2022 ICT Mentorship Episode 9

Summary

この動画では、ナスダック先物市場での取引における高度な戦略について解説しています。特に、累積、操作、分配の3段階に分けた市場の動き（パワースリー）を理解し、フェアバリューギャップと流動性プールを利用したエントリーポイントの特定方法を説明します。また、市場の急激な動きに追随することなく、高確率の取引セットアップを待つことが重要であると強調しています。具体的な取引例を交え、効果的なリスク管理と戦略的アプローチを学ぶことができます。

Takeaways

• 😀 市場の動きを予測するためには、主要な価格のギャップやオーダーブロックを確認することが重要です。
• 😀 マーケットセッションが始まる前に、特にオーバーナイトの動きをチェックしておくことが推奨されます。
• 😀 ジューダススウィング（偽のブレイクアウト）は、リテールトレーダーをトラップしやすく、注意深く観察する必要があります。
• 😀 フェアバリューギャップ（FVG）は、相場の反転を予測するために有効な指標であり、重要なエントリーポイントです。
• 😀 オーダーブロックは、価格の変動において重要なエリアであり、価格がそのエリアに再度到達する時に反応を確認することが重要です。
• 😀 リスク管理が成功のカギとなります。ストップロスをしっかり設定し、市場のボラティリティに惑わされないようにすることが必要です。
• 😀 市場が急上昇しているときに追いかけてエントリーするのは危険です。最初に大きな動きがあった場合は、必ず待機してからエントリーするようにしましょう。
• 😀 トレードをする際は、特にNY時間の高値や安値、あるいは相対的な高安に注目し、流動性のプールを利用して取引のチャンスを見つけます。
• 😀 トレーダーは、市場での動きが反転する可能性がある「相場の調整」を意識するべきです。強い動きがあった後に調整が起きることがよくあります。
• 😀 トレードがうまくいかないことがあっても、次の機会を見つけることが大切です。負けた取引に固執せず、新たなエントリーを見極めましょう。

Q & A

フェアバリューギャップとは何ですか？

フェアバリューギャップ（FVG）は、価格が急激に動いたときに生じる買い手と売り手の不均衡です。このギャップは後に価格が戻って埋められることがあり、トレーダーはこれを利用してエントリーやエグジットのポイントを見つけます。

「パワースリー」とは何ですか？

「パワースリー」とは、累積（Accumulate）、操作（Manipulate）、分配（Distribute）の3つの市場段階を指し、それぞれがトレード戦略において重要な役割を果たします。市場の動きに基づいて、どのタイミングでトレードを行うべきかを理解するためのフレームワークです。

「操作（Manipulate）」フェーズで見られる特徴的な動きは何ですか？

操作フェーズでは、価格が一方向に動いているように見えますが、実際にはトレーダーをトラップしている場合があります。例えば、ユダススイングのように、価格が急激に反転することで、早合点して入ったトレーダーが損失を被ることがあります。

操作フェーズ中に価格が動く方向をどう見極めるべきですか？

操作フェーズでは、価格が偽の動きをしていることが多いため、価格が一方向に進んでいるときでも注意が必要です。例えば、相対的に同じ高値や安値が続く場合、これは価格が一時的に反転する可能性があることを示唆します。

「累積（Accumulate）」フェーズでのトレード戦略は？

累積フェーズでは、価格が一時的に低下することがあります。このタイミングで市場の不均衡（フェアバリューギャップ）やオーダーブロックが形成されることが多いため、これらのサインを見逃さずにエントリー準備をします。急いでトレードするのではなく、明確なセットアップを待つことが重要です。

「分配（Distribute）」フェーズの特徴は何ですか？

分配フェーズでは、市場が操作フェーズでトラップしたトレーダーを除去した後、新しいトレンドが形成されます。この段階で、価格が急上昇または急下降する場合があり、トレーダーはこの動きを利用してポジションを取ることができます。

リスク管理はどのように行うべきですか？

リスク管理の基本は、各トレードのストップロスを適切に設定することです。また、報酬とリスクの比率を3:1以上に設定することで、成功するトレードの回数が少なくても利益を上げられるようにします。

トレードを始めるタイミングはいつですか？

トレードを始めるタイミングは、フェアバリューギャップやオーダーブロックなどのサインが確認でき、価格がそのポイントに達する時です。特に、ロンドンセッションやニューヨークセッションの後半がトレードの好機となります。

ユダススイングとは何ですか？

ユダススイングとは、市場が一方向に動いた後、急激に反転して逆方向に動くことで、トレーダーをトラップする現象です。これは操作フェーズにおいてよく見られ、トレーダーが誤った方向でエントリーして損失を出す原因となります。

トレードを成功させるための重要な心構えは何ですか？

トレードを成功させるためには、セットアップを信じて、ストップロスを適切に管理し、焦らずに次のチャンスを待つことが大切です。たとえ一回のトレードで損失が出ても、それがキャリアに影響を与えるわけではなく、次の機会に集中することが重要です。