Secrets of an Order Flow Leg

Summary

本视频讲解了市场流动性、订单流和公允价值区的高级交易概念。重点介绍了市场在不尊重公允价值区时如何寻求流动性，特别是在转折点（如摆动低点和摆动高点）处。通过分析订单流和价格交付概率，交易者可以更好地判断高概率和低概率的交易区域，以提高胜率和盈利能力。此外，视频强调了案例研究的重要性，帮助交易者理解和应用这些概念来制定更精准的交易策略。

Takeaways

• 😀 市场的公平价值区是价格平衡的参考点，价格突破该区域后，可能会回调到公平价值区，或者继续向相反方向移动。
• 😀 如果市场没有回调到公平价值区，而是向下移动，意味着市场不再提供公平价值，而是在寻求流动性。
• 😀 流动性点是指振荡高点和低点，市场在无法提供公平价值时会寻找这些点来吸引流动性。
• 😀 最后一条防线是振荡点，它通常作为流动性区域，当市场不再提供公平价值时，可以考虑将其作为交易目标。
• 😀 不正常的市场情境（即市场未能尊重公平价值区）被称为“非正常情境”，此时市场的行为是寻求流动性。
• 😀 当市场未能尊重公平价值时，应将交易策略从“远离”这些点转变为“靠近”这些点，目标是市场中的流动性区域。
• 😀 使用4小时周期的订单流分析，能够帮助我们理解市场是否继续沿着公平价值区的方向移动，还是会发生深度回撤。
• 😀 通过回测（案例研究），交易者可以学习识别哪些是高概率的交易区，而哪些是低概率的交易区，从而优化交易决策。
• 😀 在进行交易前，必须评估市场的PD（价格差距）区域是否为高概率区域，这对提高盈利能力和胜率至关重要。
• 😀 下一系列视频将进一步探讨三种“防线”（重叠防线、最后防线和其他防线），以及它们对交易策略的影响。

Q & A

什么是公平价值区域？

公平价值区域指的是市场认为价格合理的区域，是价格在其中波动的一个区间。它代表着市场参与者对某个价格区间的普遍接受，通常被用来判断价格是否被低估或高估。

市场为什么会寻找流动性？

市场会寻找流动性，因为流动性代表着交易的需求和成交的可能性。在没有公平价值的情况下，市场会寻求流动性，以寻找价格支撑或反转的点位。

什么是‘Swing Points’（摆动点）？

摆动点是市场的关键支撑或阻力点，通常是在价格反转的地方出现，代表着市场的高点或低点。它们通常用作价格回调或突破的参考。

如何判断一个价格区域的流动性？

可以通过观察市场是否尊重某个价格区域来判断其流动性。如果价格在某个区域内频繁波动且成交量较大，则说明该区域有较强的流动性。

如果市场没有提供公平价值，我们应该怎么做？

如果市场没有提供公平价值，说明市场在寻找流动性，此时可以将注意力转向‘最后防线’，即关键的摆动点（Swing Points），这些点通常会成为价格反转或突破的区域。

‘Unusual Context’（不寻常情境）是什么意思？

‘不寻常情境’指的是市场不按常规方式运动，通常表现在市场未能在公平价值区域内保持稳定。这种情境提示市场可能会寻找流动性，往往会发生在关键价格点附近。

如何使用摆动点作为交易目标？

当市场未能提供公平价值时，可以将摆动点作为交易的目标。因为这些摆动点是市场流动性的集聚区域，可能会成为价格反转的关键点。

为什么需要做案例研究？

案例研究可以帮助交易者更好地理解市场行为和价格区间的表现，通过实际数据分析，交易者可以判断哪些价格区域具有较高的交易概率，哪些区域则较为不稳定。

如何判断高概率与低概率的交易区域？

判断高概率和低概率的交易区域需要通过市场的历史数据和当前的市场状态来分析。高概率区域通常表现为强劲的支撑或阻力，而低概率区域则可能表现为价格不稳定或波动过大。

在高时间框架上，‘PD Rate’（概率分布率）如何影响交易决策？

‘PD Rate’指的是不同时间框架下的市场行为概率，它可以帮助交易者评估某个价格区域的交易概率。高概率的‘PD Rate’可以帮助交易者选择风险较低的交易机会，提升交易的成功率。