM未来12个月的价格目标为100美元，认为ARM目前被极度高估。