【米国株 3/1】非常に稀なことが起きています
Summary
TLDRこのビデオスクリプトでは、S&P500指数、ナスダック、ダウ平均が過去10年近くで最高の2月を迎えたことが紹介されています。特に、S&P500は4ヶ月連続で上昇し、11月から2月までの4ヶ月間で全てプラスとなったのは1930年以来16回目であり、これが通年でプラスの強いパフォーマンスにつながることが強調されています。また、テクノロジーセクターをはじめとする様々なセクターの銘柄が大きな上昇を見せ、市場全体の強さと多様性を示しています。このスクリプトは、市場の動向とその背後にある要因、特に低下する利回りとその影響についても触れています。
Takeaways
- 😀 S&P500指数とナスダックは、過去10年で最高の2月を記録し、4ヶ月連続で上昇した。
- 📈 米国の長期金利の低下から始まった株価上昇は、金利上昇にもかかわらず続いている。
- 🔝 過去4ヶ月のS&P500指数のパフォーマンスは、11月に8.9%、12月に4.4%、1月に1.6%、2月に5.2%の上昇を見せた。
- 🎯 11月の8.9%の上昇は史上トップ20の月次パフォーマンスに入る。
- 📊 1930年以来、11月から2月までの4ヶ月間で全てプラスとなったのは16回あり、通年では16回全てでプラスとなり、平均上昇率は18%だった。
- 💡 NVIDIAをはじめとするテクノロジー以外のセクターも顕著な上昇を見せ、20%以上上昇した銘柄もあった。
- 🏆 各セクターのリーダー銘柄にはNVIDIA、AMD、メタプラットフォーム、イーライリリー、アマゾン、JPモルガンなどがある。
- 📉 EVメーカーのフィスカーは第4四半期の売上が予想を下回り、継続企業の前提に関する警告を出した。
- 🚀 ナスダックは0.99%上昇し、市場最高値で取引を終え、2021年11月以来の終値市場最高値となった。
- 📚 ジョン・ボーグル氏による投資の原則は、平均への回帰、早期投資開始、分散投資、リスク受容、過去の結果に惑わされないことなどを含む。
Q & A
S&P500指数が過去10年で最高の2月となった上昇率はいくつですか?
-5.2%
ナスダックが2月に記録した上昇率は何%ですか?
-6.1%
ダウ平均が2月に記録した上昇率は何%ですか?
-5.5%
S&P500指数が4ヶ月連続で上昇した時、その期間に含まれる月とその上昇率を教えてください。
-11月が8.9%、12月が4.4%、1月が1.6%、2月が5.2%の上昇
S&P500指数が11月から2月までの4ヶ月間全てプラスとなったのは1930年以来何回ありましたか?
-16回
11月から2月までの4ヶ月間全てプラスとなった年の平均上昇率は何%ですか?
-18%
2023年11月以降、テクノロジーセクターの上昇率は何%ですか?
-27%
ナスダックが市場最高値で取引を終えたのはいつ以来ですか?
-20211年11月以来
FRBが発表した1月の個人消費支出(PCE)の前年同月比増加率は何%ですか?
-2.4%
ジョン・ボーグル氏が投資において重要だと述べた「平均への回帰」の意味とは何ですか?
-上昇したものは必ず下落し、市場平均への回帰は避けられないという投資の原則
Outlines
📈 株式市場の好調な動きとその背景
2月はS&P 500指数、ナスダック、ダウのいずれも過去10年近くで最高の月次上昇率を記録しました。この上昇は米国債の利回りの低下がきっかけであり、特に11月のS&P 500指数の8.9%の上昇は歴史的にも注目されるほどでした。1930年以来、11月から2月まで4ヶ月連続でプラスを記録したのは16回あり、その年の通年パフォーマンスも強い傾向がありました。テクノロジーセクターだけでなく、他の多くのセクターも顕著な上昇を見せ、特定のリーダー銘柄が市場を牽引しました。また、ナスダックは特に強いパフォーマンスを見せ、市場最高値を更新しました。しかし、EVメーカーのフィスカーは売上予想を下回り、経営維持の不安から大きく株価が下落しました。
📉 インフレ指標の最新動向と市場の反応
1月のPCE指標は2%に近づき、Core PCEもわずかに低下しましたが、市場の予想と一致しているため、大きな心配はないとされています。サービス価格は上昇しましたが、物価は下落しており、市場はこのニュースにほとんど反応していません。FRBの利下げに関する市場の期待は高まっており、利下げが今年後半に実施される可能性が示唆されています。AIに関連するニュースでは、C3AIが良好な決算を報告し、株価が大幅に上昇しました。また、チップメーカーのAMDの株価も大きく上昇し、時価総額が3000億ドルを超えました。
🔍 インデックス投資の原則とその効果
ジョン・ボーグル氏のインデックス投資に関する哲学は、市場全体を購入し、特定の銘柄に投資することのリスクを避けることに基づいています。彼は、時間を味方につけ、コストを抑え、分散投資を行うことの重要性を強調しています。また、リスクを完全に避けることは不可能であり、長期的な視点を持つことが成功への鍵であると述べています。過去のパフォーマンスは将来の成功を保証するものではなく、複雑な金融商品に惑わされることなく、シンプルで効果的な投資戦略を守ることが重要です。
Mindmap
Keywords
💡S&P500指数
💡ナスダック
💡米国債利回り
💡月次パフォーマンス
💡先行指標
💡セクター別上昇率
💡リーダー銘柄
💡インフレ指標
💡市場最高値
Highlights
S&P500とナスダックが2月に過去10年近くで最高の上昇を記録
S&P500は5.2%、ナスダックは6.1%、ダウは5.5%上昇
米国の10年債利回りの低下から始まった株価の上昇
過去4ヶ月でS&P500指数は11月に8.9%上昇し、トップ20の月次パフォーマンスに入る
1930年以来、11月から2月まで4ヶ月連続でプラスとなったのは16回あり、通年では平均上昇率は18%
S&P500指数は年初来で6.8%上昇
テクノロジー以外のセクターでも顕著な上昇が見られ、20%以上上昇した銘柄も複数
テクノロジーセクターは27%上昇し、通信サービス、一般消費剤、金融、工業セクターも20%以上上昇
NVIDIA、AMD、ブーコがテクノロジーセクターのリーダー銘柄
ナスダックが0.99%上昇し、市場最高値で取引を終える
ナスダックの市場最高値更新には569取引日かかった
1月の個人消費支出(PCE)は前年同月比で2.4%増と約3年ぶりの低水準
市場参加者は6月にFRBが利下げに踏み切る確率を66%と見ている
C3AIのCEO、トムシベル氏はAIについて先行者利益を得ていると述べる
AMDの市場価値が初めて3000億ドルを超える
ジョン・ボーグル氏による投資のルール:平均への回帰を忘れない、リスクから逃れることはできない、過去は予言ではない
Transcripts
4ヶ月連続の上昇だSNP500シ数と
ナスダックにとって過去10年近くで最高
の2月となった通常株式市場が弱い月とし
て知られる2月SのP5手数は5.2
ナスダは6.1ダウは5.5も上昇したん
ですもう1度言います過去10年近くで
最高の2月となったんですカップウズ
ハンドルの上昇はやっぱり強かったこれで
4ヶ月連続の上昇この上昇は米国サリ回り
の低下と共に始まっています青色が
アメリカ10年サリ回りこれが低下し始め
てからSP500指数は上昇を開始しかし
ここ最近はアメリカ10年サ回りの上昇に
も関わらず株価は上昇を続けています過去
4ヶ月のSP500指数のパフォーマンス
を見ると11月が8.9%も上昇し12月
が4.41月が1.6で2月が5.2の
上昇となったんですちなみに11月の
8.9%の上昇は史上トップ20に入る
月次パフォーマンスだったんですsnp
500指数が4ヶ月連続で上昇この結果は
歴史的に何を意味するのだろうか好調な
年末そして好調な新年のスタートは非常に
強力な先行指標となってるんですbtig
のスティーブスターカ氏によれば1930
年以来SP500指数が11月から2月
までの4ヶ月間で全てプラスとなったのは
16回あり通年では16回のケース全てで
プラスとなり1年の平均上昇率はプラ
18%と非常に強いんです現在のsnp
500指数は年初来で6.8の上昇です
ここから2月までまだまだ上昇余地はある
ということSP500指数は市場最高値を
超えて以来約5%も上昇しているこれは
力強い上昇相場では珍しいことではないん
ですウォール外ではよくモメンタムが
モメンタムを生むと言われます今はまさに
勢いのある典型的な上昇相場になっている
んですもし今週S3P500指数が上昇
すれば過去18週中16週上昇することに
なるんですそれは非常に非常に珍しいこと
最後にこのようなことが起こったのは
1971年でした
現在の米国株式市場が上昇しているのは
単にNVIDIAのおかげだという人も
いるがそれは間違っている過去4ヶ月間
テクノロジー以外のセクターでも顕著な
上昇が見られ20%以上上昇した銘柄も
いくつかあるんです2023年11月以降
の各セクターの上昇率を見ていきます
テクノロジーセクターが27の上昇それ
以外でも通信サービス一般消費剤金融工業
セクターと20%以上上昇している
セクターはゴロゴロあるんですそしてこれ
らの各グループには大きな動きを牽引して
いる銘柄がいくつかあります過去4ヶ月間
で見たテクノロジーセクターのリーダー
銘柄はNVIDIAAMDブーコこの辺り
が特にこのセクターを引っ張った通信
サービスのリーダーは間違いなくメタ
プラットフォーム60%も上昇した
ヘルスケアのリーダー銘柄はイラリリーと
メルクこの辺りが強かった一般消費剤の
リーダー銘柄AmazonHomeDP
コストコなどが30%以上も上昇した金融
のリーダー銘柄jpモルガンさらには
クレジットカードの大手2社も強かった
マスターカードとビザそれぞれ20%以上
の上昇を見せたデータトレックリサーチの
ニコラスコーラス氏はこれは異常なことで
も有利すべきことでもないと述べています
なぜなら強き市場には常にリーダーシップ
のある銘柄が存在するからさて昨夜の投資
家は重要なインフレ指標を消化し木曜日の
株式市場は上昇した特にナスダックは
0.99%上昇しついに市場最高値で取引
を終えたんですここまで長かったです
NASAにとっては20211年11月
以来の終わり値市場最高値となった569
取引日というスパンは2000年3月から
2015年4月までの3801取引日以来
の長さだったということなんです2000
年の3月というのはもちろんドコバブルの
ピークですこれが崩壊してから新高値を
つつけるまで3801取引日かかったと
そして今回はまコロナバブルと言える
でしょうかまそれが崩壊してから569
取引日かかったということなんですいや
いやこうやって見ると改めてドッコバブル
崩壊後のナスタものすごい長い間低迷期間
があったというのが分かりますまあでも
身近にもっとすごいのがありましたね日経
平均株価これ30年以上も新高値更新に
かかったということでこれ歴史上最も
どでかいカップじゃないですかねそして
もうすぐ4万人行くんですね頑張れ日本
大谷も結婚しましたね関係ないかそして
もちろん新年をつけているナスダック弱気
になる必要は全くないですウール外では
新年は売るなと言われるほど心霊をつけた
株価というのはさらに勢いを増すことが
多いんですそして今日はSP500指数も
0.5上昇し過去最高値を再び更新した
一方ダウ平均は0.1%の上昇と出遅れた
ダウの中ではセルスフォースとイテルが
2.5上昇し最大の上昇銘柄となった一方
でボーイングとゴールドマンサックスが
1%以上下落しダウの足を引っ張った
FRBが中止するインフレ指標は冷え込み
続けている昨夜発表された1月の個人証
消費手術pceは前年同月費で2.4増と
先月の2.6増から低下したこれは約3年
ぶりの低水準目標である2%にかなり
近づいてますそしてパウエル議長が最も
頻繁に言及するCorepceは2.8と
こちらも前月の2.9から低下しています
しかし前月費ではサービス価格の上昇に
より0.3の上昇と12月からは上昇して
ますしかしこれも市場の予想と一致してる
ということでそこまで心配する必要はない
と思います1月の物価上昇は物よりも
サービスへのシフトが進行していることを
反映していたサービス価格は前月費0.6
上昇したが物は0.2下落したんです
ウォルGUはこのニュースにほとんど反応
しなかった少し変化したのが市場参加者の
利下げ見し6月にFRBが利下げに
踏み切る確率は66に達しこのpceの
発表前の57から少し上昇してます昨夜の
pceの発表を受けシゴ年金の
オースティングールズ総裁は今年後半の
利下げを予想しているがその時期について
は明言しなかったそしてアトランタレギの
ラファエルボスティックニッタ
に押し上げたジェネレーティブデザイン
も発表したC3AIのCEOトムシベル氏
はエンタープライズアプリケーション
ソフトウェア市場最大の機会だと述べてい
た我々は先行者利益を得ているAIについ
ては試合はまだ始まったばかりでまだ最初
の打者がバッターボックスに向かっている
ところだと述べていましたこのAIブーム
は一家性のものではなく非常に重要で巨大
なものになるだろうということなんです
ここまでいい決算をあまり出せなかったC
3AIようやく目の覚めるようないい決算
を出すことができました投資家もこれを
評価し出来高を伴った24%の大ボート
今回の決算が上昇トレンドの起点となるの
か他にも今日はチップメーカーのAMDが
9%以上も株価上昇し同社市場初めて時価
総額が3000億ドルを超えた週足で見る
とこれいいチャートですねカップを形成し
それをブレイクアウトした後に少し売られ
て今までの上抵抗戦が下値事線になったの
を確認してから再び上昇し始めるドオ
リンゴも高決算を発表し今日は22以上も
急としたしかしこの前回の高値は突破する
ことができず今後はこの上値抵抗戦を突破
できるかに注目したいと思い
ますフィスカーの株価が投資家への警告後
に急落しているEVメーカーのフィスカー
は第4試案期の売上だかが予想を下回った
ことを報告また投資家向けの最新情報には
継続企業の前提に関する警告が含まれてい
たんです英語ではゴーイングコンサーンの
ウォーニングまつまり経営を維持すること
ができなくなる恐れがあるという警告を
出したんです今朝このEV行企業は第4
試案期の売上高を約2億ドルと発表
ウォールGUは約3億3000万ドルを
予想していた第4試案期の生産台数は
4788台だった納車台数は3818台
同車の帳簿上の現金は4億ドル近くになっ
た今年の主要経費をおよそ3億
3000万ドルから3億9000万と予想
している同社にはさらに現金が必要になり
そうなんですそして同社はリリースの中で
現在大手自動車メーカーと交渉中であると
いうのも書いてありましたフィスの株価は
過去1年で約90%も急落してますそして
今朝の発表で時間外取引さらに40%近く
も大暴落これスパック上場の銘柄だったん
ですねもう倒産を織り込んでいるような
株価ですさてインベストメント業界の巨人
日本でも人気のバンガードそのCEOの
ティムバックリーが年内で退任すると今朝
発表しましたそこで今日は最後に
バンガード者の創業者でありインデックス
投資の父として知られているジョン
ボーグル氏による投資の旧大お話します1
つ目のルール平均への解を忘れないこれは
重力の法則のようなもので永遠のルール
です上昇したものは必ず加工する昨日の
勝者からファンドを選択することは危険を
伴います長い目で見れば市場平均への怪奇
は避けられないんです時間はあなたの友人
早く始めて計画を守り毎日の雑音を無視
するそして福利の効果に期待すべきなん
ですあのアルベルトアインシュタインは
福利を試を最大の金融の奇跡と呼んでい
ますだから福利を利用し長期的な視点に
立つことが大切なんですもしあなたが落胆
して株を安値で売り攻撃的になって株を
高値で買うならあなたの資金は長くは続き
ませんだから相場が安くなると逃げ出し
たくなってもそれに抵抗しなければいけ
ないんです正しい買い方をししっかりと
持ち続ける正しい買い方とは分散投資分散
投資分散投資つまりインデックスファンド
への投資ですそして資産配分を決めたら
市場の動きは無視してOkそしてプランに
忠実に星草の山を丸ごと変え干草の山の中
にある1本の針を探すのは非常に難しい
至難の技ですそれなら干草の山丸ごと買え
ばいいんです星草とはすなわち株式市場
全体のことつまり米国全体を所有すると
いうことあるいは世界の株式市場全体を
所有するということなんです個別銘柄や
株式ファンドを買って時間を浪費するのは
やめようと彼は言っています星草の山を手
に入れたら何もしてはいけないもう針は
探さないでいいんですディーラーの取り分
を最小限に抑えるつまり低コストで回転率
の低いファンドに投資することで手数料を
最小限に抑えるこれによりリターンが増加
するんです7つ目リスクから逃れることは
できないリスクのない富はないと彼は言っ
てます貯蓄をしなければ何も持たずに
終わってしまうまた老後のために投資し
なければインフレによって貯蓄が枯渇して
しまいます
8つ目のルール過去は予言ではない過去に
うまくいったことは将来うまくいくことの
予測材料にはならないんです過去は予言で
はないんですここの爪のルールは
ハリネズミは狐を打ちまかす狐はずがしこ
複雑な商品を販売しアドバイスに高い手数
料を取る金融機関の代表ですハリネズミは
脅かされると1つのことをしますそれはト
のあるボール上に丸くなるだけこれは
インデックスファンドのようにシンプルだ
が効果なんです最後のルール道を踏み外さ
ないこと投資を成功させる秘訣は予測や
優れた銘柄選びではないんです計画を立て
それを守り不必要なリスクを排除しコスト
を低く抑えることなん
です
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