Gewinne mit fallenden Kursen! 2 Aktien!
Summary
TLDRDieses Video skizziert die Vorteile des Short-Tradings, bei dem Anleger auf fallende Kurse spekulieren, und stellt zwei saisonal schwache Aktien vor: Campell Soup und Win Resorts. Es wird betont, dass fallende Kurse oft schneller stattfinden als Anstiegs, was statistisch nachgewiesen werden kann. Der Sprecher diskutiert auch Warren Buffetts Haltung zu Derivaten und erklärt, wie er selbst mit Derivaten im privaten Handel risikokontrolliert agiert. Zudem werden die saisonalen Schwächen der genannten Aktien analysiert und die Möglichkeit eines Short-Trades diskutiert, wobei der Fokus liegt auf der Preisentwicklung und nicht auf dem Zeitpunkt des Handels.
Takeaways
- 😀 Die meisten Privatanleger konzentrieren sich auf den Kauf von Werten und spekulieren auf steigende Kurse, um Geld zu verdienen.
- 📉 Short-Spekulationen, also das Setzen auf fallende Kurse, kann lukrativ sein, da diese oft schneller abfallen als sie steigen.
- 👤 Warren Buffett warnt vor Derivaten, meint aber nicht alle Arten von Derivaten, sondern die Anwendung in hochverschuldeten und risikoreichen Finanzprodukten.
- 📊 Derivathandel ermöglicht eine präzise Risikokontrolle und Festlegung von Verlustgrenzen, was bei Aktien direkt nicht möglich ist.
- 💡 Derivate sind nützlich für den Handel mit saisonalen Schwächen von Werten, da sie eine flexible Risikokontrolle bieten.
- 🚫 Für langfristige Investitionen bevorzugt der Sprecher direkte Investitionen in Aktien oder ETFs gegenüber optionsbasierten Zertifikaten.
- 📈 Statistiken zeigen, dass fallende Kurse in der Regel schneller sind als steigende, was für Trader attraktiv ist.
- 🏷 Die Werte Campbell Soup und Win Resorts wurden als saisonal schwach identifiziert und könnten aufgrund ihrer historischen Preisentwicklung potenzielle Short-Positionen sein.
- 📅 Saisonale Schwächen bei den genannten Werten fallen zwischen bestimmten Daten, aber der tatsächliche Stop-Verkauf ist preisbasiert und nicht auf ein Datum festgelegt.
- 💡 Für Trader, die sich mit fallenden Kursen auskennen, bieten saisonale Schwächen und Derivate eine interessante Handelsmöglichkeit.
- 🔔 Der Sprecher betont die Wichtigkeit, sich gründlich mit dem Thema Derivate auseinanderzusetzen, um erfolgreich zu handeln.
Q & A
Welche Prozentsatz der Privatanleger konzentriert sich auf das Aktive Handeln mit steigenden Kursen?
-85 bis 90% der Privatanleger konzentrieren sich auf das Aktive Handeln mit steigenden Kursen, um durch Kauf von Aktien oder anderen Basiswerten zu spekulieren, dass deren Wert steigt.
Was ist der Hauptvorteil des Short-Trading im Vergleich zum Long-Trading?
-Das Short-Trading kann lukrativ sein, da es statistisch nachweisbar ist, dass Werte oft schneller abwärts als aufwärts gehen. Dies kann zu schnellen Gewinnen führen.
Was hat Warren Buffett über Derivate gesagt?
-Warren Buffett hat zugeschrieben, dass er Derivate als 'Teufelszeug' bezeichnet hat, was jedoch nicht alle Arten von Derivaten wie Call-Optionen oder Knockout-Zertifikate einschließt, sondern eher auf hochriskante, verbriefte Finanzprodukte wie CDOs und CBOs hinweist.
Weshalb verwendet der Sprecher Derivate in seinem privaten Handel?
-Der Sprecher verwendet Derivate, um eine präzise Risikokontrolle zu ermöglichen, die er bei direkten Aktienhandel nicht erreichen kann. Er kann damit genau bestimmen, wie hoch sein Verlust ausfallen darf.
Welche Rolle spielen Emittenten in Bezug auf Kunden und deren Handelsentscheidungen?
-Emittenten versuchen in der Regel, ihre Kunden nicht direkt zu übervorteilen, da sie ihre Kunden langfristig behalten möchten. Es gibt jedoch Ereignisse, die Anlass zur Sorge geben können, ob ein Emittent seinen Kunden wirklich den bestmöglichen Service bietet.
Was sind die Vorteile von fallenden Kursen für Trader, die sich mit dem Thema auskennen?
-Fallengende Kurse fallen normalerweise schneller als sie steigen, was für Trader attraktiv ist, da sie schnelle Gewinne erzielen können. Statistiken zeigen, dass Korrekturen oft schneller stattfinden als Anstiegen.
Wo sieht der Sprecher langfristig keine Verwendung von Derivaten für sich selbst?
-Der Sprecher sieht langfristig keine Verwendung von Derivaten für sich selbst bei direkter Aktien- oder ETF-Geldanlage, da er hier ein direkten Emittenten bevorzugt und das Risiko als gering einstuft.
Welche Aktie und welche saisonalen Schwächen werden im Skript erwähnt?
-Die Aktien Campell Soup und Win Resorts werden erwähnt. Campell Soup hat saisonale Schwächen zwischen dem 10. Mai und dem 21. Mai, während Win Resorts zwischen dem 2. Mai und dem 30. September tendenziell schwächer ist.
Was ist das durchschnittliche Verhalten der Campell Soup Aktie in den letzten 10 bis 15 Jahren während ihrer saisonalen Schwächephase?
-In den letzten 10 Jahren ist die Campell Soup Aktie neun Mal gefallen, im Durchschnitt um knapp 3%. In den letzten 15 Jahren ist sie 12 Mal gefallen, was auf eine saisonale Schwäche hindeutet.
Was ist das durchschnittliche Verhalten der Win Resorts Aktie in den letzten 10 bis 15 Jahren während ihrer saisonalen Schwächephase?
-In den letzten 10 Jahren ist die Win Resorts Aktie acht Mal gefallen, im Durchschnitt um 20%. In den letzten 15 Jahren ist sie 12 Mal gefallen, was auf eine deutliche saisonale Schwäche hindeutet.
Welche Strategie wird für den Handel mit fallenden Kursen empfohlen?
-Die empfohlene Strategie für den Handel mit fallenden Kursen ist es, sich gut mit dem Thema auseinanderzusetzen, um zu verstehen, wie man Stopps und mögliche Verluste setzt und wie man die Volatilität der Aktie nutzt, um potenzielle Gewinne zu erzielen.
Outlines
📉 Short-Selling und Derivate im Trading
Der erste Absatz konzentriert sich auf die Diskussion von Short-Selling, also dem Handel mit fallenden Kursen, und wie dies lukrativ sein kann. Es wird betont, dass es schneller geht, als aufwärts, was statistisch nachgewiesen werden kann. Der Sprecher möchte zwei Werte vorstellen, die saisonal schwach sein könnten. Es folgt eine Erwähnung von Warren Buffett und seiner Haltung zu Derivaten, insbesondere in Bezug auf hochverschuldete Finanzprodukte. Der Sprecher erklärt jedoch, dass er selbst Derivate in seinem privaten Handel nutzt, um den Verlust zu begrenzen, was ihm bei direkten Aktienkäufen nicht möglich ist. Er warnt jedoch vor den Finanzierungskosten und dem Risiko, dem Emittenten ausgeliefert zu sein.
🎰 Saisonale Schwächen von Werten
Der zweite Absatz behandelt saisonale Schwächen bei Werten, insbesondere bei Campell Soup und Win Resorts. Der Sprecher verwendet einen Screener, um diese saisonalen Muster zu identifizieren und erwähnt, dass Campell Soup in den letzten 10 Jahren neun Mal im Mai durchschnittlich um fast 3% gefallen ist. Ebenso wird Win Resorts erwähnt, das in den letzten 15 Jahren 12 Mal zwischen dem 2. Mai und dem 30. September durchschnittlich um 20% gefallen ist. Der Sprecher betont, dass diese saisonalen Schwächen für Trader interessant sein können, die sich mit dem Thema vertraut machen.
🛑 Stopps und Risikomanagement im Trading
Der dritte Absatz thematisiert das Risikomanagement und die Einstellung von Stopps beim Trading. Der Sprecher erklärt, dass Stopps preislich und nicht terminlich gesetzt werden sollten und diskutiert die Chart-Technik von Campell Soup und Win Resorts. Er erwähnt, dass die Aktien von Widerstandszonen abgeprallt sind und betont die Bedeutung von Chart-Analysen und saisonalen Mustern für die Entscheidungsfindung im Trading. Der Sprecher teilt mit, dass er möglicherweise kurz gehen wird, wenn die Bedingungen erfüllt sind, und betont die Bedeutung von Wissen und Verständnis im Trading.
Mindmap
Keywords
💡Privatanleger
💡Short-Spekulationen
💡Saisonale Schwankungen
💡Warren Buffett
💡Derivate
💡Komplettverlust
💡Emittent
💡Stop-Order
💡Korrektur
💡Campbell Soup
💡Win Resorts
Highlights
Die meisten Privatanleger konzentrieren sich auf den Kauf von Wertpapieren und spekulieren auf steigende Kurse.
Short-Spekulationen auf fallende Kurse sind statistisch nachweisbar lukrativ, da diese oft schneller abfallen als sie steigen.
Warren Buffett warnt vor Derivaten, meint aber nicht Optionsscheine oder Knockout-Zertifikate, sondern hochverschuldete Finanzprodukte.
Buffett nutzt Derivate in seinem Portfolio für spezielle Situationen und betont die richtige Anwendung.
Derivathandel ermöglicht eine präzise Risikokontrolle, was bei direkten Aktienkäufen nicht möglich ist.
Es gibt finanzielle Kosten und Risiken beim Handel mit Derivaten, wie z.B. der Auslieferung an Emittenten.
Der Handel mit fallenden Kursen ist attraktiv, da diese in der Regel schneller als steigende Kurse sind.
Statistiken zeigen, dass es schnelle Korrekturen nach langen Anstiegen gibt, die für den Trader von Interesse sind.
Derivate haben für langfristige Geldanlage keinen Platz, da direkte Investitionen in Aktien oder ETFs bevorzugt werden.
Es gibt jedoch Ausnahmen, wenn man sich im Optionsmarkt gut auskennt und mit Stillhaltergeschäften Rendite generieren kann.
Zwei saisonal schwache Phasen von Werten werden vorgestellt, die im vergangenen Erfolg hatten.
Campbell Soup hat saisonal zwischen dem 10. Mai und dem 21. Mai in den letzten Jahren durchschnittlich um 3% gefallen.
Win Resorts hat zwischen dem 2. Mai und dem 30. September in den letzten Jahren durchschnittlich um 20% gefallen.
Stop-Loss-Order ist preislich und nicht terminlich gesetzt, um die Saisonalität zu berücksichtigen.
Die Volatilität von Win Resorts könnte zu einer kurzfristigen Preissenkung unter 95-85/70 führen.
Es wird betont, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen muss, um erfolgreich zu handeln.
Der Kanal bietet eine Empfehlungsliste für Trading und betont die Notwendigkeit, gut informiert zu sein.
Es wird auf die Abonnement- und Alarmfunktion des Kanals hingewiesen, um keine neuen Videos zu verpassen.
Transcripts
die meisten Privatanleger ich schätze
mal so 85 bis 90% konzentrieren sich im
aktiven Handel im Trading darauf mit
steigenden Kursen Geld zu verdienen also
den DAX zu kaufen oder eine Aktie zu
kaufen und dann darauf zu spekulieren
dass dieser Basiswert steigt heute
möchte ich es umkehren denn short
Spekulationen also auf fallende Kurse zu
setzen ist durchaus sehr lukrativ denn
geht es schneller abwärts als aufwärts
das lässt sich relativ gut messen und
insofern auch statistisch nachweisen und
in diesem Sinne möchte ich euch heute
mal zwei Werte vorstellen die auch aus
saisonalen Gründen danach aussehen als
ob es Richtung Süden gehen könnte und
zwar kurzfristig
[Musik]
los ich begrüße euch ganz herzlich hier
auf dem
tradermerkanal Warren Buffett ihm wird
es zugeschrieben dass er gesagt haben
soll Derivate alles Teufelszeug und es
vergeht wahrscheinlich keine Woche wo
nicht irgendein ETF Block oder sonst
irgendjemand warn Derivate die werden
euch arm machen Warren Buffett hat in
seinem Portfolio ständig irgendwelche
Derivate Optionen und Teufelszeug nein
denn er meinte damit nicht call Option
Option oder auch unsere Knockout
Zertifikate die wir gerne Handeln er
meinte damit auch keine Optionsscheine
sondern er meinte die Milliarden und
aber Milliarden die im verbrieften CDOs
cbos und anderen leverage products rund
um Immobilien Bonds und so weiter im
Markt drin stecken und damit diesen
Markt enorm aufblehen und so der Gedanke
ihn natürlich theoretisch auch zum
Einsturz bringen können Warren Buffett
nutzt für spezielle Situationen ser
gerne Derivate und hin und wieder wird
er danach auch gefragt und dann
antwortet er das heißt also nicht das
Derivat als Ganzes an sich ist das
Teufelszeug sondern die verkehrte
Anwendung und deswegen an dieser Stelle
der ganz wichtige Hinweis ich nutze in
meinem privaten Handel sehr gerne
Derivate warum weil ich mit einem
Derivat anders mit ein als bei einer
Aktie oder auch bei einem ETF auf Heller
und fenig
bzw auf den allerletzten Cent bestimmen
kann wie hoch darf mein Verlust
ausfallen genau dafür verwende ich
Derivate dass diese Art der
Risikokontrolle die bietet mir kein
direktinestment in Aktien dennoch sage
ich die Finanzierungskosten die dabei
sind und letztlich auch die Gefahr dass
ich und das ist so und das wird jeder
der damit schon mal in irgendeiner Art
und Weise zu tun gehabt hat auch schon
mal fahren haben ich bin einem
Emittenten ausgeliefert und diese
Wortwahl ist ganz bewusst die meisten
Emittenten werden nicht versuchen ihre
Kunden direkt und permanent übers Ohr zu
hauen warum weil sie den Kunden
natürlich gerne wieder und wieder und
wieder hätten dennoch gibt es immer
wieder Ereignisse wo man sich am Kopf
kratzt und sagt will der mich wirklich
noch mal als Kunden haben will ich das
Produkt irgendwie noch mal von denen
entscheidet selbst es gibt ja
erfreulicherweise eine ganze Menge
Wettbewerb also nutzt gerne das
Potenzial aber dafür muss man sich mit
dieser Materie auseinandersetzen einfach
nur irgendwas zu kaufen was man ganz
grob ja kann sich ja z.B auf der Stock 3
Seite ganz hervorragend raussuchen für
meine Situation für diese Aktie möchte
ich auf fallende Kurse setzen ich möchte
da ausgenogt werden also meinen stop
setzen gegebenenfalls wenn ich
ausge an er stopmarke eben rausfliegen
möchte aus dem Trade all das kann ich ja
machen wenn ich mich damit nicht
auskennen muss ich was vorher erledigen
mich damit erst beschäftigen da führt
kein Weg dran vorbei so und fallende
Kurse sind durchaus attraktiv für einen
Trader für diejenigen die sich damit
auskennen denn fallende Kurse fallen in
der Regel schneller als sie steigen das
ist tatsächlich so es gibt sehr schöne
Statistiken die das zeigen ihr seht
übrigens auch wenn ihr euch irgendeinen
Chart aufruft S&P 500 nimmt ein
Goldchart nimmt auch ein Bitcoin Chart
wir sehen häufig dass in diese Art und
Weise es steigt und steigt und steigt
irgendwann wird der Trend ein bisschen
schneller und dann zack kommt eine sehr
schnelle Korrektur also Korrekturen zu
handeln kann interessant sein und noch
mal ich glaube den Gedanken habe ich
einfach mal nicht zu Ende geführt gerade
eben in der langfristigen
Geldanlage da haben Derivate für mich
keinen Platz da möchte ich direkt in der
Aktie investiert sein gegebenen falls
auch direkt in dem ETF da habe ich auch
ein Emittenten aber hier sollte das
Risiko geringer sein also nicht
langfristig in optionscheine und
Zertifikate auch da gibt's den ein oder
anderen Teilnehmer der das Gegenteil
behauptet oder zumindest sagt doch doch
doch das gehört auch für mich nicht
Ausnahme man kennt sich im optionsmarkt
so gut aus dass man beispielsweise
gesagt mit
stillhaltergeschäften da kann ich noch
ein bisschen Rendite rausholen wenn ich
denn die Aktie um die es da geht sowieso
haben möchte ist eine andere Strategie
können wir gerne mal separat hier noch
mal besprechen also nutzt immer die
Kommentarfunktion wenn ihr an
irgendeinem Punkt sag warte mal noch mal
ein bisschen genauer bitte oder ein
bisschen intensiver dann schaue ich mir
das an und werde das gerne
berücksichtigen so die zwei Werte die
ich jetzt rausgesucht habe kommen in
damit hatten wir ja zuletzt ganz guten
Erfolg sisonal schwache Phasen so sind
sie mir aufgefallen ganz einfacher
Screener und beginnen möchte ich mit
Camp Bell soup und das spannende daran
ist dass die Aktie stand jetzt das ist
Montag um 15:10 Uhr ihr seht das Video
also ungefähr 27 Stunden später denkt da
immer dran dass die Aktie jetzt nicht
nach einem Verkaufsignal aussieht wieder
und wieder ist die Aktie hier an das
61,8er Retracement rangelaufen und hat
quasi dagegen gehämmert von unten ein
paar mal schon S ist so aus als könnte
der Ausbruch gelingen und momentan
sieht's wieder danach aus wenn hier eine
Situation entstehen sollte zuerst mal
die Saisonalität die ist nämlich sehr
kurz zwischen dem 10 mai und dem 21 mai
ist also gar nicht so lang hin ist die
Aktie in den letzten 10 Jahren neun Mal
gefallen im Schnitt um knapp 3 % in den
letzten 15 Jahren 12 mal dennoch ist das
eine deutliche grüne Kerze was bräuchte
es für mich deswegen kann ich euch jetzt
auch noch nicht sagen ob ich das umsetze
eine Reaktion das heißt also sollte
diese Tageskerze hier unterschritten
werden etwa
45,17 noch 45$ sein weiß mir ja am sch
tageschlusskurs num mal auch nicht
vorher dann spräche das meines Erachtens
dafür dass es erstmal wieder ein
Rücksetzer gäbe in Richtung
42 das wären dann 5 6% und W jetzt sagt
5 6% da das habe ich ja mit dem goldenen
Kryptosystem Diamant 2000 in 5 Minuten
verdient das sind wir wieder bei den
Derivaten ich kann ja aus einer Bewegung
von 5 oder 6% wenn ich das ganze richtig
Hand habe durchaus auch etwas mehr
machen ich finde das ist eine große
Bewegung 5 oder 6% im Index das dauert
dann schon bisschen länger also das
entsprechende Produkt wird's dann schon
richten auf diesem Niveau das möch aber
auch ganz klar sagen wäre ich noch nicht
mit an Bord der zweite Wert der hat's
noch mehr in sich musste wirklich ein
fünf mal nachgucken ich habe auch
ehrlicherweise das ein oder andere Event
mir angesehen weil ich dachte das kann
doch nicht so viel sein win Resort
vielleicht war mal wieder in Las Vegas
mal eben wieder dabei
gewesen ich war übrigens noch nie da
tja bin allerdings schon häufiger mal in
spielheallen anzutreffen gewesen früher
und nicht wie ihr jetzt meint jedes
Wochenende und dann den blauen poester
Anzug irgendwie noch den Schlips
rangehämmert da muss man heute
eigentlich noch doch ich glaube Baden
Waden oder so braucht man noch ein
Schlips oder also sie hatten früher noch
diese anklip Dinger das bescheuert aus
also ehrlich aber gut darum soll sie
hier nicht gehen wir sind ja nicht im
fashion Portal also ich finde spielhen
sehr spannend ich wenn dann habe ich im
übrigen ich weiß bestes Spiel für den
Spieler wenn wir die
Wahrscheinlichkeiten sprechen ist
Blackjack Poker wä wahrscheinlich der
Börse am nächsten gewesen aber ihr wisst
ja wie es ist beim pokan wenn du dich
fragst wer ist der Trottel am Tisch dann
bist Du das selber da war ich nicht gut
genug habe ich mich nicht gut ausgiebig
genug mit der Materie beschäftigt und
insofern war es Roulette und dann schön
mit dem Croupier und läuft ne für die
Bank läuft am Ende immer aber auch beim
Roulette gibt Strategien mit den man
ziemlich lange überlegen kann überlegen
muss man auch überleben meinte ich aber
Wing Resort warum sind die mir
aufgefallen die sonalität weil die so
knallhart ist ist ein bisschen schwächer
als die von Kempel und sie ist v all
auch deutlich länger anders ist es auch
nicht zu erklären zwischen dem 2 mai und
dem 30.9 man könnte sagen das ist der
sell and May and go away Wert schlecht
hin denn in den letzten 10 Jahren acht
Mal gefallen in den letzten 15 Jahren 12
mal gefallen aber die Strecke im Schnitt
wenn Win resource gefallen ist um 20%.
das ist für so ein großen wird relativ
viel win resource sieht jetzt schon
relativ schwach aus
bzw bei beiden Aktien gilt ja der Stop
ist logischerweise nicht der Termin an
dem das ganze endet den der Saisonalität
sagt ja nur das passiert irgendwann in
diesem Zeitraum sondern der Stop ist
logischerweise preislich gesetzt und ich
finde es in diesem Fall ganz
attraktiv eventuell geht mal
sicherheitshiber davon aus wie gesagt
das Video nehme ich am Montag auf in 15
Minuten Handelseröffnung in den USA
eventuell bin ich dann schon short es
kann gut sein wenn ich das entsprechende
Derivat finde das habe ich noch gar
nicht
geguckt was passiert bzw soll nicht
passieren win Resort soll nicht über
100$ ansteigen wir sehen dass wir hier
mehrfach von dieser Widerstandszone zur
Unterseite abgeprallt sind wir sehen
allerdings auch Chart technisch ein
bisschen tricky nicht so ganz eindeutig
die gleitenden Durchschnitte man sieht
schon die 200 tagelinie wie der Wert
hier nicht weiterkommt glasklare
Abpraller sieht aber auch anders aus
vielleicht gönne ich es mir auch ich
habe nur die Sorge dass bei der
Volatilität die Aktie der Aktie dass es
dann vielleicht schon zu tief ist also
ein Schlusskurs hier kurzfristig unter
9580570 also hier unten wäre fast noch
ein bisschen aussagekräftiger als nur
der Abpraller also ich weiß es noch
nicht ganz genau ich wollte euch an
dieser Stelle ja auch nur vorstellen und
nicht gleich mundgerecht portionieren
das sind wenn dann Bedingung aber bis
zum letzten Tage meiner Trading Videos
hoffent nicht bis zu meinen eigenen
letzten Tagen werde ich immer wieder
darauf hinweisen das braucht es ja
logischerweise
für sag mir doch einfach was steigt oder
fällt werd ich wern ich irgendwann mal
eine schöne
Empfehlungsliste machen also ja jeder
zweite kryptokanal nicht jeder ich weiß
sagt ja es kann nur steigen long only
Kauf einfach kannst nie was verkehrt
machen das werdet ihr hier vergebenens
suchen und wenn ihr sagt ja das ist mir
auch ein bisschen lieber im Trading dann
nehmt euch doch jetzt bitte ganz kurz
die Zeit und abonniert diesen Kanal und
die Alarmfunktion anschalten dann
bekommt ihr nämlich eine Nachricht wenn
das nächste Video hochgeladen ist und da
wisst ihr auch gleich interessiert mich
das Thema oder nicht also jetzt den
Kanal abonnieren würde mich sehr freuen
dann bedanke ich mich für eure
Aufmerksamkeit hab ich was vergessen
manchmal denkt man no was vergessen nö
habe ich nicht also schönen Abend bis
dann ciao
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