【这个必看！】真实胜率94%的超级空头交易员Capablanca，用三种奇特的招数赚了数百万美元，胜率长期保持90%—97.66%之间！ #交易策略 #DavidCapablanca #日内交易

投机实验室

19 Jun 202405:10

Summary

TLDR顶级交易员Capablanca以92%至97.66%的高胜率闻名，擅长通过发现负面信号做空。他七年多来稳定盈利，使用成交量加权平均价格指标VWAP作为核心策略，结合股票价格与VWAP的差距、新闻催化剂、市值、机构持股比例和流通股数等条件，确定做空时机。他还利用历史图表寻找套牢资金的阻力点和日内第二次上涨的突破点作为做空信号。Capablanca强调止损的重要性，设定单笔最高损失为1万美元，以保护利润并避免重大损失。

Takeaways

🃏 Capablanca是一位胜率超过90%的顶级交易员，其交易账户的胜率在92%到97.66%之间。
🔍 Capablanca擅长发现可能导致价格暴跌的负面信号，并利用做空策略获利。
📉 他使用了三种特殊的做空方式，这些策略在过去七年多时间里帮他赚取了上百万美元。
📈 成交量加权平均价格指标VWAP是Capablanca策略的核心，它衡量了交易者每天愿意为股票支付的平均价格。
📊 VWAP由三根线组成，中间是VWAP线，上下分别是上轨线和下轨线，每天交易结束时重置。
🚀 当股票价格远高于VWAP且当日涨幅超过40%时，可能是一个做空信号，尤其是没有正向催化剂的情况下。
💊 例如，制药公司药物通过测试的新闻可能会短暂推高股价，但长期看可能是做空机会。
🏦 适合做空的股票市值应小于2.5亿美元，机构持股比例小于40%，流通股数在500万到2000万之间，价格在2美元到15美元之间。
📉 Capablanca使用VWAP线作为平仓信号，当股价接近VWAP线时买入平仓。
📈 第二种做空方式是观察股票近一年的历史图表，找到高成交量的价格高点，这些位置的阻力大，适合做空。
🔄 第三种方式是寻找日内第二次向上突破，这通常是做空资金平仓导致的短暂回升，遇阻后价格可能会回落。
🚫 设定强制止损值对做空者至关重要，Capablanca单笔最高损失设定为1万美元，以避免重大损失。

Q & A

Capablanca的交易胜率是多少？
-Capablanca使用的六个交易账户胜率在92%到97.66%之间。
Capablanca对交易记录的真实性有何承诺？
-Capablanca表示会对交易记录的真实性负法律责任。
Capablanca最擅长的交易策略是什么？
-Capablanca最擅长的是发现可能导致价格暴跌的负面信号，然后进行做空。
Capablanca使用了哪些做空方式进行交易？
-Capablanca使用了三种奇特的做空方式进行交易，这套策略已经帮他赚到了上百万美元并保持着稳定的高胜率。
成交量加权平均价格指标VWAP在Capablanca的策略中扮演什么角色？
-VWAP是Capablanca策略的核心，它结合了交易量去计算趋势的方向，是日内和剥头皮交易者最重要的技术指标之一。
Capablanca如何使用VWAP线来决定做空信号？
-如果一支股票的价格远远高于VWAP，当日的涨幅还超过了40%，对于Capablanca来说就是一个非常好的做空信号。
Capablanca选择做空的股票有哪些特征？
-Capablanca选择市值小于2.5亿美元，机构持股比例小于40%，流通股数在500万到2000万之间，价格在两美元到15美元之间的股票进行做空。
Capablanca如何决定平仓时机？
-Capablanca会当股价接近VWAP线或在其附近时买入平仓，因为他预计价格会在接近这条线的时候出现停止行为。
Capablanca如何利用历史图表进行做空？
-Capablanca会查看股票近一年的历史图表，观察高成交量的价格高点，以此找到大量套牢的资金，这些位置的阻力会非常大，是一个很好的做空位置。
Capablanca如何识别日内第二次向上突破的做空机会？
-Capablanca认为第二次上涨是因为太多做空的资金开始买入股票平仓才推动了价格出现回升，这种回升并不持久和强劲，等价格到达高峰附近时，价格还是大概率会遇阻回落，这附近同样是空单入场的好时机。
Capablanca如何管理风险以保护利润？
-Capablanca设定了一个他能接受的强制止损值，单笔最高损失他设定的是1万美元，因为他相信自己能在一两天内追回这个金额。

Outlines

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🎯 Capablanca的高胜率交易策略揭秘

顶级交易员Capablanca的六个交易账户经过INSIDER平台和TraderSync平台的审查，胜率在92%到97.66%之间。他专注于发现可能导致价格暴跌的负面信号，然后做空。他的策略已经帮助他在七年内赚取了数百万美元并保持高胜率。Capablanca强调成交量加权平均价格指标（VWAP）在他的策略中的核心作用，尤其是在价格远高于VWAP且当日涨幅超过40%时，这是一个很好的做空信号。他会结合历史数据和市场动态来判断最适合做空的时机，并通过VWAP线附近的股价来确定平仓点。

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🔔 如何利用Capablanca的策略提高收益

为了避免错过更有利可图的交易系统，观众被建议订阅频道。Capablanca分享了他的三种做空策略，并强调设定强制止损值的重要性，防止收益被损失掩盖。他的最高单笔损失设定为1万美元，认为这是可接受的“健康损失”，并提醒观众做空的风险是无限的，必须谨慎操作。

Mindmap

Keywords

💡胜率

胜率指的是成功交易的比例。视频中提到Capablanca的胜率超过90%，表示他在每次交易中获得盈利的机会非常高。胜率与交易策略的有效性密切相关，是衡量交易员表现的重要指标。

💡VWAP（成交量加权平均价格指标）

VWAP是衡量交易者在一天中愿意支付的平均价格的技术指标，结合了价格与交易量。视频中，VWAP是Capablanca做空策略的核心工具之一，通过观察价格与VWAP的差距来判断股票的做空机会。

💡做空

做空是一种交易策略，交易员在股票价格高估时借入股票卖出，期望未来以更低的价格买回从而获利。Capablanca擅长通过做空发现负面信号来获取盈利，这也是他成功的关键策略之一。

💡止盈

止盈是指在达到预期利润时平仓，确保收益。视频中，Capablanca使用VWAP来确定止盈位置，当股价接近VWAP时他会平仓，因为他预计此时价格可能会停滞。

💡高成交量的价格高点

高成交量的价格高点是指在历史上交易量很大且价格达到高点的位置。Capablanca通过分析股票过去一年的历史图表，找到这种高点，判断接盘资金的阻力，作为做空的好时机。

💡市值

市值是指一家公司的股票总价值。Capablanca特别关注市值小于2.5亿美元的股票，因为这些股票更容易受到市场操控，做空风险相对较小。

💡流通股数

流通股数指的是公司公开发行并在市场上流通的股票数量。Capablanca的策略集中在流通股数在500万到2000万之间的股票，因为这种范围的股票更适合他的做空策略。

💡强制止损

强制止损是指在达到设定的最大损失限度时自动平仓，避免更大的亏损。Capablanca将他的强制止损值设定为1万美元，以控制风险并保持可持续的交易。

💡催化剂

催化剂是指推动股票价格上涨的外部因素，比如新闻或公司公告。Capablanca分析这些催化剂，认为它们往往只会带来短期的上涨，因此成为了他判断做空时机的依据。

💡逼空

逼空是指当大量做空者被迫买回股票时，导致股票价格急剧上涨的现象。视频中提到做空者面临逼空的风险可能会带来巨大损失，因此控制风险非常重要。

Highlights

顶级交易员Capablanca的交易胜率超过90%，经过严格审查，六个账户胜率在92%到97.66%之间。

Capablanca对交易记录的真实性负法律责任。

Capablanca擅长发现导致价格暴跌的负面信号并做空。

Capablanca使用三种奇特的做空方式，七年多赚取上百万美元。

投机实验室将泄漏Capablanca的交易策略。

成交量加权平均价格指标VWAP是策略核心。

VWAP衡量交易者每天愿意为股票支付的平均价格。

VWAP结合交易量计算趋势方向，是专业交易员使用的工具。

VWAP由VWAP线和上下轨线组成，一个交易日结束时重置。

股价远高于VWAP且涨幅超40%时，多头交易员会谨慎。

新闻是股票上涨的主要催化剂，但影响可能短暂。

市值小于2.5亿美元，机构持股小于40%的股票适合做空。

流通股数在500万到2000万之间，价格2到15美元的股票适合做空。

Capablanca用VWAP决定平仓时机，预计价格接近VWAP线时停止。

观察历史图表，找到高成交量的价格高点作为做空位置。

寻找日内第二次向上突破作为空单入场时机。

做空交易重要的是设定强制止损值，Capablanca设为1万美元。

做空者风险暴露无限，一次损失可能抵消一个月努力。

投机实验室提醒检查订阅，以免错过交易系统。