2022 ICT Mentorship Episode 2

The Inner Circle Trader

21 Jan 202249:36

Summary

TLDRこの動画では、E-mini先物市場におけるトレード戦略が解説されています。特に、流動性ラン（買いまたは売りストップ）の発生後、マーケット構造の変化を捉え、取引機会を特定する方法に焦点を当てています。リスク管理として小さなポジションを利用し、学習しながらも大きなリスクを避ける方法が提案されています。また、経済の不確実性に対処するため、トレーディングを収入源として活用するアイデアが紹介されており、実際のトレードに基づいたスキル向上を目指す内容です。

Takeaways

😀 リキッドティ（流動性）ランを特定することが、成功するトレーディングの鍵である。買いストップや売りストップを狙う動きに注目し、そこからのマーケット構造のブレイクを狙う。
😀 マーケット構造のブレイクとは、以前の高値や安値を突破した瞬間で、これを見逃さずに反応することが重要。
😀 小さな価格変動でも、繰り返し利益を得るためには、リスク管理がしっかりしていれば十分である。例えば、5～10ハンドルの変動で利益を出すことが可能。
😀 デモアカウントでのテストを通じて、理論的ではなく実際に効果のある手法を学べる。この方法は、デモでの成功例を示すために使用される。
😀 トレーディングにおける最大のリスクは、急激な市場の変動だが、マイクロアカウントを利用することでリスクを最小限に抑えることができる。
😀 週単位の価格の予想範囲を決定し、その範囲に沿ったトレーディング戦略を立てる。上昇または下降する方向性を予測して行動する。
😀 トレードのエントリータイミングは、価格の不均衡（フェアバリューギャップ）が発生した後に見つけ、損切りの設定を慎重に行うことが重要。
😀 目標は、なるべく簡単なターゲットを設定し、高いリスクを避けること。大きな利益を狙うよりも、達成可能な範囲で利益を積み重ねる方が成功する。
😀 小さなタイムフレーム（1分、5分など）を使い、リキッドティランとマーケット構造のブレイクを素早く確認することで、より良いエントリー機会を捉えやすくなる。
😀 失敗を恐れず、反復してパターンを学ぶこと。バックテストを通じて、過去のデータを活用し、自分のトレードスタイルを確立する。
😀 市場の動向を読むためには、毎日の反復学習と自己管理が必要であり、長期的な利益を目指して学び続けることが大切である。

Q & A

このトレーディング戦略の主な要素は何ですか？
-この戦略の主な要素は、流動性のラン（買いまたは売りストップの解除）と、市場構造のブレイク（短期的なスイングローまたはスイングハイの破損）です。これにより、高確率のエントリーポイントが提供されます。
エントリーのタイミングはどう判断しますか？
-エントリーは、流動性が取られた後、スイングロー（ショートの場合）またはスイングハイ（ロングの場合）が破られたタイミングで行います。これが市場の転換点を示唆します。
エントリーポイントでのストップロスはどこに設定すべきですか？
-ストップロスは、エントリーを引き起こしたキャンドルの高値（ショートの場合）または安値（ロングの場合）に設定します。
ターゲットをどのように設定しますか？
-ターゲットは、最寄りの合理的な価格レベル（古いスイングローや価格の不均衡など）に設定し、過度に遠くを狙うことは避けます。マーケットが予測通りに進まないことが多いため、低いリスクで実現可能なターゲットを目指します。
マイクロ契約を使用する利点は何ですか？
-マイクロ契約は、リスクを抑えつつ、小さなポジションでトレードを行うことができるため、特に初心者にとって有利です。リスク管理が容易で、学びながらの実践に向いています。
デモアカウントと実際のアカウントでの違いは何ですか？
-デモアカウントはすべてオレンジ色で表示され、実際のアカウントは緑色で表示されます。デモアカウントでは実際の資金リスクなしでトレードできますが、実際のアカウントではリアルなリスクが伴います。
この戦略を学ぶための最初のステップは何ですか？
-最初のステップは、過去のチャートを分析し、流動性がランされたポイントを探すことです。その後、市場構造がどのように崩れたかを確認し、インバランス（価格の不均衡）を見つけて、トレードのエントリーとエグジットを決定します。
どのような時間枠でトレードすべきですか？
-インターデイチャート（4時間、1時間、5分、3分、1分など）が適しています。これらの時間枠を使用することで、流動性のランや市場構造のブレイクが明確に確認できます。
バックテストを行う際に重要なポイントは何ですか？
-バックテストでは、過去のデータを使って、流動性ラン後の市場構造のブレイクとインバランスをどのように見つけ、どれだけのハンドル（価格の動き）を獲得できたかを記録します。これにより、戦略の有効性を確認できます。
トレードの進行中に市場が予測に反する場合、どう対処すべきですか？
-市場が予測に反する場合でも、冷静にリスク管理を行うことが重要です。短期的な動きに固執せず、最も近いターゲットを目指してトレードし、過度に遠くのターゲットを狙わないようにします。