Technical Analysis And Trade Setups As S&P Remains Stuck Under Key Resistance, Bitcoin Slammed

Summary

Cette vidéo analyse les dernières tendances économiques et financières, en particulier l'impact des données sur l'inflation et des prévisions de la Réserve fédérale. Le conférencier discute de l'effet de l'indice des prix à la consommation (CPI) et de l'indice des prix à la production (PPI) sur les marchés, et de l'incertitude autour des futures baisses de taux. Il met l'accent sur l'importance des résultats du secteur de la vente au détail et de l'orientation de Jerome Powell pour guider les investisseurs, tout en soulignant l'importance cruciale du rapport sur l'emploi à la fin du mois d'août.

Takeaways

• 😀 Les données économiques actuelles montrent une volatilité des marchés, avec des fluctuations dues aux chiffres de l'inflation et aux annonces de la Réserve fédérale.
• 😀 La faiblesse récente des actions pourrait indiquer une correction, mais les tendances restent incertaines à court terme.
• 😀 L'important point de soutien est autour de 263 $, ce qui pourrait offrir une occasion pour un trade long en cas de baisse.
• 😀 Les événements importants à venir, tels que les résultats de vente au détail de Walmart et les déclarations de Jerome Powell, influenceront les mouvements du marché.
• 😀 Le marché s'interroge sur le nombre de baisses de taux possibles cette année, oscillant entre deux et trois selon les derniers rapports économiques.
• 😀 La PPI a choqué les marchés en montrant une possible reprise de l'inflation due aux tarifs sur les producteurs, ce qui contraste avec le sentiment initial généré par la CPI.
• 😀 Jerome Powell et la Réserve fédérale joueront un rôle clé dans la direction des marchés, notamment avec les attentes de réductions de taux à la fin de l'année.
• 😀 Les dernières révisions des chiffres de l'emploi ont provoqué un choc, et le prochain rapport d'emploi pourrait être crucial pour évaluer la direction de l'économie.
• 😀 Les investisseurs préfèrent des taux d'intérêt bas, mais souhaitent que cette baisse soit le reflet d'une économie stable plutôt que d'une récession imminente.
• 😀 La dynamique de l'inflation, combinée aux rapports de l'emploi, déterminera la poursuite ou l'arrêt du marché haussier actuel, avec une attention particulière aux données économiques dans les semaines à venir.

Q & A

Quel est le point central de l'analyse concernant l'action du marché mentionnée dans le script ?

L'analyse se concentre sur les mouvements récents du marché, notamment les niveaux de résistance et de support, et les réactions à des événements économiques tels que les données CPI et PPI, ainsi que la direction donnée par la Réserve fédérale.

Comment la résistance et le support sont-ils définis dans le contexte du marché ?

La résistance et le support sont définis par des lignes techniques sur les graphiques, comme une ligne de tendance jaune et des niveaux horizontaux. Le marché n'a pas confirmé une rupture sous ces niveaux clés, ce qui signifie que les niveaux actuels de résistance sont relativement mineurs.

Pourquoi la PPI a-t-elle eu un impact majeur sur les marchés ?

La PPI (Producer Price Index) a révélé que l'inflation, en particulier sur le côté producteur, était plus élevée que prévu, ce qui a provoqué une réévaluation par les investisseurs des attentes concernant la politique monétaire de la Fed.

Quel est le lien entre les attentes sur les baisses de taux d'intérêt et l'état de l'économie ?

Les investisseurs veulent des taux d'intérêt bas pour stimuler l'économie. Cependant, l'idéal est que ces baisses se produisent dans un contexte où l'économie est stable, et non en raison d'une récession ou d'une économie qui s'effondre.

Quels sont les deux principaux événements économiques surveillés cette semaine ?

Cette semaine, deux événements clés sont surveillés : les résultats des ventes au détail de Walmart et d'autres entreprises similaires, ainsi que les commentaires de Jerome Powell concernant la politique monétaire.

Que signale la récente volatilité des prévisions concernant les baisses de taux de la Fed ?

Il y a une incertitude croissante sur le nombre exact de baisses de taux que la Fed pourrait effectuer d'ici la fin de l'année, avec des estimations oscillant entre deux et trois baisses, ce qui indique que le marché réagit aux évolutions des données économiques.

Comment le rapport sur l'emploi peut-il influencer l'orientation du marché ?

Le rapport sur l'emploi, en particulier celui de la fin du mois d'août, est crucial car il pourrait donner des indications sur la santé réelle du marché du travail et sur la direction de l'économie, influençant ainsi la politique monétaire et les attentes des investisseurs.

Pourquoi l'inflation est-elle un facteur déterminant pour l'évolution du marché ?

L'inflation est un facteur clé car elle impacte directement les décisions de la Fed concernant les taux d'intérêt. Une inflation plus élevée pourrait mener à des taux plus élevés, ce qui affecterait négativement les actions et d'autres actifs.

Qu'est-ce que la Fed cherche à signaler à travers ses actions monétaires ?

La Fed cherche à signaler que les baisses de taux sont une réponse à une économie stable plutôt qu'à une crise, ce qui permet aux marchés de maintenir leur optimisme sans craindre une détérioration économique majeure.

Quelles stratégies de trading le présentateur envisage-t-il ?

Le présentateur mentionne qu'il attend une potentielle vente qui pourrait amener l'action à un niveau clé de support, autour de $263, pour envisager un achat à la hausse, suggérant une stratégie de swing trading basée sur l'évolution des prix.