Kbeast Liquidity Lab #Btc #比特币 UPDATE 关于TPO的应用于市场拍卖 2024-6-17
Summary
TLDR本视频脚本详细分析了2024年6月17日的市场情况。早上价格从高点66,981回落至66,265,市场处于买方状态。分析了市场需求和供应,指出65,000处需求增加,而10%深度的订单部呈现供应方。通过热力图和流动性图表,指出7万处有高倍杠杆云集。讨论了市场持仓情况,指出多头开仓量不高,空头开仓量大于多头。最后,通过TPO分析,强调了市场拍卖的重要性,建议投资者综合评估市场数据,避免单一交易策略。
Takeaways
- 📈 市场在2024年6月17日早上经历了价格波动,从高点66,981回落至66,265。
- 📊 订单部显示市场目前处于买方状态,但早上有卖方合约出现,随后转为买方。
- 📉 追高合约操作存在风险,特别是高杠杆情况下,容易造成损失。
- 📚 建议投资者熟练掌握并融会贯通所学课程,多复盘以提高交易技能。
- 💡 市场需求和供应情况分析显示,65,000点的需求增加,而2.5%到5%深度的订单部呈现需求方市场。
- 📊 从流动性图表来看,7万点有大量订单等待,高倍杠杆集中在68,351点附近。
- 📉 多头被挤兑出局,空头开仓量大于多头,市场持仓情况显示市场参与者对价格的追逐。
- 🔍 通过设置,可以只显示高倍杠杆的订单情况,以更清晰地了解市场动态。
- 📊 12小时热力图显示多空双方都在累积,关键价格点如67.65和68.875需要关注。
- 📈 现货和合约市场数据显示,现货有持续买入,而合约市场多空交织。
- 📝 强调了从价格行为入门的重要性,建议投资者学会阅读K线图,并理解市场供需关系。
Q & A
视频中提到的市场情况是在哪个时间点的?
-视频中提到的市场情况是在北京时间2024年6月17日早上9点二十五分。
视频开始时提到的市场最高点价格是多少?
-视频开始时提到的市场最高点价格是66,981。
视频提到市场状态从买方转为卖方,这通常意味着什么?
-市场状态从买方转为卖方通常意味着市场上的买卖力量发生了变化,可能预示着价格的下跌。
什么是CVD背离,它在交易中的作用是什么?
-CVD背离是一种交易指标,用于显示市场在特定价格水平上的买卖力量不匹配。在交易中,它可以帮助交易者识别可能的转折点或趋势的弱化。
视频中提到的订单部的2.5%到5%深度呈现需求方,这是什么意思?
-这意味着在订单簿的2.5%到5%的价格深度范围内,买方的订单数量超过了卖方的订单数量,显示出较强的买方市场。
视频中提到的10%深度供应方是什么意思?
-这指的是在订单簿的10%价格深度范围内,卖方的订单数量占主导地位,显示出较强的卖方市场。
视频中提到的“热力图”是用来观察什么的?
-热力图是用来观察市场价格和成交量的分布情况,通过颜色的深浅来表示不同价格水平上的交易活跃度。
视频提到的“空投流动性累积”是什么意思?
-“空投流动性累积”指的是市场上做空的订单逐渐积累,可能预示着市场即将出现下跌。
视频中提到的“多头被挤兑出局”是如何发生的?
-“多头被挤兑出局”通常发生在市场价格快速下跌时,多头持仓者为了避免更大的损失,被迫平仓或止损离场。
视频中提到的TPO是什么?它在交易中有何作用?
-TPO是时间价格机会(Time Price Opportunity)的缩写,它是一种分析工具,用于评估在特定时间内价格的波动和市场的机会。在交易中,它可以帮助交易者识别关键的价格水平和潜在的交易机会。
视频中提到的“拍卖接受”和“拍卖拒绝”是什么意思?
-“拍卖接受”和“拍卖拒绝”是指市场对某一价格水平的反应。如果价格达到某一水平后继续上涨,则认为是“拍卖接受”;如果价格达到某一水平后下跌,则认为是“拍卖拒绝”。
视频中提到的“资金费率”是什么?它如何影响交易决策?
-资金费率是指在期货市场中,持有头寸的一方需要支付给另一方的费用。资金费率的高低可以反映市场的多头或空头情绪,对交易决策有重要影响。
视频中提到的“溢价比率”是什么?它在交易中有何作用?
-溢价比率是指某一资产的市场价格与其内在价值或公允价值的比率。在交易中,溢价比率可以帮助交易者评估资产是否被高估或低估。
视频中提到的“订单流交易”是什么?它与传统交易有何不同?
-订单流交易是一种分析市场订单流动的交易方法,它关注市场供需关系和价格行为。与传统交易相比,订单流交易更注重市场内部的动态,而不是仅仅依赖技术指标或图表模式。
视频中提到的“月度控制区”和“周级别控制区”是什么?它们如何帮助交易者?
-“月度控制区”和“周级别控制区”是指在月度和周度时间框架内,市场价格的关键支撑和阻力区域。通过分析这些控制区,交易者可以更好地理解市场趋势和潜在的转折点。
视频中提到的“POC”和“VAH”是什么意思?它们在交易中有何作用?
-“POC”是点of control的缩写,指的是市场价格的关键支撑或阻力点。“VAH”是value area high的缩写,指的是价格区间的高点。在交易中,这些概念可以帮助交易者识别市场的关键水平和潜在的交易机会。
Outlines
📈 市场分析与交易策略
本段主要分析了2024年6月17日的市场情况,包括价格波动、市场供需状态和订单部情况。提到了早上价格高点为66,981,随后回落至66,265。市场处于买方状态,但有卖方合约的转变。强调了对CVD背离子的观察和理解,以及高背杠杆的风险。建议投资者熟练运用市场分析工具,并通过复盘来提高交易技巧。还分析了市场的需求和供应情况,指出了65,000点的需求增加,以及不同深度订单部的供需状态。最后,通过流动性图表和高倍杠杆的分布,对市场持仓情况和流动性进行了深入分析。
🌡 市场热度与流动性分析
这段内容进一步探讨了12小时热力图所反映的市场流动性情况,指出多空双方都在累积。特别提到了72.8作为一个关键判断点。接着分析了65K点的需求增加和64点的市场情况。讨论了市场数据的查看方法,包括合约CVD、现货CVD、Delta值、成交量和清算情况。强调了学习市场术语的重要性,并提供了如何通过翻译来加深理解。最后,通过TPO分析,讲解了如何从价格行为入门,识别拍卖拒绝和接受的情况,并结合订单部供需关系、资金费率和CVD等指标进行市场评估。
📊 持仓量与市场动态分析
本段深入分析了持仓板和足迹图,对比了前高点的持仓情况,指出多头减仓但持仓量依然很高,而空头持仓量较低。通过买方失衡的讨论,揭示了市场参与者追逐价格的风险。分析了市场持仓状态,特别是多头追逐价格的情况,并结合资金费率、未平方合约、CVD背离或吸收以及溢价比率等指标,对市场进行了综合评估。此外,还提到了大额试驾单成交和订单部供应方控制的情况,以及市场拍卖糕点的概念。最后,通过对比月度、周级别和日内的TPU和POC,强调了灵活运用TPO工具的重要性。
📉 市场供需与价格波动解读
这段内容通过日内TPU和PUC的分析,讨论了价格波动和市场供需关系。指出了价格向上突破填补SP后进入POC的情况,以及VH遭到拍卖拒绝后的下跌。通过周线图的分析,强调了市场拍卖的拒绝信号。讨论了如何利用TPO工具,结合CVD、资金费率、溢价程度等指标,对市场拍卖进行全面评估。还提到了价格波动区间的重要性,包括月级别、周级别、日内级别,甚至时区级别的理解。最后,通过具体的价格点位分析,如67,440的PUC和1233天的复合POC,指导投资者如何在关键价格水平位进行市场分析。
🕒 时区流动性与市场分析
本段内容讨论了不同标准时区的流动性对价格传递的影响,包括亚洲、伦敦和纽约开盘时段。分析了coinant价格下跌进入买方实衡区的情况,以及67,795的卖方实衡和POC。强调了结合CVD、OI、资金费率和溢价进行综合评估的重要性。讨论了如果拍卖拒绝,市场可能会继续整合,并形成强力的POC。最后,提到了TPO中的五个关键水平位:VAH、VAL、POC、IB和SP,以及它们在价格控制区范围内的作用。强调了TPO作为订单流交易工具的局限性,并以节目结束作为结尾。
Mindmap
Keywords
💡市场情况
💡CVD背离
💡订单部
💡需求与供应
💡流动性
💡多头与空头
💡资金费率
💡TPO
💡拍卖接受与拒绝
💡POC与VAH
💡订单流交易
Highlights
早上价格高点是66,981, 然后回落到66,265左右。
订单部目前还是在买方状态,早上有一点卖方,但现在已经转为卖方。
如果做合约去追高的话,容易在高背杠杆下被干掉。
从下午六点开始,整个市场需求加大,65,000的需求明显增加。
2.5%到5%深度的订单部呈现需求方状态,10%深度则是供应方状态。
7万的订单在等待,热力图显示高倍杠杆云集在7万位置。
市场多头在周末追逐价格,有一个多头累积的状态。
空头平仓之前,大部分人追逐价格上去,然后被挤兑出局。
现在市场持仓情况是多头追逐价格,持仓量明显高于空头。
Beyond、Coinbase和Bitfinex的现货出现了小幅的出售。
市场合约多空交集,未平仓合约和资金费率需特别关注。
市场拍卖状态中,订单部的供应与需求是判断的关键。
用CVD、资金费率和未平仓合约来评估市场拍卖的接受或拒绝。
价格行为和订单流的分析对市场的评估至关重要。
月度、周级别和日内级别的价格控制区需熟练掌握。
Transcripts
哈喽各位朋友们好
这里是北京时间2024年6月17日
9点二十五分
让我们看一下
这一周刚刚开始一天的市场情况吧
早上价格高点是66,981
然后进行了一定的回落
此刻进行一定的回落啊
到66,265左右
我们在订单部看
看到啊整个市场
订单部目前目前还是在买方状态啊
早上这个位置啊
早上这个位置有一点点
这个合约的卖方
合约的卖方
但是现在卖方已经开始转为卖方
也就是这样的一个状态啊
啊那么比如说今天早上
就是很简单啊
如果说做合约去追高的话
在这是看到一个小小的CVD背离子
如果追在这的话
那肯定难受啊
特别是高背杠杆
如果追上来
那就就被干了呗
是吧
对吧
这种情况大家应该熟练的去运用了吧
啊也不用多说了
如果还不熟练的话
就应该把我讲的课程
好好的融会贯通一下
然后呢去多复盘
好吧然后再看一下
现在整体的市场需求情况和供应情况
我们可以看到啊
首先从十六号下午六点的时候啊
整个在65,000的需求是又加大了的
看到了吧
这又加大了的
然后在2.5%到5%深度的订单部呢
完全呈现于需求方
10%深度呢
是供应方
那么10%深度供应方就是上面了啊
10%深度以内啊
我们看一下
比如从这开始测量一下
这是5% 8.36% 9.92%
10%差不多吧
这个往上呢啊
也就是从这开始往上啊
比如说5% 看啊
到这已经超过5%了
那就是5%范围以上
明白吗是供应房
OK
就是这样一个意思啊
上方7万的订单是在等待的
我们从流动性的图表来说的话
也是可以看到的啊
打开一下看看
看到了吧
这个位置啊
热里图啊
7万热里图 7万
这里高倍杠杆云集
对吧
可以看到的是
空流动性雷击
比较高啊
双方第一个高倍杠杆在轻
算是68,351
还是像前两天
看到了吧
整个是空投流动性累积的状态
波头流动性快被炸干了
可能已经炸的差不多了啊
仓情况来看一下
日常情况来说的话
在周末是有追逐追逐价格的多头入场
有一个多头累积的状态
这个在昨天我发的周报
大家应该也都看到了
然后整个下方的啊
整个下方以累积空投为主
整个下方以累积空投为主
看到了吧
整个下方以累积空投为主
就是这样一个状态吧
我们从这可以看到啊
这个是有空投平方的
那么这呢
啊那么这啊
先说啊这有空投平仓
然后空投平仓之前呢
是有大部分人追逐价格上来的
进去啊追逐价格进去
然后追追空啊
追进去的
在这样的啊
大量的多头被挤兑出局
强制平仓或者止损离场
多头开仓量其实并不高
在这里呢
空头开仓量明显是大于多头的
可以看到吧
只是说今天早上有追逐价格的
市场参与者略多
OK
这个是市场的持仓情况与流动性情况
这个我把它可以
这个是可以设置的啊
这个是可以设置的
比如说我只只显示高倍杠杆
看到了吧
这个位置68.9568.59
到这69.9
高倍杠杆带清算好
吧下方是
下方是多头被挤干了
快快被挤干了
我们再看一下
12小时的热力图是什么样子
这个流动性是对应订单布的啊
朋友们你不能单纯单纯的只看他啊
这个就能看出来
12小时啊
多空都是在被累积的那方
67.65啊
68.875 哇塞
这个72.8
但是说实话
72.8也是一个判断
再往下呢
就是刚才我们看到的啊
一些位置
特别是这哎
按下订单步啊
啊 665K啊
65K这个位置
65K是加大了这个需求的订单的啊
再往下 64
好吧
这个是市场情况啊
然后啊呃
有有有朋友还是对这个
这个我们可以看啊
这个beat finix的持续买入
非常的好
也就是今天早上
今天早上啊
今天早上上涨的这两根k线
然后跟着之后啊
beyond的现货和Coinbase的现货
有一个
嗯有一个小幅的出售啊
市价出售
然后拜比特的箱货呢
是从嗯昨天开始一直出售的
出售到现在啊
合约呢是多空都在交集
多空都在交集
现在一个状态
好吧嗯
这都是这个是免费的啊
我们可以经常去从这去查看市场数据
好吧之前我都讲过啊
合约CVD啊
整个的一个CVD
现货的CVD
然后现货的Delta
word Delta合约的word dealt
成交量现货的成交数据
合约的成交数据
这儿是liquidation
就是被清算的啊
被清算的
好吧然后这个beyond
Coinbase beat phoenix掰比特OK
part是现货
后边是合约
这个这个是带清
这个是清算
看到吧这个是清算
我们可以点开这些
可以看到liquidations
看到了吧
很简单这些很简单
如果你看不懂
就一个词一个词的去翻译他
好吧我就是这么学的
行吧你自己手动翻译
肯定比我告诉你记忆里记忆的更深刻
好吧这个就是市场整个的情况
我们都可以看到
看看现在
被控的还不少
被控的还不少对吧
那就是这样的情况
然后啊有朋友问TPO啊
其实啊先这样说啊
之前啊之前嗯
我跟大家说
为什么要从价格行为入门啊
要从价格行为入门
先学会看看k线
再去做其他的
这个是基本的
但是你也不用看那么复杂
去测量一个价格的波动区间
比如说这个是一个月度的TPU
看到吗月度啊
首先呢我们来看一下大格的月线
也就是5月份和6月份的月限
我们来对比下啊
这个是5月
这个是6月
对吧
那么5月
那就是一个价格波动的区间对不对
就是一个价格波动的区间
很简单吧
啊一个价格波动区间
测量这个区间就形成了
用这个这个
这个叫什么
微波纳气回撤啊
形成了一个价值区间
价格的区间
这是5月啊
6月开局
我们从TPO可以看到一个情况
6月开局打的第一个高点
穿透了五岳的控制区
高点
是不是穿透了五岳控制区的高点呢
我用黄倩姬做标识了
那这里我们要意识到
这里是拍卖拒绝
还是拍卖接受
那么拍卖接受
价格会向上继续
继续上涨
那么拍卖拒绝
价格就下跌
那么怎么样去认识拍卖拒绝
和拍卖接受呢
你就要去看订单部的供应与需求了
明白吗订单部的供需关系
那这里是卖方
是买方占据市场是第一第二呢
我们去看什么
我讲过的资金费率
未平方合约
AVD对吧你比如CVD
在这里已经出现了一个疲软
向的疲软状态
或者卖方吸收的状态对吧
那资金费率非常的高对吧
持仓又非常的高
明显是多头在追逐价格
那这个时候你就不能在这里做多了
是不是啊
我们就是从这里可以看到吧
这啊打开辅体图
首先啊对这个这个面板啊
这个面板
首先我们可以看到持仓板
可以看到持仓板对比
对比这个前高点
可以看到多头其实是减仓了的对吧
可以看到多头是减仓的
但是多头持仓量还是很高
空头持仓量比较低对吧
然后我们打开足迹图看一下
看下图企图看到很有意思的事情
然后再对比之前我讲过的这个
未平安合约
核资金费率
首先这是一个买方失衡
买在了高点的买方失衡对吧
看到没有
买方失衡
也就意味着
激进的市场参与者在追逐价格
这是非常危险的
那么这时候我们看到整个的一个市场
持仓状态是多头追逐价格
对不对
很明显吧
多头在追逐价格啊
如果这个时候啊
我们看见有多头在这里追高
激进的市场参与者追高
然后多头池塘量在这里递增
资金费率上涨
未平方合约上涨
然后CVD出现了背离或者吸收
甚至溢价比率这个时候也出
现了一个非常高的溢价
那这个时候还能追高吗
那是不能的
然后我们在这里边
还能看到一个很好玩的东西啊
大额试驾单成交
看到了吧
这个大泡泡啊
大额试驾单成交
追逐价格的人在这里
追在了高点对吧
然后我们再看订单部这里
万两千应当部
看到了什么
看到没有
这里是处于供应方控制
市场的主动权在供应方
这个时候
那对于市场拍卖来说
越线级的
市场拍卖来说
这就是一个糕点
清除又多啊
这里交易员就被套了是吧
然后呢我们再看啊
本次下跌又打穿了上个月的DD对不对
然后我们再看
还是刚才我说的那个流程啊
还是刚才我说的那个流程
我们再看这个DD
这个低点看到了吧
空投开仓追逐价格
很明显显而易见是吧
对比这里
大量的空投在这里开仓
是不是非常的显而易见
下方出现POC
所以用TPO啊
我们去对比一个时间框架
刚才说的是越线对吧
那么现在我们把这个删掉
来来看一下
周级别的拍卖
周级别的拍卖看到没有
也是同样的一个高点对吧
然后下跌同样的低点
周线
看到没有
在这个打穿
对不对
本周新开局了
这个是前两天下跌的低点对吧
很显而易见吧
对比一下是吧
然后看日内
日内打穿日内地点
日内你就要观察的更加的细致
更加的灵活
首先这个位置
我们要注意啊
这个位置我们来看一下
日内的TPU
在这里这
是一个这是一个PUC
看到没有
这个位置
这是一个复合的POC
一二三天
三天看到了吧
然后价格向上突破
填补了这个SP
然后进入POC
到TPU的前一日的TPU的VH遭到拍卖
拒绝下跌
我们还可以从周线图
看在这PUC看到没有
PUC拒绝非常的明显
所以这个东西你一定要灵活的运用
它不是那种传统的交易方式
它不是传统的交易方式
它是订单流的一个部分
没有一个套路
明白吗没有模型可参考
我们参考的就是刚才我说的
到达这些关键价格水平位
市场的拍卖
是拒绝还是接受
那么拒绝和接受
我们可以送CVD
这个保持性
CVD的背离
CVD的吸收为平方合约
然后还有资金费率
包括溢价程度
整个去完成一个对当前拍卖的评估
明白了吧
朋友们
然后看这个下跌
打穿了前日的低点
就是这里
看到了吧
打穿了前日的低点
那么打穿了这个前日的低点
还是刚才我们看的这个位置
大量的空投开仓
多投币平仓
在这卖空的人追逐价格
所以
你这样去去全面的去评估和分析市场
你会有一个很理性的市场看法
而不是说充满偏见的
我到了呃呃阻力位就要做空
我到了这个支撑位就要去做多
完全不是这个样子的
这个市场是由拍卖形成的
明白吧市场拍卖供需关系
就像疫情的时候
大家都生病了
需要口罩
那么口罩紧缺
口罩就涨价
明白吗这个就
是市场的拍卖
明白吗人们都要买口罩
口罩又少
那口罩就要涨价
懂了吧
这个就是整个社会经济条件啊
对这个市场引发的供需失衡
得到的一个市场拍卖的逻辑
明白吗比如我们看这
价格其实整个从月度来看
是维持于在5月份的波动区间啊
因为6月份现在已经过去半个月了
还是在5月份的控制区以内
那么现在价格的位置在66,000左右啊
66,000上方
如果说继续上涨
我们看月度的话
那么上方的NPOC
然后呢NPOC啊
和上方的TPOC
在69,180-69,360左右啊
这个是涡6 Pro fail的POC啊
这个等于是69,500以内
是我们需要关注
如果这个地方他接受了呢
那没问题
继续上涨
继续上涨
甚至到69,800
甚至到72,000上方
这个是以月度控制区来看啊
那么周的控制区
现在的价格
现在的价格
其实就是在上周的POC这里
如果这里拍卖接受
往上VAH NPOC
再往上一周啊
再往上一周的VAH
一步一步的到这些关键的价格水平位
去看市场数据
对拍卖进行综合的评估
然后再看日内
如果价格继续上涨
那么首先我们要面对的第一个关卡是
67,440 67,440这个PUC
这是1233天的复合PUC
看到了吧
昨天的价格上涨在这个高点
对应的啊
就是这个PUC
看到了没有
在6万7遭遇拒绝
然后盘踞
今天早上开盘
这根上线对应的是昨天的VAH
非常的清晰简单
你每天把它的控制区熟练的去阅读
在这些价格水平
位有一定的理解就可以了
那么其实123这三天
又是一个POC复合整合的阶段
明白了吧
各位
看这个啊
你一定要对价格的波动区间
有一个明确的了解
好吧月级别
周级别日内级别
甚至到非粉时区的一个理解好不好
比如说我们之前说过Monday RENT
周一区间
其实价格的波动以年度季度
月度周日内
甚至到时区
时区
那么以流动性单个标准时区来说的话
呃亚洲也就是东正开盘的这个时段
然后下午伦敦开盘的这个时段
到晚上到纽约开盘的这个时段
这三个时段的流动性的价格传递
我们要有一个明确的了解
对吧
是吧那么
对刚才看到coinant价格下跌
已经进入了这啊
这有一个买方实衡区
如果这里可以形成支撑
那么继续向上呗
那这里我们看到67,795有一个卖方实衡
对照这
这是一个POC
如果在这里往上打一下
没有粘住啊
经常我画的线跟小蚯蚓一样
打一下没有粘住
收回在这里又发现
订单部是卖方状态
结合CVD结合OI
结合资金费率
结合溢价去综合评估
如果这里拍卖早已拒绝
那还会下来在这里进行整合
那么整合的时候
其实下边这几天
就会形成一个强力的POC
在这里继续吸筹
除非把它跌烂
明白吧好吧
各位
综合的评估他
千万不要做交易
就只拿着这个东西去做交易
如果你只拿这个东西做交易
你只会做一件事情
VAH做空val做多
遇见POC下方POC做多
上方POC做空
你只能会这么想
但事实上不是这个样子的
整个啊整个TPO有5个东西
5个水平位
Vah啊val POC
然后IB润记啊
初始余额区间
每天的初始
每天的开盘一小时
初始余额区间
然后还有single print
这5个是价格控制区范围以内
需要我们注意的
呃关键水平位
在这些位置
我们都需要去看市场数据
它只是TPO
只是订单流交易的一个工具和手段
仅此而已好吧
那么今天的节目就结束了吧好吧
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