💥 EL FIN DEL DÓLAR: China lo acaba de hacer.

Javi Linares

11 Apr 202312:08

Summary

TLDRLa transcripción describe un acuerdo entre China y Brasil para realizar transacciones en sus monedas nacionales en lugar del dólar. Además, Arabia Saudita está considerando por primera vez el yuan como una alternativa para vender petróleo, lo que podría desplazar al dólar como moneda de referencia en el petróleo. Los miembros de los BRICS también están explorando la creación de su propia moneda, lo que podría afectar la posición del dólar como moneda de reserva mundial. Estas acciones podrían tener un impacto significativo en la economía global, especialmente si se consideran los beneficios que Estados Unidos ha obtenido de tener el dólar como moneda de referencia. La discusión incluye el análisis de la historia de las monedas de reserva, los riesgos de la deuda y la inflación, y cómo la situación actual del dólar en el mercado internacional podría afectar a los inversionistas. Se sugiere que los inversores deberían diversificar sus inversiones en acciones de empresas globales y considerar inversiones en países emergentes para proteger su patrimonio frente a posibles fluctuaciones en el valor de las monedas.

Takeaways

📈 La semana pasada, China y Brasil acordaron realizar transacciones en sus monedas nacionales en lugar del dólar.
🛢️ Arabia Saudita expresó su disposición a considerar el yuan como una alternativa para vender petróleo, lo que podría desplazar al petrodólar.
🌐 Los miembros de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) están buscando crear su propia moneda, lo que podría afectar la posición del dólar como moneda de reserva global.
💵 El dólar ha sido la moneda de referencia mundial desde finales de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha durado más de 80 años.
🏦 Los países con la moneda de reserva global obtienen beneficios significativos, incluyendo un sistema bancario más estable y atractivo para la innovación.
💰 Tener una moneda de reserva mundial permite al país financiarse a tasas más bajas y en mayores cantidades, lo que promueve el crecimiento y la inversión.
📉 Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, predice el fin de los ciclos hegemónicos de las potencias mundiales y las monedas de reserva, con una duración media de 94 años.
📊 A pesar de las alertas, el dólar se encuentra en máximos de 20 años, lo que indica una posición de fuerza en comparación con otras divisas.
🔄 Sin embargo, la proporción del dólar en las reservas internacionales ha disminuido del 70% en 2000 al 60% actualmente, lo que podría señalar una erosión de su hegemonía.
🤔 La situación de la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones económicas han llevado a otros países a considerar la diversificación de sus reservas de monedas.
💼 Para protegerse de la incertidumbre monetaria, se sugiere invertir en acciones de empresas globales y en fondos indexados geográficamente diversificados.

Q & A

¿Qué acuerdo han alcanzado China y Brasil recientemente?
-China y Brasil han alcanzado un acuerdo para comerciar con sus propias monedas en lugar de hacerlo con el dólar como contrapartida.
¿Qué declaración ha hecho la Arabia Saudita recientemente sobre el petróleo?
-La Arabia Saudita ha emitido un comunicado en el que ha declarado que está dispuesta por primera vez a estudiar el yuan como alternativa para vender su petróleo, en lugar del dólar.
¿Qué han afirmado los países miembros de los BRICS?
-Los países miembros de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) han emitido un comunicado en el que afirman que están buscando crear su propia moneda.
¿Por qué es importante el acuerdo de los BRICS para la economía global?
-Es importante porque estos países representan más del 35% del PIB mundial y su iniciativa podría desafiar el estatus del dólar como moneda de reserva mundial.
¿Cuál es la posición del dólar desde el final de la Segunda Guerra Mundial?
-El dólar ha sido la divisa de reserva mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que le ha otorgado ciertos beneficios y privilegios.
¿Cuáles son los beneficios de ser la moneda de reserva mundial?
-Entre los beneficios se incluye que todo el mundo desea utilizar tu divisa, lo que convierte al país en un centro de innovación y finanzas, y permite un financiamiento más barato y en mayores cantidades.
¿Qué sucede si una moneda de reserva mundial pierde su valor?
-Si una moneda de reserva mundial pierde su valor, los países pueden comenzar a rechazar esa moneda y optar por comerciar con su propia moneda, lo que podría llevar a una devaluación y pérdida de poder adquisitivo.
¿Cómo se puede medir la fortaleza de una moneda en el comercio internacional?
-Se puede medir la fortaleza de una moneda en el comercio internacional observando su precio relativo con respecto al resto de las monedas y el número de reservas internacionales que tienen los estados.
¿Qué ha ocurrido con el peso del dólar en las reservas internacionales en las últimas dos décadas?
-En los últimos 20 años, el peso del dólar en las reservas internacionales ha disminuido desde el 70% al 60%, perdiendo un 10% de su peso principalmente frente al yuan y los rublos rusos.
¿Qué sugiere Ray Dalio sobre el futuro del dólar como moneda de reserva mundial?
-Ray Dalio sugiere que los ciclos hegemónicos de potencias mundiales y de monedas de reserva de valor tienden a terminar y que el dólar, estando cerca de su edad media de vida de 94 años, podría ver amenazado su reinado como moneda de reserva mundial.
¿Qué estrategia se sugiere para protegerse de la incertidumbre en las monedas de reserva mundial?
-Se sugiere diversificar la inversión en acciones de empresas que operan a nivel internacional y no dependen de una sola moneda, además de invertir en fondos indexados geográficamente diversificados para aprovechar el crecimiento económico global.

Outlines

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😀 Desafíos al dólar como moneda de referencia

El primer párrafo aborda la noticia de que China y Brasil han acordado realizar transacciones en sus monedas nacionales en lugar del dólar, lo que podría erosionar la posición del dólar como moneda de referencia global. Además, Arabia Saudita está considerando por primera vez el yuan chino como una alternativa para las ventas de petróleo, lo que podría desmantelar el petrodólar. Los países miembros de BRICS también están explorando la creación de su propia moneda, lo que podría afectar el estatus del dólar como moneda de reserva mundial. Este cambio podría tener un impacto significativo debido a que estos países representan más del 35% del PIB mundial. Se destaca la importancia de la estabilidad de una moneda de reserva y los beneficios que Estados Unidos ha obtenido de la posición del dólar, incluyendo su rol central en el comercio internacional y la capacidad de financiarse a tasas más bajas.

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😐 Ciclos históricos de monedas de reserva y el poder del dólar

El segundo párrafo examina los ciclos históricos de las monedas de reserva, desde la moneda portuguesa hasta el dólar estadounidense, y cómo estos ciclos se repiten a menudo después de un conflicto mundial. Se discute cómo los gobiernos tienden a endeudarse y a emisiones de moneda que devalúan el valor de la moneda de reserva actual, lo que lleva a otros países a buscar alternativas. Se menciona el ejemplo de Rusia, cuyas reservas en euros y dólares fueron congeladas después de la invasión de Ucrania, lo que impulsó a otros países a diversificar sus reservas y reducir su dependencia del dólar y el euro. Se presentan datos sobre la fuerza relativa del dólar en el comercio internacional y cómo ha perdido peso en las reservas internacionales en los últimos 20 años.

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😁 Estrategias de inversión frente a la incertidumbre monetaria

El tercer párrafo ofrece consejos para los inversores en un mundo donde el dólar podría perder su estatus de moneda de reserva. Se sugiere que los inversores deberían diversificar sus inversiones en acciones de empresas, que son menos afectadas por las fluctuaciones de las monedas, dado que el valor de las acciones tiende a aumentar con el éxito de la empresa, independientemente de la moneda en la que se paguen. También se recomienda invertir en empresas de países en vías de desarrollo, como China, Brasil e India, a través de fondos indexados geográficamente diversificados. Esta estrategia permite a los inversores beneficiarse del crecimiento económico global sin tener que tomar partido por una moneda o economía en particular.

Mindmap

Keywords

💡Moneda de reserva mundial

Una moneda de reserva mundial es aquella que es ampliamente aceptada para las transacciones internacionales, el comercio y las reservas de divisas de los bancos centrales. En el video, se discute cómo el dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva predominante desde finales de la Segunda Guerra Mundial, y cómo eventos actuales podrían señalar a un cambio en esta dinámica.

💡Dólar

El dólar se refiere a la moneda oficial de los Estados Unidos, que también ha desempeñado el papel de moneda de reserva mundial durante más de 80 años. En el video, se explora el potencial debilitamiento del dólar debido a acuerdos y movimientos económicos globales.

💡Yuan

El yuan, también conocido como renminbi, es la moneda de China. El video menciona que Arabia Saudita está考虑接受元作为石油销售的替代货币， lo que podría afectar al dólar como moneda principal en las transacciones de petróleo a nivel mundial.

💡Petrodólar

El petrodolar se refiere al acuerdo por el cual el petróleo se comercia exclusivamente en dólares estadounidenses. El video sugiere que este sistema podría verse amenazado si países como Arabia Saudita exploran otras opciones como el yuan para las ventas de petróleo.

💡BRICS

BRICS es la abreviatura de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, un grupo de países emergentes con creciente influencia económica global. En el video, se habla sobre cómo estos países están considerando la creación de su propia moneda, lo que podría impactar el dólar.

💡Globalización

La globalización es el proceso de integración económica, política y cultural a nivel mundial. El video utiliza el contexto de la globalización para discutir cómo las monedas y los acuerdos comerciales están evolucionando, afectando el estatus del dólar.

💡Hegemonía

La hegemonía se refiere a la influencia o autoridad predominante de un país o entidad sobre otros. En el video, se discute la hegemonía del dólar y cómo está siendo cuestionada por el surgimiento de otras monedas y el comercio bilateral entre países.

💡Inflación

La inflación es el aumento generalizado y sostenido en los precios de los bienes y servicios. El video señala que, a pesar de los desafíos económicos, el dólar se encuentra lejos de una inflación hiperinflacionaria, lo que sugiere su fortaleza actual.

💡Tipos de interés

Los tipos de interés son las tasas que determinan el costo del dinero prestado. El video menciona que los tipos de interés han subido recientemente en Estados Unidos, lo que ha contribuido a fortalecer el dólar frente a otras monedas.

💡Devaluación

La devaluación es la disminución en el valor de una moneda en relación con otras monedas o bienes. En el video, se discute cómo la devaluación afecta la estabilidad de una moneda y por qué es importante diversificar inversiones más allá de las monedas tradicionales.

💡Fondos indexados

Los fondos indexados son inversiones financieras que siguen el rendimiento de un índice específico, como el MSCI World. El video sugiere que invertir en estos fondos, particularmente aquellos que están diversificados geográficamente, puede ser una estrategia para protegerse contra la incertidumbre en las monedas de reserva mundial.

Highlights

Esta semana, China y Brasil han alcanzado un acuerdo para comerciar con sus propias monedas en lugar de hacerlo con el dólar.

Arabia Saudita ha emitido un comunicado expresando su disposición a estudiar el yuan como alternativa para vender su petróleo en lugar del dólar.

Los países miembros de los BRICS buscan crear su propia moneda, lo que podría afectar al dólar como reserva de valor mundial.

El dólar ha sido la divisa reserva de valor mundial desde finales de la Segunda Guerra Mundial, lo que representa más de 80 años de beneficios y privilegios para los Estados Unidos.

Las reservas de valor mundial deben mantener su poder de compra real y no devalúarse rápidamente.

Los beneficios de poseer la divisa de reserva de valor mundial incluyen el atractivo para el comercio internacional y la innovación.

La mayoría de las empresas del mundo más valiosas son americanas, en parte debido a la estabilidad y fortaleza del sistema bancario de los Estados Unidos.

Tener la moneda reserva de valor permite financiarse más barato y en mayor cantidad que el resto de los países.

Ray Dalio, en su publicación, advierte que los ciclos hegemónicos de potencias mundiales y de monedas reservas de valor tienden a terminar.

El dólar estadounidense está cerca de llegar a la edad media de vida de las monedas reservas de valor, que es de 94 años.

La mayoría del mundo ya tiene más peso comercial con China que con Estados Unidos.

El dólar ha alcanzado máximos en su índice de precios en los últimos 20 años, lo que indica una posición de fuerza.

A pesar de la fortaleza actual, el dólar ha perdido un 10% de su peso en las reservas internacionales en las últimas dos décadas.

La guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones económicas han llevado a países como China a considerar la reducción de su dependencia del dólar.

Si la tendencia de diversificación de reservas continúa, es importante tener liquidez en divisas y invertir en acciones de empresas que operan globalmente.

Inviertiendo en fondos indexados geográficamente diversificados, se puede proteger el portafolio de fluctuaciones en el valor de una moneda específica.

El crecimiento económico de países emergentes ofrece oportunidades de inversión para capitalizar en su desarrollo y diversificar el riesgo.

El enfoque debe ser en ganar más dinero y aumentar la inversión y patrimonio en lugar de preocuparse por el dólar como moneda reserva mundial.