Formation ICT & SMC - PRÉDIRE OÙ le marché va REBONDIR (+ Live trading)

Summary

Dans cet épisode de la formation, l'accent est mis sur les concepts avancés de la structure de marché et des zones de liquidité, essentiels pour comprendre et appliquer les stratégies ICT. L'intervenant explique comment repérer les points de liquidité, comme les stop-loss et les buy stops, et comment identifier un break de structure pour entrer dans un trade. L'importance des blocs d'ordres est aussi abordée, avec des exemples pratiques de prise de position sur ces zones. Le tout est soutenu par des illustrations en temps réel et des conseils sur le timing des trades, en particulier pendant la session de New York.

Takeaways

• 😀 Les pools de liquidité, comme les zones de Sell Side Liquidity et Buy Side Liquidity, sont des endroits où les institutions prennent souvent des décisions de marché basées sur les ordres de stop loss et de take profit des traders.
• 😀 La cassure de la structure du marché (BMS) est un indicateur clé pour entrer dans un trade après qu'une zone de liquidité a été prise, signalant une possibilité de renversement ou de continuation du marché.
• 😀 Un Swing High est une bougie avec une bougie du milieu plus haute que les bougies de gauche et de droite. Il est essentiel pour identifier la structure du marché.
• 😀 Les Order Blocks, zones où les institutions ont agi, sont des zones de grande probabilité pour entrer dans un trade. Ces blocs peuvent être constitués de plusieurs bougies et non seulement de la dernière bougie.
• 😀 Il est crucial de comprendre la différence entre le Premium et le Discount dans le contexte des Range Liquidity. Les opportunités d'achat se trouvent souvent dans le Discount, tandis que les ventes se trouvent dans le Premium.
• 😀 Sur des timeframes plus bas (M2, M1), la structure du marché devient plus difficile à lire. Il est recommandé de ne pas trop annoter les graphiques pour éviter de se perdre dans le bruit du marché.
• 😀 L'idée d'une 'cassure de structure de marché' après une raid de liquidité permet de confirmer une tendance. Les traders cherchent ces confirmations avant de passer un ordre.
• 😀 Lorsqu'on analyse les graphiques, il faut être attentif aux 'gaps' de marché, comme les 'Fair Value Gaps', qui sont des zones spécifiques à surveiller pour entrer en position.
• 😀 Le timing de l'entrée est crucial. La période idéale pour trader est généralement entre 8h30 et 11h heure de New York, où les setups sont les plus fiables.
• 😀 L'exécution des trades doit être basée sur une gestion stricte des risques, en utilisant des ordres limite et en visant des rapports de risque/rendement élevés, comme un RR de 6,64.
• 😀 L'approche ICT recommande de se concentrer sur des setups à haute probabilité, d'attendre que le marché fournisse une confirmation avant d'entrer en position, et d'éviter de trader à la mi-journée.

Q & A

Qu'est-ce qu'un 'break of market structure' (BMS) dans le contexte de cette stratégie de trading?

Un 'break of market structure' (BMS) se produit lorsqu'une zone de support ou de résistance clé est cassée, indiquant une possible inversion ou continuation de la tendance. Cela peut être observé sur des timeframes plus petits comme M1 ou M2 après avoir repéré un mouvement significatif sur des timeframes plus grands comme M15.

Comment identifier les zones de liquidité dans cette stratégie?

Les zones de liquidité se trouvent généralement là où les ordres stop-loss se sont accumulés, c'est-à-dire au-dessus des derniers plus hauts (liquidité côté acheteur) et en dessous des derniers plus bas (liquidité côté vendeur). Ces zones sont importantes car elles représentent des points où le marché risque de réagir lorsque les ordres sont activés.

Qu'est-ce qu'un 'order block' et comment l'utiliser dans le trading?

Un 'order block' est une zone de prix où des ordres institutionnels ont été placés. Ce sont souvent des zones de support ou de résistance importantes. Un trader entre dans une position lorsque le prix revient dans cette zone après une cassure de structure, anticipant que les institutions vont agir à ces niveaux.

Pourquoi est-il important d'utiliser plusieurs timeframes dans cette stratégie?

Utiliser plusieurs timeframes permet de mieux comprendre le contexte du marché. Par exemple, un trader peut utiliser M15 pour identifier des zones de liquidité et M1 ou M2 pour confirmer un break de structure. Cela aide à minimiser les faux signaux et à prendre des décisions plus précises.

Quel est le rôle des 'swings' dans cette stratégie de trading?

Les 'swings' désignent les hauts et les bas du marché. Un 'swing high' est un sommet local où le prix a rebondi, et un 'swing low' est un creux local. Ces points sont cruciaux pour identifier les cassures de structure et les zones de liquidité à surveiller.

Quelle est la différence entre 'Premium' et 'Discount' dans cette stratégie?

Dans cette stratégie, un 'Premium' fait référence à la partie supérieure d'un range de prix, au-dessus de 50 % du range. Un 'Discount' est la partie inférieure du range, en dessous de 50 %. Les traders cherchent généralement à acheter dans le Discount et à vendre dans le Premium, en fonction de la direction de la tendance.

Qu'est-ce qu'un 'Value Gap' et comment influence-t-il les entrées?

Un 'Value Gap' est un écart de prix, souvent entre une bougie de retournement et une bougie de continuation, où il n'y a pas de transactions. Ces gaps représentent des zones où le prix peut revenir pour combler l'écart avant de continuer dans la direction de la tendance.

Quel est l'impact des horaires de trading sur cette stratégie?

Le timing est crucial. Les meilleures opportunités se présentent souvent pendant les sessions de forte volatilité, comme lors de l'ouverture des marchés de Londres et New York. Ces sessions sont particulièrement actives entre 8h30 et 11h00, heure de New York, lorsque les mouvements de prix sont plus nets et les setups plus fiables.

Comment déterminer si une cassure de structure est valide dans cette méthode?

Une cassure de structure est valide lorsque le prix dépasse un précédent swing high ou swing low, formant un nouveau sommet ou un nouveau creux. Il est important de confirmer cette cassure avec un mouvement significatif et un retour dans l'order block, afin d'entrer dans le trade au meilleur moment.

Que faire si le marché ne revient pas dans l'order block après une cassure?

Si le marché ne revient pas dans l'order block après une cassure, il est préférable de ne pas forcer l'entrée. Le trading est basé sur la patience, et si les conditions ne sont pas réunies, un autre setup pourra se présenter plus tard. L'important est d'attendre une confirmation claire avant d'agir.