PUT OPTION: Protéger son Capital à la Baisse!

Summary

Ce tutoriel explique comment utiliser différentes plateformes de trading d'options crypto, notamment le Position Builder, FTX et Delta. L'accent est mis sur la gestion des positions, la vente et l'achat d'options, ainsi que sur la prise de profits ou la gestion des pertes. Il couvre également les stratégies de spéculation sur la baisse des actifs, l'importance de la gestion des risques, et la prudence à adopter lors de l'utilisation de plateformes moins liquides. Le tutoriel encourage les utilisateurs à être vigilants et à sécuriser leurs comptes tout en explorant ces outils de trading.

Takeaways

• 😀 Le Position Builder est un outil essentiel pour la création et la gestion des positions d'options, permettant de saisir manuellement les prix d'exercice et les dates d'expiration.
• 😀 Il est conseillé d'utiliser le Position Builder pour calculer les risques et définir des objectifs de gains avant d'ouvrir une position d'options.
• 😀 Lorsque vous ouvrez une position d'options, assurez-vous d'entrer des paramètres précis (prix d'exercice, date d'expiration) pour maximiser les chances de succès.
• 😀 En cas de besoin, le Position Builder peut être utilisé pour pallier l'absence d'un outil similaire sur certaines plateformes comme FTX.
• 😀 Pour fermer une position, il faut revendre l'option achetée avant son expiration, ce qui permet de sécuriser les profits ou de limiter les pertes.
• 😀 La stratégie d'achat d'un put option (par exemple sur Bitcoin) peut être utilisée pour spéculer sur une baisse du prix, avec une gestion précise du risque.
• 😀 Lorsque vous tradez sur FTX, bien que l'interface soit moins intuitive, il est possible de négocier manuellement les options, mais cela nécessite plus de prudence.
• 😀 Il est possible de définir un ratio gain/perte pour chaque position, ce qui aide à évaluer la rentabilité potentielle d'une option avant d'entrer dans la transaction.
• 😀 Les plateformes plus petites, comme Delta, offrent des options qui expirent toutes les 24 heures, mais elles manquent de liquidité, ce qui nécessite une vigilance accrue.
• 😀 La sécurité de votre compte sur les plateformes de trading est primordiale, surtout lorsque vous utilisez des exchanges moins connus ou avec une liquidité réduite.

Q & A

Qu'est-ce qu'un 'position builder' et à quoi sert-il dans le trading d'options ?

Un 'position builder' est un outil qui aide à créer des stratégies complexes de trading d'options en calculant les profits et les pertes potentiels selon différentes variables (prix d'exercice, date d'expiration, etc.). Il permet d’automatiser certaines tâches et de simplifier la gestion des positions.

Pourquoi certains traders préfèrent utiliser le 'position builder' plutôt que de calculer manuellement les positions ?

Le 'position builder' est préféré car il permet d’automatiser et de simplifier les calculs de profits et de pertes, tout en offrant une meilleure gestion des positions. Cela évite les erreurs humaines et permet une prise de décision plus rapide et plus précise.

Que faire si vous n'avez pas accès à un 'position builder' pour calculer vos positions d'options ?

Si vous n'avez pas accès à un 'position builder', vous pouvez calculer manuellement les entrées, sorties, prix d'exercice et dates d'expiration de vos options. Bien que cela soit plus rudimentaire, cela reste faisable pour les traders expérimentés.

Comment fonctionne la vente d'une option que vous avez achetée, selon le script ?

La vente d'une option achetée fonctionne en revendant la position à un prix que vous avez défini, comme un objectif de gain. Si la vente n'est pas effectuée, l'option sera automatiquement réglée à l'expiration selon le prix d'exercice.

Qu'est-ce qui se passe si personne n'achète votre option avant l'expiration ?

Si personne n'achète votre option avant l'expiration, elle sera réglée à expiration et vous recevrez soit la perte du montant payé pour l'option, soit un gain si le prix de l'option a évolué favorablement.

Quelles sont les différences entre la plateforme FTX et Delta Exchange pour le trading d'options ?

FTX est une plateforme plus intuitive et liquide pour le trading d'options, idéale pour les traders débutants et intermédiaires. Delta Exchange, en revanche, offre des options sur des cryptomonnaies spécifiques mais a une liquidité plus faible et une interface moins intuitive.

Pourquoi faut-il être prudent avec Delta Exchange ?

Delta Exchange est une plateforme plus petite avec une liquidité limitée, ce qui peut entraîner des problèmes pour exécuter des ordres à des prix favorables. Il est conseillé de ne pas y laisser de grandes quantités de capital et de sécuriser son compte.

Comment calculer les risques et les gains d'une position d'options sur FTX ?

Sur FTX, vous pouvez calculer les risques et les gains en ajustant manuellement les prix d'exercice et les dates d'expiration, et en vérifiant le ratio gain/perte à expiration. Ce calcul vous aide à déterminer si l'achat ou la vente d'une option est rentable.

Qu'est-ce qu'un 'foot' dans le contexte des options de trading ?

Un 'foot' est une option de vente (put option), où vous pariez que le prix d'un actif va baisser. Si le prix de l'actif sous-jacent est inférieur au prix d'exercice à l'expiration, vous réalisez un gain.

Quels conseils donne l'orateur pour les traders d'options sur crypto-monnaies ?

L'orateur conseille de toujours être extrêmement prudent dans le trading d'options, surtout sur des plateformes moins liquides. Il recommande d'utiliser des outils comme le 'position builder' pour gérer les risques, de ne pas investir des sommes importantes sans comprendre les risques et de rester informé des conditions du marché.