【億り人の手法】いつどんな銘柄を、どれくらい買っていつ売るのか？注目のセクターも公開！DAIBOUCHOU億り人コラボ！【後編】
Summary
TLDRこのスクリプトは、個人投資家の「けいちゃん」による株式投資の手法と注目セクターに関する深掘り対談です。投資対象として、株価が下がっても数年後には戻ると確信できる銘柄を選ぶ理由や、割安株と成長性の両方を持つ銘柄を狙う戦略が語られます。また、情報収集方法として屋会、Twitter、高決算銘柄のセクター横展開、スクリーニング、セミナー参加などを挙げています。購入時期については、基本的に割安だと思えばすぐに買うスタイルであり、チャート分析はあまり行わない傾向があります。ポートフォリオの分散と投資比率の増加、売却の基準や、暴落相場時の対応策も触れています。注目セクターとして、造船、空調、不動産、金融系、リース、水資源関連、サブコン、防衛関連、不動産ファンドなどが挙げられ、それぞれのセクターの動向と分析が詳述されています。
Takeaways
- 📈 大包丁さんは株価が下がらない銘柄を選ぶが、もし下がっても数年後には戻ると確信できるものを狙う。
- 💰 投資対象は基本的にフルポジションでリスクを負うが、銘柄自体はリスクを負わないというバランスを心がける。
- 🔍 成長性と割安性のある銘柄を狙い、特に成長性が確実で市場に見過ごされている銘柄を探求する。
- 💹 分散投資を行っており、自信がある銘柄については100万円から300万円程度を投資する傾向がある。
- 🏭 成功報酬を得られる立場にある会社は、新しいアイディアで土地を開発し、バランスシートを痛まない程度に資本を活用している。
- 🏢 不動産業は強弱が分かれており、新築住宅は厳しい状況と思われが、既に市場に反映されている。
- 🌐 インターネット上の情報収集も重要で、屋会やTwitter、式法通読、高決算銘柄のセクター横展開など、多角的な情報収集を行う。
- 📊 チャートテクニカル分析は基本的に行わないが、ファンダメンタルズ的な視点で株価が割安だと判断し、すぐに購入する。
- 🔑 ポートフォリオのバランスを考慮し、1つの銘柄が成績を左右しないように、上昇相場でトレンドに乗る銘柄も検討する。
- 🛑 売却の判断は、銘柄が嫌いではなく、新しい銘柄を買ってポートフォリオ全体を強化するため行う。
- 📉 暴落相場の際は現金を増やしておき、金融危機時には逃げるように行動し、信用取引は控える傾向にある。
Q & A
投資対象を選ぶ際の基本条件は何ですか？
-投資対象は基本的には株価が下がらない銘柄が良いとされていますが、株価が下がっても数年後には戻ることが確信できるようなものを選ぶとのことです。
どのような投資手法を推奨されていますか？
-割安株を狙うことと成長性に確実性があれば、現在の評価で利益が2倍になると思われる場合は株価も2倍になるとされています。また、成長株が割安で放置されている銘柄を狙うことが基本の手法とのことです。
投資の際にどのようなセクターを注目していますか？
-造船、空調、工事、不動産、航空機、船舶コンテナのファンド系、金融系などが上げられており、特に中東の海水炭水化やサブコン（水道・下水道）などの分野にも注目が傾けられています。
投資のタイミングや価格帯についての目安はありますか？
-基本的に割安で伸びている銘柄だと思われる場合はすぐに購入するというスタイルであり、購入タイミングはあまり考えないとのことです。また、1銘柄あたり100万円程度を購入し、自信がある場合は200万～300万円と増やしていくとのことです。
売却のタイミングや基準について教えてください。
-売却は基本的にチャットで行われますが、パフォーマンスが良くなりすぎたり、1つの銘柄がポートフォリオ全体のパフォーマンスに大きな影響を与える場合は売却を検討するとのことです。また、株価が高くなりすぎた場合にも売却が考えられます。
投資ポートフォリオの分散についてどう考えられますか？
-分散投資は行われているとされていますが、その中でも比率やルールに基づいて購入額を決めるという明確な基準はなく、状況に応じて柔軟に投資比率を増やしたり減らしたりしているとのことです。
株式の購入後、さらに深掘りする際のポイントは何ですか？
-購入後にさらに深掘りする際には、決算説明資料をパラっと読むなどして、トレンドや特殊な要素、セグメントごとの強弱感などを把握するとのことです。
現在の投資環境についてどうお考えですか？
-現在は様々な分野で上昇相場が見られるとされており、特に2022年のように特定のセクターだけではなくて、幅広い分野で投資機会があるとされています。
金融危機時の対応について教えてください。
-金融危機時には現金を増やしておくことが重要であり、信用取引は避けるべきだとされています。また、金融危機時にはディフェンシブな銘柄を購入することが提案されています。
不動産セクターの今後の見通しについてどう思われますか？
-新築住宅は厳しい状況とされていますが、賃貸ビルや商業施設などの収入源を持つ企業は上昇トレンドにあるとされています。特に、土地を手がけている企業は強いポジションにあるとのことです。
防衛予算の増加によってどのような影響が予想されますか？
-防衛予算の増加により、防衛関連の企業や衛星放送、宇宙産業などの分野が利益を上げる可能性があるとされています。また、防衛予算の増加は国土狂人化の推進にも繋がると予想されます。
Outlines
📈 投資手法とセクターの深掘り
第1段落では、投資手法や注目セクターについて深く掘り下げていく旨が説明されています。前編で資産築き方のお話を行った後、今回は投資対象の選び方、条件、リスク管理、成長性と割安性のバランス取り方、さらには銘柄との出会いの場について触れています。
📊 投資対象の選び方と購入時期
第2段落では、投資対象を選ぶ際の基準や、その銘柄が購入時期についての考え方が語されています。作者は基本的に割安で成長している企業を狙い、業績の安定性や成長性を重視しています。また、購入時期については、基本的に割安だと思われるタイミングで購入することがスタイルだという趣旨が明かされています。
💹 ポートフォリオの管理と売却戦略
第3段落では、ポートフォリオの管理方法や売却戦略について説明されています。作者は、投資比率や自信度に基づいて銘柄を購入し、決算や株価の動きに応じてポートフォリオを調整していく方法をとっています。さらに、売却の際には、ファンダメンタルズ的評価やトレンドフォロー、そして信用膨胀の状況を考慮して行うというアプローチをとっています。
🏭 業績悪化時の対応と暴落相場の対処法
第4段落では、業績悪化時の対応策や暴落相場時の対処法が語されています。作者は、業績悪化している場合や暴落相場時に現金を増やしておくことの重要性を強調し、景気後退や金融危機時の対応についても言及しています。また、金融危機時には現金を確保し、再投資の機会を待つという戦略を提唱しています。
🚀 成功報酬と不動産セクターの分析
第5段落では、成功報酬の考え方や不動産セクターについての分析がされています。作者は、成功報酬を得られる可能性がある企業や、不動産セクターの動向、特に新建住宅市場の厳しい状況について述べています。また、防衛予算の増加や国土狂人化の推進によって、関連企業の業績が向上していることも触れられています。
🏢 不動產企業の戦略と市場の見方
第6段落では、不動産企業の戦略や市場に対する見方が語されています。作者は、不動産ファンドの失敗や成功、また企業が取るべきアプローチについて解説し、不動産市場の動向を分析しています。さらに、霞ヶ関キャピタルの戦略や、不動産セクターの今後の展望についても語られています。
📚 投資家の洞察と今後の展望
第7段落では、個人投資家の洞察や今後の展望について語られています。作者は、過去の投資経験や、今後の投資市場に対する見解を共有し、リートや財閥系不動産企業の動向についても触れています。また、投資家がどの程度の評価を与えてくれるかについての見方も紹介されています。
Mindmap
Keywords
💡投資手法
💡セクター
💡配当
💡自社株買い
💡業績
💡ファンダメンタルズ
💡分散投資
💡ポートフォリオ
💡暴落相場
💡高決算
💡防衛予算
Highlights
ワンアップ投のけですいちゃんが、投資手法や注目セクターについて語る。
投資対象は株価が下がらない安定した銘柄を選ぶが、下がっても数年後には戻る銘柄を選ぶ理由を説明。
リスクを軽減しながら、割安株を狙う戦略と成長性のある企業を探求する。
配当が出ている企業や自社株を積極的に買っている企業が株価上昇しやすい理由。
銘柄の出会いは屋会やSNS、ニュースなどでの情報共有から来ることが多い。
業績悪化や負のニュースがあった際、株価が下がった後にV字回復を期待する戦略。
トレンドに乗る株やディフェンシブな株を購入することで、リスクを分散する。
購入時期は基本的に割安だと思えばすぐに行うが、チャートやニュースに左右されない。
投資比率は0.2%から始めて、決算や株価の動きに応じて増減を繰り返す。
売却の判断は、銘柄が嫌いではなく、新しい魅力的な銘柄を買って信用を増やすために行う。
株価が高くなりすぎた場合、投資比率が高くなりすぎるとリスクが増すため売却を検討。
暴落相場の際は現金を増やしておき、金融危機型の暴落は特に警戒すべき。
景気圧力下でもディフェンシブな株を購入することで売られるリスクを軽減。
不動産セクターの注目点は、新建住宅の厳しい状況と市中心部のマンションの好調。
防衛予算の増加により、防衛関連の受注が増加し、関連企業の業績が期待される。
サブコンや空調系の業績が好調で、コロナ禍で遅れた建築需が回復している。
霞化石キャピタルは土地を中心としたビジネスで、リスクが低いと語る。
財閥系の不動産企業は安定した業績と高い評価を獲得し、投資家に期待される。
Transcripts
00:00ワンアップ投部屋のけですいちゃんです
00:01ワンアップ投オレコラボ後編ということで
00:05全編に引き続きですね大包丁さんにお越し
00:08いただきまして今回は投資手法や注目
00:10セクターなどですね色々深掘りしていこう
00:12と思いますはい前編の方ではまこれまで
00:15どういう風に資産を築いてくたのかって
00:17いうお話をしていただいたんですけれども
00:20今回はですねあの皆さんも気になる投資
00:23手法あとセクターっていうところを深掘り
00:26させていただければという風に思っており
00:28ます
00:31どういう銘柄が投資対象になるかっていう
00:34のをま前編でもちょっとお話しいただいた
00:36んですけれども条件みたいのがあれば今
00:40一度あとこの今2024年時点でっって
00:43いうところで教えていただきたいんです
00:45けどこちらいかがでしょうかそうですね
00:47投資対象は基本的には株価が下がらない
00:51銘柄がいいんですけどま下がらない銘柄
00:53ないので下がっても数年後には戻ることが
00:57確信できるような待ってれば戻るだろう
00:59そういうものを選んそれはなぜかていうと
01:02フルポジやってるのでそれを投資料で
01:05リスク貼ってるので銘柄ではリスク貼らな
01:08いっていうそういうことでまバランスを
01:10取ってます割安株を狙うのはまもう割安だ
01:13からこれ以上下がりにくいだろうっていう
01:16のもあるしあとは成長性に確実性があれば
01:20今のPRの評価であればそのまま例えば3
01:24年後に利益が2倍になりますてなったら
01:27株価2倍だしまPRの評価がうん半分なっ
01:30ても株価は今のままで済むとなれば持って
01:34もいいだろうてことで割安性と成長性が
01:37両方あるものが自分としてはいいのですが
01:41た当然ながらそういった成長株って割高な
01:44のが当たり前なんで化けありなものま何ら
01:48かの事情で成長性あるのに割安で放置され
01:52てる出遅れ株そういったものを狙うって
01:55いうのが基本ですからねなるほどなるほど
01:57ちなみに今あのま底型さみたいな話とかま
02:00戻ってくる銘柄って話あったと思うんです
02:03けどそういうところで言うとやっぱりあの
02:05しっかり配当出されてるとかあとは自社株
02:08外結構意欲的にやってるとかそういう
02:10ところも含まれてるうんそうですねはい
02:13ただそういう株主関元をしっかりやってる
02:15ところて株価が上がりやすいので逆に成長
02:19はしてるんだけど全然配当出してくれない
02:22とか自社株買なんてやってくれないもIR
02:25もちょっと手抜きだとか社長に魅力がない
02:28とかまそういったうん情があるものが結構
02:31ですねうんええそういった訳ありだけど
02:35やっぱり安いよねっていうやつを中心に
02:37買っていくねで続いてなんですけれども
02:41その銘柄との出会いと言いますかどういう
02:44ところが多いでしょうかちらいかが
02:45でしょうかそうですねま基本全方位なん
02:48ですけどま屋会とかで銘柄発表し合う場と
02:52かあるしあとはTwitterとかですね
02:55まそれで話題になってるものとかもあるし
02:58あとは式法毒とかもあるしあとは高決算出
03:03た銘柄があってまそれのセクターを横展開
03:07で調べるとかそういうのもあるしあとはま
03:11スクリーニングもたまにあるかなという
03:13感じあとは自分自身色々セミナー出たりと
03:17かしてま例えば銘柄スカウターでこれ分析
03:20して欲しいみたいなその分析以来の銘柄を
03:23買ったりすることもありますうんなんで
03:26もうやれることは何でもやるじゃないです
03:28けどもそんな感じでま全方位的にカバーし
03:31ていくっていうちなみになんですけどその
03:33式法の通読って多分大膨張さんの周りとか
03:37結構やられてる方多いなっていうイメージ
03:39なんですけども皆さんどういうところ注目
03:41して読まれてるんですかそうですねま個人
03:44差あると思うんですけどま私は基本成長し
03:47てる会社を狙うので業績成長してるのが
03:50マストでそれが安定して伸びてい
03:52るっていうのを探しますとでその後PRで
03:56大体20倍かぐらいのまできればや10倍
04:00前後で来期には1桁になるようなものがい
04:04とでまあなんでこれは割安なんだろうって
04:07いうのをコメントとか見て評価するとま
04:10例えば前期がちょっとへこんでてちょっと
04:14売られたとかまただ今期はV回復しますっ
04:18ていう事情だったらまちょっと株価がこう
04:21下がって今戻ってるけどまだ十分評価され
04:24てないみたいなそういう仮説をしてそれで
04:27調べたりうんうんまそういった銘柄をん
04:29探すという感じですねそういうネガティブ
04:32なニュースが例えば1年前もしくは数年前
04:35にあったりとかするとしっかりその業績が
04:38まV事回復って会社が行っていても出す
04:41まで割と出遅れてくれたりとかするんで
04:43割と先回りとかしやすいてそうですねね
04:47業績悪くなって下がってる最中ってまたか
04:51よみたいな感じでかなり投かいついてるし
04:55ちょっと戻ったら売りたくなるしなんなら
04:57その前にもう投げ打ってるうんうん
05:00大その期待する人がいないでま当然そう
05:05いった銘柄だから人気もないし注目もされ
05:08てないから多少VG回復したところで注目
05:11する人が少ない多分そういった背景かなと
05:14思うますうんそうですたね特にこの今
05:16みたいな上昇相場とかだと特に機関投資家
05:19の方とかは上がる銘柄買わないと意味がな
05:23いていうかそういう流れもあるんで意外と
05:25このすごい全体として今いい相場だと思う
05:28んですけれども割とまだ安い銘柄結構あっ
05:31たりしますよね不思議なんですけどま
05:34例えば株価が3倍になってるのにまだPR
05:3710倍だとかそういうものがあってまそれ
05:39だけ利益が伸びてたりするんですけどま
05:42そういった成長して株価も上がってんのに
05:44割りやすっていうのもいっぱいありますし
05:47あとは今相場が素晴らしいと思うのが
05:50トレンド乗っててあの例えば東京
05:52エレクトロンとかPRで見ると割高だけど
05:55ま当然その後すごい利益が出てっていうの
05:58が期待されて株価上がってるっていうそう
06:00いうトレンドに乗っかるのもできるしそれ
06:03に出遅れてる銘柄をに乗っかるのもいいし
06:07あとはディフェンシブとかで全然買われて
06:09ない出遅れ系のものを買ってもいいしま
06:12PBR割安資産から見てどう見たって割安
06:16そういったものを買ってもいいし物色
06:19できるものがいくらでもあるとだからあの
06:22トレンドフォローの人は東京エレクトロン
06:25買ったっていいしバリアスカブ欲しい人は
06:28PBR1倍割れの還元改善狙い行っても
06:32いいしあとは割合成長株もたくさんまだ
06:35あるうんそうですうん素晴らしい相場なん
06:37ですよなかなかこういうのないですよね
06:39ええそれこそあの
06:412022とかまその辺だと本当にあの大望
06:45長さんお話しいただいたようにま海運とか
06:48資源っていうま特定のセクターだけま買っ
06:51てたら儲かるみたいな感じだったと思うん
06:53ですけど今本当に何でもこう上がってくと
06:56いうかそういうテーマがあればいろんな
06:59うん
07:00できるなっていうところでそれこそ先ほど
07:02横展開っていう話もありましたけど最近だ
07:05とサブコンとか結構空調系とかですね強く
07:08てまそれがまあの業界的な大きな変化だと
07:11思うんで横展開して見ておけばもう大体何
07:14でも上がっちゃうみたいな感じですもんね
07:17続いてなんですけれどもえっとまいつ買う
07:20のかまどれくらいの値段で買うのかその
07:22辺りの目安とかってこう何かあったりとか
07:25されますかそうですねま基本割安で伸びて
07:29いると思ったらすぐ買うっていうのが
07:31スタイルであんまり買うタイミングは考え
07:34ないうんうんうんのがあれですねまあの
07:36実際今見て今の株価でこの業績だったら
07:40割安だって思ってるでそういう人が多分
07:43たくさんいるだから買われるに違いないっ
07:46て思ってるから今が最安値だとうんうんま
07:49家定してですねまもちろんそれそれから
07:52下がることは当然あるんですけどすぐ買
07:54うって形ですねまあんまりあの徐々に買っ
07:58てくっていうほどでうんもなく買う時はま
08:00少しずつスライスして買いますけどね
08:03いきなり何百まって買うとちょっと流動性
08:06の問題で買えない時が多いのでそういった
08:09形であんまり買いタイミングはこだわら
08:11ないうんもう今の時点で割安だからすぐ
08:15買ううんチャート見てここのラインを超え
08:18たらとかここのラインを割ったらとかそう
08:21いうのは考えてるですあと差音もしない
08:23ですねまあの成行きで買うと株価が動いて
08:26しまうので差音はするんだけど基本その値
08:30の1番上とかまちょっと下とか成立する
08:34だろうっていうところで指すぐらいでここ
08:36のラインまで行ったらとかそういう計算は
08:39さほどしてないうんファンダメンタルズ的
08:41な部分で買う人にとってはなんか
08:44タイミング測るとあんまり良くない方向に
08:47行くことの方が僕も多いんじゃないかなと
08:49そうですねえあの私は基本余計なことはし
08:53なってことも重視してましてまタイミング
08:56を取るっていうのはま私のようなタイプの
08:59うんの人にとってみれば余計なことだと
09:01思うんです別にそれに強みがあるわけじゃ
09:03ないあのチャートテクニカル分析とかそう
09:06いったことが得意な人がやるべき手法だと
09:09思うのですぐ買うことによってまプラスに
09:13なることもあればマイナスになることも
09:14あるけどそこは考えないというかま中立だ
09:19と基本その投資ってあの白紙回答が0点
09:23じゃなくて基本平均定なんですよね何も
09:26考えない何も決断しないってことがん
09:29プラスにもマイナスにも両方なるだから
09:32得意じゃない分野については白紙回答した
09:35方がいいと思ってですねで得意な部分に
09:39集中した方がいいとうんうんで続いてなん
09:42ですけれどもまどれぐらい買うのかという
09:44ところでまかなり分散されているとは思う
09:46んですけれどもその中でも例えばこれは
09:49比率高めた方がいいなとかそれともこれは
09:51少しでいいなとかそういったなんか基準と
09:53かルールとかってあったりされますか地震
09:56の度合で量が変わるんですけどま1銘柄で
10:00えっと100万円ぐらい買うことが多い
10:03ですねすごい自信があるとかこれは是ひっ
10:06ていうの以外はまとりあえず100万円
10:09買っておこうかとうんうんいう感じで自信
10:12あれば200万300万とうん増やして
10:15いくという感じでま今の状況だと0.2%
10:21ぐらいですねえ資産のですね投資さうん
10:24いうのがまず最初の買う段階のま最低限
10:27っていうそうですね形それがま増えていっ
10:30て投資比率が増えていってでまその後高
10:34決算が出てあこれいいなと思って買い増し
10:37をしてとか悪かったら売ると増やしていっ
10:40たり減らしていったりま決算にの状況とか
10:43その後の株価の動きとかで変えていく株価
10:47についてはナピ買はあまりしないで基本高
10:51決算で株価上がってさらに買いまししって
10:54いうのが多いですねうんトレンドフォロー
10:56で高決算工業石株が好調っていうのを
11:01どんどん増やしていくイメージですはい
11:03ああ高決算とか工業績買うっていうのは
11:06すでに割安だと思って買っているものがま
11:09それなりの数字出てきたっていうところで
11:12少し先見てるところのま角度的な部分も
11:15高まってるし工業石っていうことはま
11:18上がってるけど実は下値硬いみたいなも
11:20あったりするんでそういう意味で開明され
11:23ていくっていう感じそうですね大事なのは
11:26率よりも額だと思うのでうんうんうん時に
11:30自分がま狙っててそれがうまくいってる
11:33わけだからその案件に対してどれだけの
11:35利益を額で得るにはま当然買い増しをし
11:39なきゃいけないとま量を増やすことで儲け
11:43の量も増えるうん前もうちの動画でお話し
11:45したんですけど割とその自信持ってるのに
11:48ちょっとしか買ってない人とかいるんで
11:51そこは是非あの今の大防長さんのお話とか
11:53参考にしていただけるといいのかなって
11:56いう風にそうですねやっぱり分散投資なん
11:58でどうしても分になっちゃうんですよね
12:02それぞれの利益持てば持つほど儲かるって
12:05なるとじゃ信用取をどんどん不膨らま
12:07せようと言って相場全体が暴落した時に
12:11守れなくなるっていうまそういったことを
12:13悩みながらの今の現状って感じです
12:19ねどこで売るのかというところでまこれ
12:23あの永遠の悩みというか永遠の悩みですね
12:26ですけもいですかは基本チャットで売る
12:30感じなんですけどパンダでもいいんです
12:33けどパンダで悪材料が出た時って大体もう
12:37遅いんですようんうんうんまその前に
12:40下がってたりやっぱり例えばいい決算出た
12:43けど出尽くしで売られるみたいなのもある
12:46けどまそういった時はその前に売って
12:48なきゃいけないしまチャートである程度
12:50もう買われすぎだよねってところでももう
12:52へたれたいとりあえず天井打って下がっ
12:56たら少し売るようなイメージでうんます
12:59うんうんうんうんまあとは売ることはその
13:02銘柄が嫌いなわけじゃなくて新しい銘柄を
13:06買ってま信用でちょっと膨らませるんです
13:08けどいくらでもなんでも膨らみすぎだよっ
13:11ていう時になんか売らなきゃいけないって
13:13いうのでそれで買い増ししたくないものは
13:16売るっていうようなイメージでああ
13:19買い増ししたくないってことはそれほど
13:21魅力がないま割安なんだけどちょっと
13:24上がるイメージがないとか次の決算悪かっ
13:27たらちょっと自信ないうんとそれほど自信
13:30がない銘柄もっといい銘柄を新しく買うに
13:34は当然資金的に限界があるので自信ない
13:38ものを売ってかなきゃいけなてまその自信
13:41ないものを売るというそういうイメージで
13:43いますねうんなるほどなるほどそうすると
13:46結構その洗練されていくっていう感じなん
13:48ですかねちなみにあの最初にあの天井打っ
13:51て少し下がったら売却っていう話あったと
13:54思うんですけもまだまだ割りやすだなって
13:56いう自分でファンダメンタル的に思ってれ
13:59はい場面とかは占いっていう感じそうです
14:01ねま吉ですけど割安だと買ったものがその
14:06後成長性で注目されて成長株として株価が
14:10上がっていく例えば3E&Sとかもそう
14:13ですけど私が買ってた500円とかの頃は
14:16普通に割安だ株だと思うんですよただ今
14:192000円になってなんか投資家の多くが
14:23売買する超人気株になってとなってくると
14:27いわゆるトレンドフォローのいトレーダー
14:29が株価を動かしてると思うんですよねそ
14:32なってくると天井って下がるとやっぱり
14:35逃げ出すんですよねだから売ってくるから
14:38じゃあその時に売った方がいいかなとか
14:41思ったりして売ったりしますねまあとは
14:44株価上がりすぎて3e&sの場合だと投資
14:47比率がちょっと高くなりすぎてで3e&s
14:51が今日上がればパフォーマンスがいいし
14:54下がればパフォーマンスが下がるっていう
14:56ようなちょっとなんか1銘柄の用がうん
14:59高くなりすぎたと私は思ってでちょっと
15:02減らすっていうの精神平成上非常に株価が
15:06ボラティリティ激しい銘柄が自分の成績を
15:09動かすっていう状況はあんまり健全では
15:12ないと思って500円で買った時よりも今
15:16の方が持ってる額としては大きいのでそれ
15:19でいいかなと株数としては減ってますけど
15:21ねうん今4倍になってるからていうのも
15:23あると思うんですけど例えばじゃあ30%
15:26でなんかちょっと天井うん的な動き1回し
15:30てる場合もあると思うんですけどそういう
15:32時はまだ持っとくっていうま
15:34ファンダメンタル的に例えば2倍3倍
15:36目指せるポテンシャルがあると思えばそこ
15:38は持っておいてで逆に今みたいにままだ
15:42全然行く可能性とかもあると思うんです
15:43けれども割とその割安から訂正はだいぶ
15:47進んでるっていう風に僕は思っていてで
15:50その後を今多分見てるとか色々あると思う
15:53んですけどそういう状況になったら
15:55ちょっと売却を検討し出すっていう感じな
15:57んですかねうんそうですね体的にその自分
16:00が持ってて気持ちいいポートフォリオにし
16:03たいとは思ってて個別銘柄が自分の成績を
16:08左右するような状況は良くないと思ってて
16:11まそういったことを考えると上がりすぎた
16:14ものは少し裏売った方がいいかなっていう
16:17そういうイメージです全体相場の気楽
16:19みたいなのが今後まあるかもしれないじゃ
16:21ないですか調整みたいなそういった時って
16:24売ったりとかなんか手動かしたりしますあ
16:26えっとですね暴落相場は主に2つに分けて
16:31えっと景気薬の方は我慢しがちですけど
16:35金融危機の時は逃げるようにしますで信用
16:40取はさすがに暴落するんでやめようかなと
16:43思っですね用はやめますとその先に現金を
16:47どれだけ作るかっていうのがマックス3割
16:50ですねええ現金はマックス3割3割以上は
16:54売りすぎだなと自分では思っててそれは
16:57あの暴落した後反発とかを考えて3割現金
17:01があれば8割9割ぐらいには戻せると思っ
17:05ててまあ10%に10%の下落だったら
17:07それは致命的ではないと思ってるとうんで
17:11それよりも全部売っちゃって買い戻すのに
17:14苦労することを考えると3割にとめて7割
17:18は確実に持つようにしたいうんうんでま
17:21ずっとねフルポジで信用を貼ってそれを食
17:24うっていうスタイルもあってできる人も
17:26いるんですけど私はちょっとそれはは
17:29厳しくてうんやっぱり暴落はしてる最中で
17:33売って戻ったところでフルポジに戻すなん
17:37なら信用も勝ってくっていう形でま暴落を
17:41プラスにしようとは思ってなくてもうこれ
17:44はもうしょうがないとで暴落で下がって
17:47戻ったと思ったらまたさらに下がった2番
17:50底パターンもあるのでやっぱり暴落で一旦
17:53ちょっと現金増やしておくっていうのは
17:56自分のようなスタイルには必要かなとうん
17:59金融機器型の暴落はあれは本当
18:03バリエーション関係なく売ってくる人たち
18:05が増えるのでとんでもない下落になること
18:09もあるんですよ普通下落するとPRPBR
18:11が割安になるから買ってくる人がいてしる
18:15べきでま景気圧下とかだったら例えば景気
18:18圧下に強いディフェンシブとかそういった
18:20ものを買っておけば別に売られることない
18:23んですけど金融利き型はディフェンシブ
18:26だろうがJリートだろうが全部投げ打って
18:29くるんで逃げ道がないのでもう現金しか
18:32逃げ道がないような状況なんであれは逃げ
18:35た方ですね去年の3月は金融聞き方の暴落
18:39になってもおかしくなかったんですが
18:41アメリカの国際を担保に現金を融資するっ
18:45ていう救済策でですねしいで解決でき
18:48たっていう状況ですね本当に良かったなと
18:50思いますね確かになんかあのリーマン
18:53ショック以降その金融危機型の暴落に対し
18:57てま中銀とか国がかなり敏感になってます
19:01しま起動力もかなり早いっていうところも
19:04あって若干そこはやっぱりリスクとしては
19:06下がってる感じはあるのかなっていう
19:08ところねただ来た場合は怖いですていう
19:11こと怖いですねうん緊急利き型のボラは
19:15ちょっと警戒した方がいいとうんうんうん
19:17え続いてなんですけれどもこの銘柄を
19:20見つけてから投資実行するまでの流れはと
19:23いうところで例えばじゃ高決算ですって
19:26なった時にすぐ翌日買ったとかされますか
19:30それともちょっと待ったりとかあの
19:32タイミングはすぐ買いますけど買ってから
19:35考えるっていうのもあるしま買う前に
19:38パラっと決算試案期と通期の決算を見て
19:42どういうトレンドなのかっていうの見て
19:44式法の記事のコメント見たりとかあと決算
19:48説明資料をパラっと読んでま例えばの連償
19:52客だとかまそういった特殊な要素ととか
19:55セグメントごとの強弱感とかをあうん状況
19:59とかを見たりとかパラっとは見るんです
20:01けどまそれで買った後またさらにそれを
20:04深掘りしたり調べたりしてという感じです
20:07ねうん僕思うのがその分散割とされてる方
20:11って僕もその自分でいいなって思った
20:13タイミングで割と早く買いに行くべきだ
20:15なっていう風に思いますし集中投資だと
20:18それが逆にリスクになると思うんですけど
20:20分散してる分早く買いいってでそれでま
20:24自分が買ってるもんだからさらに深掘り
20:26できるみたいな分散してる人にとっては
20:28いいうんなのかなっていう風にはい聞きき
20:31て思いましたねそううん実際買わないと
20:33忘れてしまうってことも多くですね
20:36とりあえずこれはいいなと思ったやつは下
20:39の方に差値で懐注文出したいとですねやっ
20:42てます忘れないようです
20:48ええ注目のセクターはというところでなぜ
20:52それが注目なのかとかその辺りっていかが
20:55でしょうかそうですねセクターについては
20:57ま既に上がってるものでは造船とか空調
21:01工事あと不動産絡みですね不動産やっぱり
21:05インフレで上がるっていうのもあるし
21:07珍しいのでは法人税クリのべ系の航空機
21:12船舶コンテナのファンド系ですねjia
21:17fbgSBIリーシングまあとはSBI
21:21ホールディングだとかSBアルフィなどの
21:24金融系ですねあとリースもかなりあの銀行
21:28の先han隊としてちょっと銀行では手が
21:31出せないようなファイナンシャルリースと
21:33かであと不動産の投資とかもやってて結構
21:38業績がいいあとは高ファイトてのもあり
21:40ますし中古型の中でもまあのPR安くて
21:45割安なものはいっぱいあるとずっと前から
21:47持ってますけど鳥島製作庁のような中東の
21:51海水炭水かこれが結構中東人口も増えて
21:56やっぱ水がいると水資源がないはいで
21:59じゃあ海を水にしなきゃいけないってなん
22:01ですけどそれにはすごい強力なポンプが
22:04いるんですねポンプがあってシルタがいる
22:06とポンプをやってるところが結構中東で
22:09売れてて飲料水でもあるしあと農作物
22:13やっぱ砂漠を緑地化しようっていう動きも
22:16あってまそれには一として当然水がいると
22:19うんまその作るためにポンプがいる需要が
22:23あるっていうのはありますねうん日本って
22:25なかなか水でんの当たり前でしょっていう
22:28の中でまずっとちっちゃい頃から育ってる
22:30んで感覚としてはなかなか湧かないと思う
22:33んですけれどもま反動体とかも水使われ
22:36たりもしますし需要あって面白いなって
22:39そうあの日本にいると水が垂れないって
22:41いう実感がないですけどうん中東だと多分
22:44石より水が貴重なんじゃないかなってうん
22:48あとまサブコンていう話もあったと思うん
22:50ですけれども結構そのま大きな業界変化
22:54みたいのが起きてるとこて割とこう20%
22:5630%上がっちゃうともう高いって感じる
22:59人もいるかもしれないんですけども元々
23:01その業界平均のPRが例えば10倍前後と
23:04かっていうところが再評価されて20倍弱
23:07ぐらいまで買われてもいいよねっていう
23:08場面では結構高いところま決算後高決算後
23:12のま上がったところ買っても割と間に合う
23:15とか全然ありますもんねそうですね最近
23:17やっぱ受注を高く受注してると思いますし
23:20あとはやっぱり技術が必要な例えばデータ
23:24センターだとかクリーンルームとか
23:27クリーンルームはは
23:28もいるしあと反動体でもいるしやっぱり
23:32工場が日本にいっぱいできてるって中でま
23:35そういった空調の設備の必要性が増してる
23:39あとは本の夏はすごい暑くなってるので
23:42工場で働いてる人もクーラーなしやってけ
23:45ないと広い工場とかで倉庫冷やしても
23:49しょうがないじゃないですか人がいる
23:50ところだけスポットで空調まそういった
23:54なると工場に適した空調が必要だしうん
23:58あとはま換気とかもですねやっぱ感染症と
24:01かの問題もありましたが換気の設備も必要
24:05だそういった形で空調工事あとはま空調に
24:09ついてはやっぱコロナで遅れた建築が
24:13ちょうどコロナだけでまある程度出揃って
24:16高知が集中したってのもあるかなとは思う
24:19んですねまいろんな要素でサブコンが非常
24:22に有利な立場になってるあとは建築も
24:262024年問題があうんあるので人不足
24:29っっていうのもありやっぱりできる人が
24:33限られるあとはまその人集められない会社
24:36は会社整理倒産まそういう形になると思う
24:39ので当然やれる会社も減ってくだから加藤
24:43競争が徐々に縮小されていくっていうそう
24:46いう改善されていくって感じですよねあと
24:49は防衛関係ですかね非常に防衛予算が増え
24:53ていて造船も防衛っていうニュアンスで
24:58はいあのプラス材料が出てきたっていうの
25:01も注目ですかねえ防衛自衛隊とかの予算も
25:05増えてきて例えばま結構これも広くて防衛
25:09っていうとま例えば衛生写真衛星放送とか
25:12も防衛になってて結構スカパーとかもそう
25:16いった需要が高まってるといわゆる国土を
25:18守るためにそうですよねなんか米軍と
25:21ミーティングというか会議があったみたい
25:24な行動も最近あったりとかで意外となんか
25:27ああいうまうんパって言うと衛生放送の
25:30配信してるんでしょみたいな見れ方してる
25:32と思うんですけどああいうのがぱっと見
25:34メインがあっちに見えるけど実は宇宙産業
25:37めちゃめちゃ伸びててみたいな事業が2つ
25:39あったりとかして1個がなんかあんまいけ
25:41てないと割と安く買えるとかあったりし
25:44ますよねあとはID&Eっていうあの建築
25:48コンサルが自衛隊のその拠点とかの再変成
25:52をするっていうマスタープランを作って
25:55それが結構受があるとかうんうんうんあと
25:57ま東京ケーキとかも非常に防衛からの受注
26:01がすごい増えていてま今期はあれでラキな
26:04んですけどそれでかなり来が伸びそうだと
26:07まちょっとその防衛系の利益率が非常に
26:10悪いのでこれが売上伸びても業績給与し
26:14ないんじゃないか結構株価も上がってんで
26:16まそこは疑問の余地はあるんですけど
26:18とにかく防衛関係の受注がすごい増えてる
26:22イメージですねそれと含めて国土狂人化
26:25っていうのもやっぱりうんま国民を守るノ
26:29の地震災があったんで地震に対する備えを
26:33しなきゃいけない自炊とかも含めてまそう
26:36いったところで国土狂人化どうするかって
26:38いうのをIT技術とかも踏まえてやっぱり
26:42予算がついてるんじゃないかなというそう
26:44いう感じはしますはいで最後にですねあの
26:46不動産セクターっていうとこもあげて
26:48いただいたと思うんですけどま大防長さん
26:51すごい得意な分野かなってくるもんで不
26:53動産とかあとリート周りとかちょっとお話
26:56聞いてもいいですかはい不動産については
26:57結構強弱まちまちでまずちょっと新築分場
27:02住宅は結構厳しいと思ってますそれは建築
27:05費が上がって買える人が買えなくなってる
27:08もしくは家賃に比べて割高になってる新築
27:12文章はまちょっと厳しいただまもうすでに
27:14それは織り込まれてて株価下がってるので
27:17それはそれでいいと思うんですけどま
27:19マンションは都心はいいんですけど公害は
27:23まどうかなっていうそういう感じ個人向け
27:25はちょっとパッとしない年4ションを作っ
27:29て売ってるところは売るところはいいん
27:31ですけど仕入れがちょっと厳しくなるかな
27:34て思ってますまやっぱ仕入れが競そなって
27:36ま土地とかそういうところていうことです
27:39よね今1番上がってるものは三井不動産と
27:42かすでにいい土地持ってますとでそれを
27:45貸して設けてますとまたまにその分場とか
27:48開発もやるんですけどま基本収益の中心は
27:52賃貸ビルとか商業施設とかの家賃収入でて
27:57いうところは持ってる土地がどんどん
27:59上がってくので仕入れはそれほど重要では
28:03ないのでまそういったところが今上がり
28:05やすくなってるで霞化石キャピタルは
28:09うまいことすっごいま会社の規模に比べる
28:13とパイプラインがめちゃくちゃあってその
28:15パイプラインの成功報酬が得られる立場に
28:19いるので成功報酬が想定より高くもらえる
28:23んじゃないかっていうそういう期待とかも
28:25あり株価が上がってんのかなというそう
28:28いう感じはします彼ら結構頭はいいので
28:31普通のマンションとかあの駅地下の土地と
28:34かま人気のある土地を奪い合うっていう
28:38よりは新しいアイディアで田舎の土地とか
28:41郊外とかそういった土地で冷凍倉庫だとか
28:45ファミリー向けホテルだとかちょっと他と
28:48は違うやり方で仕入れて開発してそれを
28:51自分のバランスシートを痛まない程度に人
28:55資本を活用して開発するとうん20年前の
28:59不動産ファンドが潰れたのっで不動産
29:02ファンドの会社自身が開発をしてたんです
29:05よまあのリノベーションとかが多いんです
29:08けど開発して自分のバランスシートの上で
29:11建物建ててたんでそれがまバランスシート
29:15膨らませて融資がつかなくなると潰れて
29:18しまった今回の霞化石については火するの
29:23は他人資本なんですよあくまで霞ヶ関は
29:26コンサルする立場なんですけど成功保守は
29:29もらえますってそういう立場なんですね
29:31なるほどだから彼らのバランスシートには
29:34土地しかないんですよ基本土地しかないん
29:36で土地ってすぐ売れるんですよ別に建物
29:39建てる必要はないのでまいざなんかその大
29:42暴落が起きて不動産視が悪くなっても土地
29:46をあの処分すればいいんで比較的霞化石は
29:49逃げやすいとただ霞化石について問題は視
29:53が悪くなった時に霞がキャピタルの株価は
29:56今のわけなんてま下がると思うんですよだ
29:59からま株価は下がると思うんですただ霞石
30:02の会社としては生き残るとという状況です
30:06ね当然シレと開発売却だから回転型は
30:11ちょっとですね物によるという感じですね
30:14まあ1番いいのは王様というような財閥系
30:17の不動産当然ながら自分の虎の子のいい
30:22物件を売ったりするわけじゃないんで
30:24いわゆるPL利益には乗らないんですよ
30:26利益がうんで見るとすごい割高でまPBR
30:31もまもうすでに1倍超えてますけど土地の
30:34含駅を考慮すると割安だったりするんです
30:38けどただそれってその割安さが注目されて
30:41株価が上がるから割安なんであってずっと
30:45今までねそれは放置されたまま割安のまま
30:48うん確かに確かにだから10年前から三井
30:50不動産買ってた人ってそんなに儲かって
30:52ないと思うんですよ今は上がってるけどだ
30:55からまそういう形で結局はん地しないって
30:58ところもありで今は不動産視が高いところ
31:02からさらに高くなるところだと思うので
31:05なかなか回転はしにくいけど持ってる
31:08ところはすごく強いなるいうただ強いんだ
31:12けど三井不動産とか三菱書とか別に激しく
31:16動くようなことはないので結局は投資家が
31:19それを見てどこまで評価してくれるかて
31:22いうもう10の問題になっちゃうんですね
31:24なんでリートとかもそういう財閥系とま
31:26同じような感じかなていうねJDも完全に
31:30受給ですね地銀とか元々JDと持ってた
31:33ところが出しのために売却したりしてたん
31:37でしょうねジェリーとはリーマンショック
31:39の時にも暴落しててコロナショックでも
31:42暴落してたと思うですよ結構受給に
31:44振り回されがちで元々の資産って別に
31:47そんな不動産の価値価格って上がったり
31:50下がったりするもんじゃないんですけど
31:52あんまり家賃収入に従った株価の動きをし
31:56てなくてちょともう少しどうにかして
31:59ほしいと思っますうん
32:03えということで今回ですね6万人突破記念
32:07ということで個人投資家の大防長さんにお
32:09越しいただきました前編ではね大防長さん
32:11がどのようにして投資人生を歩んできたか
32:13ということを聞きまして後編では投資手法
32:15と注目セターについてお答えしていただき
32:17ました次回もまたですね7万人とか8万人
32:19になったらまた個人投資家のトレの方とか
32:21にも出演していただこうかなと思っており
32:23ますので是非このチャンネル登録して
32:25いただいてグッドボタンを押して
32:26いただければと思いますということで本日
32:27は大場さんにお越しいただきました本日は
32:29ありがとうございましたありがとうござい
32:31まし
32:43た
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