✔Análisis Técnico❌ 18/04 LOREAL, ENI, GENPACT, FLUIDRA, NATURGY, NETFLIX, IAG

Summary

El video de hoy aborda la situación de varias empresas, destacando a L'Oréal como una con buenos fundamentos y un futuro prometedor, a pesar de su valor actual bajo los niveles históricos de P/E. Se menciona a NaturGY y su comportamiento inusual en el mercado, sugiriendo una manipulación de precios. Fluidra es esperada con interés por sus resultados del primer trimestre del 2024. NAJI y su anomalía en el no toque de la media de 200 sesiones, lo que indica una posible manipulación y una estrategia de inversión para el gobierno español. Netflix se señala como una inversión riesgosa en su actual estado, debido a su alto precio y la competencia creciente en su sector. Por último, IAG enfrenta desafíos, pero con expectativas de crecimiento del tráfico aéreo en 2024 y 2025, podría tener un impacto positivo en su rendimiento. El análisis finaliza con una reflexión sobre la importancia de combinar el análisis técnico con los fundamentos para tomar decisiones de inversión informadas.

Takeaways

• 📈 La empresa L'Oréal muestra un rendimiento de dividendo del 1.58% y un PER de 36, lo que indica que, a pesar de su alto PER, está en la parte baja de su rango histórico, lo que sugiere que no está sobrevalorada.
• 💸 La deuda de L'Oréal ha crecido en 2023, pero también ha aumentado el flujo de efectivo libre (FCF), lo que indica una gestión adecuada de la deuda.
• 📊 Los ingresos y beneficios de L'Oréal han crecido de manera lineal, con márgenes que también mejoran, lo que demuestra unos fundamentos financieros sólidos.
• 🔺 Una empresa del sector del petróleo, posiblemente Repsol, está sobreendeudada y ha experimentado una caída notable en sus ingresos y márgenes, lo que se refleja en una disminución del beneficio neto.
• 📉 La acción de la empresa mencionada (posiblemente Repsol) ha alcanzado máximos históricos ajustados por dividendos, pero con una deuda alta y una caída en los fundamentos financieros, su precio podría colapsar en los próximos trimestres.
• 🚫 Se advierte sobre la posibilidad de que la empresa del sector del petróleo no mantenga su nivel actual de dividendos si su situación financiera se deteriora aún más.
• 🛍️ Fluidra, otra empresa mencionada, está esperando resultados del primer trimestre de 2024 y se sugiere que sería una mala idea salir por la parte superior del canal actual, ya que podría aumentar las probabilidades de una caída.
• 📉 Se destaca que Fluidra ha dejado un mínimo inferior al anterior, lo que es considerado un señal negativa técnica.
• 🎯 Se sugiere que para NAJI, una empresa estratégica para España, podría haber una manipulación en el mercado, dada la caída del valor de la acción y la separación de la media de 20 sesiones.
• 📱 En el caso de Indra, se menciona que los precios actuales son muy atractivos y que el futuro de la empresa es probablemente muy prometedor.
• 🌐 Netflix se encuentra en un nivel de precios considerado alto y se sugiere que podría estar dueña de una corrección, posiblemente hasta la media de 200 sesiones.

Q & A

¿Por qué el canal de YouTube 'cosas de bolsa' está haciendo un video en abierto?

El creador del canal menciona que es posible que no pueda subir un video mañana, por lo que decide hacer uno en abierto para compensar.

¿Qué empresa es la primera que se discute en el video?

La primera empresa que se discute es L'Oréal, que ha sido solicitada por un amigo llamado Diego Sánchez.

¿Cuál es el rendimiento de L'Oréal en términos de dividendos?

L'Oréal tiene un rendimiento de 1.58 por dividendo por 36.

¿Qué indica que L'Oréal está en la parte baja de su precio histórico de PER?

A pesar de tener un PER del 36, que es muy elevado, se encuentra en la parte baja, lo que implica que no está cara.

¿Cómo se describe la situación financiera de L'Oréal en 2023?

La deuda de L'Oréal ha crecido en 2023, pero también ha aumentado el flujo de efectivo libre (free cash flow) y la caja, compensando estos aumentos.

¿Cuál es el crecimiento de ingresos de L'Oréal?

L'Oréal experimenta un crecimiento en ingresos de forma lineal, con márgenes y beneficios que también crecen.

¿Qué empresa se discute después de L'Oréal y qué es su situación financiera?

Después de L'Oréal, se discute una empresa que no se menciona por nombre pero que tiene una capitalización de 50,000 millones, un rendimiento por dividendo del 6% y un PER de 11. Está endeudada y su caja y el free cash flow se mantienen estables en los últimos 5 años.

¿Cuál es el problema que se destaca con la empresa que se discute después de L'Oréal?

El problema destacado es que la empresa está muy endeudada y, a pesar de tener un rendimiento por dividendo del 6%, su crecimiento de ingresos y beneficio neto ha disminuido notablemente.

¿Qué sucede con la empresa después de que los ingresos disminuyen?

Después de una caída notable de ingresos, la empresa experimenta una disminución en su beneficio neto, pasando de ganancias de 5860 millones de euros a solo 149 millones en el último trimestre de 2023.

¿Qué recomendación se hace con respecto a la empresa que está endeudada y tiene una caída en sus ingresos?

Se sugiere que es mejor evitar invertir en esta empresa por lo menos un año, ya que su precio podría colapsar en los próximos trimestres.

¿Cuál es el análisis final de la situación de Netflix según el video?

El análisis final indica que los precios de Netflix son bastante altos y que es una buena idea empezar a reducir las posiciones, especialmente si el precio cae por debajo de los $500 por acción.