How to Hedge trading Forex | Forex Hedging Strategy

Forex Hedging

1 Aug 202316:32

Summary

TLDRتداول الفوركس يمكن أن يكون صعبًا للغاية، ولكن باستخدام استراتيجية التحوط بشكل صحيح، يمكن تقليل المخاطر وزيادة الفرص لتحقيق الأرباح. في هذا الفيديو، يشرح المتحدث أربع خطوات رئيسية لاستراتيجية التحوط: متى تدخل في التحوط، كيفية تقليص التحوط، كيفية ضغط التحوط، وكيفية بناء التحوط من الداخل. باستخدام هذه الأساليب، يمكن للمتداولين الحد من الخسائر وتحقيق أرباح ثابتة حتى في الأسواق المتقلبة. الاستراتيجية تعتمد على تحديد الأوامر بشكل دقيق، إدارة الوحدات، ومتابعة حركة السوق لتقليص الفجوة بين المراكز المفتوحة.

Takeaways

😀 تداول الفوركس يمكن أن يكون صعباً للغاية، وعند البدء قد تواجه خسائر أكثر من الأرباح.
😀 التحوط هو استراتيجية فعالة في تقليل المخاطر أثناء التداول، ويجب أن يتم التحوط بشكل مخطط وليس عشوائي.
😀 الخطوة الأولى في التحوط هي تحديد وقت الدخول إلى التحوط، باستخدام أمر بيع إيقاف على بعد 30 نقطة من دخول السوق.
😀 عند الدخول في التحوط، يتم وضع حد للخسارة عند 30 نقطة في الاتجاه المعاكس، مما يقلل من الحاجة إلى اتخاذ قرارات أثناء التداول.
😀 عند حدوث تقلبات في السوق، يمكن أن يؤدي التحوط إلى تعويض الخسائر وتوفير راحة نفسية أثناء الانتظار.
😀 لتقليص الخسائر وتعظيم الأرباح، يُنصح بتحديد هدف ربح 40 نقطة لتحقيق ربح مناسب من التحوط.
😀 عند تحقيق ربح في التحوط، يمكن تقليص المركز المبدئي وخصم الربح المتحقق وتخصيصه للجزء الخارج من التحوط.
😀 عند إغلاق جزء من المراكز المحمية، تأكد من إعادة وضع أمر تحوط جديد لضمان حماية باقي المراكز.
😀 في حال حدوث حركة تصحيحية للسوق، يمكنك استغلالها عبر تعديل أمر التحوط بمرور الوقت، وهذا يشبه إيقاف متحرك.
😀 بناء التحوط من الداخل يشمل فتح مراكز جديدة مع تحديد حدود وقف بيع لحماية المراكز المفتوحة سابقاً.
😀 التحوط قد لا يؤدي إلى أرباح ضخمة مقارنةً ببعض الاستراتيجيات الأخرى، لكنه يقلل من الخسائر ويزيد من فرص الربح المتواصل.

Q & A

ما هو التوقيت المناسب للدخول في عملية التحوط (Hedge)؟
-عندما تدخل في السوق وتلاحظ أن السعر يذهب صعودًا ثم ينخفض، ثم يرتفع مرة أخرى ثم ينخفض، قد تشعر بالرغبة في الدخول أثناء التصحيح. ولكن قبل أن تدخل، يجب أن تضع أمر بيع إيقافي (Stop-Sell) على بعد 30 نقطة من نقطة الدخول. هذا الأمر سيوفر لك حماية تلقائية في حال انعكس السوق ضدك.
كيف يتم تقليص (Trim) عملية التحوط؟
-بعد الدخول في عملية التحوط، يجب تحديد هدف ربح عند 40 نقطة تحت مستوى التحوط. عندما تصل إلى هذا الهدف أو تتجاوزه، يمكنك إغلاق عملية التحوط. على سبيل المثال، إذا كان لديك 100,000 وحدة وكان السوق في ربح قدره 73 نقطة، يمكنك إغلاق العملية وجني الربح.
ما المقصود بـ 'سحب' التحوط؟
-عندما لا يصل السوق إلى وقف البيع المحدد، يمكنك 'سحب' التحوط من خلال تقليص الفارق بين المركزين باستخدام أمر بيع إيقافي (Stop-Sell) على بعد 30 نقطة من سعر السوق الحالي. يمكنك تكرار هذه العملية لزيادة الدقة وتقليل المخاطر.
كيف يمكن بناء التحوط من الداخل؟
-عندما يكون السوق يتحرك بشكل جانبي (أي لا يتحرك في اتجاه معين)، يمكنك فتح مركز جديد في الاتجاه المتوقع للسوق، ثم وضع أمر تحوط على بعد 30 نقطة من هذا المركز. إذا تحرك السوق في الاتجاه المتوقع، يمكنك جني الربح عن طريق إغلاق المركز الجديد.
متى يجب أن أضع أمر وقف بيع إيقافي (Stop-Sell) في عملية التحوط؟
-يجب وضع أمر وقف بيع إيقافي 30 نقطة تحت نقطة الدخول الأولى. هذا سيسمح لك بحماية مركزك في حال تحرك السوق ضدك بعد الدخول.
هل يمكنني إجراء التحوط عند الخسارة؟
-نعم، عندما تفتح مركزًا مع التحوط، يمكنك حماية نفسك ضد الخسائر المحتملة عن طريق فتح مركز معكوس. وبذلك، إذا تحرك السوق ضدك، سيغطي التحوط الخسارة، ويقلل من المخاطر.
كيف أحسب الربح والخسارة من التحوط؟
-لحساب الربح أو الخسارة من التحوط، عليك حساب الربح من المركز الذي تحرك لصالحك، ثم حساب الخسارة من المركز الذي تحرك ضدك. الفرق بين الربح والخسارة هو صافي الربح أو الخسارة من التحوط.
ما هو الفرق بين التحوط والتداول العادي؟
-التحوط يستخدم لخفض المخاطر من خلال فتح مركز معاكس، بينما في التداول العادي، تقوم بالتركيز على ربح من حركة السوق في اتجاه واحد فقط. التحوط يسمح لك بحماية المراكز أثناء تقلبات السوق.
ما هي فوائد التحوط في الفوركس؟
-التحوط يوفر لك القدرة على تقليل المخاطر بشكل فعال أثناء التداول. يمكن أن يساعد في تقليل الخسائر المحتملة وتوفير المرونة في تعديل المراكز بناءً على حركة السوق.
هل التحوط استراتيجية مربحة دائمًا؟
-التحوط لا يضمن دائمًا أرباحًا كبيرة كما قد تفعل استراتيجيات أخرى، لكنه يقلل من المخاطر ويوفر أمانًا أكبر في بيئات السوق المتقلبة. في النهاية، الهدف من التحوط هو تجنب الخسائر الكبيرة.